HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720503

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 975623010.0

Árfolyam: 0,932812

Dátum: 2019.04.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.14.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-170,932812
2019-04-160,932026
2019-04-150,934649
2019-04-120,925732
2019-04-110,921651
2019-04-090,922969
2019-04-080,921281
2019-04-050,925252
2019-04-040,928586
2019-04-030,927537
2019-04-020,925240
2019-04-010,928206
2019-03-290,931420
2019-03-280,933208
2019-03-270,939917
2019-03-260,915904
2019-03-250,921506
2019-03-220,921071
2019-03-210,916751
2019-03-200,926281
2019-03-190,930842
2019-03-180,933687
2019-03-140,940462
2019-03-130,937000
2019-03-120,939242
2019-03-110,939431
2019-03-080,945391
2019-03-070,951440
2019-03-060,955292
2019-03-050,951811
2019-03-040,954708
2019-03-010,954127
2019-02-280,958916
2019-02-270,958498
2019-02-260,956785
2019-02-250,961618
2019-02-220,960412
2019-02-210,966843
2019-02-200,968218
2019-02-190,964115
2019-02-180,961560
2019-02-150,958011
2019-02-140,956493
2019-02-130,955654
2019-02-120,955721
2019-02-110,955426
2019-02-080,949858
2019-02-070,954918
2019-02-060,957254
2019-02-050,956328
2019-02-040,954068
2019-02-010,957343
2019-01-310,954757
2019-01-300,962720
2019-01-290,973004
2019-01-280,972126
2019-01-250,970312
2019-01-240,972941
2019-01-230,972103
2019-01-220,978356
2019-01-210,971780
2019-01-180,971824
2019-01-170,971294
2019-01-160,974809
2019-01-150,969424
2019-01-140,971902
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2019-01-100,979748
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2019-01-080,985481
2019-01-070,984859
2019-01-040,982248
2019-01-030,982896
2019-01-020,977287
2018-12-310,977756
2018-12-280,978767
2018-12-270,971553
2018-12-210,984877
2018-12-200,982950
2018-12-190,985606
2018-12-180,982567
2018-12-170,986766
2018-12-140,984055
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2018-12-120,977929
2018-12-110,977089
2018-12-100,987610
2018-12-070,993153
2018-12-060,988484
2018-12-050,993547
2018-12-040,994377
2018-12-030,985040
2018-11-300,985573
2018-11-290,989426
2018-11-280,989067
2018-11-270,993277
2018-11-260,995697
2018-11-230,998461
2018-11-220,997833
2018-11-210,997095
2018-11-200,995284
2018-11-190,995984
2018-11-160,988338
2018-11-150,989607
2018-11-140,996497
2018-11-130,994161
2018-11-120,995105
2018-11-090,986515
2018-11-080,984298
2018-11-070,981875
2018-11-060,988875
2018-11-050,990975
2018-10-310,990459
2018-10-300,994101
2018-10-290,996842
2018-10-260,994167
2018-10-250,994884
2018-10-240,996604
2018-10-190,992988
2018-10-180,991813
2018-10-170,988766
2018-10-160,989165
2018-10-150,994654
2018-10-120,991584
2018-10-110,990956
2018-10-100,993230
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2018-10-080,984128
2018-10-050,986782
2018-10-040,984917
2018-10-030,981302
2018-10-020,983387
2018-10-010,983880
2018-09-280,984487
2018-09-270,985577
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2018-09-250,989247
2018-09-240,987619
2018-09-210,986563
2018-09-200,983527
2018-09-190,986139
2018-09-180,985846
2018-09-170,987581
2018-09-140,988867
2018-09-130,989266
2018-09-120,987228
2018-09-110,988811
2018-09-100,992861
2018-09-070,991751
2018-09-060,990750
2018-09-050,991421
2018-09-040,991844
2018-09-030,992245
2018-08-310,991738
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2018-08-290,992218
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2018-08-240,993425
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2018-08-150,988588
2018-08-140,988189
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2018-08-100,990450
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2018-07-260,994727
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2018-07-130,995919
2018-07-120,997316
2018-07-110,998993
2018-07-101,002285
2018-07-091,003690
2018-07-061,002937
2018-07-051,004017
2018-07-041,004812
2018-07-030,998397
2018-07-021,000315
2018-06-291,004485
2018-06-280,998424
2018-06-271,002463
2018-06-261,005518
2018-06-251,005017
2018-06-221,007607
2018-06-211,006923
2018-06-201,006812
2018-06-191,005790
2018-06-181,005855
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2018-06-121,012614
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2018-06-081,012599
2018-06-071,011457
2018-06-061,007089
2018-06-051,003616
2018-06-041,005452
2018-06-011,005161
2018-05-311,003566
2018-05-301,002165
2018-05-290,999480
2018-05-281,000642
2018-05-251,000802
2018-05-241,000476
2018-05-231,000864
2018-05-221,000110
2018-05-180,999888
2018-05-170,999936
2018-05-161,000000
ÉvekHozam
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2018-2,22%
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