AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) - Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000710835

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 8439658.16

Árfolyam: 0,952965

Dátum: 2019.09.18.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.22.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

Dátum	Árfolyam
2019-09-18	0,952965
2019-09-17	0,947542
2019-09-16	0,959872
2019-09-13	0,953036
2019-09-12	0,947527
2019-09-11	0,949605
2019-09-10	0,947480
2019-09-09	0,942882
2019-09-06	0,920493
2019-09-05	0,915338
2019-09-04	0,909813
2019-09-03	0,910459
2019-09-02	0,924786
2019-08-30	0,919303
2019-08-29	0,890043
2019-08-28	0,883256
2019-08-27	0,903904
2019-08-26	0,904964
2019-08-23	0,908419
2019-08-22	0,909893
2019-08-21	0,910281
2019-08-16	0,892462
2019-08-15	0,897671
2019-08-14	0,897707
2019-08-13	0,925947
2019-08-12	0,905803
2019-08-09	0,912475
2019-08-08	0,928922
2019-08-07	0,918770
2019-08-06	0,927341
2019-08-05	0,928592
2019-08-02	0,952662
2019-08-01	0,962562
2019-07-31	0,979893
2019-07-30	0,974455
2019-07-29	0,979927
2019-07-26	0,989853
2019-07-25	0,992997
2019-07-24	1,003849
2019-07-23	1,003344
2019-07-22	1,006948
2019-07-19	1,006408
2019-07-18	0,993230
2019-07-17	0,987910
2019-07-16	0,996401
2019-07-15	1,000330
2019-07-12	0,997104
2019-07-11	0,996310
2019-07-10	0,993864
2019-07-09	0,994376
2019-07-08	1,002746
2019-07-05	1,003481
2019-07-04	1,008202
2019-07-03	1,003227
2019-07-02	1,001803
2019-07-01	0,997423
2019-06-28	0,995626
2019-06-27	0,997962
2019-06-26	0,990016
2019-06-25	0,982764
2019-06-24	0,993358
2019-06-21	0,982022
2019-06-20	0,986750
2019-06-19	0,986798
2019-06-18	0,991481
2019-06-17	0,971389
2019-06-14	0,975041
2019-06-13	0,980336
2019-06-12	0,972581
2019-06-11	0,977703
2019-06-07	0,970390
2019-06-06	0,961220
2019-06-05	0,946974
2019-06-04	0,950634
2019-06-03	0,952856
2019-05-31	0,954004
2019-05-30	0,948317
2019-05-29	0,934167
2019-05-28	0,936094
2019-05-27	0,933194
2019-05-24	0,933646
2019-05-23	0,927442
2019-05-22	0,945345
2019-05-21	0,935253
2019-05-20	0,926016
2019-05-17	0,929665
2019-05-16	0,933423