Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000722475

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 48247.06

Árfolyam: 0,837666

Dátum: 2020.04.07.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-070,837666
2020-04-060,830656
2020-04-030,791679
2020-04-020,795765
2020-04-010,785249
2020-03-310,810750
2020-03-300,797838
2020-03-270,783435
2020-03-260,811769
2020-03-250,795160
2020-03-240,773771
2020-03-230,717065
2020-03-200,737354
2020-03-190,739219
2020-03-180,717091
2020-03-170,741580
2020-03-160,717494
2020-03-130,755912
2020-03-120,748438
2020-03-110,825093
2020-03-100,839474
2020-03-090,837975
2020-03-060,911727
2020-03-050,964821
2020-03-040,978308
2020-03-030,977744
2020-03-020,978055
2020-02-280,969331
2020-02-271,016312
2020-02-261,062796
2020-02-251,063140
2020-02-241,086873
2020-02-211,130128
2020-02-201,139334
2020-02-191,141025
2020-02-181,131571
2020-02-171,137989
2020-02-141,136407
2020-02-131,145248
2020-02-121,147002
2020-02-111,135369
2020-02-101,120705
2020-02-071,124397
2020-02-061,122774
2020-02-051,108087
2020-02-041,095253
2020-02-031,081903
2020-01-311,079569
2020-01-301,096162
2020-01-291,108844
2020-01-281,103212
2020-01-271,092837
2020-01-241,115485
2020-01-231,112081
2020-01-221,115242
2020-01-211,116847
2020-01-201,127059
2020-01-171,121256
2020-01-161,110531
2020-01-151,109069
2020-01-141,110181
2020-01-131,118990
2020-01-101,120132
2020-01-091,112231
2020-01-081,103274
2020-01-071,098776
2020-01-061,093631
2020-01-031,100024
2020-01-021,103048
2019-12-311,095088
2019-12-301,096513
2019-12-231,104749
2019-12-201,099576
2019-12-191,095932
2019-12-181,094136
2019-12-171,091331
2019-12-161,090827
2019-12-131,078286
2019-12-121,082159
2019-12-111,077693
2019-12-101,076831
2019-12-091,078419
2019-12-061,076746
2019-12-051,073093
2019-12-041,077610
2019-12-031,070626
2019-12-021,089485
2019-11-291,101789
2019-11-281,108975
2019-11-271,107719
2019-11-261,104693
2019-11-251,103405
2019-11-221,094217
2019-11-211,087929
2019-11-201,091207
2019-11-191,099387
2019-11-181,099070
2019-11-151,103380
2019-11-141,100268
2019-11-131,101917
2019-11-121,102410
2019-11-111,098007
2019-11-081,098910
2019-11-071,098203
2019-11-061,083469
2019-11-051,081738
2019-11-041,075199
2019-10-311,064217
2019-10-301,072026
2019-10-291,075579
2019-10-281,072103
2019-10-251,067734
2019-10-241,066735
2019-10-221,062741
2019-10-211,059240
2019-10-181,056098
2019-10-171,065468
2019-10-161,065694
2019-10-151,063748
2019-10-141,057620
2019-10-111,061329
2019-10-101,048081
2019-10-091,041755
2019-10-081,039368
2019-10-071,045538
2019-10-041,040236
2019-10-031,041156
2019-10-021,053859
2019-10-011,072380
2019-09-301,077008
2019-09-271,081129
2019-09-261,072724
2019-09-251,066571
2019-09-241,073231
2019-09-231,074874
2019-09-201,071254
2019-09-191,070002
2019-09-181,068974
2019-09-171,071929
2019-09-161,070545
2019-09-131,063214
2019-09-121,059947
2019-09-111,060881
2019-09-101,054277
2019-09-091,048128
2019-09-061,039032
2019-09-051,037618
2019-09-041,028470
2019-09-031,030295
2019-09-021,033001
2019-08-301,031736
2019-08-291,023333
2019-08-281,013791
2019-08-271,008760
2019-08-261,009592
2019-08-231,008830
2019-08-221,014042
2019-08-211,010793
2019-08-160,987741
2019-08-150,980191
2019-08-140,975184
2019-08-130,991318
2019-08-120,990918
2019-08-090,995576
2019-08-081,001424
2019-08-070,995340
2019-08-060,999116
2019-08-051,013585
2019-08-021,034429
2019-08-011,047767
2019-07-311,049977
2019-07-301,052592
2019-07-291,055727
2019-07-261,055004
2019-07-251,053952
2019-07-241,059009
2019-07-231,053276
2019-07-221,039513
2019-07-191,039032
2019-07-181,038511
2019-07-171,041721
2019-07-161,038924
2019-07-151,037644
2019-07-121,036872
2019-07-111,036054
2019-07-101,041113
2019-07-091,034533
2019-07-081,041138
2019-07-051,044969
2019-07-041,041762
2019-07-031,038295
2019-07-021,030466
2019-07-011,031437
2019-06-281,026527
2019-06-271,017704
2019-06-261,015373
2019-06-251,008791
2019-06-241,016959
2019-06-211,020489
2019-06-201,026283
2019-06-191,025877
2019-06-181,023311
2019-06-171,013148
2019-06-141,012907
2019-06-131,016321
2019-06-121,014523
2019-06-111,020336
2019-06-071,006214
ÉvekHozam
2020-23,51%
2019+8,83%