Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000720966

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 141493.95

Árfolyam: 0,942545

Dátum: 2019.01.22.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-01-220,942545
2019-01-210,945248
2019-01-180,955608
2019-01-170,954808
2019-01-160,960250
2019-01-150,949506
2019-01-140,943941
2019-01-110,951688
2019-01-100,956893
2019-01-090,960049
2019-01-080,954726
2019-01-070,957825
2019-01-040,947794
2019-01-030,932046
2019-01-020,935280
2018-12-280,926744
2018-12-270,917681
2018-12-210,919715
2018-12-200,936161
2018-12-190,951288
2018-12-180,971363
2018-12-170,969395
2018-12-140,978356
2018-12-130,977058
2018-12-120,972950
2018-12-110,960428
2018-12-100,959765
2018-12-070,974177
2018-12-060,975055
2018-12-050,996788
2018-12-041,000055
2018-12-030,998352
2018-11-300,986902
2018-11-290,987452
2018-11-280,981996
2018-11-270,974622
2018-11-260,969366
2018-11-230,965858
2018-11-220,969241
2018-11-210,969902
2018-11-200,957205
2018-11-190,965554
2018-11-160,966564
2018-11-150,970577
2018-11-140,976022
2018-11-130,969899
2018-11-120,969705
2018-11-090,974559
2018-11-080,975499
2018-11-070,974400
2018-11-060,963012
2018-11-050,965539
2018-10-310,955120
2018-10-300,943728
2018-10-290,940282
2018-10-260,930778
2018-10-250,944506
2018-10-240,945137
2018-10-190,961114
2018-10-180,961826
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2018-09-030,987645
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2018-08-240,997424
2018-08-230,997726
2018-08-221,001351
2018-08-211,000277
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2019+1,71%
2018-7,33%