K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 120249548227.0

Árfolyam: 1,124306

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-09-251,124306
2020-09-241,121398
2020-09-231,120877
2020-09-221,124833
2020-09-211,124824
2020-09-181,124575
2020-09-171,124302
2020-09-161,122612
2020-09-151,120899
2020-09-141,123043
2020-09-111,121163
2020-09-101,119194
2020-09-091,119841
2020-09-081,123652
2020-09-071,123653
2020-09-041,123259
2020-09-031,122040
2020-09-021,123389
2020-09-011,120706
2020-08-311,119921
2020-08-281,119424
2020-08-271,122168
2020-08-261,121950
2020-08-251,116907
2020-08-241,116339
2020-08-191,116674
2020-08-181,118467
2020-08-171,119127
2020-08-141,118639
2020-08-131,119467
2020-08-121,118003
2020-08-111,121751
2020-08-101,125753
2020-08-071,125840
2020-08-061,125742
2020-08-051,125372
2020-08-041,125040
2020-08-031,125589
2020-07-311,124587
2020-07-301,124638
2020-07-291,125020
2020-07-281,126019
2020-07-271,125995
2020-07-241,125857
2020-07-231,126259
2020-07-221,126202
2020-07-211,120297
2020-07-201,118554
2020-07-171,114492
2020-07-161,112872
2020-07-151,114027
2020-07-141,116625
2020-07-131,116734
2020-07-101,117056
2020-07-091,116218
2020-07-081,117773
2020-07-071,116362
2020-07-061,118999
2020-07-031,119916
2020-07-021,119543
2020-07-011,121553
2020-06-301,125430
2020-06-291,125215
2020-06-261,126424
2020-06-251,122881
2020-06-241,125612
2020-06-231,117156
2020-06-221,115502
2020-06-191,113107
2020-06-181,112281
2020-06-171,110909
2020-06-161,113902
2020-06-151,116188
2020-06-121,115708
2020-06-111,115984
2020-06-101,111310
2020-06-091,113201
2020-06-081,112079
2020-06-051,116547
2020-06-041,119977
2020-06-031,120751
2020-06-021,122553
2020-05-291,126122
2020-05-281,117910
2020-05-271,116580
2020-05-261,122999
2020-05-251,126993
2020-05-221,125719
2020-05-211,125574
2020-05-201,127367
2020-05-191,127025
2020-05-181,131067
2020-05-151,126088
2020-05-141,126573
2020-05-131,123388
2020-05-121,122408
2020-05-111,120801
2020-05-081,119074
2020-05-071,117668
2020-05-061,119468
2020-05-051,119663
2020-05-041,118691
2020-04-301,122671
2020-04-291,125072
2020-04-281,111905
2020-04-271,113577
2020-04-241,112578
2020-04-231,112749
2020-04-221,114003
2020-04-211,112511
2020-04-201,114378
2020-04-171,113271
2020-04-161,111605
2020-04-151,109169
2020-04-141,101536
2020-04-091,101695
2020-04-081,102515
2020-04-071,099588
2020-04-061,106519
2020-04-031,100410
2020-04-021,107173
2020-04-011,105363
2020-03-311,103018
2020-03-301,106803
2020-03-271,114665
2020-03-261,110829
2020-03-251,106065
2020-03-241,112487
2020-03-231,094665
2020-03-201,087855
2020-03-191,084417
2020-03-181,076346
2020-03-171,090689
2020-03-161,076199
2020-03-131,090075
2020-03-121,100052
2020-03-111,113635
2020-03-101,114741
2020-03-091,118281
2020-03-061,113959
2020-03-051,114470
2020-03-041,113535
2020-03-031,111560
2020-03-021,112937
2020-02-281,108830
2020-02-271,108723
2020-02-261,110250
2020-02-251,112917
2020-02-241,112396
2020-02-211,106224
2020-02-201,100203
2020-02-191,104526
2020-02-181,106198
2020-02-171,100635
2020-02-141,106743
2020-02-131,110288
2020-02-121,119427
2020-02-111,120146
2020-02-101,120534
2020-02-071,117755
2020-02-061,118588
2020-02-051,116960
2020-02-041,116088
2020-02-031,119313
2020-01-311,118073
2020-01-301,117653
2020-01-291,115285
2020-01-281,117649
2020-01-271,121417
2020-01-241,118255
2020-01-231,113699
2020-01-221,114749
2020-01-211,114574
2020-01-201,116224
2020-01-171,117490
2020-01-161,120037
2020-01-151,121232
2020-01-141,120051
2020-01-131,121115
2020-01-101,122396
