Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722590

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 600366.02

Árfolyam: 0,747523

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-030,747523
2020-07-020,748276
2020-07-010,732163
2020-06-300,733198
2020-06-290,722784
2020-06-260,725909
2020-06-250,735597
2020-06-240,742639
2020-06-230,748462
2020-06-220,742818
2020-06-190,741302
2020-06-180,727222
2020-06-170,735825
2020-06-160,736489
2020-06-150,714020
2020-06-120,706236
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2020-06-090,750690
2020-06-050,746182
2020-06-040,733025
2020-06-030,737814
2020-06-020,732689
2020-05-290,722714
2020-05-280,756702
2020-05-270,760335
2020-05-260,722241
2020-05-250,703571
2020-05-220,683539
2020-05-210,677165
2020-05-200,681343
2020-05-190,676234
2020-05-180,701753
2020-05-150,679559
2020-05-140,674005
2020-05-130,672121
2020-05-120,684827
2020-05-110,683503
2020-05-080,690647
2020-05-070,695460
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2020-04-240,707791
2020-04-230,715291
2020-04-220,684142
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2020-02-171,082503
2020-02-141,087492
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2020-02-121,092265
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2020-02-071,077322
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2019-11-291,089969
2019-11-281,094241
2019-11-271,081414
2019-11-261,079488
2019-11-251,088202
2019-11-221,073423
2019-11-211,060675
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2019-11-191,081575
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2019-09-111,005862
2019-09-100,991607
2019-09-090,995722
2019-09-061,004275
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2019-09-040,981395
2019-09-030,988365
2019-09-021,002268
2019-08-301,009508
2019-08-290,992011
2019-08-280,966916
2019-08-270,940307
2019-08-260,937389
2019-08-230,937821
2019-08-220,953422
2019-08-210,937008
2019-08-160,874042
2019-08-140,871144
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2019-08-120,918946
2019-08-090,933714
2019-08-080,941433
2019-08-070,933212
2019-08-060,940956
2019-08-050,962445
2019-08-021,010122
2019-08-011,023085
2019-07-311,028040
2019-07-301,016371
2019-07-291,020356
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2019-07-251,000698
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2019-07-180,986568
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2019-07-150,967068
2019-07-120,971182
2019-07-110,976878
2019-07-100,984541
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2019-07-051,022490
2019-07-041,013568
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2019-07-020,990514
2019-07-011,000000
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2019+8,42%
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