K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720891

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 42206964.02

Árfolyam: 1,014608

Dátum: 2019.01.23.

Kategória: Likviditási

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / OECD

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-01-231,014608
2019-01-221,014534
2019-01-211,014600
2019-01-181,014385
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2019-01-111,013828
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2018-07-041,000000
ÉvekHozam
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