Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000722277

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 512107872.0

Árfolyam: 0,851869

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.05.28.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-060,851869
2020-08-050,852751
2020-08-040,851262
2020-08-030,848833
2020-07-310,847079
2020-07-300,850109
2020-07-290,855527
2020-07-280,857511
2020-07-270,858469
2020-07-240,858466
2020-07-230,861161
2020-07-220,858505
2020-07-210,858610
2020-07-200,856763
2020-07-170,855898
2020-07-160,855072
2020-07-150,855501
2020-07-140,852832
2020-07-130,854111
2020-07-100,853313
2020-07-090,850168
2020-07-080,852092
2020-07-070,855151
2020-07-060,857353
2020-07-030,855826
2020-07-020,856001
2020-07-010,850063
2020-06-300,849050
2020-06-290,849945
2020-06-260,847897
2020-06-250,850924
2020-06-240,851614
2020-06-230,858405
2020-06-220,857964
2020-06-190,859217
2020-06-180,861274
2020-06-170,862413
2020-06-160,861746
2020-06-150,856016
2020-06-120,856970
2020-06-110,856476
2020-06-100,868791
2020-06-090,871402
2020-06-080,877709
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2020-06-040,864702
2020-06-030,864516
2020-06-020,857381
2020-05-290,848726
2020-05-280,851127
2020-05-270,851865
2020-05-260,845291
2020-05-250,836565
2020-05-220,834614
2020-05-210,835191
2020-05-200,836444
2020-05-190,831898
2020-05-180,831529
2020-05-150,820253
2020-05-140,817209
2020-05-130,820987
2020-05-120,830327
2020-05-110,830224
2020-05-080,830887
2020-05-070,825907
2020-05-060,825510
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2020-04-270,819953
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2020-04-220,811907
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2020-04-070,809979
2020-04-060,800263
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2020-04-020,791012
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2020-03-270,812040
2020-03-260,818901
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2020-01-310,969505
2020-01-300,972122
2020-01-290,975330
2020-01-280,976364
2020-01-270,974000
2020-01-240,979398
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2020-01-220,984700
2020-01-210,986748
2020-01-200,988497
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2020-01-160,989115
2020-01-150,990280
2020-01-140,993403
2020-01-130,993548
2020-01-100,994294
2020-01-090,995236
2020-01-080,993371
2020-01-070,991728
2020-01-060,991649
2020-01-030,994425
2020-01-020,996428
2019-12-310,992690
2019-12-300,992745
2019-12-230,994334
2019-12-200,994367
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2019-12-180,995767
2019-12-170,995322
2019-12-160,996233
2019-12-130,995635
2019-12-120,994944
2019-12-110,992503
2019-12-100,992444
2019-12-090,993553
2019-12-060,993491
2019-12-050,992030
2019-12-040,992316
2019-12-030,991021
2019-12-020,992192
2019-11-290,995135
2019-11-280,996269
2019-11-270,997203
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2019-11-250,997975
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2019-11-210,996066
2019-11-200,996408
2019-11-190,995756
2019-11-180,995482
2019-11-150,996947
2019-11-140,997230
2019-11-130,998520
2019-11-120,999009
2019-11-110,997273
2019-11-080,997926
2019-11-070,999064
2019-11-060,996422
2019-11-050,996533
2019-11-040,994903
2019-10-310,993099
2019-10-300,993890
2019-10-290,993919
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2019-10-250,992425
2019-10-240,992353
2019-10-220,991251
2019-10-210,990459
2019-10-180,989657
2019-10-170,988084
2019-10-160,988383
2019-10-150,988676
2019-10-140,988985
2019-10-110,988851
2019-10-100,987059
2019-10-090,986183
2019-10-080,987194
2019-10-070,988788
2019-10-040,989942
2019-10-030,989423
2019-10-020,988168
2019-10-010,988628
2019-09-300,989173
2019-09-270,988220
2019-09-260,989944
2019-09-250,990592
2019-09-240,991122
2019-09-230,991637
2019-09-200,991600
2019-09-190,992214
2019-09-180,992494
2019-09-170,992025
2019-09-160,992182
2019-09-130,992017
2019-09-120,992087
2019-09-110,991683
2019-09-100,991156
2019-09-090,991355
2019-09-060,991273
2019-09-050,991562
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2019-09-030,992170
2019-09-020,991957
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2019-08-280,992827
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2019-08-260,992096
2019-08-230,991279
2019-08-220,991432
2019-08-210,992484
2019-08-160,992573
2019-08-150,992936
2019-08-140,993345
2019-08-130,993625
2019-08-120,993703
2019-08-090,993938
2019-08-080,994016
2019-08-070,994094
2019-08-060,994172
2019-08-050,994250
2019-08-020,994673
2019-08-010,994751
2019-07-310,994829
2019-07-300,995047
2019-07-290,995126
2019-07-260,995361
2019-07-250,995439
2019-07-240,995517
2019-07-230,995596
2019-07-220,995674
2019-07-190,995909
2019-07-180,995987
2019-07-170,996066
2019-07-160,996144
2019-07-150,996222
2019-07-120,996457
2019-07-110,996536
2019-07-100,996614
2019-07-090,996882
2019-07-080,996961
2019-07-050,997196
2019-07-040,997274
2019-07-030,997353
2019-07-020,997431
2019-07-010,997509
2019-06-280,997795
2019-06-270,997873
2019-06-260,997952
2019-06-250,998031
2019-06-240,998110
2019-06-210,998346
2019-06-200,998425
2019-06-190,998503
2019-06-180,998582
2019-06-170,998661
2019-06-140,998897
2019-06-130,998976
2019-06-120,999055
2019-06-110,999133
2019-06-070,999449
2019-06-060,999527
2019-06-050,999606
2019-06-040,999685
2019-06-030,999764
2019-05-311,000000
2019-05-301,000000
ÉvekHozam
2020-14,19%
2019-0,73%
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