Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Sorozat megnevezése: EUR sorozat
ISIN: HU0000723481
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 3206882.64
Árfolyam: 0,976300
Dátum: 2021.01.14.
Kategória: Szabad futamidejű
Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség: EUR
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.
Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Dátum | Árfolyam |
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2019-12-02 | 1,004600 |
2019-11-29 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -0,20% |
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2019 | +0,29% |