2020-01-091,122164
2020-01-081,122240
2020-01-071,123970
2020-01-061,124425
2020-01-031,124738
2020-01-021,119463
2019-12-311,120902
2019-12-301,120365
2019-12-231,122632
2019-12-201,122155
2019-12-191,121814
2019-12-181,126529
2019-12-171,126904
2019-12-161,126631
2019-12-131,125074
2019-12-121,126511
2019-12-111,127091
2019-12-101,127842
2019-12-091,129525
2019-12-061,125615
2019-12-051,123124
2019-12-041,123285
2019-12-031,122553
2019-12-021,119414
2019-11-291,124853
2019-11-281,126662
2019-11-271,127036
2019-11-261,126863
2019-11-251,124532
2019-11-221,124385
2019-11-211,123890
2019-11-201,122680
2019-11-191,119766
2019-11-181,119070
2019-11-151,119309
2019-11-141,119610
2019-11-131,120427
2019-11-121,115970
2019-11-111,116740
2019-11-081,112225
2019-11-071,120339
2019-11-061,120405
2019-11-051,120375
2019-11-041,120330
2019-10-311,121032
2019-10-301,119374
2019-10-291,119476
2019-10-281,118547
2019-10-251,117688
2019-10-241,116504
2019-10-221,116491
2019-10-211,115628
2019-10-181,115909
2019-10-171,114019
2019-10-161,116039
2019-10-151,117572
2019-10-141,116880
2019-10-111,115658
2019-10-101,117255
2019-10-091,119991
2019-10-081,119426
2019-10-071,121281
2019-10-041,121533
2019-10-031,119943
2019-10-021,116262
2019-10-011,114610
2019-09-301,115340
2019-09-271,115858
2019-09-261,115440
2019-09-251,119358
2019-09-241,119672
2019-09-231,118567
2019-09-201,118047
2019-09-191,116434
2019-09-181,115951
2019-09-171,113855
2019-09-161,113319
2019-09-131,113434
2019-09-121,114857
2019-09-111,110175
2019-09-101,106818
2019-09-091,108501
2019-09-061,108551
2019-09-051,112155
2019-09-041,116346
2019-09-031,118202
2019-09-021,116890
2019-08-301,115788
2019-08-291,119293
2019-08-281,121406
2019-08-271,120523
2019-08-261,116582
2019-08-231,113599
2019-08-221,116534
2019-08-211,121861
2019-08-161,127864
2019-08-151,129353
2019-08-141,131604
2019-08-131,123508
2019-08-121,120100
2019-08-091,115408
2019-08-081,115058
2019-08-071,113472
2019-08-061,112501
2019-08-051,113521
2019-08-021,106924
2019-08-011,100252
2019-07-311,101346
2019-07-301,099217
2019-07-291,102314
2019-07-261,101243
2019-07-251,103727
2019-07-241,101836
2019-07-231,098130
2019-07-221,095030
2019-07-191,094540
2019-07-181,092207
2019-07-171,090218
2019-07-161,090578
2019-07-151,088581
2019-07-121,088029
2019-07-111,091286
2019-07-101,091580
2019-07-091,095267
2019-07-081,093772
2019-07-051,095128
2019-07-041,095542
2019-07-031,093159
2019-07-021,086433
2019-07-011,083585
2019-06-281,083313
2019-06-271,082248
2019-06-261,082597
2019-06-251,085135
2019-06-241,084724
2019-06-211,083572
2019-06-201,084951
2019-06-191,081617
2019-06-181,083534
2019-06-171,079222
2019-06-141,079355
2019-06-131,077666
2019-06-121,075786
2019-06-111,074418
2019-06-071,074099
2019-06-061,076175
2019-06-051,073793
2019-06-041,073791
2019-06-031,076503
2019-05-311,071508
2019-05-301,067232
2019-05-291,065936
2019-05-281,066053
2019-05-271,064164
2019-05-241,063812
2019-05-231,063872
2019-05-221,061014
2019-05-211,059188
2019-05-201,060077
2019-05-171,061117
2019-05-161,061521
2019-05-151,060882
2019-05-141,059480
2019-05-131,056599
2019-05-101,055424
2019-05-091,054429
2019-05-081,053488
2019-05-071,053965
2019-05-061,053840
2019-05-031,052700
2019-05-021,054037
2019-04-301,055469
2019-04-291,056850
2019-04-261,056750
2019-04-251,056732
2019-04-241,057107
2019-04-231,056117
2019-04-181,056379
2019-04-171,053214
2019-04-161,054427
2019-04-151,052752
2019-04-121,053733
2019-04-111,057491
2019-04-101,057222
2019-04-091,056801
2019-04-081,059722
2019-04-051,061243
2019-04-041,062070
