Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 280224831.0

Árfolyam: 1,013898

Dátum: 2019.06.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-06-171,013898
2019-06-141,014663
2019-06-131,015520
2019-06-121,015586
2019-06-111,022330
2019-06-071,014865
2019-06-061,009024
2019-06-051,007838
2019-06-041,006677
2019-06-031,011837
2019-05-311,007361
2019-05-301,006349
2019-05-291,001037
2019-05-280,995941
2019-05-270,988371
2019-05-240,986233
2019-05-230,980285
2019-05-220,987028
2019-05-210,985698
2019-05-200,983455
2019-05-170,984663
2019-05-160,987079
2019-05-150,980281
2019-05-140,977943
2019-05-130,979558
2019-05-100,988713
2019-05-090,986890
2019-05-081,000701
2019-05-071,000577
2019-05-061,009524
2019-05-031,020482
2019-05-021,028044
2019-04-301,023006
2019-04-291,026216
2019-04-261,031427
2019-04-251,027190
2019-04-241,030154
2019-04-231,031144
2019-04-181,027624
2019-04-171,026421
2019-04-161,026478
2019-04-151,028095
2019-04-121,031885
2019-04-111,024948
2019-04-091,014582
2019-04-081,012356
2019-04-051,008571
2019-04-041,008521
2019-04-031,013801
2019-04-021,009021
2019-04-011,004209
2019-03-290,991758
2019-03-280,990233
2019-03-270,991295
2019-03-260,983707
2019-03-250,982992
2019-03-220,985093
2019-03-210,989870
2019-03-200,983199
2019-03-190,983219
2019-03-180,985407
2019-03-140,974882
2019-03-130,969409
2019-03-120,967038
2019-03-110,968597
2019-03-080,964505
2019-03-070,967998
2019-03-060,978378
2019-03-050,977058
2019-03-040,980687
2019-03-010,974907
2019-02-280,975280
2019-02-270,971401
2019-02-260,977429
2019-02-250,978661
2019-02-220,973044
2019-02-210,974114
2019-02-200,980925
2019-02-190,972088
2019-02-180,973039
2019-02-150,969765
2019-02-140,960295
2019-02-130,971273
2019-02-120,974308
2019-02-110,965924
2019-02-080,966226
2019-02-070,976007
2019-02-060,983011
2019-02-050,980421
2019-02-040,974886
2019-02-010,972004
2019-01-310,963625
2019-01-300,967804
2019-01-290,965165
2019-01-280,966532
2019-01-250,971952
2019-01-240,967187
2019-01-230,968495
2019-01-220,961292
2019-01-210,964054
2019-01-180,974093
2019-01-170,974272
2019-01-160,979865
2019-01-150,965206
2019-01-140,959002
2019-01-110,966852
2019-01-100,972214
2019-01-090,975408
2019-01-080,969919
2019-01-070,973001
2019-01-040,962746
2019-01-030,946799
2019-01-020,950026
2018-12-280,941252
2018-12-270,931981
2018-12-210,934253
2018-12-200,950734
2018-12-190,965982
2018-12-180,986441
2018-12-170,984437
2018-12-140,993354
2018-12-130,992042
2018-12-120,987956
2018-12-110,975155
2018-12-100,974266
2018-12-070,988882
2018-12-060,989856
2018-12-051,012169
2018-12-041,015194
2018-12-031,013347
2018-11-301,002581
2018-11-291,003247
2018-11-280,996296
2018-11-270,988721
2018-11-260,983045
2018-11-230,979244
2018-11-220,982714
2018-11-210,983139
2018-11-200,970321
2018-11-190,978780
2018-11-160,979206
2018-11-150,984214
2018-11-140,989739
2018-11-130,983319
2018-11-120,983020
2018-11-090,987812
2018-11-080,988736
2018-11-070,987671
2018-11-060,976269
2018-11-050,978930
2018-10-310,968485
2018-10-300,956675
2018-10-290,952970
2018-10-260,942624
2018-10-250,957171
2018-10-240,957880
2018-10-190,973969
2018-10-180,974161
2018-10-170,978506
2018-10-160,980713
2018-10-150,969915
2018-10-120,970858
2018-10-110,965243
2018-10-100,976271
2018-10-090,984858
2018-10-080,980702
2018-10-050,987204
2018-10-040,988704
2018-10-030,988718
2018-10-020,986223
2018-10-010,987750
2018-09-280,990056
2018-09-270,993818
2018-09-260,988239
2018-09-250,986871
2018-09-240,981149
2018-09-210,981898
2018-09-200,987207
2018-09-190,988671
2018-09-180,983919
2018-09-170,978020
2018-09-140,979940
2018-09-130,981129
2018-09-120,978252
2018-09-110,984840
2018-09-100,989756
2018-09-070,987350
2018-09-060,994806
2018-09-050,998594
2018-09-040,995645
2018-09-030,999078
2018-08-310,996373
2018-08-300,999829
2018-08-291,000484
2018-08-280,999567
2018-08-270,999656
2018-08-240,999857
2018-08-230,999882
2018-08-220,999646
2018-08-210,999780
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2019+7,72%
2018-5,87%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.