Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1485251582.0

Árfolyam: 1,090648

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-151,090648
2021-01-141,095936
2021-01-131,095770
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2019-10-311,013741
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2019-10-281,013283
2019-10-251,013431
2019-10-241,013305
2019-10-221,013747
2019-10-211,013076
2019-10-181,012960
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2019-10-161,011792
2019-10-151,012207
2019-10-141,011804
2019-10-111,011575
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2019-09-231,010986
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2019-08-231,007866
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2019-08-091,008345
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2019-08-061,007865
2019-08-051,007989
2019-08-021,007174
2019-08-011,005741
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2019-07-291,006472
2019-07-261,006450
2019-07-251,006375
2019-07-241,005963
2019-07-231,006728
2019-07-221,007088
2019-07-191,007709
2019-07-181,007497
2019-07-171,007196
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