K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja

ISIN: HU0000723010

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1420821819.0

Árfolyam: 926,980000

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Dinamikus

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.10.21.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-21926,980000
2021-01-20927,270000
2021-01-19923,680000
2021-01-18924,280000
2021-01-15922,710000
2021-01-14929,140000
2021-01-13924,670000
2021-01-12923,440000
2021-01-11924,750000
2021-01-08929,750000
2021-01-07925,010000
2021-01-06921,440000
2021-01-05913,120000
2021-01-04916,740000
2020-12-30913,780000
2020-12-29914,880000
2020-12-28912,980000
2020-12-23905,800000
2020-12-22900,210000
2020-12-21892,020000
2020-12-18906,770000
2020-12-17907,500000
2020-12-16905,100000
2020-12-15901,330000
2020-12-14898,960000
2020-12-11896,070000
2020-12-10901,500000
2020-12-09902,330000
2020-12-08901,840000
2020-12-07901,380000
2020-12-04902,470000
2020-12-03899,380000
2020-12-02899,640000
2020-12-01901,900000
2020-11-30897,060000
2020-11-27902,370000
2020-11-26897,800000
2020-11-25897,590000
2020-11-24895,840000
2020-11-23889,360000
2020-11-20891,510000
2020-11-19887,830000
2020-11-18890,790000
2020-11-17888,110000
2020-11-16887,640000
2020-11-13881,660000
2020-11-12879,700000
2020-11-10876,150000
2020-11-09876,120000
2020-11-06849,480000
2020-11-05850,510000
2020-11-04842,670000
2020-11-03831,280000
2020-11-02818,940000
2020-10-30807,760000
2020-10-29807,380000
2020-10-28807,210000
2020-10-27827,540000
2020-10-26843,150000
2020-10-22852,570000
2020-10-21854,270000
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2020-09-21845,160000
2020-09-18866,050000
2020-09-17870,670000
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2020-09-14869,910000
2020-09-11869,080000
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2020-09-09869,080000
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2020-09-07867,120000
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2020-08-24869,900000
2020-08-19867,500000
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2020-08-17867,150000
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2020-06-09874,690000
2020-06-08884,090000
2020-06-05885,810000
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2020-06-03870,440000
2020-06-02852,560000
2020-05-29835,900000
2020-05-28843,310000
2020-05-27834,660000
2020-05-26827,130000
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2020-05-19806,680000
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2020-05-15787,270000
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2020-05-12810,210000
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2020-05-07809,520000
2020-05-06802,830000
2020-05-05806,060000
2020-05-04795,430000
2020-04-30813,480000
2020-04-29823,530000
2020-04-28818,450000
2020-04-27810,330000
2020-04-24797,210000
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2020-04-17805,950000
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2020-04-15793,130000
2020-04-14811,650000
2020-04-09808,700000
2020-04-08797,870000
2020-04-07797,310000
2020-04-06785,600000
2020-04-03759,390000
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2020-04-01760,590000
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2020-03-30768,260000
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2020-03-17726,350000
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2020-03-13763,440000
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2020-02-191039,790000
2020-02-181035,030000
2020-02-171038,370000
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2020-02-121036,570000
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2020-02-031002,510000
2020-01-311000,180000
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2020-01-281014,100000
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2020-01-231023,090000
2020-01-221027,380000
2020-01-211029,570000
2020-01-201031,950000
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2020-01-161026,540000
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2020-01-131025,150000
2020-01-101025,330000
2020-01-091025,190000
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2020-01-071022,170000
2020-01-061020,700000
2020-01-031025,070000
2020-01-021027,870000
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2019-12-041003,550000
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2019-11-131012,477790
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2019-11-081014,614708
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2019-11-051010,011014
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2019-10-291000,742603
2019-10-28999,456888
2019-10-25999,891889
2019-10-24999,950344
ÉvekHozam
2021+1,44%
2020-10,32%
2019+1,90%
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