Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1326578.99

Árfolyam: 1,013712

Dátum: 2019.10.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-171,013712
2019-10-161,012945
2019-10-151,012265
2019-10-141,011501
2019-10-111,011083
2019-10-101,010721
2019-10-091,011204
2019-10-081,011393
2019-10-071,011055
2019-10-041,010885
2019-10-031,011193
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2019-10-011,012485
2019-09-301,013008
2019-09-271,013926
2019-09-261,013272
2019-09-251,012746
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2019-09-231,012643
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2019-09-021,007610
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2019-06-040,988766
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2019-05-270,986256
2019-05-240,983704
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2019-05-150,983842
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2019-05-130,983926
2019-05-100,985182
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2019-05-060,987541
2019-05-030,989041
2019-05-020,989346
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ÉvekHozam
2019+5,04%
2018-3,49%