Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722590

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 555004.19

Árfolyam: 0,700257

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,700257
2020-09-230,697412
2020-09-220,696634
2020-09-210,701438
2020-09-180,724239
2020-09-170,728121
2020-09-160,722245
2020-09-150,725517
2020-09-140,726515
2020-09-110,698701
2020-09-100,701209
2020-09-090,696192
2020-09-080,694123
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2020-09-040,705361
2020-09-030,710902
2020-09-020,708314
2020-09-010,693785
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2020-08-280,694555
2020-08-270,696846
2020-08-260,698323
2020-08-250,692190
2020-08-240,687832
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2020-08-170,686629
2020-08-140,683393
2020-08-130,684606
2020-08-120,685844
2020-08-110,671503
2020-08-100,663068
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2020-08-060,682340
2020-08-050,678129
2020-08-040,679949
2020-08-030,661578
2020-07-310,658651
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2020-07-240,698721
2020-07-230,705576
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2020-07-210,719473
2020-07-200,734338
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2020-07-130,717151
2020-07-100,722850
2020-07-090,724034
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2020-06-020,732689
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2020-05-070,695460
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2020-02-280,856440
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2020-02-250,995416
2020-02-240,971759
2020-02-211,058830
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2020-02-191,082184
2020-02-181,074043
2020-02-171,082503
2020-02-141,087492
2020-02-131,095072
2020-02-121,092265
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2019-09-090,995722
2019-09-061,004275
2019-09-051,008620
2019-09-040,981395
2019-09-030,988365
2019-09-021,002268
2019-08-301,009508
2019-08-290,992011
2019-08-280,966916
2019-08-270,940307
2019-08-260,937389
2019-08-230,937821
2019-08-220,953422
2019-08-210,937008
2019-08-160,874042
2019-08-140,871144
2019-08-130,900258
2019-08-120,918946
2019-08-090,933714
2019-08-080,941433
2019-08-070,933212
2019-08-060,940956
2019-08-050,962445
2019-08-021,010122
2019-08-011,023085
2019-07-311,028040
2019-07-301,016371
2019-07-291,020356
2019-07-261,009376
2019-07-251,000698
2019-07-240,987775
2019-07-230,979112
2019-07-220,974817
2019-07-190,982233
2019-07-180,986568
2019-07-170,986857
2019-07-160,970801
2019-07-150,967068
2019-07-120,971182
2019-07-110,976878
2019-07-100,984541
2019-07-090,962277
2019-07-081,000305
2019-07-051,022490
2019-07-041,013568
2019-07-031,004948
2019-07-020,990514
2019-07-011,000000
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