K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

ISIN: HU0000722269

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2954688598.0

Árfolyam: 10571,639253

Dátum: 2019.10.16.

Kategória: Tőkevédett

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános zártvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-10-1610571,639253
2019-10-1510571,872050
2019-10-1410572,109488
2019-10-1110572,818718
2019-10-1010573,057225
2019-10-0910573,293937
2019-10-0810573,530956
2019-10-0710573,768233
2019-10-0410574,478518
2019-10-0310515,015224
2019-10-0210515,251653
2019-10-0110514,781046
2019-09-3010515,013850
2019-09-2710515,712282
2019-09-2610515,948550
2019-09-2510516,184517
2019-09-2410516,420456
2019-09-2310516,656119
2019-09-2010517,363699
2019-09-1910517,599048
2019-09-1810470,074700
2019-09-1710471,557884
2019-09-1610471,688832
2019-09-1310472,387256
2019-09-1210472,724318
2019-09-1110472,888455
2019-09-1010473,016780
2019-09-0910473,251242
2019-09-0610473,886394
2019-09-0510473,945430
2019-09-0410474,178245
2019-09-0310530,132562
2019-09-0210530,452120
2019-08-3010531,161865
2019-08-2910531,397188
2019-08-2810531,630004
2019-08-2710531,806778
2019-08-2610531,979280
2019-08-2310532,615978
2019-08-2210532,781926
2019-08-2110390,727302
2019-08-1610392,004737
2019-08-1510391,745850
2019-08-1410392,024416
2019-08-1310392,257217
2019-08-1210392,401861
2019-08-1010392,850536
2019-08-0910393,077491
2019-08-0810393,310317
2019-08-0710393,536817
2019-08-0610393,723155
2019-08-0510393,935866
2019-08-0210363,789300
2019-08-0110364,188363
2019-07-3110364,432510
2019-07-3010364,665311
2019-07-2910364,892738
2019-07-2610365,548885
2019-07-2510365,801332
2019-07-2410365,902480
2019-07-2310366,126472
2019-07-2210366,351327
2019-07-1910367,023679
2019-07-1810280,682918
2019-07-1710280,800953
2019-07-1610281,033772
2019-07-1510281,266566
2019-07-1210281,939801
2019-07-1110282,164223
2019-07-1010282,388047
2019-07-0910269,596110
2019-07-0810269,894469
2019-07-0510270,789425
2019-07-0410270,893102
2019-07-0310271,185021
2019-07-0210271,484153
2019-07-0110271,486085
2019-06-2810272,351137
2019-06-2710272,641127
2019-06-2610272,812435
2019-06-2510273,088063
2019-06-2410273,330822
2019-06-2110274,225906
2019-06-2010274,350142
2019-06-1910274,663368
2019-06-1810162,688989
2019-06-1710164,510948
2019-06-1410165,378895
2019-06-1310165,668874
2019-06-1210166,005803
2019-06-1110166,339323
2019-06-0710167,528309
2019-06-0610167,825040
2019-06-0510168,092922
2019-06-049944,516290
2019-06-039946,159364
2019-05-319947,035708
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2019+6,28%