Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722590

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 411824.51

Árfolyam: 1,051361

Dátum: 2019.11.13.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-11-131,051361
2019-11-121,046486
2019-11-111,030778
2019-11-081,037845
2019-11-071,039238
2019-11-061,021190
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2019-10-311,045299
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2019-08-230,937821
2019-08-220,953422
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2019-08-140,871144
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