Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 440592205.0

Árfolyam: 1,101658

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-201,101658
2021-01-191,106660
2021-01-181,116729
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2019-08-070,994905
2019-08-060,999144
2019-08-051,002772
2019-08-021,021341
2019-08-011,026711
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2019-07-291,045941
2019-07-261,049031
2019-07-251,050520
2019-07-241,055981
2019-07-231,056270
2019-07-221,052971
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