Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722277

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 169833602.0

Árfolyam: 0,740956

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.05.28.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-130,740956
2021-05-120,740237
2021-05-110,741015
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2020-02-140,981462
2020-02-130,981133
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2019-12-030,991021
2019-12-020,992192
2019-11-290,995135
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2019-11-270,997203
2019-11-260,996609
2019-11-250,997975
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2019-11-210,996066
2019-11-200,996408
2019-11-190,995756
2019-11-180,995482
2019-11-150,996947
2019-11-140,997230
2019-11-130,998520
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