K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 93592407865.0

Árfolyam: 1,106065

Dátum: 2020.03.25.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-03-251,106065
2020-03-241,112487
2020-03-231,094665
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2018-09-251,011414
2018-09-241,013155
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2018-09-201,010592
2018-09-191,011149
2018-09-181,007911
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