Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Cuvée Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721782

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 30389.0

Árfolyam: 1,012951

Dátum: 2019.10.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.01.21.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-171,012951
2019-10-161,013337
2019-10-151,012795
2019-10-141,011422
2019-10-111,011341
2019-10-101,010433
2019-10-091,009339
2019-10-081,008828
2019-10-071,010127
2019-10-041,008961
2019-10-031,007982
2019-10-021,010879
2019-10-011,014262
2019-09-301,015065
2019-09-271,015492
2019-09-261,014402
2019-09-251,014758
2019-09-241,015020
2019-09-231,016117
2019-09-201,015359
2019-09-191,015414
2019-09-181,014834
2019-09-171,015991
2019-09-161,014984
2019-09-131,014081
2019-09-121,014277
2019-09-111,013489
2019-09-101,011791
2019-09-091,010668
2019-09-061,010465
2019-09-051,009127
2019-09-041,008054
2019-09-031,009255
2019-09-021,009316
2019-08-301,007135
2019-08-291,005593
2019-08-281,005331
2019-08-271,004705
2019-08-261,005197
2019-08-231,005053
2019-08-221,006077
2019-08-211,005048
2019-08-161,002757
2019-08-151,001491
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2019-08-121,004153
2019-08-091,004886
2019-08-081,005009
2019-08-071,003743
2019-08-061,004069
2019-08-051,007500
2019-08-021,010441
2019-08-011,015386
2019-07-311,014640
2019-07-301,015165
2019-07-291,015954
2019-07-261,016008
2019-07-251,015960
2019-07-241,016252
2019-07-231,015305
2019-07-221,014871
2019-07-191,014762
2019-07-181,014151
2019-07-171,014640
2019-07-161,014251
2019-07-151,013967
2019-07-121,013703
2019-07-111,013246
2019-07-101,013604
2019-07-091,013769
2019-07-081,013758
2019-07-051,013191
2019-07-041,013188
2019-07-031,012102
2019-07-021,011211
2019-07-011,011103
2019-06-281,009799
2019-06-271,009071
2019-06-261,009028
2019-06-251,010129
2019-06-241,010032
2019-06-211,011031
2019-06-201,011361
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2019-06-121,007866
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2019-06-071,006505
2019-06-061,005429
2019-06-051,004875
2019-06-041,005145
2019-06-031,005371
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2019-05-281,004953
2019-05-271,004751
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2019-05-231,004946
2019-05-221,005862
2019-05-211,005979
2019-05-201,005044
2019-05-171,005436
2019-05-161,005050
2019-05-151,004353
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2019-05-131,002921
2019-05-101,003367
2019-05-091,004290
2019-05-081,005930
2019-05-071,006031
2019-05-061,007999
2019-05-031,008658
2019-05-021,007526
2019-04-301,007830
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2019-04-261,008095
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2019-04-171,006004
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2019-04-091,006585
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2019-03-291,004308
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2019-03-271,002973
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2019-03-251,002067
2019-03-221,002121
2019-03-211,001994
2019-03-201,001247
2019-03-191,002009
2019-03-181,001355
2019-03-141,000675
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2019-02-201,001313
2019-02-191,001050
2019-02-181,000875
2019-02-151,000677
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2019-02-010,999950
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2019-01-300,998522
2019-01-290,997349
2019-01-280,997625
2019-01-251,000161
2019-01-240,999376
2019-01-231,000000
ÉvekHozam
2019+1,30%