CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap

ISIN: HU0000721444

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 9705999.37

Árfolyam: 0,010143

Dátum: 2019.09.17.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.12.17.

Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-170,010143
2019-09-160,010224
2019-09-130,010256
2019-09-120,010170
2019-09-110,010173
2019-09-100,010175
2019-09-090,010102
2019-09-060,010010
2019-09-050,010003
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2019-09-030,009898
2019-09-020,009907
2019-08-300,009918
2019-08-290,009899
2019-08-280,009869
2019-08-270,009874
2019-08-260,009870
2019-08-230,009849
2019-08-220,009877
2019-08-210,009862
2019-08-160,009900
2019-08-150,009835
2019-08-140,009816
2019-08-130,009864
2019-08-120,009825
2019-08-090,009851
2019-08-080,009891
2019-08-070,009857
2019-08-060,009874
2019-08-050,009887
2019-08-020,009880
2019-08-010,010027
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2019-07-240,010099
2019-07-230,010094
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2019-07-180,010082
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2019-07-160,010132
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2019-07-110,010082
2019-07-100,010073
2019-07-090,010061
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2019-06-280,010043
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2019-06-260,009993
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2019-05-020,010402
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2019-04-180,010513
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2019-04-160,010456
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2019-04-120,010350
2019-04-110,010237
2019-04-100,010211
2019-04-090,010198
2019-04-080,010175
2019-04-050,010193
2019-04-040,010230
2019-04-030,010200
2019-04-020,010149
2019-04-010,010134
2019-03-290,010066
2019-03-280,010044
2019-03-270,010076
2019-03-260,009985
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2019-03-220,009971
2019-03-210,010059
2019-03-200,010123
2019-03-190,010178
2019-03-180,010197
2019-03-140,010127
2019-03-130,010089
2019-03-120,010049
2019-03-110,010055
2019-03-080,009985
2019-03-070,010026
2019-03-060,010140
2019-03-050,010165
2019-03-040,010221
2019-03-010,010238
2019-02-280,010252
2019-02-270,010185
2019-02-260,010102
2019-02-250,010106
2019-02-220,010034
2019-02-210,010012
2019-02-200,010084
2019-02-190,010074
2019-02-180,010057
2019-02-150,009989
2019-02-140,009903
2019-02-130,009964
2019-02-120,010001
2019-02-110,009970
2019-02-080,009939
2019-02-070,010001
2019-02-060,010074
2019-02-050,009997
2019-02-040,009955
2019-02-010,010020
2019-01-310,010043
2019-01-300,010124
2019-01-290,010096
2019-01-280,010104
2019-01-250,010147
2019-01-240,010087
2019-01-230,010087
2019-01-220,010084
2019-01-210,010126
2019-01-180,010149
2019-01-170,010107
2019-01-160,010210
2019-01-150,010105
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2019-01-110,010069
2019-01-100,010077
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2019-01-070,010061
2019-01-040,010037
2019-01-030,010056
2019-01-020,010039
2018-12-280,010034
2018-12-270,010028
2018-12-210,010019
2018-12-200,010012
2018-12-190,010018
2018-12-180,010017
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