Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2517627.57

Árfolyam: 1,004559

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-021,004559
2020-07-011,001654
2020-06-301,002216
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2019-06-200,993672
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2019-05-150,983842
2019-05-140,983829
2019-05-130,983926
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2019-04-290,989807
2019-04-260,990302
2019-04-250,989612
2019-04-240,989520
2019-04-230,989356
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2019-01-180,970132
2019-01-170,968083
2019-01-160,968916
2019-01-150,969109
2019-01-140,967365
2019-01-110,969645
2019-01-100,971578
2019-01-090,972779
2019-01-080,972079
2019-01-070,973905
2019-01-040,971872
2019-01-030,969327
2019-01-020,966401
2018-12-280,965104
2018-12-270,963963
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