K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 129584200197.0

Árfolyam: 1,143028

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-201,143028
2021-01-191,143338
2021-01-181,144218
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2019-07-261,101243
2019-07-251,103727
2019-07-241,101836
2019-07-231,098130
2019-07-221,095030
2019-07-191,094540
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