Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722582

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 557034807.0

Árfolyam: 0,698858

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,698858
2020-09-230,696133
2020-09-220,695422
2020-09-210,700234
2020-09-180,723343
2020-09-170,727301
2020-09-160,721288
2020-09-150,724399
2020-09-140,725125
2020-09-110,697306
2020-09-100,699796
2020-09-090,694748
2020-09-080,692581
2020-09-070,706433
2020-09-040,703783
2020-09-030,709243
2020-09-020,706574
2020-09-010,691952
2020-08-310,686848
2020-08-280,692653
2020-08-270,694863
2020-08-260,696256
2020-08-250,690115
2020-08-240,685703
2020-08-190,690546
2020-08-180,688862
2020-08-170,684353
2020-08-140,681102
2020-08-130,682289
2020-08-120,683477
2020-08-110,669158
2020-08-100,660702
2020-08-070,674504
2020-08-060,679778
2020-08-050,675523
2020-08-040,677317
2020-08-030,658964
2020-07-310,656045
2020-07-300,666577
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2020-07-270,677989
2020-07-240,695579
2020-07-230,702423
2020-07-220,720831
2020-07-210,715903
2020-07-200,730633
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2020-07-100,719010
2020-07-090,720222
2020-07-080,726161
2020-07-070,730242
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2020-07-020,744295
2020-07-010,728250
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2020-06-020,728080
2020-05-290,717952
2020-05-280,751745
2020-05-270,755085
2020-05-260,717445
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2020-05-190,671465
2020-05-180,696768
2020-05-150,674756
2020-05-140,669210
2020-05-130,667277
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2020-05-110,678777
2020-05-080,685797
2020-05-070,690345
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2020-04-220,677589
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2020-04-160,689823
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2020-03-110,694610
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2020-03-090,673550
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2020-03-050,852512
2020-03-040,900389
2020-03-030,909113
2020-02-280,863903
2020-02-270,920664
2020-02-260,978716
2020-02-251,005064
2020-02-240,981053
2020-02-211,068996
2020-02-201,096350
2020-02-191,092509
2020-02-181,084125
2020-02-171,092367
2020-02-141,097736
2020-02-131,105673
2020-02-121,102576
2020-02-111,096405
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2020-02-071,087564
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2020-02-051,085749
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2020-02-031,075832
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2019-11-141,077799
2019-11-131,056390
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2019-11-041,042054
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2019-10-291,042771
2019-10-251,033556
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2019-10-211,025418
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2019-10-171,026210
2019-10-161,027648
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2019-09-111,008778
2019-09-100,994434
2019-09-090,998623
2019-09-061,007117
2019-09-051,011474
2019-09-040,984084
2019-09-030,990769
2019-09-021,004697
2019-08-301,011815
2019-08-290,994110
2019-08-280,968701
2019-08-270,942565
2019-08-260,940223
2019-08-230,940464
2019-08-220,955770
2019-08-210,939486
2019-08-160,876183
2019-08-140,873227
2019-08-130,902389
2019-08-120,920737
2019-08-090,935732
2019-08-080,943468
2019-08-070,935119
2019-08-060,942639
2019-08-050,963382
2019-08-021,009988
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2019-07-311,027803
2019-07-301,016855
2019-07-291,020579
2019-07-261,010115
2019-07-251,001269
2019-07-240,988296
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2019-07-190,982588
2019-07-180,986958
2019-07-170,987197
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2019-07-150,967294
2019-07-120,971368
2019-07-110,977104
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2019-07-090,962022
2019-07-081,000112
2019-07-051,021992
2019-07-041,012455
2019-07-031,005144
2019-07-020,990691
2019-07-011,000000
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