Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1983944.67

Árfolyam: 0,988575

Dátum: 2020.03.27.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-03-270,988575
2020-03-260,987019
2020-03-250,985882
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2019-01-040,971872
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2018-12-180,989147
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2018-12-140,996691
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2018-12-120,994670
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2018-12-051,003237
2018-12-041,004621
2018-12-031,004586
2018-11-300,999440
2018-11-291,000000
ÉvekHozam
2020-3,24%
2019+5,86%
2018-3,49%
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