Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2609743.83

Árfolyam: 1,083629

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-131,083629
2021-05-121,081989
2021-05-111,081813
2021-05-101,082699
2021-05-071,079926
2021-05-061,079885
2021-05-051,077620
2021-05-041,076142
2021-05-031,073676
2021-04-301,074108
2021-04-291,075053
2021-04-281,075895
2021-04-271,076514
2021-04-261,075127
2021-04-231,074678
2021-04-221,074351
2021-04-211,071655
2021-04-201,072125
2021-04-191,073794
2021-04-161,075314
2021-04-151,073792
2021-04-141,074654
2021-04-131,073711
2021-04-121,075904
2021-04-091,076905
2021-04-081,077379
2021-04-071,077676
2021-04-061,077258
2021-04-011,078455
2021-03-311,078457
2021-03-301,077655
2021-03-291,075277
2021-03-261,074438
2021-03-251,074247
2021-03-241,074055
2021-03-231,071891
2021-03-221,072266
2021-03-191,072403
2021-03-181,073582
2021-03-171,070768
2021-03-161,068617
2021-03-121,063932
2021-03-111,062625
2021-03-101,065342
2021-03-091,064665
2021-03-081,065582
2021-03-051,062517
2021-03-041,057430
2021-03-031,055874
2021-03-021,055170
2021-03-011,055278
2021-02-261,050900
2021-02-251,051943
2021-02-241,049652
2021-02-231,047113
2021-02-221,047667
2021-02-191,047986
2021-02-181,048661
2021-02-171,049187
2021-02-161,051147
2021-02-151,047394
2021-02-121,042849
2021-02-111,043993
2021-02-101,046334
2021-02-091,049059
2021-02-081,048350
2021-02-051,047331
2021-02-041,047660
2021-02-031,046057
2021-02-021,044740
2021-02-011,042797
2021-01-291,041792
2021-01-281,041258
2021-01-271,042017
2021-01-261,043509
2021-01-251,042895
2021-01-221,045109
2021-01-211,046715
2021-01-201,045917
2021-01-191,046329
2021-01-181,045543
2021-01-151,045156
2021-01-141,046751
2021-01-131,044626
2021-01-121,043520
2021-01-111,045499
2021-01-081,046422
2021-01-071,042040
2021-01-061,038305
2021-01-051,036301
2021-01-041,037306
2020-12-311,035792
2020-12-301,036311
2020-12-291,035869
2020-12-281,034775
2020-12-231,031678
2020-12-221,028614
2020-12-211,026451
2020-12-181,031214
2020-12-171,034562
2020-12-161,033816
2020-12-151,033110
2020-12-141,030754
2020-12-111,029607
2020-12-101,033155
2020-12-091,033953
2020-12-081,029840
2020-12-071,026859
2020-12-041,027574
2020-12-031,023079
2020-12-021,023333
2020-12-011,020176
2020-11-301,020281
2020-11-271,023738
2020-11-261,023129
2020-11-251,024284
2020-11-241,023603
2020-11-231,018506
2020-11-201,015703
2020-11-191,014965
2020-11-181,014957
2020-11-171,010780
2020-11-161,008632
2020-11-131,006067
2020-11-121,004504
2020-11-111,005792
2020-11-101,003025
2020-11-090,991843
2020-11-060,976988
2020-11-050,977861
2020-11-040,975459
2020-11-030,973820
2020-11-020,968055
2020-10-300,963475
2020-10-290,961417
2020-10-280,961876
2020-10-270,969880
2020-10-260,974831
2020-10-220,975477
2020-10-210,974818
2020-10-200,976916
2020-10-190,975626
2020-10-160,972303
2020-10-150,971627
2020-10-140,975040
2020-10-130,973091
2020-10-120,975079
2020-10-090,977964
2020-10-080,980475
2020-10-070,979505
2020-10-060,978007
2020-10-050,973457
2020-10-020,972760
2020-10-010,973889
2020-09-300,971740
2020-09-290,970981
2020-09-280,972560
2020-09-250,968172
2020-09-240,969583
2020-09-230,971401
2020-09-220,970617
2020-09-210,970804
2020-09-180,978937
2020-09-170,983493
2020-09-160,984968
2020-09-150,983856
2020-09-140,986386
2020-09-110,985231
2020-09-100,985833
2020-09-090,984530
2020-09-080,985451
2020-09-070,986334
2020-09-040,985349
2020-09-030,981893
2020-09-020,979623
2020-09-010,982697
2020-08-310,985231
2020-08-280,985431
2020-08-270,984563
2020-08-260,985237
2020-08-250,983656
2020-08-240,983357
2020-08-190,985006
2020-08-180,983743
2020-08-170,982430
2020-08-140,985750
2020-08-130,985960
2020-08-120,989263
2020-08-110,989175
2020-08-100,984317
2020-08-070,982688
2020-08-060,983271
2020-08-050,983160
2020-08-040,979228
2020-08-030,973815
2020-07-310,972282
2020-07-300,977708
2020-07-290,980854
2020-07-280,980606
2020-07-270,981300
