Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Sorozat megnevezése: I sorozat
ISIN: HU0000720974
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 440592205.0
Árfolyam: 1,101658
Dátum: 2021.01.20.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-20 | 1,101658 |
2021-01-19 | 1,106660 |
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2019-11-25 | 1,097125 |
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2019-10-11 | 1,030988 |
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2019-10-09 | 1,022196 |
2019-10-08 | 1,016714 |
2019-10-07 | 1,017524 |
2019-10-04 | 1,016113 |
2019-10-03 | 1,010461 |
2019-10-02 | 1,008590 |
2019-10-01 | 1,029471 |
2019-09-30 | 1,039433 |
2019-09-27 | 1,043919 |
2019-09-26 | 1,037030 |
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