Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 24818486.0

Árfolyam: 0,990290

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,990290
2018-11-140,990098
2018-11-130,990182
2018-11-120,987620
2018-11-090,989058
2018-11-080,992130
2018-11-070,993953
2018-11-060,989069
2018-11-050,988630
2018-10-310,982772
2018-10-300,980314
2018-10-290,981142
2018-10-260,979291
2018-10-250,981580
2018-10-240,981746
2018-10-190,984034
2018-10-180,985030
2018-10-170,988385
2018-10-160,987053
2018-10-150,984992
2018-10-120,985556
2018-10-110,984710
2018-10-100,984858
2018-10-090,986587
2018-10-080,986758
2018-10-050,987906
2018-10-040,987515
2018-10-030,988750
2018-10-020,988825
2018-10-010,988975
2018-09-280,990193
2018-09-270,991155
2018-09-260,990469
2018-09-250,989513
2018-09-240,989673
2018-09-210,991873
2018-09-200,991405
2018-09-190,989587
2018-09-180,987665
2018-09-170,986141
2018-09-140,988137
2018-09-130,987526
2018-09-120,987754
2018-09-110,986815
2018-09-100,987470
2018-09-070,986610
2018-09-060,988068
2018-09-050,988202
2018-09-040,990108
2018-09-030,990904
2018-08-310,989913
2018-08-300,991229
2018-08-290,992808
2018-08-280,991261
2018-08-270,991279
2018-08-240,990168
2018-08-230,989342
2018-08-220,989540
2018-08-210,989996
2018-08-170,988974
2018-08-160,988280
2018-08-150,987914
2018-08-140,988751
2018-08-130,989481
2018-08-100,990435
2018-08-090,992856
2018-08-080,994899
2018-08-070,995170
2018-08-060,994960
2018-08-030,994553
2018-08-020,993323
2018-08-010,994948
2018-07-310,995195
2018-07-300,996109
2018-07-270,996342
2018-07-260,995485
2018-07-250,994175
2018-07-240,994190
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2018-07-200,992005
2018-07-190,992087
2018-07-180,992553
2018-07-170,992463
2018-07-160,992914
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2018-07-120,993539
2018-07-110,992922
2018-07-100,994989
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2018-07-050,994161
2018-07-040,993908
2018-07-030,993642
2018-07-020,993942
2018-06-290,995171
2018-06-280,992499
2018-06-270,993268
2018-06-260,991660
2018-06-250,992243
2018-06-220,993640
2018-06-210,993526
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2018-06-130,997946
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2018-06-080,998963
2018-06-070,999432
2018-06-060,999644
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2018-06-010,996776
2018-05-310,995480
2018-05-300,995894
2018-05-290,994848
2018-05-280,997739
2018-05-250,998268
2018-05-240,998679
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2018-05-221,000090
2018-05-180,999911
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2018-05-091,000903
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2018-05-040,999440
2018-05-030,998713
2018-05-020,999815
2018-04-270,999881
2018-04-260,999932
2018-04-250,999739
2018-04-241,000227
2018-04-230,999413
2018-04-200,998513
2018-04-190,999322
2018-04-180,999393
2018-04-170,999133
2018-04-160,996610
2018-04-130,998966
ÉvekHozam
2018-0,87%