Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000720966

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 356285.74

Árfolyam: 1,053028

Dátum: 2019.11.14.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-11-141,053028
2019-11-131,060665
2019-11-121,062393
2019-11-111,062868
2019-11-081,062001
2019-11-071,064114
2019-11-061,053543
2019-11-051,052681
2019-11-041,045701
2019-10-311,027072
2019-10-301,040402
2019-10-291,036949
2019-10-281,032631
2019-10-251,027899
2019-10-241,034917
2019-10-221,028012
2019-10-211,019391
2019-10-181,009294
2019-10-171,011173
2019-10-161,005223
2019-10-151,004825
2019-10-141,000862
2019-10-110,999266
2019-10-100,986550
2019-10-090,990729
2019-10-080,985454
2019-10-070,986305
2019-10-040,985094
2019-10-030,979653
2019-10-020,978016
2019-10-010,998282
2019-09-301,008009
2019-09-271,012448
2019-09-261,005874
2019-09-251,003672
2019-09-241,012475
2019-09-231,005760
2019-09-201,013090
2019-09-191,012495
2019-09-181,011294
2019-09-171,007596
2019-09-161,015674
2019-09-131,009923
2019-09-121,001239
2019-09-111,004662
2019-09-100,998661
2019-09-090,995038
2019-09-060,982600
2019-09-050,979151
2019-09-040,968721
2019-09-030,970150
2019-09-020,979957
2019-08-300,979029
2019-08-290,962590
2019-08-280,957182
2019-08-270,966246
2019-08-260,969285
2019-08-230,969771
2019-08-220,967943
2019-08-210,970418
2019-08-160,957906
2019-08-150,955439
2019-08-140,954132
2019-08-130,971590
2019-08-120,967069
2019-08-090,967819
2019-08-080,973346
2019-08-070,967280
2019-08-060,971628
2019-08-050,975762
2019-08-020,993952
2019-08-010,999124
2019-07-311,014720
2019-07-301,013487
2019-07-291,017999
2019-07-261,021082
2019-07-251,022546
2019-07-241,027975
2019-07-231,028357
2019-07-221,025716
2019-07-191,028668
2019-07-181,022541
2019-07-171,018159
2019-07-161,015877
2019-07-151,015095
2019-07-121,012167
2019-07-111,009446
2019-07-101,006351
2019-07-091,004356
2019-07-081,012444
2019-07-051,014434
2019-07-041,012008
2019-07-031,008338
2019-07-021,001829
2019-07-011,000967
2019-06-280,999636
2019-06-270,998767
2019-06-260,991673
2019-06-250,990162
2019-06-241,001751
2019-06-210,996837
2019-06-201,001038
2019-06-191,000533
2019-06-180,997000
2019-06-170,989217
2019-06-140,989980
2019-06-130,990799
2019-06-120,990933
2019-06-110,997501
2019-06-070,990247
2019-06-060,984636
2019-06-050,983500
2019-06-040,982425
2019-06-030,987458
2019-05-310,983267
2019-05-300,982310
2019-05-290,977140
2019-05-280,972229
2019-05-270,964892
2019-05-240,962874
2019-05-230,957139
2019-05-220,963790
2019-05-210,962571
2019-05-200,960392
2019-05-170,961533
2019-05-160,963884
2019-05-150,957325
2019-05-140,954990
2019-05-130,956610
2019-05-100,965603
2019-05-090,964039
2019-05-080,977615
2019-05-070,977418
2019-05-060,986161
2019-05-030,996998
2019-05-021,004424
2019-04-300,999534
2019-04-291,002612
2019-04-261,007816
2019-04-251,003683
2019-04-241,006732
2019-04-231,007783
2019-04-181,004530
2019-04-171,003291
2019-04-161,003416
2019-04-151,005008
2019-04-121,009269
2019-04-111,002565
