Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000722467

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 138428.07

Árfolyam: 0,914055

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-250,914055
2020-09-240,915884
2020-09-230,919665
2020-09-220,912790
2020-09-210,902823
2020-09-180,918841
2020-09-170,925716
2020-09-160,928942
2020-09-150,923548
2020-09-140,920906
2020-09-110,909221
2020-09-100,918185
2020-09-090,925403
2020-09-080,915945
2020-09-070,930132
2020-09-040,915327
2020-09-030,929482
2020-09-020,944846
2020-09-010,926048
2020-08-310,924765
2020-08-280,930611
2020-08-270,934121
2020-08-260,931682
2020-08-250,923697
2020-08-240,916781
2020-08-190,898813
2020-08-180,900755
2020-08-170,901398
2020-08-140,893856
2020-08-130,891987
2020-08-120,900707
2020-08-110,890546
2020-08-100,885272
2020-08-070,882654
2020-08-060,883233
2020-08-050,884205
2020-08-040,884957
2020-08-030,875024
2020-07-310,862520
2020-07-300,874150
2020-07-290,885446
2020-07-280,879969
2020-07-270,881094
2020-07-240,887177
2020-07-230,898176
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2020-07-210,922781
2020-07-200,914131
2020-07-170,914086
2020-07-160,913026
2020-07-150,916808
2020-07-140,911107
2020-07-130,922748
2020-07-100,911987
2020-07-090,902984
2020-07-080,913329
2020-07-070,913198
2020-07-060,914193
2020-07-030,891944
2020-07-020,893628
2020-07-010,888885
2020-06-300,890799
2020-06-290,881131
2020-06-260,875477
2020-06-250,880353
2020-06-240,867602
2020-06-230,889296
2020-06-220,874643
2020-06-190,877809
2020-06-180,869441
2020-06-170,869741
2020-06-160,866174
2020-06-150,850151
2020-06-120,845302
2020-06-110,845123
2020-06-100,880901
2020-06-090,892725
2020-06-080,889886
2020-06-050,887499
2020-06-040,875262
2020-06-030,879948
2020-06-020,861986
2020-05-290,851026
2020-05-280,869223
2020-05-270,860349
2020-05-260,862022
2020-05-250,858016
2020-05-220,843453
2020-05-210,842315
2020-05-200,858090
2020-05-190,853001
2020-05-180,869284
2020-05-150,833017
2020-05-140,831131
2020-05-130,836739
2020-05-120,850371
2020-05-110,847333
2020-05-080,847834
2020-05-070,840362
2020-05-060,829559
2020-05-050,837672
2020-05-040,818616
2020-04-300,849996
2020-04-290,869108
2020-04-280,849633
2020-04-270,841744
2020-04-240,833424
2020-04-230,840246
2020-04-220,821783
2020-04-210,808236
2020-04-200,831711
2020-04-170,829562
2020-04-160,809324
2020-04-150,806136
2020-04-140,829903
2020-04-090,825712
2020-04-080,823609
2020-04-070,815296
2020-04-060,808951
2020-04-030,771450
2020-04-020,775294
2020-04-010,765225
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2020-03-260,795059
2020-03-250,777774
2020-03-240,756270
2020-03-230,699046
2020-03-200,719967
2020-03-190,724662
2020-03-180,704795
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2020-03-160,708897
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2020-02-271,007278
2020-02-261,053419
2020-02-251,053892
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2020-02-201,129824
2020-02-191,132304
2020-02-181,122842
2020-02-171,129406
2020-02-141,127883
2020-02-131,135790
2020-02-121,137731
2020-02-111,126511
2020-02-101,111926
2020-02-071,115477
2020-02-061,114333
2020-02-051,100280
2020-02-041,087570
2020-02-031,074131
2020-01-311,071947
2020-01-301,088205
2020-01-291,100912
2020-01-281,095447
2020-01-271,085207
2020-01-241,109063
2020-01-231,104864
2020-01-221,108226
2020-01-211,110051
2020-01-201,120231
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2020-01-161,102161
2020-01-151,100848
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2020-01-131,110840
2020-01-101,111946
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2019-12-111,072327
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2019-11-151,098194
2019-11-141,095574
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2019-09-021,033285
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2019-08-211,011137
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2019-08-150,980803
2019-08-140,976151
2019-08-130,992323
2019-08-120,991543
2019-08-090,996336
2019-08-081,002161
2019-08-070,996173
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2019-08-021,035014
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2019-07-051,047227
2019-07-041,043935
2019-07-031,040988
2019-07-021,033325
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2019-06-281,028732
2019-06-271,020553
2019-06-261,018569
2019-06-251,011987
2019-06-241,020253
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2019-06-141,010265
2019-06-131,012502
2019-06-121,007678
2019-06-111,015432
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