Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721782

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 30083.0

Árfolyam: 1,002757

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,002757
2019-08-151,001491
2019-08-141,002930
2019-08-131,004267
2019-08-121,004153
2019-08-091,004886
2019-08-081,005009
2019-08-071,003743
2019-08-061,004069
2019-08-051,007500
2019-08-021,010441
2019-08-011,015386
2019-07-311,014640
2019-07-301,015165
2019-07-291,015954
2019-07-261,016008
2019-07-251,015960
2019-07-241,016252
2019-07-231,015305
2019-07-221,014871
2019-07-191,014762
2019-07-181,014151
2019-07-171,014640
2019-07-161,014251
2019-07-151,013967
2019-07-121,013703
2019-07-111,013246
2019-07-101,013604
2019-07-091,013769
2019-07-081,013758
2019-07-051,013191
2019-07-041,013188
2019-07-031,012102
2019-07-021,011211
2019-07-011,011103
2019-06-281,009799
2019-06-271,009071
2019-06-261,009028
2019-06-251,010129
2019-06-241,010032
2019-06-211,011031
2019-06-201,011361
2019-06-191,010708
2019-06-181,009456
2019-06-171,008236
2019-06-141,007719
2019-06-131,007872
2019-06-121,007866
2019-06-111,007171
2019-06-071,006505
2019-06-061,005429
2019-06-051,004875
2019-06-041,005145
2019-06-031,005371
2019-05-311,005484
2019-05-301,005747
2019-05-291,005241
2019-05-281,004953
2019-05-271,004751
2019-05-241,004418
2019-05-231,004946
2019-05-221,005862
2019-05-211,005979
2019-05-201,005044
2019-05-171,005436
2019-05-161,005050
2019-05-151,004353
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2019-05-131,002921
2019-05-101,003367
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2019-05-081,005930
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2019-05-061,007999
2019-05-031,008658
2019-05-021,007526
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2019-04-251,007994
2019-04-241,007634
2019-04-231,007440
2019-04-181,006726
2019-04-171,006004
2019-04-161,006320
2019-04-151,006337
2019-04-121,007416
2019-04-111,006657
2019-04-091,006585
2019-04-081,006855
2019-04-051,006663
2019-04-041,006262
2019-04-031,006098
2019-04-021,005983
2019-04-011,005065
2019-03-291,004308
2019-03-281,003354
2019-03-271,002973
2019-03-261,002176
2019-03-251,002067
2019-03-221,002121
2019-03-211,001994
2019-03-201,001247
2019-03-191,002009
2019-03-181,001355
2019-03-141,000675
2019-03-131,000776
2019-03-121,000816
2019-03-111,000465
2019-03-080,999861
2019-03-071,000232
2019-03-061,000998
2019-03-051,000894
2019-03-041,000695
2019-03-011,000619
2019-02-281,000504
2019-02-271,000855
2019-02-261,001550
2019-02-251,001757
2019-02-221,001516
2019-02-211,001182
2019-02-201,001313
2019-02-191,001050
2019-02-181,000875
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2019-02-141,000644
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2019-02-121,001092
2019-02-111,000788
2019-02-080,999933
2019-02-071,001266
2019-02-061,002743
2019-02-051,001757
2019-02-041,000460
2019-02-010,999950
2019-01-310,999013
2019-01-300,998522
2019-01-290,997349
2019-01-280,997625
2019-01-251,000161
2019-01-240,999376
2019-01-231,000000
ÉvekHozam
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