Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 385793597.0

Árfolyam: 1,121466

Dátum: 2020.01.23.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-01-231,121466
2020-01-221,116164
2020-01-211,111882
2020-01-201,120635
2020-01-171,115560
2020-01-161,113436
2020-01-151,113561
2020-01-141,120045
2020-01-131,132030
2020-01-101,118712
2020-01-091,108770
2020-01-081,093416
2020-01-071,094933
2020-01-061,097619
2020-01-031,104051
2020-01-021,111297
2019-12-311,098978
2019-12-301,099475
2019-12-231,099515
2019-12-201,091785
2019-12-191,097887
2019-12-181,091320
2019-12-171,084436
2019-12-161,079313
2019-12-131,073196
2019-12-121,069923
2019-12-111,054205
2019-12-101,058995
2019-12-091,066975
2019-12-061,063479
2019-12-051,068455
2019-12-041,066827
2019-12-031,061916
2019-12-021,072500
2019-11-291,084641
2019-11-281,093271
2019-11-271,095024
2019-11-261,096411
2019-11-251,097125
2019-11-221,091678
2019-11-211,083848
2019-11-201,088251
2019-11-191,092352
2019-11-181,097662
2019-11-151,094989
2019-11-141,088878
2019-11-131,096681
2019-11-121,098452
2019-11-111,098993
2019-11-081,097839
2019-11-071,099755
2019-11-061,088633
2019-11-051,087247
2019-11-041,079376
2019-10-311,060319
2019-10-301,074029
2019-10-291,070228
2019-10-281,065733
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2019-09-091,025115
2019-09-061,012142
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2019-09-040,997716
2019-09-030,998975
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2019-08-290,991104
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2019-08-260,997739
2019-08-230,998089
2019-08-220,996170
2019-08-210,998678
2019-08-160,985712
2019-08-150,983060
2019-08-140,981685
2019-08-130,999640
2019-08-120,994736
2019-08-090,995595
2019-08-081,001263
2019-08-070,994905
2019-08-060,999144
2019-08-051,002772
2019-08-021,021341
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2019-07-301,041330
2019-07-291,045941
2019-07-261,049031
2019-07-251,050520
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2019-07-111,035942
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2019-06-211,022047
2019-06-201,026220
2019-06-191,025403
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2019-04-041,008521
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2019-04-021,009021
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2018-12-140,993354
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2018-12-060,989856
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2018-12-041,015194
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2018-08-171,000000
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