Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000721774

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 538147838.0

Árfolyam: 1,007245

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,007245
2019-08-151,005905
2019-08-141,007216
2019-08-131,008630
2019-08-121,008382
2019-08-091,009278
2019-08-081,009504
2019-08-071,008156
2019-08-061,008358
2019-08-051,011376
2019-08-021,014305
2019-08-011,019215
2019-07-311,018470
2019-07-301,019023
2019-07-291,019755
2019-07-261,019777
2019-07-251,019652
2019-07-241,019878
2019-07-231,018862
2019-07-221,018365
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2019-07-181,017663
2019-07-171,018102
2019-07-161,017660
2019-07-151,017391
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2019-07-111,016650
2019-07-101,017026
2019-07-091,017132
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2019-07-051,016461
2019-07-041,016426
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2019-07-021,014382
2019-07-011,014166
2019-06-281,012866
2019-06-271,012040
2019-06-261,011920
2019-06-251,013071
2019-06-241,012975
2019-06-211,014035
2019-06-201,014259
2019-06-191,013259
2019-06-181,012066
2019-06-171,010945
2019-06-141,010483
2019-06-131,010640
2019-06-121,010624
2019-06-111,010126
2019-06-071,009417
2019-06-061,008295
2019-06-051,007691
2019-06-041,007916
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2019-05-311,008173
2019-05-301,008389
2019-05-291,007833
2019-05-281,007510
2019-05-271,007277
2019-05-241,006957
2019-05-231,007442
2019-05-221,008305
2019-05-211,008362
2019-05-201,007414
2019-05-171,007912
2019-05-161,007542
2019-05-151,006781
2019-05-141,005952
2019-05-131,005390
2019-05-101,005843
2019-05-091,006688
2019-05-081,008281
2019-05-071,008462
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2019-05-031,011025
2019-05-021,009902
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2019-04-091,008147
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2019-04-041,007791
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2019-04-011,006563
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2019-03-201,002690
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2019-03-061,002260
2019-03-051,002160
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2019-03-011,001853
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2019-02-261,002623
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2019-02-201,002314
2019-02-191,002051
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2019-02-111,001556
2019-02-081,000725
2019-02-071,002021
2019-02-061,003540
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2019-02-041,001225
2019-02-011,000710
2019-01-310,999757
2019-01-300,999227
2019-01-290,998093
2019-01-280,998280
2019-01-251,000877
2019-01-240,999984
2019-01-231,000000
ÉvekHozam
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