Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 434499362.0

Árfolyam: 0,907663

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,907663
2020-09-230,917005
2020-09-220,912945
2020-09-210,910615
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2020-09-170,950662
2020-09-160,952510
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2020-09-140,963651
2020-09-110,963483
2020-09-100,961557
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2020-09-020,963884
2020-09-010,960006
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2020-08-170,964353
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2020-08-130,960517
2020-08-120,965993
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2020-06-190,933721
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2019-04-041,008521
2019-04-031,013801
2019-04-021,009021
2019-04-011,004209
2019-03-290,991758
2019-03-280,990233
2019-03-270,991295
2019-03-260,983707
2019-03-250,982992
2019-03-220,985093
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