Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000721774

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 701476155.0

Árfolyam: 1,001686

Dátum: 2019.02.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-02-151,001686
2019-02-141,001451
2019-02-131,001605
2019-02-121,001831
2019-02-111,001556
2019-02-081,000725
2019-02-071,002021
2019-02-061,003540
2019-02-051,002543
2019-02-041,001225
2019-02-011,000710
2019-01-310,999757
2019-01-300,999227
2019-01-290,998093
2019-01-280,998280
2019-01-251,000877
2019-01-240,999984
2019-01-231,000000
ÉvekHozam
2019+0,17%