Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1831221889.0

Árfolyam: 1,033471

Dátum: 2020.07.01.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-011,033471
2020-06-301,034985
2020-06-291,033066
2020-06-261,034336
2020-06-251,034145
2020-06-241,031890
2020-06-231,032366
2020-06-221,028914
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2020-06-121,023141
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2020-04-201,017790
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2020-03-180,968928
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2019-11-281,017566
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2019-11-261,017786
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2019-11-211,016891
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2019-11-181,016666
2019-11-151,016755
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2019-11-081,016171
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2019-05-161,000205
2019-05-151,001206
2019-05-141,001670
2019-05-131,002285
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2019-04-301,007060
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2019-04-181,007729
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2019-04-161,006867
2019-04-151,006442
2019-04-121,006276
2019-04-111,006031
2019-04-101,005981
2019-04-091,005179
2019-04-081,004465
2019-04-051,005381
2019-04-041,004837
2019-04-031,005166
2019-04-021,004411
2019-04-011,003649
2019-03-291,002014
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2019-03-271,002467
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2019-03-220,999246
2019-03-211,000054
2019-03-200,998658
2019-03-190,999222
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2019-03-130,997449
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2019-03-080,996511
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2019-03-060,997844
2019-03-050,998386
2019-03-040,998513
2019-03-010,999067
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2019-02-270,999479
2019-02-261,000105
2019-02-251,000208
2019-02-220,999517
2019-02-210,998972
2019-02-200,999285
2019-02-190,998987
2019-02-180,998944
2019-02-150,998663
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2019-02-130,996560
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2019-02-110,995745
2019-02-080,995879
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2019-02-050,998205
2019-02-040,996363
2019-02-010,994411
2019-01-310,993287
2019-01-300,993306
2019-01-290,991666
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2019-01-240,990826
2019-01-230,990105
2019-01-220,990443
2019-01-210,991804
2019-01-180,993035
2019-01-170,991210
2019-01-160,992859
2019-01-150,991746
2019-01-140,990444
2019-01-110,991675
2019-01-100,992846
2019-01-090,991867
2019-01-080,990721
2019-01-070,991397
2019-01-040,990784
2019-01-030,987600
2019-01-020,988373
2018-12-280,988158
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