HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722723

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 14654823.84

Árfolyam: 0,013254

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.21.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-030,013254
2021-08-020,013242
2021-07-300,013164
2021-07-290,013160
2021-07-280,012957
2021-07-270,012909
2021-07-260,012961
2021-07-230,012947
2021-07-220,012890
2021-07-210,012901
2021-07-200,012750
2021-07-190,012698
2021-07-160,013062
2021-07-150,013098
2021-07-140,013218
2021-07-130,013234
2021-07-120,013232
2021-07-090,013244
2021-07-080,013099
2021-07-070,013291
2021-07-060,013313
2021-07-050,013401
2021-07-020,013408
2021-07-010,013379
2021-06-300,013279
2021-06-290,013406
2021-06-280,013429
2021-06-250,013553
2021-06-240,013539
2021-06-230,013507
2021-06-220,013455
2021-06-210,013438
2021-06-180,013384
2021-06-170,013558
2021-06-160,013580
2021-06-150,013655
2021-06-140,013768
2021-06-110,013725
2021-06-100,013660
2021-06-090,013596
2021-06-080,013552
2021-06-070,013510
2021-06-040,013514
2021-06-030,013427
2021-06-020,013443
2021-06-010,013350
2021-05-310,013243
2021-05-280,013203
2021-05-270,013071
2021-05-260,012981
2021-05-250,012926
2021-05-210,012926
2021-05-200,013023
2021-05-190,012928
2021-05-180,013063
2021-05-170,013033
2021-05-140,012965
2021-05-130,012868
2021-05-120,012903
2021-05-110,013003
2021-05-100,013094
2021-05-070,012965
2021-05-060,012868
2021-05-050,012817
2021-05-040,012710
2021-05-030,012813
2021-04-300,012684
2021-04-290,012743
2021-04-280,012683
2021-04-270,012597
2021-04-260,012581
2021-04-230,012425
2021-04-220,012416
2021-04-210,012380
2021-04-200,012463
2021-04-190,012546
2021-04-160,012674
2021-04-150,012688
2021-04-140,012629
2021-04-130,012555
2021-04-120,012570
2021-04-090,012509
2021-04-080,012515
2021-04-070,012499
2021-04-060,012476
2021-04-010,012338
2021-03-310,012111
2021-03-300,012198
2021-03-290,012182
2021-03-260,012157
2021-03-250,011982
2021-03-240,011997
2021-03-230,012034
2021-03-220,012125
2021-03-190,012275
2021-03-180,012348
2021-03-170,012403
2021-03-160,012431
2021-03-120,012274
2021-03-110,012207
2021-03-100,012151
2021-03-090,012057
2021-03-080,011929
2021-03-050,011850
2021-03-040,011813
2021-03-030,011799
2021-03-020,011740
2021-03-010,011594
2021-02-260,011387
2021-02-250,011532
2021-02-240,011475
2021-02-230,011432
2021-02-220,011482
2021-02-190,011504
2021-02-180,011436
2021-02-170,011529
2021-02-160,011641
2021-02-150,011512
2021-02-120,011275
2021-02-110,011274
2021-02-100,011215
2021-02-090,011238
2021-02-080,011356
2021-02-050,011218
2021-02-040,011064
2021-02-030,011071
2021-02-020,010987
2021-02-010,010854
2021-01-290,010742
2021-01-280,010804
2021-01-270,010715
2021-01-260,010990
2021-01-250,010971
2021-01-220,011120
2021-01-210,011247
2021-01-200,011303
2021-01-190,011270
2021-01-180,011197
2021-01-150,011131
2021-01-140,011287
2021-01-130,011214
2021-01-120,011241
2021-01-110,011192
2021-01-080,011225
2021-01-070,011142
2021-01-060,010971
2021-01-050,010906
2021-01-040,010893
2020-12-310,010697
2020-12-300,010740
2020-12-290,010697
2020-12-280,010696
2020-12-230,010498
2020-12-220,010369
2020-12-210,010281
2020-12-180,010542
2020-12-170,010553
2020-12-160,010540
2020-12-150,010388
2020-12-140,010346
2020-12-110,010248
2020-12-100,010235
2020-12-090,010324
2020-12-080,010215
2020-12-070,010190
2020-12-040,010109
2020-12-030,009923
2020-12-020,009919
2020-12-010,009897
2020-11-300,009724
2020-11-270,009862
2020-11-260,009847
2020-11-250,009808
2020-11-240,009755
2020-11-230,009726
2020-11-200,009653
2020-11-190,009536
2020-11-180,009543
2020-11-170,009419
2020-11-160,009450
2020-11-130,009198
2020-11-120,009099
2020-11-110,009126
2020-11-100,008941
2020-11-090,008748
2020-11-060,008188
2020-11-050,008193
2020-11-040,008040
2020-11-030,007971
2020-11-020,007784
2020-10-300,007643
2020-10-290,007630
2020-10-280,007667
2020-10-270,007916
2020-10-260,007976
2020-10-220,008148
2020-10-210,008181
2020-10-200,008145
2020-10-190,008195
2020-10-160,008234
2020-10-150,008111
2020-10-140,008307
2020-10-130,008328
2020-10-120,008369
2020-10-090,008353
2020-10-080,008354
