MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000722285

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 418437850.0

Árfolyam: 1,089496

Dátum: 2020.09.18.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.12.

Alapkezelő: MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MKB Bank Nyrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-181,089496
2020-09-171,089575
2020-09-161,095024
2020-09-151,086130
2020-09-141,084847
2020-09-111,087151
2020-09-101,083377
2020-09-091,095311
2020-09-081,088471
2020-09-071,087071
2020-09-041,098158
2020-09-031,102824
2020-09-021,100954
2020-09-011,099568
2020-08-311,098271
2020-08-281,111388
2020-08-271,112162
2020-08-261,120671
2020-08-251,120586
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2020-08-191,140650
2020-08-181,147476
2020-08-171,151538
2020-08-141,152645
2020-08-131,166194
2020-08-121,150132
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2020-08-101,131204
2020-08-071,139883
2020-08-061,140855
2020-08-051,136140
2020-08-041,139299
2020-08-031,140099
2020-07-311,164495
2020-07-301,177013
2020-07-291,169827
2020-07-281,166073
2020-07-271,170021
2020-07-241,166692
2020-07-231,145948
2020-07-221,138567
2020-07-211,126441
2020-07-201,137363
2020-07-171,131197
2020-07-161,096772
2020-07-151,101534
2020-07-141,084144
2020-07-131,074510
2020-07-101,078634
2020-07-091,084142
2020-07-081,092031
2020-07-071,083566
2020-07-061,089555
2020-07-031,065601
2020-07-021,060356
2020-07-011,060609
2020-06-301,061392
2020-06-291,066727
2020-06-261,085334
2020-06-251,116815
2020-06-241,117782
2020-06-231,119608
2020-06-221,129751
2020-06-191,145977
2020-06-181,139820
2020-06-171,104617
2020-06-161,109466
2020-06-151,112846
2020-06-121,155799
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2020-06-091,176647
2020-06-081,152560
2020-06-051,153940
2020-06-041,135446
2020-06-031,111123
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2020-05-221,068076
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2020-05-121,051975
2020-05-111,046296
2020-05-081,056151
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2020-04-291,036861
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2020-04-091,007215
2020-04-080,957570
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2020-04-060,932112
2020-04-030,917611
2020-04-020,959312
2020-04-010,955237
2020-03-310,968527
2020-03-300,965982
2020-03-270,982361
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2020-03-240,993363
2020-03-230,954899
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2020-03-191,009395
2020-03-181,025811
2020-03-171,024160
2020-03-161,023740
2020-03-131,031328
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2020-03-111,066831
2020-03-101,004181
2020-03-090,993319
2020-03-060,975025
2020-03-051,001225
2020-03-040,983333
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2020-02-260,932378
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2020-02-240,879776
2020-02-210,877388
2020-02-200,887257
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2020-02-180,883584
2020-02-170,878477
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2020-02-060,902679
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2020-01-210,923863
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2020-01-170,940410
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2020-01-150,942712
2020-01-140,952390
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2020-01-020,972785
2019-12-310,968869
2019-12-300,976740
2019-12-230,976371
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2019-12-120,976369
2019-12-110,978306
2019-12-100,977510
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2019-12-040,970962
2019-12-030,966749
2019-12-020,961692
2019-11-290,943892
2019-11-280,949770
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2019-11-210,961075
2019-11-200,960766
2019-11-190,963112
2019-11-180,966291
2019-11-150,967847
2019-11-140,973013
2019-11-130,969494
2019-11-120,972738
2019-11-110,974591
2019-11-080,970697
2019-11-070,969198
2019-11-060,966098
2019-11-050,963747
2019-11-040,966052
2019-10-310,967665
2019-10-300,971696
2019-10-290,970103
2019-10-280,966872
2019-10-250,973222
2019-10-240,972564
2019-10-220,967478
2019-10-210,965133
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2019-09-300,978960
2019-09-270,979922
2019-09-260,977234
2019-09-250,980376
2019-09-240,982690
2019-09-230,983918
2019-09-200,984310
2019-09-190,985991
2019-09-180,986389
2019-09-170,988937
2019-09-160,984380
2019-09-130,983932
2019-09-120,984760
2019-09-110,980561
2019-09-100,975018
2019-09-090,977234
2019-09-060,968996
2019-09-050,967326
2019-09-040,968466
2019-09-030,968890
2019-09-020,967662
2019-08-300,966560
2019-08-290,967895
2019-08-280,972730
2019-08-270,971060
2019-08-260,976857
2019-08-230,974822
2019-08-220,972797
2019-08-210,967987
2019-08-160,974076
2019-08-150,981892
2019-08-140,980981
2019-08-130,985028
2019-08-120,984577
2019-08-090,984692
2019-08-080,984840
2019-08-070,986031
2019-08-060,989180
2019-08-050,990981
2019-08-020,994709
2019-08-010,996524
2019-07-310,997086
2019-07-300,997105
2019-07-290,997688
2019-07-260,996850
2019-07-250,997713
2019-07-240,996842
2019-07-230,997032
2019-07-220,996718
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2019-2,79%
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