Befektetési alap megnevezése: Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Sorozat megnevezése: I sorozat
ISIN: HU0000722459
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 10447563.0
Árfolyam: 1,045729
Dátum: 2021.01.18.
Kategória: Szabad futamidejű
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.10.15.
Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-18 | 1,045729 |
2021-01-15 | 1,045273 |
2021-01-14 | 1,044743 |
2021-01-13 | 1,044058 |
2021-01-12 | 1,044933 |
2021-01-11 | 1,047426 |
2021-01-08 | 1,048389 |
2021-01-07 | 1,049630 |
2021-01-06 | 1,050299 |
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2021-01-04 | 1,050695 |
2020-12-31 | 1,049282 |
2020-12-30 | 1,049039 |
2020-12-29 | 1,048574 |
2020-12-28 | 1,047774 |
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2019-10-16 | 1,000389 |
2019-10-15 | 1,002898 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | -0,34% |
2020 | +5,27% |
2019 | -0,61% |