Accorde USD Pénzpiaci Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde USD Pénzpiaci Alap

ISIN: HU0000720784

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 6408754.42

Árfolyam: 1,001673

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Egyéb pénzpiaci

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.06.19.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-151,001673
2018-11-141,001706
2018-11-131,001686
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2018-06-201,000000
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