2019-04-031,062688
2019-04-021,063312
2019-04-011,064199
2019-03-291,066208
2019-03-281,066649
2019-03-271,066604
2019-03-261,061526
2019-03-251,062513
2019-03-221,061403
2019-03-211,059118
2019-03-201,054733
2019-03-191,053790
2019-03-181,051723
2019-03-141,050813
2019-03-131,051572
2019-03-121,051552
2019-03-111,052289
2019-03-081,052597
2019-03-071,051702
2019-03-061,051052
2019-03-051,049200
2019-03-041,050360
2019-03-011,050498
2019-02-281,052565
2019-02-271,053607
2019-02-261,054001
2019-02-251,054101
2019-02-221,053985
2019-02-211,053955
2019-02-201,053497
2019-02-191,051945
2019-02-181,051634
2019-02-151,051554
2019-02-141,052648
2019-02-131,053324
2019-02-121,051369
2019-02-111,054461
2019-02-081,055611
2019-02-071,055801
2019-02-061,054938
2019-02-051,052589
2019-02-041,053793
2019-02-011,054122
2019-01-311,049899
2019-01-301,046750
2019-01-291,047266
2019-01-281,045923
2019-01-251,047217
2019-01-241,045113
2019-01-231,042294
2019-01-221,042483
2019-01-211,042455
2019-01-181,041843
2019-01-171,043519
2019-01-161,046944
2019-01-151,051439
2019-01-141,048499
2019-01-111,044504
2019-01-101,044555
2019-01-091,043507
2019-01-081,040869
2019-01-071,043727
2019-01-041,045243
2019-01-031,046657
2019-01-021,044392
2018-12-281,040346
2018-12-271,039612
2018-12-211,035974
2018-12-201,033750
2018-12-191,032559
2018-12-181,031366
2018-12-171,031742
2018-12-141,032028
2018-12-131,032478
2018-12-121,032600
2018-12-111,033598
2018-12-101,033030
2018-12-071,035007
2018-12-061,033077
2018-12-051,032328
2018-12-041,033873
2018-12-031,031121
2018-11-301,032758
2018-11-291,029042
2018-11-281,029334
2018-11-271,027948
2018-11-261,027906
2018-11-231,024151
2018-11-221,023566
2018-11-211,021246
2018-11-201,020247
2018-11-191,018829
2018-11-161,017856
2018-11-151,017385
2018-11-141,016110
2018-11-131,015113
2018-11-121,015625
2018-11-091,016258
2018-11-081,016150
2018-11-071,019694
2018-11-061,018664
2018-11-051,015913
2018-10-311,014701
2018-10-301,017688
2018-10-291,016060
2018-10-261,012283
2018-10-251,010612
2018-10-241,010925
2018-10-191,008086
2018-10-181,008975
2018-10-171,007493
2018-10-161,003474
2018-10-151,003828
2018-10-121,002303
2018-10-111,003761
2018-10-101,002431
2018-10-091,005209
2018-10-081,009420
2018-10-051,009476
2018-10-041,011461
2018-10-031,013361
2018-10-021,013506
2018-10-011,013892
2018-09-281,014398
2018-09-271,012904
2018-09-261,012195
2018-09-251,011414
2018-09-241,013155
2018-09-211,011832
2018-09-201,010592
2018-09-191,011149
2018-09-181,007911
2018-09-171,011771
2018-09-141,013967
2018-09-131,013462
2018-09-121,013932
2018-09-111,015232
2018-09-101,016841
2018-09-071,017839
2018-09-061,014420
2018-09-051,014188
2018-09-041,016411
2018-09-031,017355
2018-08-311,017624
2018-08-301,018230
2018-08-291,018963
2018-08-281,018860
2018-08-271,018725
2018-08-241,018593
2018-08-231,017933
2018-08-221,018120
2018-08-211,015237
2018-08-171,013129
2018-08-161,012452
2018-08-151,012993
2018-08-141,012855
2018-08-131,007870
2018-08-101,012099
2018-08-091,012509
2018-08-081,013925
2018-08-071,017003
2018-08-061,017878
2018-08-031,017526
2018-08-021,017960
2018-08-011,019974
2018-07-311,020292
2018-07-301,020283
2018-07-271,020559
2018-07-261,019976
2018-07-251,015016
2018-07-241,013847
2018-07-231,014445
2018-07-201,014449
2018-07-191,015952
2018-07-181,016393
2018-07-171,013755
2018-07-161,013301
2018-07-131,011478
2018-07-121,012372
2018-07-111,011753
2018-07-101,009693
2018-07-091,009421
2018-07-061,007564
2018-07-051,006743
2018-07-041,004984
ÉvekHozam
2020+0,30%
2019+7,74%
2018+3,52%