Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 57827.99

Árfolyam: 0,902984

Dátum: 2020.07.09.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-090,902984
2020-07-080,913329
2020-07-070,913198
2020-07-060,914193
2020-07-030,891944
2020-07-020,893628
2020-07-010,888885
2020-06-300,890799
2020-06-290,881131
2020-06-260,875477
2020-06-250,880353
2020-06-240,867602
2020-06-230,889296
2020-06-220,874643
2020-06-190,877809
2020-06-180,869441
2020-06-170,869741
2020-06-160,866174
2020-06-150,850151
2020-06-120,845302
2020-06-110,845123
2020-06-100,880901
2020-06-090,892725
2020-06-080,889886
2020-06-050,887499
2020-06-040,875262
2020-06-030,879948
2020-06-020,861986
2020-05-290,851026
2020-05-280,869223
2020-05-270,860349
2020-05-260,862022
2020-05-250,858016
2020-05-220,843453
2020-05-210,842315
2020-05-200,858090
2020-05-190,853001
2020-05-180,869284
2020-05-150,833017
2020-05-140,831131
2020-05-130,836739
2020-05-120,850371
2020-05-110,847333
2020-05-080,847834
2020-05-070,840362
2020-05-060,829559
2020-05-050,837672
2020-05-040,818616
2020-04-300,849996
2020-04-290,869108
2020-04-280,849633
2020-04-270,841744
2020-04-240,833424
2020-04-230,840246
2020-04-220,821783
2020-04-210,808236
2020-04-200,831711
2020-04-170,829562
2020-04-160,809324
2020-04-150,806136
2020-04-140,829903
2020-04-090,825712
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2020-02-031,074131
2020-01-311,071947
2020-01-301,088205
2020-01-291,100912
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2019-12-111,072327
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2019-12-061,070962
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2019-11-291,096542
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2019-11-261,099781
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2019-08-261,009674
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2019-08-211,011137
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2019-08-150,980803
2019-08-140,976151
2019-08-130,992323
2019-08-120,991543
2019-08-090,996336
2019-08-081,002161
2019-08-070,996173
2019-08-061,000087
2019-08-051,014180
2019-08-021,035014
2019-08-011,048578
2019-07-311,050622
2019-07-301,053436
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2019-07-261,056000
2019-07-251,054884
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2019-07-191,040624
2019-07-181,040200
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2019-07-101,043676
2019-07-091,037305
2019-07-081,043571
2019-07-051,047227
2019-07-041,043935
2019-07-031,040988
2019-07-021,033325
2019-07-011,033848
2019-06-281,028732
2019-06-271,020553
2019-06-261,018569
2019-06-251,011987
2019-06-241,020253
2019-06-211,023950
2019-06-201,029869
2019-06-191,029992
2019-06-181,026814
2019-06-171,015515
2019-06-141,010265
2019-06-131,012502
2019-06-121,007678
2019-06-111,015432
2019-06-071,004410
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