K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720909

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 8276982.0

Árfolyam: 0,974600

Dátum: 2018.11.07.

Kategória: Árupiaci

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-070,974600
2018-11-060,973734
2018-11-050,979150
2018-10-310,964667
2018-10-300,969799
2018-10-290,978877
2018-10-260,984501
2018-10-250,985046
2018-10-240,983042
2018-10-190,996639
2018-10-180,993073
2018-10-171,001934
2018-10-161,005226
2018-10-151,004647
2018-10-120,999876
2018-10-111,000429
2018-10-101,006630
2018-10-091,014207
2018-10-081,007681
2018-10-051,008275
2018-10-041,011380
2018-10-031,024700
2018-10-021,014091
2018-10-011,006582
2018-09-280,996027
2018-09-270,988716
2018-09-260,989492
2018-09-250,994650
2018-09-240,992615
2018-09-210,985474
2018-09-200,976473
2018-09-190,972004
2018-09-180,967387
2018-09-170,955811
2018-09-140,955712
2018-09-130,961236
2018-09-120,967915
2018-09-110,958594
2018-09-100,955455
2018-09-070,953850
2018-09-060,953632
2018-09-050,956730
2018-09-040,960583
2018-09-030,972421
2018-08-310,972621
2018-08-300,976100
2018-08-290,978921
2018-08-280,976144
2018-08-270,975019
2018-08-240,974732
2018-08-230,965506
2018-08-220,968344
2018-08-210,960699
2018-08-170,950642
2018-08-160,947998
2018-08-150,963194
2018-08-140,965144
2018-08-130,965304
2018-08-100,972911
2018-08-090,972783
2018-08-080,974322
2018-08-070,976558
2018-08-060,970087
2018-08-030,970544
2018-08-020,966288
2018-08-010,962995
2018-07-310,977010
2018-07-300,979422
2018-07-270,975579
2018-07-260,976925
2018-07-250,974085
2018-07-240,969542
2018-07-230,963047
2018-07-200,963338
2018-07-190,957002
2018-07-180,960806
2018-07-170,957569
2018-07-160,961005
2018-07-130,974517
2018-07-120,976235
2018-07-110,972866
2018-07-100,996594
2018-07-090,999691
2018-07-060,993331
2018-07-050,993229
2018-07-040,999986
ÉvekHozam
2018-2,54%