Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2621315.65

Árfolyam: 1,046715

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,046715
2021-01-201,045917
2021-01-191,046329
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2020-08-260,985237
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2019-08-021,006570
2019-08-011,005831
2019-07-311,007231
2019-07-301,006730
2019-07-291,006411
2019-07-261,006565
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2019-07-231,006337
2019-07-221,001473
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