2019-04-090,992516
2019-04-080,990365
2019-04-050,986746
2019-04-040,986815
2019-04-030,992028
2019-04-020,987240
2019-04-010,982614
2019-03-290,970487
2019-03-280,969024
2019-03-270,970126
2019-03-260,962738
2019-03-250,962033
2019-03-220,964157
2019-03-210,968957
2019-03-200,962477
2019-03-190,962542
2019-03-180,964703
2019-03-140,954511
2019-03-130,949176
2019-03-120,946961
2019-03-110,948532
2019-03-080,944594
2019-03-070,948007
2019-03-060,958203
2019-03-050,956929
2019-03-040,960499
2019-03-010,954944
2019-02-280,955354
2019-02-270,951653
2019-02-260,957619
2019-02-250,958872
2019-02-220,953407
2019-02-210,954490
2019-02-200,961243
2019-02-190,952594
2019-02-180,953549
2019-02-150,950413
2019-02-140,941313
2019-02-130,952091
2019-02-120,955120
2019-02-110,946900
2019-02-080,947247
2019-02-070,956877
2019-02-060,963735
2019-02-050,961119
2019-02-040,955642
2019-02-010,953220
2019-01-310,944572
2019-01-300,949142
2019-01-290,946559
2019-01-280,947962
2019-01-250,953495
2019-01-240,948009
2019-01-230,949250
2019-01-220,942545
2019-01-210,945248
2019-01-180,955608
2019-01-170,954808
2019-01-160,960250
2019-01-150,949506
2019-01-140,943941
2019-01-110,951688
2019-01-100,956893
2019-01-090,960049
2019-01-080,954726
2019-01-070,957825
2019-01-040,947794
2019-01-030,932046
2019-01-020,935280
2018-12-280,926744
2018-12-270,917681
2018-12-210,919715
2018-12-200,936161
2018-12-190,951288
2018-12-180,971363
2018-12-170,969395
2018-12-140,978356
2018-12-130,977058
2018-12-120,972950
2018-12-110,960428
2018-12-100,959765
2018-12-070,974177
2018-12-060,975055
2018-12-050,996788
2018-12-041,000055
2018-12-030,998352
2018-11-300,986902
2018-11-290,987452
2018-11-280,981996
2018-11-270,974622
2018-11-260,969366
2018-11-230,965858
2018-11-220,969241
2018-11-210,969902
2018-11-200,957205
2018-11-190,965554
2018-11-160,966564
2018-11-150,970577
2018-11-140,976022
2018-11-130,969899
2018-11-120,969705
2018-11-090,974559
2018-11-080,975499
2018-11-070,974400
2018-11-060,963012
2018-11-050,965539
2018-10-310,955120
2018-10-300,943728
2018-10-290,940282
2018-10-260,930778
2018-10-250,944506
2018-10-240,945137
2018-10-190,961114
2018-10-180,961826
2018-10-170,965920
2018-10-160,967969
2018-10-150,957275
2018-10-120,957879
2018-10-110,952568
2018-10-100,963436
2018-10-090,971577
2018-10-080,967342
2018-10-050,974045
2018-10-040,975477
2018-10-030,975805
2018-10-020,973244
2018-10-010,974783
2018-09-280,977214
2018-09-270,980743
2018-09-260,976342
2018-09-250,975184
2018-09-240,969603
2018-09-210,970480
2018-09-200,975879
2018-09-190,977434
2018-09-180,972573
2018-09-170,966956
2018-09-140,969567
2018-09-130,970348
2018-09-120,967420
2018-09-110,974023
2018-09-100,978813
2018-09-070,976532
2018-09-060,983362
2018-09-050,986966
2018-09-040,984095
2018-09-030,987645
2018-08-310,987040
2018-08-300,990251
2018-08-290,996086
2018-08-280,998585
2018-08-270,998087
2018-08-240,997424
2018-08-230,997726
2018-08-221,001351
2018-08-211,000277
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2019+13,63%
2018-7,33%