HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720503

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1026412070.0

Árfolyam: 0,994161

Dátum: 2018.11.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.14.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-130,994161
2018-11-120,995105
2018-11-090,986515
2018-11-080,984298
2018-11-070,981875
2018-11-060,988875
2018-11-050,990975
2018-10-310,990459
2018-10-300,994101
2018-10-290,996842
2018-10-260,994167
2018-10-250,994884
2018-10-240,996604
2018-10-190,992988
2018-10-180,991813
2018-10-170,988766
2018-10-160,989165
2018-10-150,994654
2018-10-120,991584
2018-10-110,990956
2018-10-100,993230
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2018-10-010,983880
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2018-09-270,985577
2018-09-260,987348
2018-09-250,989247
2018-09-240,987619
2018-09-210,986563
2018-09-200,983527
2018-09-190,986139
2018-09-180,985846
2018-09-170,987581
2018-09-140,988867
2018-09-130,989266
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2018-09-100,992861
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2018-09-030,992245
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2018-08-300,993623
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2018-08-280,993105
2018-08-270,992672
2018-08-240,993425
2018-08-230,993759
2018-08-220,990144
2018-08-210,990138
2018-08-170,987502
2018-08-160,988618
2018-08-150,988588
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