Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000723457

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 15205555.0

Árfolyam: 0,935300

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Egyéb kitettség: BUX

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.06.23.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-060,935300
2020-08-050,927700
2020-08-040,908200
2020-08-030,913400
2020-07-310,915800
2020-07-300,919900
2020-07-290,924800
2020-07-280,921900
2020-07-270,928300
2020-07-240,930400
2020-07-230,944100
2020-07-220,938400
2020-07-210,941100
2020-07-200,932600
2020-07-170,934100
2020-07-160,934400
2020-07-150,939500
2020-07-140,929700
2020-07-130,937900
2020-07-100,942800
2020-07-090,948100
2020-07-070,949100
2020-07-060,968500
2020-07-030,952800
2020-07-010,940100
2020-06-300,952100
2020-06-290,971400
2020-06-260,968100
2020-06-250,983800
2020-06-240,989700
2020-06-231,000000
ÉvekHozam
2020-6,47%