K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 66934720446.0

Árfolyam: 1,127864

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,127864
2019-08-151,129353
2019-08-141,131604
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2019-08-121,120100
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2019-08-081,115058
2019-08-071,113472
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2019-07-091,095267
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2019-06-121,075786
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2018-07-301,020283
2018-07-271,020559
2018-07-261,019976
2018-07-251,015016
2018-07-241,013847
2018-07-231,014445
2018-07-201,014449
2018-07-191,015952
2018-07-181,016393
2018-07-171,013755
2018-07-161,013301
2018-07-131,011478
2018-07-121,012372
2018-07-111,011753
2018-07-101,009693
2018-07-091,009421
2018-07-061,007564
2018-07-051,006743
2018-07-041,004984
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