Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1331088969.0

Árfolyam: 1,007673

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,007673
2019-08-151,007246
2019-08-141,006274
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2019-02-050,998205
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2019-01-180,993035
2019-01-170,991210
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2018-06-110,999614
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2018-05-071,000241
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2018-04-250,999739
2018-04-241,000227
2018-04-230,999413
2018-04-200,998513
2018-04-190,999322
2018-04-180,999393
2018-04-170,999133
2018-04-160,996610
2018-04-130,998966
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