Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720958

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 339922903.0

Árfolyam: 0,985384

Dátum: 2018.11.09.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-090,985384
2018-11-080,986335
2018-11-070,985302
2018-11-060,973956
2018-11-050,976640
2018-10-310,966363
2018-10-300,954846
2018-10-290,951488
2018-10-260,941908
2018-10-250,955725
2018-10-240,956315
2018-10-190,972177
2018-10-180,972670
2018-10-170,976765
2018-10-160,979033
2018-10-150,968454
2018-10-120,969275
2018-10-110,964103
2018-10-100,974957
2018-10-090,983342
2018-10-080,979222
2018-10-050,985803
2018-10-040,987331
2018-10-030,987375
2018-10-020,984913
2018-10-010,986445
2018-09-280,988778
2018-09-270,992566
2018-09-260,987023
2018-09-250,985687
2018-09-240,980001
2018-09-210,980838
2018-09-200,986171
2018-09-190,987663
2018-09-180,982945
2018-09-170,977090
2018-09-140,979480
2018-09-130,980330
2018-09-120,977485
2018-09-110,984097
2018-09-100,989039
2018-09-070,986724
2018-09-060,994205
2018-09-050,998020
2018-09-040,995103
2018-09-030,998564
2018-08-310,995950
2018-08-300,999435
2018-08-291,000120
2018-08-280,999234
2018-08-270,999353
2018-08-240,999645
2018-08-230,999701
2018-08-220,999495
2018-08-210,999659
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2018-1,46%