Accorde Prizma Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000721469

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2409185.92

Árfolyam: 0,970617

Dátum: 2020.09.22.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-220,970617
2020-09-210,970804
2020-09-180,978937
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2020-09-020,979623
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2020-08-280,985431
2020-08-270,984563
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2020-08-130,985960
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2019-06-040,988766
2019-06-030,989926
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2019-05-300,988664
2019-05-290,988065
2019-05-280,987467
2019-05-270,986256
2019-05-240,983704
2019-05-230,983564
2019-05-220,984703
2019-05-210,985266
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2019-05-170,983913
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2019-05-150,983842
2019-05-140,983829
2019-05-130,983926
2019-05-100,985182
2019-05-090,985209
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2019-04-040,982697
2019-04-030,982732
2019-04-020,982093
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2019-03-290,977986
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2019-03-270,979949
2019-03-260,977518
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2019-03-220,978514
2019-03-210,977906
2019-03-200,976790
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