K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720636

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 18804520933.0

Árfolyam: 1,117145

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,117145
2019-08-151,117518
2019-08-141,121090
2019-08-131,137615
2019-08-121,141840
2019-08-091,134065
2019-08-081,127075
2019-08-071,124174
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2019-08-021,125283
2019-08-011,129924
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2019-07-011,130677
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2019-06-261,114641
2019-06-251,114403
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2018-07-200,974334
2018-07-190,972214
2018-07-180,958614
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2018-07-120,979958
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2018-07-100,976753
2018-07-090,984369
2018-07-060,987008
2018-07-051,003367
2018-07-041,011227
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