Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap
Sorozat megnevezése: C sorozat
ISIN: HU0000722475
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 855694.43
Árfolyam: 1,057708
Dátum: 2021.01.20.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: UCITS (európai) alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-20 | 1,057708 |
2021-01-19 | 1,051390 |
2021-01-18 | 1,053953 |
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2019-11-27 | 1,107719 |
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2019-11-25 | 1,103405 |
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2019-10-28 | 1,072103 |
2019-10-25 | 1,067734 |
2019-10-24 | 1,066735 |
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2019-10-18 | 1,056098 |
2019-10-17 | 1,065468 |
2019-10-16 | 1,065694 |
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2019-10-14 | 1,057620 |
2019-10-11 | 1,061329 |
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2019-10-09 | 1,041755 |
2019-10-08 | 1,039368 |
2019-10-07 | 1,045538 |
2019-10-04 | 1,040236 |
2019-10-03 | 1,041156 |
2019-10-02 | 1,053859 |
2019-10-01 | 1,072380 |
2019-09-30 | 1,077008 |
2019-09-27 | 1,081129 |
2019-09-26 | 1,072724 |
2019-09-25 | 1,066571 |
2019-09-24 | 1,073231 |
2019-09-23 | 1,074874 |
2019-09-20 | 1,071254 |
2019-09-19 | 1,070002 |
2019-09-18 | 1,068974 |
2019-09-17 | 1,071929 |
2019-09-16 | 1,070545 |
2019-09-13 | 1,063214 |
2019-09-12 | 1,059947 |
2019-09-11 | 1,060881 |
2019-09-10 | 1,054277 |
2019-09-09 | 1,048128 |
2019-09-06 | 1,039032 |
2019-09-05 | 1,037618 |
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2019-09-03 | 1,030295 |
2019-09-02 | 1,033001 |
2019-08-30 | 1,031736 |
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2019-06-11 | 1,020336 |
2019-06-07 | 1,006214 |
Évek | Hozam |
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2021 | +2,15% |
2020 | -5,45% |
2019 | +8,83% |