Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1777181435.0

Árfolyam: 1,002973

Dátum: 2020.03.26.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-03-261,002973
2020-03-250,995113
2020-03-240,990747
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2019-01-100,992846
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2019-01-070,991397
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2018-12-140,994363
2018-12-130,994543
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2018-12-110,993796
2018-12-100,993843
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2018-11-300,995835
2018-11-290,995876
2018-11-280,995251
2018-11-270,992731
2018-11-260,992353
2018-11-230,991187
2018-11-220,991508
2018-11-210,989666
2018-11-200,988053
2018-11-190,989631
2018-11-160,989364
2018-11-150,990290
2018-11-140,990098
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2018-11-120,987620
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2018-10-050,987906
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2018-10-030,988750
2018-10-020,988825
2018-10-010,988975
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2018-09-270,991155
2018-09-260,990469
2018-09-250,989513
2018-09-240,989673
2018-09-210,991873
2018-09-200,991405
2018-09-190,989587
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