Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722582

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 597607844.0

Árfolyam: 0,743573

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-030,743573
2020-07-020,744295
2020-07-010,728250
2020-06-300,729177
2020-06-290,718766
2020-06-260,722078
2020-06-250,732372
2020-06-240,739413
2020-06-230,744805
2020-06-220,738982
2020-06-190,737277
2020-06-180,723049
2020-06-170,731279
2020-06-160,731910
2020-06-150,709692
2020-06-120,701895
2020-06-110,692586
2020-06-100,713070
2020-06-090,745965
2020-06-050,741623
2020-06-040,728533
2020-06-030,733272
2020-06-020,728080
2020-05-290,717952
2020-05-280,751745
2020-05-270,755085
2020-05-260,717445
2020-05-250,698984
2020-05-220,678998
2020-05-210,672575
2020-05-200,676613
2020-05-190,671465
2020-05-180,696768
2020-05-150,674756
2020-05-140,669210
2020-05-130,667277
2020-05-120,680045
2020-05-110,678777
2020-05-080,685797
2020-05-070,690345
2020-05-060,685497
2020-05-050,701513
2020-05-040,690695
2020-04-300,722923
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2020-04-240,701070
2020-04-230,708435
2020-04-220,677589
2020-04-210,675344
2020-04-160,689823
2020-04-150,694591
2020-04-140,721584
2020-04-090,708208
2020-04-080,726577
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2020-03-050,852512
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2020-02-270,920664
2020-02-260,978716
2020-02-251,005064
2020-02-240,981053
2020-02-211,068996
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2020-02-191,092509
2020-02-181,084125
2020-02-171,092367
2020-02-141,097736
2020-02-131,105673
2020-02-121,102576
2020-02-111,096405
2020-02-101,074430
2020-02-071,087564
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2020-02-051,085749
2020-02-041,083384
2020-02-031,075832
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2020-01-301,098118
2020-01-291,110630
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2020-01-271,115264
2020-01-241,128206
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2020-01-221,121654
2020-01-211,123627
2020-01-201,130465
2020-01-171,115648
2020-01-161,108401
2020-01-151,100222
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2020-01-101,102239
2020-01-091,099602
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2019-12-131,060643
2019-12-121,059996
2019-12-111,062718
2019-12-101,037271
2019-12-091,036749
2019-12-061,041067
2019-12-051,051555
2019-12-041,068900
2019-12-031,058575
2019-12-021,080551
2019-11-291,095994
2019-11-281,100468
2019-11-271,087453
2019-11-261,085519
2019-11-251,094152
2019-11-221,079251
2019-11-211,066400
2019-11-201,077508
2019-11-191,087327
2019-11-181,082096
2019-11-151,077433
2019-11-141,077799
2019-11-131,056390
2019-11-121,051525
2019-11-111,035782
2019-11-081,042959
2019-11-071,044480
2019-11-061,026613
2019-11-051,040265
2019-11-041,042054
2019-10-311,050731
2019-10-301,047319
2019-10-291,042771
2019-10-251,033556
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2019-10-221,031927
2019-10-211,025418
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2019-10-171,026210
2019-10-161,027648
2019-10-151,026487
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2019-10-021,003054
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2019-09-201,032264
2019-09-191,028041
2019-09-181,027801
2019-09-171,021001
2019-09-161,021072
2019-09-131,008260
2019-09-120,999641
2019-09-111,008778
2019-09-100,994434
2019-09-090,998623
2019-09-061,007117
2019-09-051,011474
2019-09-040,984084
2019-09-030,990769
2019-09-021,004697
2019-08-301,011815
2019-08-290,994110
2019-08-280,968701
2019-08-270,942565
2019-08-260,940223
2019-08-230,940464
2019-08-220,955770
2019-08-210,939486
2019-08-160,876183
2019-08-140,873227
2019-08-130,902389
2019-08-120,920737
2019-08-090,935732
2019-08-080,943468
2019-08-070,935119
2019-08-060,942639
2019-08-050,963382
2019-08-021,009988
2019-08-011,022937
2019-07-311,027803
2019-07-301,016855
2019-07-291,020579
2019-07-261,010115
2019-07-251,001269
2019-07-240,988296
2019-07-230,979565
2019-07-220,975229
2019-07-190,982588
2019-07-180,986958
2019-07-170,987197
2019-07-160,971033
2019-07-150,967294
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2019-07-110,977104
2019-07-100,984758
2019-07-090,962022
2019-07-081,000112
2019-07-051,021992
2019-07-041,012455
2019-07-031,005144
2019-07-020,990691
2019-07-011,000000
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2019+9,07%
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