Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 272434724.0

Árfolyam: 0,985712

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-160,985712
2019-08-150,983060
2019-08-140,981685
2019-08-130,999640
2019-08-120,994736
2019-08-090,995595
2019-08-081,001263
2019-08-070,994905
2019-08-060,999144
2019-08-051,002772
2019-08-021,021341
2019-08-011,026711
2019-07-311,042637
2019-07-301,041330
2019-07-291,045941
2019-07-261,049031
2019-07-251,050520
2019-07-241,055981
2019-07-231,056270
2019-07-221,052971
2019-07-191,055901
2019-07-181,049628
2019-07-171,045061
2019-07-161,042678
2019-07-151,041847
2019-07-121,038738
2019-07-111,035942
2019-07-101,032737
2019-07-091,030650
2019-07-081,038920
2019-07-051,040878
2019-07-041,038366
2019-07-031,034509
2019-07-021,027490
2019-07-011,026490
2019-06-281,025143
2019-06-271,024140
2019-06-261,016787
2019-06-251,015268
2019-06-241,027123
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2019-06-201,026220
2019-06-191,025403
2019-06-181,021819
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2019-06-111,022330
2019-06-071,014865
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2019-05-311,007361
2019-05-301,006349
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2019-05-280,995941
2019-05-270,988371
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2019-05-230,980285
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2019-04-251,027190
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2019-04-181,027624
2019-04-171,026421
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2019-04-041,008521
2019-04-031,013801
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2019-04-011,004209
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2019-03-280,990233
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2019-03-130,969409
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2019-03-110,968597
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2019-03-070,967998
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2019-03-040,980687
2019-03-010,974907
2019-02-280,975280
2019-02-270,971401
2019-02-260,977429
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2019-02-220,973044
2019-02-210,974114
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2019-02-120,974308
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2019-02-080,966226
2019-02-070,976007
2019-02-060,983011
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2019-02-040,974886
2019-02-010,972004
2019-01-310,963625
2019-01-300,967804
2019-01-290,965165
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2019-01-250,971952
2019-01-240,967187
2019-01-230,968495
2019-01-220,961292
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2019-01-170,974272
2019-01-160,979865
2019-01-150,965206
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2019-01-070,973001
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2019-01-030,946799
2019-01-020,950026
2018-12-280,941252
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2018-12-170,984437
2018-12-140,993354
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2018-12-060,989856
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2018-10-290,952970
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2018-10-240,957880
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2018-10-150,969915
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2018-10-110,965243
2018-10-100,976271
2018-10-090,984858
2018-10-080,980702
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2018-10-030,988718
2018-10-020,986223
2018-10-010,987750
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2018-09-270,993818
2018-09-260,988239
2018-09-250,986871
2018-09-240,981149
2018-09-210,981898
2018-09-200,987207
2018-09-190,988671
2018-09-180,983919
2018-09-170,978020
2018-09-140,979940
2018-09-130,981129
2018-09-120,978252
2018-09-110,984840
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2018-08-210,999780
2018-08-171,000000
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