Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000722590
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 796598.5
Árfolyam: 0,828499
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
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2021-01-21 | 0,828499 |
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2019-09-12 | 0,996658 |
2019-09-11 | 1,005862 |
2019-09-10 | 0,991607 |
2019-09-09 | 0,995722 |
2019-09-06 | 1,004275 |
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2019-09-04 | 0,981395 |
2019-09-03 | 0,988365 |
2019-09-02 | 1,002268 |
2019-08-30 | 1,009508 |
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2019-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -3,70% |
2020 | -20,65% |
2019 | +8,42% |