Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 53198.86

Árfolyam: 0,815296

Dátum: 2020.04.07.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-070,815296
2020-04-060,808951
2020-04-030,771450
2020-04-020,775294
2020-04-010,765225
2020-03-310,793053
2020-03-300,780508
2020-03-270,767290
2020-03-260,795059
2020-03-250,777774
2020-03-240,756270
2020-03-230,699046
2020-03-200,719967
2020-03-190,724662
2020-03-180,704795
2020-03-170,732338
2020-03-160,708897
2020-03-130,747930
2020-03-120,740509
2020-03-110,819153
2020-03-100,834195
2020-03-090,832994
2020-03-060,905783
2020-03-050,956572
2020-03-040,969886
2020-03-030,969776
2020-03-020,969941
2020-02-280,961349
2020-02-271,007278
2020-02-261,053419
2020-02-251,053892
2020-02-241,077527
2020-02-211,120518
2020-02-201,129824
2020-02-191,132304
2020-02-181,122842
2020-02-171,129406
2020-02-141,127883
2020-02-131,135790
2020-02-121,137731
2020-02-111,126511
2020-02-101,111926
2020-02-071,115477
2020-02-061,114333
2020-02-051,100280
2020-02-041,087570
2020-02-031,074131
2020-01-311,071947
2020-01-301,088205
2020-01-291,100912
2020-01-281,095447
2020-01-271,085207
2020-01-241,109063
2020-01-231,104864
2020-01-221,108226
2020-01-211,110051
2020-01-201,120231
2020-01-171,113134
2020-01-161,102161
2020-01-151,100848
2020-01-141,102039
2020-01-131,110840
2020-01-101,111946
2020-01-091,104134
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2020-01-071,090192
2020-01-061,084886
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2019-12-231,099049
2019-12-201,092738
2019-12-191,089989
2019-12-181,088011
2019-12-171,085281
2019-12-161,084876
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2019-12-121,076443
2019-12-111,072327
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2019-12-031,065396
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2019-11-291,096542
2019-11-281,103964
2019-11-271,102685
2019-11-261,099781
2019-11-251,098289
2019-11-221,088399
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2019-11-201,085564
2019-11-191,093805
2019-11-181,093560
2019-11-151,098194
2019-11-141,095574
2019-11-131,097155
2019-11-121,097793
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2019-11-081,094200
2019-11-071,094096
2019-11-061,078532
2019-11-051,077225
2019-11-041,071007
2019-10-311,059925
2019-10-301,067895
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2019-10-281,068751
2019-10-251,064275
2019-10-241,063486
2019-10-221,059847
2019-10-211,055775
2019-10-181,052784
2019-10-171,062102
2019-10-161,062521
2019-10-151,060660
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2019-10-111,058500
2019-10-101,045203
2019-10-091,039056
2019-10-081,036767
2019-10-071,043013
2019-10-041,037944
2019-10-031,038831
2019-10-021,051590
2019-10-011,070443
2019-09-301,075025
2019-09-271,079398
2019-09-261,070803
2019-09-251,064934
2019-09-241,071519
2019-09-231,073206
2019-09-201,070166
2019-09-191,068755
2019-09-181,067914
2019-09-171,071666
2019-09-161,069464
2019-09-131,061596
2019-09-121,058909
2019-09-111,060450
2019-09-101,053925
2019-09-091,047821
2019-09-061,038816
2019-09-051,037459
2019-09-041,028568
2019-09-031,030537
2019-09-021,033285
2019-08-301,031765
2019-08-291,023147
2019-08-281,013802
2019-08-271,008744
2019-08-261,009674
2019-08-231,009139
2019-08-221,014236
2019-08-211,011137
2019-08-160,988221
2019-08-150,980803
2019-08-140,976151
2019-08-130,992323
2019-08-120,991543
2019-08-090,996336
2019-08-081,002161
2019-08-070,996173
2019-08-061,000087
2019-08-051,014180
2019-08-021,035014
2019-08-011,048578
2019-07-311,050622
2019-07-301,053436
2019-07-291,056681
2019-07-261,056000
2019-07-251,054884
2019-07-241,060112
2019-07-231,054439
2019-07-221,040975
2019-07-191,040624
2019-07-181,040200
2019-07-171,043596
2019-07-161,040866
2019-07-151,039661
2019-07-121,039026
2019-07-111,038218
2019-07-101,043676
2019-07-091,037305
2019-07-081,043571
2019-07-051,047227
2019-07-041,043935
2019-07-031,040988
2019-07-021,033325
2019-07-011,033848
2019-06-281,028732
2019-06-271,020553
2019-06-261,018569
2019-06-251,011987
2019-06-241,020253
2019-06-211,023950
2019-06-201,029869
2019-06-191,029992
2019-06-181,026814
2019-06-171,015515
2019-06-141,010265
2019-06-131,012502
2019-06-121,007678
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