Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1352019552.0

Árfolyam: 1,017213

Dátum: 2019.12.04.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-12-041,017213
2019-12-031,017234
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2018-09-070,986610
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2018-09-030,990904
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2018-08-060,994960
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2018-06-110,999614
2018-06-080,998963
2018-06-070,999432
2018-06-060,999644
2018-06-050,998191
2018-06-040,998437
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