ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: T180 sorozat

ISIN: HU0000722442

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 518319.94

Árfolyam: 1,018000

Dátum: 2020.09.16.

Kategória: Közvetlen

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: EUR

Egyéb kitettség: Ingatlanpiac

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Ingatlanalap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.12.02.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst&Young

DátumÁrfolyam
2020-09-161,018000
2020-09-151,017900
2020-09-141,017800
2020-09-111,017600
2020-09-101,017600
2020-09-091,017600
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2020-09-041,017200
2020-09-031,017200
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2020-08-311,017000
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2020-08-041,015500
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