2020-07-240,985492
2020-07-230,989484
2020-07-220,991772
2020-07-210,993837
2020-07-200,993639
2020-07-170,994857
2020-07-160,996489
2020-07-150,997861
2020-07-140,995590
2020-07-130,995762
2020-07-100,997282
2020-07-090,999262
2020-07-081,001526
2020-07-071,003197
2020-07-061,004422
2020-07-031,004446
2020-07-021,004559
2020-07-011,001654
2020-06-301,002216
2020-06-291,004041
2020-06-261,004837
2020-06-251,005079
2020-06-241,004901
2020-06-231,006723
2020-06-221,005692
2020-06-191,006105
2020-06-181,006272
2020-06-171,006397
2020-06-161,007265
2020-06-151,004938
2020-06-121,007497
2020-06-111,004264
2020-06-101,012950
2020-06-091,016460
2020-06-081,017849
2020-06-051,014967
2020-06-041,009917
2020-06-031,008998
2020-06-021,004875
2020-05-291,000859
2020-05-281,006536
2020-05-271,006907
2020-05-261,000191
2020-05-250,991109
2020-05-220,989911
2020-05-210,990812
2020-05-200,990434
2020-05-190,990335
2020-05-180,991287
2020-05-150,987068
2020-05-140,988828
2020-05-130,991290
2020-05-120,993648
2020-05-110,993721
2020-05-080,993526
2020-05-070,992034
2020-05-060,992507
2020-05-050,992800
2020-05-040,994425
2020-04-300,999167
2020-04-291,001872
2020-04-280,993623
2020-04-270,988477
2020-04-240,987612
2020-04-230,985505
2020-04-220,981148
2020-04-210,981457
2020-04-200,983419
2020-04-170,985900
2020-04-160,982099
2020-04-150,985414
2020-04-140,991399
2020-04-090,991885
2020-04-080,987881
2020-04-070,988304
2020-04-060,983338
2020-04-030,981630
2020-04-020,982773
2020-04-010,983054
2020-03-310,983198
2020-03-300,980604
2020-03-270,988575
2020-03-260,987019
2020-03-250,985882
2020-03-240,985882
2020-03-230,989095
2020-03-200,993122
2020-03-190,991985
2020-03-180,991599
2020-03-170,993809
2020-03-161,001227
2020-03-131,002712
2020-03-120,998790
2020-03-110,991095
2020-03-100,994832
2020-03-090,997134
2020-03-061,002886
2020-03-051,002009
2020-03-041,005850
2020-03-031,006049
2020-03-021,004627
2020-02-281,005645
2020-02-271,009701
2020-02-261,012048
2020-02-251,013471
2020-02-241,017427
2020-02-211,023575
2020-02-201,025258
2020-02-191,025025
2020-02-181,024667
2020-02-171,025082
2020-02-141,024905
2020-02-131,025425
2020-02-121,025708
2020-02-111,024467
2020-02-101,023999
2020-02-071,024511
2020-02-061,023887
2020-02-051,021675
2020-02-041,019647
2020-02-031,019683
2020-01-311,020451
2020-01-301,021709
2020-01-291,022201
2020-01-281,021791
2020-01-271,022553
2020-01-241,023703
2020-01-231,024176
2020-01-221,023908
2020-01-211,023795
2020-01-201,024617
2020-01-171,024332
2020-01-161,022531
2020-01-151,022402
2020-01-141,023559
2020-01-131,024588
2020-01-101,023836
2020-01-091,023020
2020-01-081,022134
2020-01-071,021366
2020-01-061,021555
2020-01-031,023290
2020-01-021,022843
2019-12-311,021683
2019-12-301,021987
2019-12-231,020952
2019-12-201,021097
2019-12-191,021145
2019-12-181,019784
2019-12-171,018593
2019-12-161,018542
2019-12-131,018169
2019-12-121,017618
2019-12-111,016983
2019-12-101,017309
2019-12-091,017522
2019-12-061,017647
2019-12-051,017795
2019-12-041,017527
2019-12-031,018071
2019-12-021,019354
2019-11-291,020343
2019-11-281,020352
2019-11-271,020651
2019-11-261,020746
2019-11-251,019495
2019-11-221,018492
2019-11-211,017671
2019-11-201,018540
2019-11-191,018781
2019-11-181,018278
2019-11-151,017997
2019-11-141,017952
2019-11-131,018240
2019-11-121,018163
2019-11-111,017376
2019-11-081,017595
2019-11-071,017335
2019-11-061,016867
2019-11-051,015823
2019-11-041,015564
2019-10-311,014803
2019-10-301,015670
2019-10-291,016075
2019-10-281,015415
2019-10-251,015800
2019-10-241,015706
2019-10-221,015041
2019-10-211,013694
2019-10-181,013891
2019-10-171,013712
2019-10-161,012945
2019-10-151,012265
2019-10-141,011501
2019-10-111,011083
2019-10-101,010721
2019-10-091,011204
2019-10-081,011393
2019-10-071,011055
2019-10-041,010885
2019-10-031,011193
2019-10-021,012301
2019-10-011,012485
2019-09-301,013008
2019-09-271,013926
2019-09-261,013272
2019-09-251,012746
