Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722277

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 154413857.0

Árfolyam: 0,739214

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.05.28.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-230,739214
2021-07-220,738118
2021-07-210,740756
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2020-05-110,830224
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2020-05-040,820006
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2020-04-200,817977
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2020-04-060,800263
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2020-04-010,788859
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2020-03-300,803863
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2020-03-260,818901
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2020-03-200,791524
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2020-03-180,772049
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2020-03-160,801155
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2020-02-110,981227
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2020-02-060,980506
2020-02-050,977619
2020-02-040,973472
2020-02-030,969683
2020-01-310,969505
2020-01-300,972122
2020-01-290,975330
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