Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 309341613.0

Árfolyam: 1,043559

Dátum: 2019.10.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-171,043559
2019-10-161,037340
2019-10-151,036884
2019-10-141,032745
2019-10-111,030988
2019-10-101,017930
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2019-10-041,016113
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2019-10-011,029471
2019-09-301,039433
2019-09-271,043919
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2019-09-251,034674
2019-09-241,043711
2019-09-231,036683
2019-09-201,044234
2019-09-191,043603
2019-09-181,042320
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2019-09-161,046682
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2019-09-111,035261
2019-09-101,028923
2019-09-091,025115
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2019-09-051,008565
2019-09-040,997716
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2019-09-021,009035
2019-08-301,008014
2019-08-290,991104
2019-08-280,985468
2019-08-270,994770
2019-08-260,997739
2019-08-230,998089
2019-08-220,996170
2019-08-210,998678
2019-08-160,985712
2019-08-150,983060
2019-08-140,981685
2019-08-130,999640
2019-08-120,994736
2019-08-090,995595
2019-08-081,001263
2019-08-070,994905
2019-08-060,999144
2019-08-051,002772
2019-08-021,021341
2019-08-011,026711
2019-07-311,042637
2019-07-301,041330
2019-07-291,045941
2019-07-261,049031
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2019-07-081,038920
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2019-07-031,034509
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2019-04-251,027190
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2019-04-171,026421
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2019-04-151,028095
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2019-04-091,014582
2019-04-081,012356
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2019-04-041,008521
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2019-03-250,982992
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2019-01-070,973001
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2019-01-020,950026
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2018-12-170,984437
2018-12-140,993354
2018-12-130,992042
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2018-12-110,975155
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2018-12-060,989856
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2018-11-291,003247
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2018-11-220,982714
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2018-11-130,983319
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2018-10-150,969915
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2018-10-110,965243
2018-10-100,976271
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2018-10-080,980702
2018-10-050,987204
2018-10-040,988704
2018-10-030,988718
2018-10-020,986223
2018-10-010,987750
2018-09-280,990056
2018-09-270,993818
2018-09-260,988239
2018-09-250,986871
2018-09-240,981149
2018-09-210,981898
2018-09-200,987207
2018-09-190,988671
2018-09-180,983919
2018-09-170,978020
2018-09-140,979940
2018-09-130,981129
2018-09-120,978252
2018-09-110,984840
2018-09-100,989756
2018-09-070,987350
2018-09-060,994806
2018-09-050,998594
2018-09-040,995645
2018-09-030,999078
2018-08-310,996373
2018-08-300,999829
2018-08-291,000484
2018-08-280,999567
2018-08-270,999656
2018-08-240,999857
2018-08-230,999882
2018-08-220,999646
2018-08-210,999780
2018-08-171,000000
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