K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 115904936285.0

Árfolyam: 1,106743

Dátum: 2020.02.14.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-02-141,106743
2020-02-131,110288
2020-02-121,119427
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2018-08-221,018120
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2018-08-151,012993
2018-08-141,012855
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2018-08-101,012099
2018-08-091,012509
2018-08-081,013925
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