Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 282418.47

Árfolyam: 1,027664

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-201,027664
2021-01-191,021534
2021-01-181,024150
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2019-08-081,002161
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2019-08-061,000087
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2019-08-021,035014
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2019-07-301,053436
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2019-07-261,056000
2019-07-251,054884
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2019-07-191,040624
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