Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000722608

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 444716117.0

Árfolyam: 0,711936

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,711936
2020-09-230,709133
2020-09-220,708381
2020-09-210,713255
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2020-09-170,740708
2020-09-160,734556
2020-09-150,737696
2020-09-140,738408
2020-09-110,710002
2020-09-100,712510
2020-09-090,707343
2020-09-080,705110
2020-09-070,719185
2020-09-040,716405
2020-09-030,721935
2020-09-020,719191
2020-09-010,704282
2020-08-310,699060
2020-08-280,704887
2020-08-270,707109
2020-08-260,708500
2020-08-250,702224
2020-08-240,697709
2020-08-190,702502
2020-08-180,700762
2020-08-170,696149
2020-08-140,692763
2020-08-130,693944
2020-08-120,695126
2020-08-110,680538
2020-08-100,671913
2020-08-070,685868
2020-08-060,691204
2020-08-050,686851
2020-08-040,688649
2020-08-030,669964
2020-07-310,666921
2020-07-300,677601
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2020-07-280,694977
2020-07-270,689122
2020-07-240,706918
2020-07-230,713846
2020-07-220,732525
2020-07-210,727489
2020-07-200,742428
2020-07-170,734608
2020-07-160,732660
2020-07-150,727833
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2020-07-130,724676
2020-07-100,730341
2020-07-090,731544
2020-07-080,737548
2020-07-070,741665
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2020-07-020,755792
2020-07-010,739472
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2020-06-230,756050
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2020-06-020,738480
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2020-05-070,699518
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2020-03-040,909506
2020-03-030,918285
2020-02-280,872518
2020-02-270,929813
2020-02-260,988409
2020-02-251,014985
2020-02-240,990703
2020-02-211,079400
2020-02-201,106984
2020-02-191,103071
2020-02-181,094572
2020-02-171,102855
2020-02-141,108171
2020-02-131,116148
2020-02-121,112985
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2020-02-031,085674
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2019-11-141,084756
2019-11-131,063176
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2019-11-111,042362
2019-11-081,049479
2019-11-071,050976
2019-11-061,032963
2019-11-051,046664
2019-11-041,048424
2019-10-311,057025
2019-10-301,053557
2019-10-291,048943
2019-10-251,039532
2019-10-241,040581
2019-10-221,037640
2019-10-211,031053
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2019-10-171,031680
2019-10-161,033151
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2019-10-101,010223
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2019-09-111,013102
2019-09-100,998665
2019-09-091,002834
2019-09-061,011262
2019-09-051,015615
2019-09-040,988081
2019-09-030,994759
2019-09-021,008703
2019-08-301,015754
2019-08-290,997908
2019-08-280,972564
2019-08-270,945377
2019-08-260,942293
2019-08-230,942418
2019-08-220,957951
2019-08-210,941364
2019-08-160,877766
2019-08-140,874734
2019-08-130,903908
2019-08-120,922248
2019-08-090,937150
2019-08-080,944859
2019-08-070,936460
2019-08-060,943951
2019-08-050,964682
2019-08-021,012390
2019-08-011,025704
2019-07-311,030136
2019-07-301,018436
2019-07-291,022351
2019-07-261,011102
2019-07-251,002207
2019-07-240,989182
2019-07-230,980403
2019-07-220,976024
2019-07-190,983271
2019-07-180,987604
2019-07-170,987803
2019-07-160,971603
2019-07-150,967823
2019-07-120,971779
2019-07-110,977477
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2019-07-090,962343
2019-07-081,000406
2019-07-051,022622
2019-07-041,012536
2019-07-031,005223
2019-07-020,990732
2019-07-011,000000
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