Budapest Kötvény Alap (I sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720628

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1711776703.0

Árfolyam: 1,037494

Dátum: 2019.02.15.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.06.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DátumÁrfolyam
2019-02-151,037494
2019-02-141,037973
2019-02-131,039000
2019-02-121,037200
2019-02-111,040400
2019-02-081,041300
2019-02-071,041500
2019-02-061,040500
2019-02-051,038000
2019-02-041,039300
2019-02-011,040000
2019-01-311,036100
2019-01-301,032400
2019-01-291,032900
2019-01-281,032100
2019-01-251,033700
2019-01-241,032300
2019-01-231,029500
2019-01-221,029800
2019-01-211,029400
2019-01-181,029300
ÉvekHozam
2019+0,80%
20180,00%