Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 444845921.0

Árfolyam: 0,941826

Dátum: 2020.06.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-06-300,941826
2020-06-290,944909
2020-06-260,937257
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2020-06-180,932101
2020-06-170,934913
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2019-02-270,971401
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2019-02-140,960295
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2019-01-220,961292
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2019-01-160,979865
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2019-01-110,966852
2019-01-100,972214
2019-01-090,975408
2019-01-080,969919
2019-01-070,973001
2019-01-040,962746
2019-01-030,946799
2019-01-020,950026
2018-12-280,941252
2018-12-270,931981
2018-12-210,934253
2018-12-200,950734
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