Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000722475

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 31542.47

Árfolyam: 1,100268

Dátum: 2019.11.14.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-11-141,100268
2019-11-131,101917
2019-11-121,102410
2019-11-111,098007
2019-11-081,098910
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2019-11-061,083469
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2019-11-041,075199
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2019-06-071,006214
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