Budapest Kötvény Alap (I sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720628

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3435266037.0

Árfolyam: 1,108418

Dátum: 2019.12.05.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.06.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DátumÁrfolyam
2019-12-051,108418
2019-12-041,108638
2019-12-031,108009
2019-12-021,104948
2019-11-291,111071
2019-11-281,113505
2019-11-271,114476
2019-11-261,113598
2019-11-251,110725
2019-11-221,109032
2019-11-211,108648
2019-11-201,107024
2019-11-191,103975
2019-11-181,104530
2019-11-151,104586
2019-11-141,105324
2019-11-131,105584
2019-11-121,101918
2019-11-111,102544
2019-11-081,098145
2019-11-071,106218
2019-11-061,106030
2019-11-051,106561
2019-11-041,105634
2019-10-311,106281
2019-10-301,104832
2019-10-291,105468
2019-10-281,104389
2019-10-251,103367
2019-10-241,102178
2019-10-221,101444
2019-10-211,099739
2019-10-181,100008
2019-10-171,098989
2019-10-161,102186
2019-10-151,104151
2019-10-141,102987
2019-10-111,102364
2019-10-101,104198
2019-10-091,107556
2019-10-081,107326
2019-10-071,108648
2019-10-041,108662
2019-10-031,105783
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2019-10-011,102315
2019-09-301,104413
2019-09-271,105327
2019-09-261,105383
2019-09-251,108621
2019-09-241,108648
2019-09-231,107766
2019-09-201,105848
2019-09-191,104396
2019-09-181,103891
2019-09-171,102201
2019-09-161,102002
2019-09-131,100794
2019-09-121,102841
2019-09-111,097638
2019-09-101,093803
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2019-09-061,096142
2019-09-051,099454
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2019-09-031,107523
2019-09-021,106213
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2019-08-261,105747
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2019-08-221,105331
2019-08-211,110988
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2019-08-151,117876
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2019-08-121,107601
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2019-08-061,100154
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2019-07-181,079600
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2019-06-261,067741
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2019-06-241,069458
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2019-06-201,070397
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2019-04-161,041438
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2019-04-111,043869
2019-04-101,043513
2019-04-091,043177
2019-04-081,045343
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2019-04-041,047707
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2019-04-011,050041
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2019-02-211,040315
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ÉvekHozam
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