Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3056963.85

Árfolyam: 1,081307

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,081307
2021-07-221,081504
2021-07-211,081402
2021-07-201,079017
2021-07-191,080206
2021-07-161,084355
2021-07-151,084273
2021-07-141,083370
2021-07-131,083360
2021-07-121,085017
2021-07-091,083007
2021-07-081,082462
2021-07-071,084569
2021-07-061,083452
2021-07-051,082983
2021-07-021,082348
2021-07-011,083293
2021-06-301,081842
2021-06-291,083174
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2021-06-231,082202
2021-06-221,082209
2021-06-211,083892
2021-06-181,083913
2021-06-171,086063
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2021-06-151,086410
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2021-06-101,083645
2021-06-091,082760
2021-06-081,083200
2021-06-071,083730
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2021-05-141,085022
2021-05-131,083629
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2021-05-111,081813
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2021-04-221,074351
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2021-04-201,072125
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2021-04-161,075314
2021-04-151,073792
2021-04-141,074654
2021-04-131,073711
2021-04-121,075904
2021-04-091,076905
2021-04-081,077379
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2021-03-311,078457
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2021-03-191,072403
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2021-03-171,070768
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2021-03-121,063932
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2020-09-110,985231
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2020-09-080,985451
2020-09-070,986334
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2020-09-030,981893
2020-09-020,979623
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2020-08-310,985231
2020-08-280,985431
2020-08-270,984563
2020-08-260,985237
2020-08-250,983656
2020-08-240,983357
2020-08-190,985006
2020-08-180,983743
2020-08-170,982430
2020-08-140,985750
2020-08-130,985960
2020-08-120,989263
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2020-08-100,984317
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2020-08-060,983271
2020-08-050,983160
2020-08-040,979228
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2020-07-220,991772
2020-07-210,993837
2020-07-200,993639
2020-07-170,994857
2020-07-160,996489
2020-07-150,997861
2020-07-140,995590
2020-07-130,995762
2020-07-100,997282
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2020-04-160,982099
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2020-04-060,983338
2020-04-030,981630
2020-04-020,982773
2020-04-010,983054
2020-03-310,983198
2020-03-300,980604
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2020-03-260,987019
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2020-03-240,985882
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2020-03-200,993122
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2020-02-171,025082
2020-02-141,024905
2020-02-131,025425
2020-02-121,025708
2020-02-111,024467
2020-02-101,023999
2020-02-071,024511
2020-02-061,023887
2020-02-051,021675
2020-02-041,019647
2020-02-031,019683
2020-01-311,020451
2020-01-301,021709
2020-01-291,022201
2020-01-281,021791
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