Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat)

Amundi Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Amundi Rugalmas Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: Z sorozat

ISIN: HU0000722681

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5533530991.0

Árfolyam: 1,055024

Dátum: 2021.01.25.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.17.

Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-251,055024
2021-01-221,054813
2021-01-211,054826
2021-01-201,054365
2021-01-191,055034
2021-01-181,055433
2021-01-151,054929
2021-01-141,054379
2021-01-131,053674
2021-01-121,054543
2021-01-111,057045
2021-01-081,057973
2021-01-071,059211
2021-01-061,059872
2021-01-051,061014
2021-01-041,060243
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2020-12-301,058499
2020-12-291,058016
2020-12-281,057194
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2020-11-161,043947
2020-11-131,042823
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2020-11-111,041543
2020-11-101,040926
2020-11-091,040811
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2020-10-161,026153
2020-10-151,026473
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2020-10-051,022015
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2020-09-211,026042
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2020-09-141,027347
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2020-06-260,999673
2020-06-250,998364
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2020-06-170,995306
2020-06-160,994457
2020-06-150,994215
2020-06-120,995460
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2020-06-100,997607
2020-06-090,996151
2020-06-080,995515
2020-06-050,994320
2020-06-040,994915
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2020-01-230,998810
2020-01-220,999102
2020-01-210,998285
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2019-08-091,005498
2019-08-081,004044
2019-08-071,001900
2019-08-061,000812
2019-08-051,002167
2019-08-020,999687
2019-08-010,990099
2019-07-310,990926
2019-07-300,990614
2019-07-290,993909
2019-07-260,994531
2019-07-251,000128
2019-07-241,001891
2019-07-231,000563
2019-07-220,999258
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