2020-10-070,008264
2020-10-060,008248
2020-10-050,008122
2020-10-020,007988
2020-10-010,008014
2020-09-300,007991
2020-09-290,008003
2020-09-280,008046
2020-09-250,007930
2020-09-240,007919
2020-09-230,007919
2020-09-220,008031
2020-09-210,008092
2020-09-180,008379
2020-09-170,008429
2020-09-160,008506
2020-09-150,008500
2020-09-140,008447
2020-09-110,008326
2020-09-100,008208
2020-09-090,008201
2020-09-080,008065
2020-09-070,008229
2020-09-040,008203
2020-09-030,008278
2020-09-020,008281
2020-09-010,008201
2020-08-310,008218
2020-08-280,008240
2020-08-270,008206
2020-08-260,008304
2020-08-250,008144
2020-08-240,008149
2020-08-190,008299
2020-08-180,008282
2020-08-170,008270
2020-08-140,008260
2020-08-130,008240
2020-08-120,008252
2020-08-110,008220
2020-08-100,008041
2020-08-070,008018
2020-08-060,008049
2020-08-050,008134
2020-08-040,008152
2020-08-030,008024
2020-07-310,007968
2020-07-300,007976
2020-07-290,008164
2020-07-280,008183
2020-07-270,008199
2020-07-240,008204
2020-07-230,008255
2020-07-220,008311
2020-07-210,008273
2020-07-200,008141
2020-07-170,008068
2020-07-160,008052
2020-07-150,008076
2020-07-140,008058
2020-07-130,007807
2020-07-100,007783
2020-07-090,007765
2020-07-080,007767
2020-07-070,007829
2020-07-060,007875
2020-07-030,007829
2020-07-020,007859
2020-07-010,007783
2020-06-300,007821
2020-06-290,007674
2020-06-260,007693
2020-06-250,007733
2020-06-240,007779
2020-06-230,007926
2020-06-220,007857
2020-06-190,007922
2020-06-180,007922
2020-06-170,007912
2020-06-160,007856
2020-06-150,007696
2020-06-120,007725
2020-06-110,007695
2020-06-100,008040
2020-06-090,008113
2020-06-080,008126
2020-06-050,007971
2020-06-040,007839
2020-06-030,007837
2020-06-020,007739
2020-05-290,007516
2020-05-280,007679
2020-05-270,007701
2020-05-260,007585
2020-05-250,007378
2020-05-220,007261
2020-05-210,007285
2020-05-200,007293
2020-05-190,007262
2020-05-180,007283
2020-05-150,007080
2020-05-140,006999
2020-05-130,007083
2020-05-120,007254
2020-05-110,007288
2020-05-080,007363
2020-05-070,007285
2020-05-060,007209
2020-05-050,007292
2020-05-040,007215
2020-04-300,007443
2020-04-290,007527
2020-04-280,007353
2020-04-270,007270
2020-04-240,007116
2020-04-230,007139
2020-04-220,006974
2020-04-210,006935
2020-04-200,007119
2020-04-170,007099
2020-04-160,007012
2020-04-150,007034
2020-04-140,007252
2020-04-090,007141
2020-04-080,007002
2020-04-070,006999
2020-04-060,006840
2020-04-030,006494
2020-04-020,006581
2020-04-010,006589
2020-03-310,006743
2020-03-300,006669
2020-03-270,006618
2020-03-260,006706
2020-03-250,006475
2020-03-240,006333
2020-03-230,005952
2020-03-200,006175
2020-03-190,005977
2020-03-180,006014
2020-03-170,006338
2020-03-160,006202
2020-03-130,006706
2020-03-120,006536
2020-03-110,007292
2020-03-100,007533
2020-03-090,007363
2020-03-060,008143
2020-03-050,008505
2020-03-040,008744
2020-03-030,008765
2020-03-020,008590
2020-02-280,008562
2020-02-270,008800
2020-02-260,009140
2020-02-250,009212
2020-02-240,009277
2020-02-210,009652
2020-02-200,009750
2020-02-190,009804
2020-02-180,009815
2020-02-170,009874
2020-02-140,009894
2020-02-130,009958
2020-02-120,009966
2020-02-110,009861
2020-02-100,009725
2020-02-070,009792
2020-02-060,009918
2020-02-050,009934
2020-02-040,009816
2020-02-030,009736
2020-01-310,009812
2020-01-300,009829
2020-01-290,009919
2020-01-280,009946
2020-01-270,009943
2020-01-240,010092
2020-01-230,010111
2020-01-220,010173
2020-01-210,010239
2020-01-200,010282
2020-01-170,010230
2020-01-160,010200
2020-01-150,010208
2020-01-140,010259
2020-01-130,010227
2020-01-100,010292
2020-01-090,010294
2020-01-080,010213
2020-01-070,010257
2020-01-060,010313
2020-01-030,010300
2020-01-020,010347
2019-12-310,010264
2019-12-300,010247
2019-12-230,010252
2019-12-200,010183
2019-12-190,010150
2019-12-180,010113
2019-12-170,010056
2019-12-160,010039
2019-12-130,009973
2019-12-120,009972
2019-12-110,009942
2019-12-100,009886
2019-12-090,009900
2019-12-060,009917
2019-12-050,009868
2019-12-040,009886
2019-12-030,009885
2019-12-020,009943
2019-11-290,010000
2019-11-280,009999
2019-11-270,009999
2019-11-260,010000
2019-11-250,010000
ÉvekHozam
2021+23,90%
2020+4,22%
2019+2,64%