Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Spartan Görög Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722590

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 211916.7

Árfolyam: 1,018047

Dátum: 2019.09.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-171,018047
2019-09-161,018155
2019-09-131,005282
2019-09-120,996658
2019-09-111,005862
2019-09-100,991607
2019-09-090,995722
2019-09-061,004275
2019-09-051,008620
2019-09-040,981395
2019-09-030,988365
2019-09-021,002268
2019-08-301,009508
2019-08-290,992011
2019-08-280,966916
2019-08-270,940307
2019-08-260,937389
2019-08-230,937821
2019-08-220,953422
2019-08-210,937008
2019-08-160,874042
2019-08-140,871144
2019-08-130,900258
2019-08-120,918946
2019-08-090,933714
2019-08-080,941433
2019-08-070,933212
2019-08-060,940956
2019-08-050,962445
2019-08-021,010122
2019-08-011,023085
2019-07-311,028040
2019-07-301,016371
2019-07-291,020356
2019-07-261,009376
2019-07-251,000698
2019-07-240,987775
2019-07-230,979112
2019-07-220,974817
2019-07-190,982233
2019-07-180,986568
2019-07-170,986857
2019-07-160,970801
2019-07-150,967068
2019-07-120,971182
2019-07-110,976878
2019-07-100,984541
2019-07-090,962277
2019-07-081,000305
2019-07-051,022490
2019-07-041,013568
2019-07-031,004948
2019-07-020,990514
2019-07-011,000000
ÉvekHozam
2019+1,80%