Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1463622853.0

Árfolyam: 1,080094

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,080094
2021-05-051,082017
2021-05-041,078981
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2020-04-271,016775
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2020-03-300,998689
2020-03-270,995162
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2020-03-250,995113
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2020-03-230,975732
2020-03-200,974260
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2020-03-180,968928
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2020-03-160,976144
2020-03-130,995090
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2020-02-271,008631
2020-02-261,014273
2020-02-251,014190
2020-02-241,015321
2020-02-211,020119
2020-02-201,021002
2020-02-191,021821
2020-02-181,020424
2020-02-171,019976
2020-02-141,020743
2020-02-131,020885
2020-02-121,021672
2020-02-111,021270
2020-02-101,020404
2020-02-071,019785
2020-02-061,020102
2020-02-051,019455
2020-02-041,018083
2020-02-031,016875
2020-01-311,015695
2020-01-301,014161
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2020-01-281,016908
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2020-01-231,019636
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2020-01-201,020457
2020-01-171,020595
2020-01-161,020388
2020-01-151,020054
2020-01-141,020029
2020-01-131,020885
2020-01-101,020531
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2020-01-061,019346
2020-01-031,019633
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2019-12-041,017213
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2019-11-291,017715
2019-11-281,017566
2019-11-271,017522
2019-11-261,017786
2019-11-251,017155
2019-11-221,017336
2019-11-211,016891
2019-11-201,017197
2019-11-191,017204
2019-11-181,016666
2019-11-151,016755
2019-11-141,016296
2019-11-131,016427
2019-11-121,016387
2019-11-111,016563
2019-11-081,016171
2019-11-071,016223
2019-11-061,015465
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