Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: EUR sorozat

ISIN: HU0000723481

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3213987.25

Árfolyam: 1,000400

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: EUR

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2020-07-021,000400
2020-07-010,995100
2020-06-300,996100
2020-06-290,992700
2020-06-260,993700
2020-06-250,993600
2020-06-240,988600
2020-06-230,989300
2020-06-220,993100
2020-06-190,998600
2020-06-180,995000
2020-06-170,992500
2020-06-160,993400
2020-06-150,983200
2020-06-120,984200
2020-06-110,980400
2020-06-100,981500
2020-06-090,982600
2020-06-080,987200
2020-06-050,985100
2020-06-040,977000
2020-06-030,983200
2020-06-020,983700
2020-05-290,982100
2020-05-280,983000
2020-05-270,986500
2020-05-260,984200
2020-05-250,988000
2020-05-220,986900
2020-05-210,984400
2020-05-200,977800
2020-05-190,975900
2020-05-180,975800
2020-05-150,978400
2020-05-140,976200
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2020-05-120,971700
2020-05-110,970200
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2020-05-050,978100
2020-05-040,973900
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2020-04-280,980400
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2020-03-300,947000
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