Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 522828047.0

Árfolyam: 0,720169

Dátum: 2020.04.07.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-070,720169
2020-04-060,717822
2020-04-030,669193
2020-04-020,673066
2020-04-010,659378
2020-03-310,687567
2020-03-300,690611
2020-03-270,668442
2020-03-260,694126
2020-03-240,659345
2020-03-230,619542
2020-03-200,664922
2020-03-190,647452
2020-03-180,600189
2020-03-170,595921
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2020-03-130,655924
2020-03-120,640122
2020-03-110,702349
2020-03-100,730311
2020-03-090,681004
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2020-02-270,929813
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2020-02-240,990703
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2020-02-121,112985
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2020-01-201,140303
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ÉvekHozam
2020-34,50%
2019+9,95%