Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721782

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 30020.0

Árfolyam: 1,000677

Dátum: 2019.02.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-02-151,000677
2019-02-141,000644
2019-02-131,000829
2019-02-121,001092
2019-02-111,000788
2019-02-080,999933
2019-02-071,001266
2019-02-061,002743
2019-02-051,001757
2019-02-041,000460
2019-02-010,999950
2019-01-310,999013
2019-01-300,998522
2019-01-290,997349
2019-01-280,997625
2019-01-251,000161
2019-01-240,999376
2019-01-231,000000
ÉvekHozam
2019+0,07%