Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000722475

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 105324.07

Árfolyam: 0,949635

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,949635
2020-09-230,953411
2020-09-220,946150
2020-09-210,935796
2020-09-180,952245
2020-09-170,957842
2020-09-160,961089
2020-09-150,955398
2020-09-140,952643
2020-09-110,940516
2020-09-100,949820
2020-09-090,957314
2020-09-080,947503
2020-09-070,962137
2020-09-040,946821
2020-09-030,961681
2020-09-020,977652
2020-09-010,958736
2020-08-310,957276
2020-08-280,963186
2020-08-270,966571
2020-08-260,960273
2020-08-250,952055
2020-08-240,944902
2020-08-190,926602
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2020-08-170,929105
2020-08-140,921298
2020-08-130,919370
2020-08-120,928239
2020-08-110,917776
2020-08-100,912326
2020-08-070,909641
2020-08-060,910269
2020-08-050,911231
2020-08-040,911843
2020-08-030,901649
2020-07-310,888786
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2020-07-140,939127
2020-07-130,951034
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2020-07-070,941016
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2020-06-300,917618
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2020-06-190,904022
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2020-05-210,866695
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2020-05-150,856668
2020-05-140,854696
2020-05-130,860742
2020-05-120,875018
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2020-04-270,865668
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2020-04-210,831009
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2020-04-170,852825
2020-04-160,831997
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2020-04-140,853033
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2020-04-060,830656
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2020-02-031,081903
2020-01-311,079569
2020-01-301,096162
2020-01-291,108844
2020-01-281,103212
2020-01-271,092837
2020-01-241,115485
2020-01-231,112081
2020-01-221,115242
2020-01-211,116847
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2019-08-140,975184
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2019-08-120,990918
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2019-08-081,001424
2019-08-070,995340
2019-08-060,999116
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2019-08-021,034429
2019-08-011,047767
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2019-06-181,023311
2019-06-171,013148
2019-06-141,012907
2019-06-131,016321
2019-06-121,014523
2019-06-111,020336
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