Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 194515277.0

Árfolyam: 0,984214

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,984214
2018-11-140,989739
2018-11-130,983319
2018-11-120,983020
2018-11-090,987812
2018-11-080,988736
2018-11-070,987671
2018-11-060,976269
2018-11-050,978930
2018-10-310,968485
2018-10-300,956675
2018-10-290,952970
2018-10-260,942624
2018-10-250,957171
2018-10-240,957880
2018-10-190,973969
2018-10-180,974161
2018-10-170,978506
2018-10-160,980713
2018-10-150,969915
2018-10-120,970858
2018-10-110,965243
2018-10-100,976271
2018-10-090,984858
2018-10-080,980702
2018-10-050,987204
2018-10-040,988704
2018-10-030,988718
2018-10-020,986223
2018-10-010,987750
2018-09-280,990056
2018-09-270,993818
2018-09-260,988239
2018-09-250,986871
2018-09-240,981149
2018-09-210,981898
2018-09-200,987207
2018-09-190,988671
2018-09-180,983919
2018-09-170,978020
2018-09-140,979940
2018-09-130,981129
2018-09-120,978252
2018-09-110,984840
2018-09-100,989756
2018-09-070,987350
2018-09-060,994806
2018-09-050,998594
2018-09-040,995645
2018-09-030,999078
2018-08-310,996373
2018-08-300,999829
2018-08-291,000484
2018-08-280,999567
2018-08-270,999656
2018-08-240,999857
2018-08-230,999882
2018-08-220,999646
2018-08-210,999780
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2018-1,58%