Befektetési alap megnevezése: Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Sorozat megnevezése: Z sorozat
ISIN: HU0000722681
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 5533530991.0
Árfolyam: 1,055024
Dátum: 2021.01.25.
Kategória: Szabad futamidejű
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.17.
Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-25 | 1,055024 |
2021-01-22 | 1,054813 |
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2019-10-09 | 1,010295 |
2019-10-08 | 1,009828 |
2019-10-07 | 1,012154 |
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2019-10-03 | 1,007798 |
2019-10-02 | 1,004360 |
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2019-09-30 | 1,003863 |
2019-09-27 | 1,004744 |
2019-09-26 | 1,004586 |
2019-09-25 | 1,009936 |
2019-09-24 | 1,010188 |
2019-09-23 | 1,006813 |
2019-09-20 | 1,003378 |
2019-09-19 | 1,002132 |
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2019-09-16 | 0,999430 |
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Évek | Hozam |
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2021 | -0,35% |
2020 | +5,80% |
2019 | +0,07% |