K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 138884875432.0

Árfolyam: 1,127967

Dátum: 2021.07.20.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-201,127967
2021-07-191,126939
2021-07-161,125749
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2020-01-241,118255
2020-01-231,113699
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