MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000722285

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 340352802.0

Árfolyam: 1,078634

Dátum: 2020.07.10.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.12.

Alapkezelő: MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MKB Bank Nyrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-101,078634
2020-07-091,084142
2020-07-081,092031
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2019-09-230,983918
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2019-09-160,984380
2019-09-130,983932
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2019-09-110,980561
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2019-09-040,968466
2019-09-030,968890
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2019-08-300,966560
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2019-08-230,974822
2019-08-220,972797
2019-08-210,967987
2019-08-160,974076
2019-08-150,981892
2019-08-140,980981
2019-08-130,985028
2019-08-120,984577
2019-08-090,984692
2019-08-080,984840
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2019-07-230,997032
2019-07-220,996718
ÉvekHozam
2020+11,33%
2019-2,79%
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