Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721782

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 28937.47

Árfolyam: 0,964582

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,964582
2020-09-230,964963
2020-09-220,962800
2020-09-210,970398
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2020-09-170,979765
2020-09-160,980966
2020-09-150,983145
2020-09-140,982825
2020-09-110,980942
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2020-09-090,982834
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2020-09-040,980021
2020-09-030,981005
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2020-09-010,982789
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2020-08-250,984770
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2020-08-180,982673
2020-08-170,983394
2020-08-140,982537
2020-08-130,984231
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2020-08-110,980232
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2020-07-140,988705
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2019-04-051,006663
2019-04-041,006262
2019-04-031,006098
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2019-04-011,005065
2019-03-291,004308
2019-03-281,003354
2019-03-271,002973
2019-03-261,002176
2019-03-251,002067
2019-03-221,002121
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ÉvekHozam
2020-5,91%
2019+2,52%