K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 79280152688.0

Árfolyam: 1,115658

Dátum: 2019.10.11.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-10-111,115658
2019-10-101,117255
2019-10-091,119991
2019-10-081,119426
2019-10-071,121281
2019-10-041,121533
2019-10-031,119943
2019-10-021,116262
2019-10-011,114610
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2019-09-191,116434
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2019-09-031,118202
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2018-07-201,014449
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2018-07-181,016393
2018-07-171,013755
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2018-07-111,011753
2018-07-101,009693
2018-07-091,009421
2018-07-061,007564
2018-07-051,006743
2018-07-041,004984
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