Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3667832.49

Árfolyam: 1,025258

Dátum: 2020.02.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-201,025258
2020-02-191,025025
2020-02-181,024667
2020-02-171,025082
2020-02-141,024905
2020-02-131,025425
2020-02-121,025708
2020-02-111,024467
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2020-01-021,022843
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2019-06-200,993672
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2019-01-290,967324
2019-01-280,967926
2019-01-250,969082
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2019-01-230,967396
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2019-01-210,968466
2019-01-180,970132
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2019-01-040,971872
2019-01-030,969327
2019-01-020,966401
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2018-12-270,963963
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2018-12-200,968322
2018-12-190,976379
2018-12-180,989147
2018-12-170,992973
2018-12-140,996691
2018-12-130,994710
2018-12-120,994670
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2018-12-100,993687
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2018-12-060,996114
2018-12-051,003237
2018-12-041,004621
2018-12-031,004586
2018-11-300,999440
2018-11-291,000000
ÉvekHozam
2020+0,35%
2019+5,86%
2018-3,49%
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