Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 508821005.0

Árfolyam: 1,063176

Dátum: 2019.11.13.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-11-131,063176
2019-11-121,058244
2019-11-111,042362
2019-11-081,049479
2019-11-071,050976
2019-11-061,032963
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2019-11-041,048424
2019-10-311,057025
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2019-10-251,039532
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2019-10-030,981900
2019-10-021,008065
2019-10-011,041853
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2019-08-290,997908
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2019-08-270,945377
2019-08-260,942293
2019-08-230,942418
2019-08-220,957951
2019-08-210,941364
2019-08-160,877766
2019-08-140,874734
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2019-07-170,987803
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