Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722582

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 583356902.0

Árfolyam: 1,056390

Dátum: 2019.11.13.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-11-131,056390
2019-11-121,051525
2019-11-111,035782
2019-11-081,042959
2019-11-071,044480
2019-11-061,026613
2019-11-051,040265
2019-11-041,042054
2019-10-311,050731
2019-10-301,047319
2019-10-291,042771
2019-10-251,033556
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2019-10-211,025418
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2019-10-080,981320
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2019-10-030,976984
2019-10-021,003054
2019-10-011,036710
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2019-09-261,036162
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2019-09-181,027801
2019-09-171,021001
2019-09-161,021072
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2019-09-120,999641
2019-09-111,008778
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2019-09-090,998623
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2019-09-030,990769
2019-09-021,004697
2019-08-301,011815
2019-08-290,994110
2019-08-280,968701
2019-08-270,942565
2019-08-260,940223
2019-08-230,940464
2019-08-220,955770
2019-08-210,939486
2019-08-160,876183
2019-08-140,873227
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2019-08-120,920737
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2019-07-170,987197
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2019-07-090,962022
2019-07-081,000112
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ÉvekHozam
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