Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Torony Ingatlan Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722764

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10265628076.0

Árfolyam: 1,143245

Dátum: 2020.09.28.

Kategória: Közvetlen

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Ingatlanalap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.08.05.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-281,143245
2020-09-251,142795
2020-09-241,142222
2020-09-231,141964
2020-09-221,140765
2020-09-211,140310
2020-09-181,139771
2020-09-171,139245
2020-09-161,138944
2020-09-151,137900
2020-09-141,137584
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2020-09-101,132832
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2020-08-311,128222
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2020-08-121,121883
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2020-06-171,111717
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2019-08-051,000000
ÉvekHozam
2020+9,37%
2019+4,53%