Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 285695.53

Árfolyam: 0,968492

Dátum: 2019.01.22.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-01-220,968492
2019-01-210,968466
2019-01-180,970132
2019-01-170,968083
2019-01-160,968916
2019-01-150,969109
2019-01-140,967365
2019-01-110,969645
2019-01-100,971578
2019-01-090,972779
2019-01-080,972079
2019-01-070,973905
2019-01-040,971872
2019-01-030,969327
2019-01-020,966401
2018-12-280,965104
2018-12-270,963963
2018-12-210,960983
2018-12-200,968322
2018-12-190,976379
2018-12-180,989147
2018-12-170,992973
2018-12-140,996691
2018-12-130,994710
2018-12-120,994670
2018-12-110,994126
2018-12-100,993687
2018-12-070,999175
2018-12-060,996114
2018-12-051,003237
2018-12-041,004621
2018-12-031,004586
2018-11-300,999440
2018-11-291,000000
ÉvekHozam
2019+0,35%
2018-3,49%