AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) - Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000710835

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 6560222.97

Árfolyam: 0,947082

Dátum: 2019.11.14.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.22.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

Dátum	Árfolyam
2019-11-14	0,947082
2019-11-13	0,950677
2019-11-12	0,956328
2019-11-11	0,957167
2019-11-08	0,957326
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2019-11-06	0,957782
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2019-11-04	0,961124
2019-10-31	0,934054
2019-10-30	0,945775
2019-10-29	0,944834
2019-10-28	0,939366
2019-10-25	0,924749
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2019-10-04	0,904104
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2019-10-01	0,922971
2019-09-30	0,932020
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2019-09-25	0,928060
2019-09-24	0,934958
2019-09-23	0,924286
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2019-08-29	0,890043
2019-08-28	0,883256
2019-08-27	0,903904
2019-08-26	0,904964
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2019-08-22	0,909893
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2019-08-16	0,892462
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2019-08-14	0,897707
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2019-05-20	0,926016
2019-05-17	0,929665
2019-05-16	0,933423