Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000722467
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 282418.47
Árfolyam: 1,027664
Dátum: 2021.01.20.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: UCITS (európai) alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-20 | 1,027664 |
2021-01-19 | 1,021534 |
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2019-11-27 | 1,102685 |
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2019-11-25 | 1,098289 |
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2019-10-25 | 1,064275 |
2019-10-24 | 1,063486 |
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2019-10-18 | 1,052784 |
2019-10-17 | 1,062102 |
2019-10-16 | 1,062521 |
2019-10-15 | 1,060660 |
2019-10-14 | 1,054655 |
2019-10-11 | 1,058500 |
2019-10-10 | 1,045203 |
2019-10-09 | 1,039056 |
2019-10-08 | 1,036767 |
2019-10-07 | 1,043013 |
2019-10-04 | 1,037944 |
2019-10-03 | 1,038831 |
2019-10-02 | 1,051590 |
2019-10-01 | 1,070443 |
2019-09-30 | 1,075025 |
2019-09-27 | 1,079398 |
2019-09-26 | 1,070803 |
2019-09-25 | 1,064934 |
2019-09-24 | 1,071519 |
2019-09-23 | 1,073206 |
2019-09-20 | 1,070166 |
2019-09-19 | 1,068755 |
2019-09-18 | 1,067914 |
2019-09-17 | 1,071666 |
2019-09-16 | 1,069464 |
2019-09-13 | 1,061596 |
2019-09-12 | 1,058909 |
2019-09-11 | 1,060450 |
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2019-06-07 | 1,004410 |
Évek | Hozam |
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2021 | +2,15% |
2020 | -7,41% |
2019 | +8,17% |