Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap
Sorozat megnevezése: I sorozat
ISIN: HU0000722608
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 714516805.0
Árfolyam: 0,851059
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 0,851059 |
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2019-09-26 | 1,041123 |
2019-09-25 | 1,030858 |
2019-09-24 | 1,040218 |
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2019-09-12 | 1,003961 |
2019-09-11 | 1,013102 |
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2019-09-09 | 1,002834 |
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2019-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -3,48% |
2020 | -19,81% |
2019 | +9,95% |