Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 24818486.0

Árfolyam: 0,990290

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Dátum	Árfolyam
2018-11-15	0,990290
2018-11-14	0,990098
2018-11-13	0,990182
2018-11-12	0,987620
2018-11-09	0,989058
2018-11-08	0,992130
2018-11-07	0,993953
2018-11-06	0,989069
2018-11-05	0,988630
2018-10-31	0,982772
2018-10-30	0,980314
2018-10-29	0,981142
2018-10-26	0,979291
2018-10-25	0,981580
2018-10-24	0,981746
2018-10-19	0,984034
2018-10-18	0,985030
2018-10-17	0,988385
2018-10-16	0,987053
2018-10-15	0,984992
2018-10-12	0,985556
2018-10-11	0,984710
2018-10-10	0,984858
2018-10-09	0,986587
2018-10-08	0,986758
2018-10-05	0,987906
2018-10-04	0,987515
2018-10-03	0,988750
2018-10-02	0,988825
2018-10-01	0,988975
2018-09-28	0,990193
2018-09-27	0,991155
2018-09-26	0,990469
2018-09-25	0,989513
2018-09-24	0,989673
2018-09-21	0,991873
2018-09-20	0,991405
2018-09-19	0,989587
2018-09-18	0,987665
2018-09-17	0,986141
2018-09-14	0,988137
2018-09-13	0,987526
2018-09-12	0,987754
2018-09-11	0,986815
2018-09-10	0,987470
2018-09-07	0,986610
2018-09-06	0,988068
2018-09-05	0,988202
2018-09-04	0,990108
2018-09-03	0,990904
2018-08-31	0,989913
2018-08-30	0,991229
2018-08-29	0,992808
2018-08-28	0,991261
2018-08-27	0,991279
2018-08-24	0,990168
2018-08-23	0,989342
2018-08-22	0,989540
2018-08-21	0,989996
2018-08-17	0,988974
2018-08-16	0,988280
2018-08-15	0,987914
2018-08-14	0,988751
2018-08-13	0,989481
2018-08-10	0,990435
2018-08-09	0,992856
2018-08-08	0,994899
2018-08-07	0,995170
2018-08-06	0,994960
2018-08-03	0,994553
2018-08-02	0,993323
2018-08-01	0,994948
2018-07-31	0,995195
2018-07-30	0,996109
2018-07-27	0,996342
2018-07-26	0,995485
2018-07-25	0,994175
2018-07-24	0,994190
2018-07-23	0,991565
2018-07-20	0,992005
2018-07-19	0,992087
2018-07-18	0,992553
2018-07-17	0,992463
2018-07-16	0,992914
2018-07-13	0,993908
2018-07-12	0,993539
2018-07-11	0,992922
2018-07-10	0,994989
2018-07-09	0,994165
2018-07-06	0,994244
2018-07-05	0,994161
2018-07-04	0,993908
2018-07-03	0,993642
2018-07-02	0,993942
2018-06-29	0,995171
2018-06-28	0,992499
2018-06-27	0,993268
2018-06-26	0,991660
2018-06-25	0,992243
2018-06-22	0,993640
2018-06-21	0,993526
2018-06-20	0,993886
2018-06-19	0,994379
2018-06-18	0,995880
2018-06-15	0,997569
2018-06-14	0,996583
2018-06-13	0,997946
2018-06-12	0,999530
2018-06-11	0,999614
2018-06-08	0,998963
2018-06-07	0,999432
2018-06-06	0,999644
2018-06-05	0,998191
2018-06-04	0,998437
2018-06-01	0,996776
2018-05-31	0,995480
2018-05-30	0,995894
2018-05-29	0,994848
2018-05-28	0,997739
2018-05-25	0,998268
2018-05-24	0,998679
2018-05-23	0,999043
2018-05-22	1,000090
2018-05-18	0,999911
2018-05-17	1,000999
2018-05-16	1,001416
2018-05-15	1,001998
2018-05-14	1,001949
2018-05-11	1,001779
2018-05-10	1,001615
2018-05-09	1,000903
2018-05-08	1,000506
2018-05-07	1,000241
2018-05-04	0,999440
2018-05-03	0,998713
2018-05-02	0,999815
2018-04-27	0,999881
2018-04-26	0,999932
2018-04-25	0,999739
2018-04-24	1,000227
2018-04-23	0,999413
2018-04-20	0,998513
2018-04-19	0,999322
2018-04-18	0,999393
2018-04-17	0,999133
2018-04-16	0,996610
2018-04-13	0,998966