Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 477683198.0

Árfolyam: 0,755088

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-030,755088
2020-07-020,755792
2020-07-010,739472
2020-06-300,740385
2020-06-290,729787
2020-06-260,733065
2020-06-250,743487
2020-06-240,750606
2020-06-230,756050
2020-06-220,750110
2020-06-190,748294
2020-06-180,733825
2020-06-170,742149
2020-06-160,742761
2020-06-150,720187
2020-06-120,712194
2020-06-110,702723
2020-06-100,723478
2020-06-090,756823
2020-06-050,752303
2020-06-040,738996
2020-06-030,743775
2020-06-020,738480
2020-05-290,728097
2020-05-280,762337
2020-05-270,765695
2020-05-260,727500
2020-05-250,708754
2020-05-220,688412
2020-05-210,681874
2020-05-200,685942
2020-05-190,680697
2020-05-180,706320
2020-05-150,683930
2020-05-140,678283
2020-05-130,676298
2020-05-120,689212
2020-05-110,687901
2020-05-080,694935
2020-05-070,699518
2020-05-060,694579
2020-05-050,710779
2020-05-040,699791
2020-04-300,732326
2020-04-290,757993
2020-04-280,743731
2020-04-270,723821
2020-04-240,710028
2020-04-230,717459
2020-04-220,686195
2020-04-210,683895
2020-04-160,698421
2020-04-150,703221
2020-04-140,730520
2020-04-090,716844
2020-04-080,735408
2020-04-070,720169
2020-04-060,717822
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2020-02-280,872518
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2020-02-251,014985
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2020-02-211,079400
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2020-02-191,103071
2020-02-181,094572
2020-02-171,102855
2020-02-141,108171
2020-02-131,116148
2020-02-121,112985
2020-02-111,106721
2020-02-101,084502
2020-02-071,097656
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2020-02-041,093333
2020-02-031,085674
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2020-01-301,108024
2020-01-291,120613
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2020-01-241,138171
2020-01-231,130890
2020-01-221,131490
2020-01-211,133445
2020-01-201,140303
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2020-01-151,109625
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2020-01-101,111478
2020-01-091,108783
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2019-12-131,068538
2019-12-121,067849
2019-12-111,070554
2019-12-101,044885
2019-12-091,044320
2019-12-061,048566
2019-12-051,059092
2019-12-041,076525
2019-12-031,066091
2019-12-021,088181
2019-11-291,103624
2019-11-281,108092
2019-11-271,094950
2019-11-261,092966
2019-11-251,101617
2019-11-221,086510
2019-11-211,073535
2019-11-201,084681
2019-11-191,094528
2019-11-181,089222
2019-11-151,084424
2019-11-141,084756
2019-11-131,063176
2019-11-121,058244
2019-11-111,042362
2019-11-081,049479
2019-11-071,050976
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2019-11-051,046664
2019-11-041,048424
2019-10-311,057025
2019-10-301,053557
2019-10-291,048943
2019-10-251,039532
2019-10-241,040581
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2019-10-211,031053
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2019-10-171,031680
2019-10-161,033151
2019-10-151,032073
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2019-09-201,036996
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2019-09-181,032444
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2019-09-161,025613
2019-09-131,012651
2019-09-121,003961
2019-09-111,013102
2019-09-100,998665
2019-09-091,002834
2019-09-061,011262
2019-09-051,015615
2019-09-040,988081
2019-09-030,994759
2019-09-021,008703
2019-08-301,015754
2019-08-290,997908
2019-08-280,972564
2019-08-270,945377
2019-08-260,942293
2019-08-230,942418
2019-08-220,957951
2019-08-210,941364
2019-08-160,877766
2019-08-140,874734
2019-08-130,903908
2019-08-120,922248
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2019-08-080,944859
2019-08-070,936460
2019-08-060,943951
2019-08-050,964682
2019-08-021,012390
2019-08-011,025704
2019-07-311,030136
2019-07-301,018436
2019-07-291,022351
2019-07-261,011102
2019-07-251,002207
2019-07-240,989182
2019-07-230,980403
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2019-07-041,012536
2019-07-031,005223
2019-07-020,990732
2019-07-011,000000
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