Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Selection Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000722475

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 29342.28

Árfolyam: 1,068974

Dátum: 2019.09.18.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.06.06.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-181,068974
2019-09-171,071929
2019-09-161,070545
2019-09-131,063214
2019-09-121,059947
2019-09-111,060881
2019-09-101,054277
2019-09-091,048128
2019-09-061,039032
2019-09-051,037618
2019-09-041,028470
2019-09-031,030295
2019-09-021,033001
2019-08-301,031736
2019-08-291,023333
2019-08-281,013791
2019-08-271,008760
2019-08-261,009592
2019-08-231,008830
2019-08-221,014042
2019-08-211,010793
2019-08-160,987741
2019-08-150,980191
2019-08-140,975184
2019-08-130,991318
2019-08-120,990918
2019-08-090,995576
2019-08-081,001424
2019-08-070,995340
2019-08-060,999116
2019-08-051,013585
2019-08-021,034429
2019-08-011,047767
2019-07-311,049977
2019-07-301,052592
2019-07-291,055727
2019-07-261,055004
2019-07-251,053952
2019-07-241,059009
2019-07-231,053276
2019-07-221,039513
2019-07-191,039032
2019-07-181,038511
2019-07-171,041721
2019-07-161,038924
2019-07-151,037644
2019-07-121,036872
2019-07-111,036054
2019-07-101,041113
2019-07-091,034533
2019-07-081,041138
2019-07-051,044969
2019-07-041,041762
2019-07-031,038295
2019-07-021,030466
2019-07-011,031437
2019-06-281,026527
2019-06-271,017704
2019-06-261,015373
2019-06-251,008791
2019-06-241,016959
2019-06-211,020489
2019-06-201,026283
2019-06-191,025877
2019-06-181,023311
2019-06-171,013148
2019-06-141,012907
2019-06-131,016321
2019-06-121,014523
2019-06-111,020336
2019-06-071,006214
ÉvekHozam
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