Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap
Sorozat megnevezése: A sorozat
ISIN: HU0000722582
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 771986644.0
Árfolyam: 0,831639
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 0,831639 |
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2019-09-11 | 1,008778 |
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2019-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -3,55% |
2020 | -20,94% |
2019 | +9,07% |