K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 90423287001.0

Árfolyam: 1,127842

Dátum: 2019.12.10.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-12-101,127842
2019-12-091,129525
2019-12-061,125615
2019-12-051,123124
2019-12-041,123285
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2019-12-021,119414
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2019-11-271,127036
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2019-11-251,124532
2019-11-221,124385
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2019-11-141,119610
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2019-10-181,115909
2019-10-171,114019
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2019-10-151,117572
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2018-07-041,004984
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