2019-09-241,012949
2019-09-231,012643
2019-09-201,013423
2019-09-191,012438
2019-09-181,011534
2019-09-171,010853
2019-09-161,010999
2019-09-131,009897
2019-09-121,007891
2019-09-111,007621
2019-09-101,007611
2019-09-091,007791
2019-09-061,007362
2019-09-051,007679
2019-09-041,008414
2019-09-031,007938
2019-09-021,007610
2019-08-301,007669
2019-08-291,006591
2019-08-281,006172
2019-08-271,006766
2019-08-261,006428
2019-08-231,007208
2019-08-221,005788
2019-08-211,003764
2019-08-161,003313
2019-08-151,003877
2019-08-141,004183
2019-08-131,003134
2019-08-121,004473
2019-08-091,004669
2019-08-081,004000
2019-08-071,005082
2019-08-061,005037
2019-08-051,006625
2019-08-021,006570
2019-08-011,005831
2019-07-311,007231
2019-07-301,006730
2019-07-291,006411
2019-07-261,006565
2019-07-251,006986
2019-07-241,006372
2019-07-231,006337
2019-07-221,001473
2019-07-191,001300
2019-07-181,001605
2019-07-171,000996
2019-07-161,000633
2019-07-151,000680
2019-07-121,000823
2019-07-111,000669
2019-07-100,998517
2019-07-090,998690
2019-07-080,999844
2019-07-051,000553
2019-07-041,000118
2019-07-030,998028
2019-07-020,995557
2019-07-010,995295
2019-06-280,994453
2019-06-270,993272
2019-06-260,992910
2019-06-250,992133
2019-06-240,992776
2019-06-210,993315
2019-06-200,993672
2019-06-190,991875
2019-06-180,991544
2019-06-170,990672
2019-06-140,990414
2019-06-130,989462
2019-06-120,989531
2019-06-110,990163
2019-06-070,989198
2019-06-060,988897
2019-06-050,988877
2019-06-040,988766
2019-06-030,989926
2019-05-310,990149
2019-05-300,988664
2019-05-290,988065
2019-05-280,987467
2019-05-270,986256
2019-05-240,983704
2019-05-230,983564
2019-05-220,984703
2019-05-210,985266
2019-05-200,984442
2019-05-170,983913
2019-05-160,984140
2019-05-150,983842
2019-05-140,983829
2019-05-130,983926
2019-05-100,985182
2019-05-090,985209
2019-05-080,987048
2019-05-070,987600
2019-05-060,987541
2019-05-030,989041
2019-05-020,989346
2019-04-300,989478
2019-04-290,989807
2019-04-260,990302
2019-04-250,989612
2019-04-240,989520
2019-04-230,989356
2019-04-180,988487
2019-04-170,986922
2019-04-160,987389
2019-04-150,987987
2019-04-120,987720
2019-04-110,986936
2019-04-090,984875
2019-04-080,983369
2019-04-050,983920
2019-04-040,982697
2019-04-030,982732
2019-04-020,982093
2019-04-010,980405
2019-03-290,977986
2019-03-280,978652
2019-03-270,979949
2019-03-260,977518
2019-03-250,977351
2019-03-220,978514
2019-03-210,977906
2019-03-200,976790
2019-03-190,977085
2019-03-180,976749
2019-03-140,975606
2019-03-130,972984
2019-03-120,971242
2019-03-110,971292
2019-03-080,971319
2019-03-070,972150
2019-03-060,973739
2019-03-050,973846
2019-03-040,976813
2019-03-010,976183
2019-02-280,975393
2019-02-270,973940
2019-02-260,974743
2019-02-250,975246
2019-02-220,974839
2019-02-210,976522
2019-02-200,976830
2019-02-190,976068
2019-02-180,976129
2019-02-150,974891
2019-02-140,972784
2019-02-130,974136
2019-02-120,974248
2019-02-110,972430
2019-02-080,972787
2019-02-070,973084
2019-02-060,973130
2019-02-050,970587
2019-02-040,969928
2019-02-010,968352
2019-01-310,966004
2019-01-300,968276
2019-01-290,967324
2019-01-280,967926
2019-01-250,969082
2019-01-240,967318
2019-01-230,967396
2019-01-220,968492
2019-01-210,968466
2019-01-180,970132
2019-01-170,968083
2019-01-160,968916
2019-01-150,969109
2019-01-140,967365
2019-01-110,969645
2019-01-100,971578
2019-01-090,972779
2019-01-080,972079
2019-01-070,973905
2019-01-040,971872
2019-01-030,969327
2019-01-020,966401
2018-12-280,965104
2018-12-270,963963
2018-12-210,960983
2018-12-200,968322
2018-12-190,976379
2018-12-180,989147
2018-12-170,992973
2018-12-140,996691
2018-12-130,994710
2018-12-120,994670
2018-12-110,994126
2018-12-100,993687
2018-12-070,999175
2018-12-060,996114
2018-12-051,003237
2018-12-041,004621
2018-12-031,004586
2018-11-300,999440
2018-11-291,000000
ÉvekHozam
2021+4,62%
2020+1,38%
2019+5,86%
2018-3,49%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.