Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000721469
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 2621315.65
Árfolyam: 1,046715
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: UCITS (európai) alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2018.11.29.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,046715 |
2021-01-20 | 1,045917 |
2021-01-19 | 1,046329 |
2021-01-18 | 1,045543 |
2021-01-15 | 1,045156 |
2021-01-14 | 1,046751 |
2021-01-13 | 1,044626 |
2021-01-12 | 1,043520 |
2021-01-11 | 1,045499 |
2021-01-08 | 1,046422 |
2021-01-07 | 1,042040 |
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2021-01-05 | 1,036301 |
2021-01-04 | 1,037306 |
2020-12-31 | 1,035792 |
2020-12-30 | 1,036311 |
2020-12-29 | 1,035869 |
2020-12-28 | 1,034775 |
2020-12-23 | 1,031678 |
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2019-12-06 | 1,017647 |
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2019-11-28 | 1,020352 |
2019-11-27 | 1,020651 |
2019-11-26 | 1,020746 |
2019-11-25 | 1,019495 |
2019-11-22 | 1,018492 |
2019-11-21 | 1,017671 |
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2019-10-29 | 1,016075 |
2019-10-28 | 1,015415 |
2019-10-25 | 1,015800 |
2019-10-24 | 1,015706 |
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2019-10-21 | 1,013694 |
2019-10-18 | 1,013891 |
2019-10-17 | 1,013712 |
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2019-10-15 | 1,012265 |
2019-10-14 | 1,011501 |
2019-10-11 | 1,011083 |
2019-10-10 | 1,010721 |
2019-10-09 | 1,011204 |
2019-10-08 | 1,011393 |
2019-10-07 | 1,011055 |
2019-10-04 | 1,010885 |
2019-10-03 | 1,011193 |
2019-10-02 | 1,012301 |
2019-10-01 | 1,012485 |
2019-09-30 | 1,013008 |
2019-09-27 | 1,013926 |
2019-09-26 | 1,013272 |
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Évek | Hozam |
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