Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 29641.01

Árfolyam: 1,067914

Dátum: 2019.09.18.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-181,067914
2019-09-171,071666
2019-09-161,069464
2019-09-131,061596
2019-09-121,058909
2019-09-111,060450
2019-09-101,053925
2019-09-091,047821
2019-09-061,038816
2019-09-051,037459
2019-09-041,028568
2019-09-031,030537
2019-09-021,033285
2019-08-301,031765
2019-08-291,023147
2019-08-281,013802
2019-08-271,008744
2019-08-261,009674
2019-08-231,009139
2019-08-221,014236
2019-08-211,011137
2019-08-160,988221
2019-08-150,980803
2019-08-140,976151
2019-08-130,992323
2019-08-120,991543
2019-08-090,996336
2019-08-081,002161
2019-08-070,996173
2019-08-061,000087
2019-08-051,014180
2019-08-021,035014
2019-08-011,048578
2019-07-311,050622
2019-07-301,053436
2019-07-291,056681
2019-07-261,056000
2019-07-251,054884
2019-07-241,060112
2019-07-231,054439
2019-07-221,040975
2019-07-191,040624
2019-07-181,040200
2019-07-171,043596
2019-07-161,040866
2019-07-151,039661
2019-07-121,039026
2019-07-111,038218
2019-07-101,043676
2019-07-091,037305
2019-07-081,043571
2019-07-051,047227
2019-07-041,043935
2019-07-031,040988
2019-07-021,033325
2019-07-011,033848
2019-06-281,028732
2019-06-271,020553
2019-06-261,018569
2019-06-251,011987
2019-06-241,020253
2019-06-211,023950
2019-06-201,029869
2019-06-191,029992
2019-06-181,026814
2019-06-171,015515
2019-06-141,010265
2019-06-131,012502
2019-06-121,007678
2019-06-111,015432
2019-06-071,004410
ÉvekHozam
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