Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722582

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 374273709.0

Árfolyam: 1,021001

Dátum: 2019.09.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-171,021001
2019-09-161,021072
2019-09-131,008260
2019-09-120,999641
2019-09-111,008778
2019-09-100,994434
2019-09-090,998623
2019-09-061,007117
2019-09-051,011474
2019-09-040,984084
2019-09-030,990769
2019-09-021,004697
2019-08-301,011815
2019-08-290,994110
2019-08-280,968701
2019-08-270,942565
2019-08-260,940223
2019-08-230,940464
2019-08-220,955770
2019-08-210,939486
2019-08-160,876183
2019-08-140,873227
2019-08-130,902389
2019-08-120,920737
2019-08-090,935732
2019-08-080,943468
2019-08-070,935119
2019-08-060,942639
2019-08-050,963382
2019-08-021,009988
2019-08-011,022937
2019-07-311,027803
2019-07-301,016855
2019-07-291,020579
2019-07-261,010115
2019-07-251,001269
2019-07-240,988296
2019-07-230,979565
2019-07-220,975229
2019-07-190,982588
2019-07-180,986958
2019-07-170,987197
2019-07-160,971033
2019-07-150,967294
2019-07-120,971368
2019-07-110,977104
2019-07-100,984758
2019-07-090,962022
2019-07-081,000112
2019-07-051,021992
2019-07-041,012455
2019-07-031,005144
2019-07-020,990691
2019-07-011,000000
ÉvekHozam
2019+2,10%