Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 418564349.0

Árfolyam: 0,999222

Dátum: 2019.03.19.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-03-190,999222
2019-03-180,998889
2019-03-140,997410
2019-03-130,997449
2019-03-120,997260
2019-03-110,997238
2019-03-080,996511
2019-03-070,996349
2019-03-060,997844
2019-03-050,998386
2019-03-040,998513
2019-03-010,999067
2019-02-280,998988
2019-02-270,999479
2019-02-261,000105
2019-02-251,000208
2019-02-220,999517
2019-02-210,998972
2019-02-200,999285
2019-02-190,998987
2019-02-180,998944
2019-02-150,998663
2019-02-140,996527
2019-02-130,996560
2019-02-120,996468
2019-02-110,995745
2019-02-080,995879
2019-02-070,996507
2019-02-060,998267
2019-02-050,998205
2019-02-040,996363
2019-02-010,994411
2019-01-310,993287
2019-01-300,993306
2019-01-290,991666
2019-01-280,991570
2019-01-250,992541
2019-01-240,990826
2019-01-230,990105
2019-01-220,990443
2019-01-210,991804
2019-01-180,993035
2019-01-170,991210
2019-01-160,992859
2019-01-150,991746
2019-01-140,990444
2019-01-110,991675
2019-01-100,992846
2019-01-090,991867
2019-01-080,990721
2019-01-070,991397
2019-01-040,990784
2019-01-030,987600
2019-01-020,988373
2018-12-280,988158
2018-12-270,987315
2018-12-210,986195
2018-12-200,988177
2018-12-190,989205
2018-12-180,993193
2018-12-170,993866
2018-12-140,994363
2018-12-130,994543
2018-12-120,993648
2018-12-110,993796
2018-12-100,993843
2018-12-070,994815
2018-12-060,994797
2018-12-050,996379
2018-12-040,996992
2018-12-030,997087
2018-11-300,995835
2018-11-290,995876
2018-11-280,995251
2018-11-270,992731
2018-11-260,992353
2018-11-230,991187
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2018-11-210,989666
2018-11-200,988053
2018-11-190,989631
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2018-11-150,990290
2018-11-140,990098
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2018-11-120,987620
2018-11-090,989058
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2018-11-060,989069
2018-11-050,988630
2018-10-310,982772
2018-10-300,980314
2018-10-290,981142
2018-10-260,979291
2018-10-250,981580
2018-10-240,981746
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2018-10-180,985030
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2018-10-160,987053
2018-10-150,984992
2018-10-120,985556
2018-10-110,984710
2018-10-100,984858
2018-10-090,986587
2018-10-080,986758
2018-10-050,987906
2018-10-040,987515
2018-10-030,988750
2018-10-020,988825
2018-10-010,988975
2018-09-280,990193
2018-09-270,991155
2018-09-260,990469
2018-09-250,989513
2018-09-240,989673
2018-09-210,991873
2018-09-200,991405
2018-09-190,989587
2018-09-180,987665
2018-09-170,986141
2018-09-140,988137
2018-09-130,987526
2018-09-120,987754
2018-09-110,986815
2018-09-100,987470
2018-09-070,986610
2018-09-060,988068
2018-09-050,988202
2018-09-040,990108
2018-09-030,990904
2018-08-310,989913
2018-08-300,991229
2018-08-290,992808
2018-08-280,991261
2018-08-270,991279
2018-08-240,990168
2018-08-230,989342
2018-08-220,989540
2018-08-210,989996
2018-08-170,988974
2018-08-160,988280
2018-08-150,987914
2018-08-140,988751
2018-08-130,989481
2018-08-100,990435
2018-08-090,992856
2018-08-080,994899
2018-08-070,995170
2018-08-060,994960
2018-08-030,994553
2018-08-020,993323
2018-08-010,994948
2018-07-310,995195
2018-07-300,996109
2018-07-270,996342
2018-07-260,995485
2018-07-250,994175
2018-07-240,994190
2018-07-230,991565
2018-07-200,992005
2018-07-190,992087
2018-07-180,992553
2018-07-170,992463
2018-07-160,992914
2018-07-130,993908
2018-07-120,993539
2018-07-110,992922
2018-07-100,994989
2018-07-090,994165
2018-07-060,994244
2018-07-050,994161
2018-07-040,993908
2018-07-030,993642
2018-07-020,993942
2018-06-290,995171
2018-06-280,992499
2018-06-270,993268
2018-06-260,991660
2018-06-250,992243
2018-06-220,993640
2018-06-210,993526
2018-06-200,993886
2018-06-190,994379
2018-06-180,995880
2018-06-150,997569
2018-06-140,996583
2018-06-130,997946
2018-06-120,999530
2018-06-110,999614
2018-06-080,998963
2018-06-070,999432
2018-06-060,999644
2018-06-050,998191
2018-06-040,998437
2018-06-010,996776
2018-05-310,995480
2018-05-300,995894
2018-05-290,994848
2018-05-280,997739
2018-05-250,998268
2018-05-240,998679
2018-05-230,999043
2018-05-221,000090
2018-05-180,999911
2018-05-171,000999
2018-05-161,001416
2018-05-151,001998
2018-05-141,001949
2018-05-111,001779
2018-05-101,001615
2018-05-091,000903
2018-05-081,000506
2018-05-071,000241
2018-05-040,999440
2018-05-030,998713
2018-05-020,999815
2018-04-270,999881
2018-04-260,999932
2018-04-250,999739
2018-04-241,000227
2018-04-230,999413
2018-04-200,998513
2018-04-190,999322
2018-04-180,999393
2018-04-170,999133
2018-04-160,996610
2018-04-130,998966
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