K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720636

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 28789781822.0

Árfolyam: 1,225944

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-201,225944
2021-01-191,240187
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