Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1807309976.0

Árfolyam: 1,019976

Dátum: 2020.02.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-171,019976
2020-02-141,020743
2020-02-131,020885
2020-02-121,021672
2020-02-111,021270
2020-02-101,020404
2020-02-071,019785
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2020-02-041,018083
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2020-01-301,014161
2020-01-291,016281
2020-01-281,016908
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2020-01-231,019636
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2020-01-211,020084
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2019-12-191,018067
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2019-11-261,017786
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2019-11-081,016171
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2019-02-130,996560
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2019-02-110,995745
2019-02-080,995879
2019-02-070,996507
2019-02-060,998267
2019-02-050,998205
2019-02-040,996363
2019-02-010,994411
2019-01-310,993287
2019-01-300,993306
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2019-01-280,991570
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2019-01-170,991210
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2019-01-090,991867
2019-01-080,990721
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2018-12-270,987315
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2018-12-200,988177
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2018-12-180,993193
2018-12-170,993866
2018-12-140,994363
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2018-12-100,993843
2018-12-070,994815
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2018-11-290,995876
2018-11-280,995251
2018-11-270,992731
2018-11-260,992353
2018-11-230,991187
2018-11-220,991508
2018-11-210,989666
2018-11-200,988053
2018-11-190,989631
2018-11-160,989364
2018-11-150,990290
2018-11-140,990098
2018-11-130,990182
2018-11-120,987620
2018-11-090,989058
2018-11-080,992130
2018-11-070,993953
2018-11-060,989069
2018-11-050,988630
2018-10-310,982772
2018-10-300,980314
2018-10-290,981142
2018-10-260,979291
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2018-10-240,981746
2018-10-190,984034
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2018-10-170,988385
2018-10-160,987053
2018-10-150,984992
2018-10-120,985556
2018-10-110,984710
2018-10-100,984858
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2018-10-080,986758
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2018-10-040,987515
2018-10-030,988750
2018-10-020,988825
2018-10-010,988975
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2018-09-270,991155
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2018-09-240,989673
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2018-08-300,991229
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2018-08-280,991261
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2018-08-240,990168
2018-08-230,989342
2018-08-220,989540
2018-08-210,989996
2018-08-170,988974
2018-08-160,988280
2018-08-150,987914
2018-08-140,988751
2018-08-130,989481
2018-08-100,990435
2018-08-090,992856
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