K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 149500333420.0

Árfolyam: 1,134516

Dátum: 2021.05.05.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-05-051,134516
2021-05-041,134122
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2019-11-061,120405
2019-11-051,120375
2019-11-041,120330
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