Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 353487342.0

Árfolyam: 1,025580

Dátum: 2019.09.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-171,025580
2019-09-161,025613
2019-09-131,012651
2019-09-121,003961
2019-09-111,013102
2019-09-100,998665
2019-09-091,002834
2019-09-061,011262
2019-09-051,015615
2019-09-040,988081
2019-09-030,994759
2019-09-021,008703
2019-08-301,015754
2019-08-290,997908
2019-08-280,972564
2019-08-270,945377
2019-08-260,942293
2019-08-230,942418
2019-08-220,957951
2019-08-210,941364
2019-08-160,877766
2019-08-140,874734
2019-08-130,903908
2019-08-120,922248
2019-08-090,937150
2019-08-080,944859
2019-08-070,936460
2019-08-060,943951
2019-08-050,964682
2019-08-021,012390
2019-08-011,025704
2019-07-311,030136
2019-07-301,018436
2019-07-291,022351
2019-07-261,011102
2019-07-251,002207
2019-07-240,989182
2019-07-230,980403
2019-07-220,976024
2019-07-190,983271
2019-07-180,987604
2019-07-170,987803
2019-07-160,971603
2019-07-150,967823
2019-07-120,971779
2019-07-110,977477
2019-07-100,985092
2019-07-090,962343
2019-07-081,000406
2019-07-051,022622
2019-07-041,012536
2019-07-031,005223
2019-07-020,990732
2019-07-011,000000
ÉvekHozam
2019+2,56%