Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 884468750.0

Árfolyam: 0,972891

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-060,972891
2021-05-050,975300
2021-05-040,975494
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2021-04-150,967931
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2019-10-251,039532
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2019-10-211,031053
2019-10-181,028167
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