Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 530865.16

Árfolyam: 1,127845

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,127845
2021-07-221,119975
2021-07-211,120309
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2021-07-161,116380
2021-07-151,119057
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2021-07-131,117883
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2021-05-131,052634
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2020-06-160,866174
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2020-04-160,809324
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2020-03-240,756270
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2020-02-171,129406
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2020-02-121,137731
2020-02-111,126511
2020-02-101,111926
2020-02-071,115477
2020-02-061,114333
2020-02-051,100280
2020-02-041,087570
2020-02-031,074131
2020-01-311,071947
2020-01-301,088205
2020-01-291,100912
2020-01-281,095447
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