Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: EUR sorozat

ISIN: HU0000723481

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2469456.65

Árfolyam: 0,937500

Dátum: 2020.03.26.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: EUR

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2020-03-260,937500
2020-03-250,936200
2020-03-240,930200
2020-03-230,912000
2020-03-200,910000
2020-03-190,906700
2020-03-180,902000
2020-03-170,933300
2020-03-160,934300
2020-03-130,950400
2020-03-120,938300
2020-03-110,969000
2020-03-100,979300
2020-03-090,976000
2020-03-061,005300
2020-03-051,010400
2020-03-041,016900
2020-03-031,012400
2020-03-021,008100
2020-02-281,013200
2020-02-271,015200
2020-02-261,026600
2020-02-251,028900
2020-02-241,031200
2020-02-211,031600
2020-02-201,034000
2020-02-191,031700
2020-02-181,033100
2020-02-171,028900
2020-02-141,029300
2020-02-131,026900
2020-02-121,024100
2020-02-111,023000
2020-02-101,023000
2020-02-071,020100
2020-02-061,016100
2020-02-051,015500
2020-02-041,014100
2020-02-031,013500
2020-01-311,012400
2020-01-301,014200
2020-01-291,015500
2020-01-281,012800
2020-01-271,013600
2020-01-241,013000
2020-01-231,010900
2020-01-221,007800
2020-01-211,008900
2020-01-201,006000
2020-01-171,005400
2020-01-161,004500
2020-01-151,004400
2020-01-141,003900
2020-01-131,002300
2020-01-101,004400
2020-01-091,004400
2020-01-081,007600
2020-01-071,004900
2020-01-061,005800
2020-01-031,007800
2020-01-021,007400
2019-12-311,002900
2019-12-301,002700
2019-12-231,006100
2019-12-201,007900
2019-12-191,006300
2019-12-181,005900
2019-12-171,005900
2019-12-161,008300
2019-12-131,008600
2019-12-121,007200
2019-12-111,006900
2019-12-101,007300
2019-12-091,006900
2019-12-061,008000
2019-12-051,007000
2019-12-041,006400
2019-12-031,005500
2019-12-021,004600
2019-11-291,000000
ÉvekHozam
2020-6,52%
2019+0,29%