Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000723457

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 7270563.0

Árfolyam: 1,178400

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Egyéb kitettség: BUX

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.06.23.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-151,178400
2021-01-141,193500
2021-01-131,189200
2021-01-121,180200
2021-01-111,192000
2021-01-081,184000
2021-01-071,170300
2021-01-061,150900
2021-01-051,136100
2021-01-041,133700
2020-12-311,125500
2020-12-301,125500
2020-12-291,116700
2020-12-281,110900
2020-12-231,101400
2020-12-211,081200
2020-12-181,108100
2020-12-171,118800
2020-12-161,114700
2020-12-141,114700
2020-12-111,097200
2020-12-101,094100
2020-12-091,083500
2020-12-081,056300
2020-12-071,043700
2020-12-031,032400
2020-12-021,043300
2020-12-011,032200
2020-11-301,033100
2020-11-271,043700
2020-11-261,038100
2020-11-241,037200
2020-11-231,018500
2020-11-201,016100
2020-11-191,015400
2020-11-181,021200
2020-11-170,997700
2020-11-160,998200
2020-11-130,996600
2020-11-121,006200
2020-11-111,013500
2020-11-100,993800
2020-11-090,969400
2020-11-060,935900
2020-11-040,920200
2020-11-030,895200
2020-11-020,872800
2020-10-300,850800
2020-10-290,845100
2020-10-280,846300
2020-10-270,870300
2020-10-260,870100
2020-10-220,887600
2020-10-210,888700
2020-10-200,888900
2020-10-190,885800
2020-10-160,876300
2020-10-150,871700
2020-10-140,883500
2020-10-130,878200
2020-10-120,872300
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2020-10-060,888700
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2020-10-020,883500
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2020-09-040,914400
2020-09-030,912800
2020-09-020,903200
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2020-06-231,000000
ÉvekHozam
2021+4,70%
2020+12,55%