Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000722475

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 615820.93

Árfolyam: 1,164242

Dátum: 2021.07.28.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-281,164242
2021-07-271,167420
2021-07-261,176330
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2020-02-141,136407
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2020-02-061,122774
2020-02-051,108087
2020-02-041,095253
2020-02-031,081903
2020-01-311,079569
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