K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja

ISIN: HU0000723010

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1020075830.0

Árfolyam: 772,310000

Dátum: 2020.03.25.

Kategória: Dinamikus

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.10.21.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-03-25772,310000
2020-03-24754,970000
2020-03-23712,730000
2020-03-20728,880000
2020-03-19708,420000
2020-03-17726,350000
2020-03-16722,700000
2020-03-13763,440000
2020-03-12756,660000
2020-03-11840,890000
2020-03-10845,980000
2020-03-09857,320000
2020-03-06914,170000
2020-03-05941,240000
2020-03-04953,710000
2020-03-03945,660000
2020-03-02935,160000
2020-02-28934,310000
2020-02-27959,630000
2020-02-26985,640000
2020-02-25984,100000
2020-02-24997,740000
2020-02-211029,090000
2020-02-201033,790000
2020-02-191039,790000
2020-02-181035,030000
2020-02-171038,370000
2020-02-141035,920000
2020-02-131036,320000
2020-02-121036,570000
2020-02-111029,850000
2020-02-101023,260000
2020-02-071024,330000
2020-02-061028,850000
2020-02-051023,040000
2020-02-041014,870000
2020-02-031002,510000
2020-01-311000,180000
2020-01-301007,680000
2020-01-291015,830000
2020-01-281014,100000
2020-01-241029,480000
2020-01-231023,090000
2020-01-221027,380000
2020-01-211029,570000
2020-01-201031,950000
2020-01-171031,070000
2020-01-161026,540000
2020-01-151023,840000
2020-01-141025,420000
2020-01-131025,150000
2020-01-101025,330000
2020-01-091025,190000
2020-01-081022,980000
2020-01-071022,170000
2020-01-061020,700000
2020-01-031025,070000
2020-01-021027,870000
2019-12-311018,920000
2019-12-301020,540000
2019-12-231024,020000
2019-12-201024,030000
2019-12-191018,190000
2019-12-181017,520000
2019-12-171018,850000
2019-12-161021,300000
2019-12-131014,380000
2019-12-121010,350000
2019-12-111008,470000
2019-12-101006,440000
2019-12-091007,120000
2019-12-061010,090000
2019-12-051003,630000
2019-12-041003,550000
2019-12-03995,710000
2019-12-02999,140000
2019-11-291010,630000
2019-11-281013,000000
2019-11-271014,370000
2019-11-261013,560000
2019-11-251011,640000
2019-11-221007,330000
2019-11-211005,280000
2019-11-201008,440000
2019-11-191010,960000
2019-11-181012,993138
2019-11-151015,731263
2019-11-141011,409201
2019-11-131012,477790
2019-11-121016,039441
2019-11-081014,614708
2019-11-071014,568862
2019-11-061012,396581
2019-11-051010,011014
2019-11-041007,020026
2019-10-31995,284193
2019-10-30999,222166
2019-10-291000,742603
2019-10-28999,456888
2019-10-25999,891889
2019-10-24999,950344
ÉvekHozam
2020-24,20%
2019+1,90%