Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000720248

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1473493632.0

Árfolyam: 1,090160

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.04.13.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,090160
2021-07-291,090331
2021-07-281,089689
2021-07-271,088223
2021-07-261,089434
2021-07-231,089565
2021-07-221,091675
2021-07-211,090523
2021-07-201,088000
2021-07-191,087399
2021-07-161,089176
2021-07-151,090137
2021-07-141,090758
2021-07-131,090929
2021-07-121,090889
2021-07-091,089881
2021-07-081,088085
2021-07-071,088648
2021-07-061,088753
2021-07-051,087766
2021-07-021,087779
2021-07-011,088004
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2021-06-231,082759
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2021-06-181,083454
2021-06-171,083955
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2021-06-151,083020
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2021-06-011,078041
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2021-05-271,077501
2021-05-261,078118
2021-05-251,075690
2021-05-211,073442
2021-05-201,074036
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2021-05-181,070413
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2021-05-141,072737
2021-05-131,069351
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2021-05-111,076147
2021-05-101,079157
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2021-04-281,089549
2021-04-271,090572
2021-04-261,089973
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2021-04-221,084161
2021-04-211,081757
2021-04-201,077722
2021-04-191,082086
2021-04-161,083994
2021-04-151,080854
2021-04-141,079382
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2021-04-011,083054
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2021-03-291,073302
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2021-03-171,079608
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2021-03-041,069247
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2021-01-071,096319
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2021-01-041,087073
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2020-12-301,085922
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2020-12-151,075125
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2020-12-111,070754
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2020-12-011,070071
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2020-11-261,067378
2020-11-251,068131
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2020-08-261,044750
2020-08-251,041445
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2020-08-181,038729
2020-08-171,037502
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2020-07-311,030471
2020-07-301,030635
2020-07-291,034943
2020-07-281,034262
2020-07-271,034801
2020-07-241,034041
2020-07-231,034725
2020-07-221,039509
2020-07-211,039315
2020-07-201,038529
2020-07-171,033863
2020-07-161,033962
2020-07-151,036361
2020-07-141,038090
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2020-07-091,039860
2020-07-081,040015
2020-07-071,037702
2020-07-061,038154
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2020-07-011,033471
2020-06-301,034985
2020-06-291,033066
2020-06-261,034336
2020-06-251,034145
2020-06-241,031890
2020-06-231,032366
2020-06-221,028914
2020-06-191,026812
2020-06-181,024381
2020-06-171,023792
2020-06-161,023677
2020-06-151,024206
2020-06-121,023141
2020-06-111,022047
2020-06-101,027003
2020-06-091,025729
2020-06-081,024289
2020-06-051,024307
2020-06-041,025213
2020-06-031,026874
2020-06-021,027427
2020-05-291,027664
2020-05-281,024610
2020-05-271,023180
2020-05-261,023706
2020-05-251,025022
2020-05-221,024054
2020-05-211,023137
2020-05-201,025519
2020-05-191,025561
2020-05-181,025516
2020-05-151,025904
2020-05-141,026450
2020-05-131,025922
2020-05-121,025678
2020-05-111,025506
2020-05-081,024981
2020-05-071,025545
2020-05-061,022948
2020-05-051,023323
2020-05-041,020842
2020-04-301,021739
2020-04-291,021675
2020-04-281,015617
2020-04-271,016775
2020-04-241,018750
2020-04-231,019129
2020-04-221,017380
2020-04-211,015214
2020-04-201,017790
2020-04-171,018898
2020-04-161,017008
2020-04-151,016521
2020-04-141,022055
2020-04-091,017048
2020-04-081,010356
2020-04-071,006609
2020-04-061,003740
2020-04-030,990483
2020-04-020,993649
2020-04-010,990198
2020-03-310,998736
2020-03-300,998689
2020-03-270,995162
2020-03-261,002973
2020-03-250,995113
2020-03-240,990747
2020-03-230,975732
2020-03-200,974260
2020-03-190,969851
2020-03-180,968928
2020-03-170,976956
2020-03-160,976144
2020-03-130,995090
2020-03-120,988363
2020-03-110,997750
2020-03-101,002689
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2020-03-061,003295
2020-03-051,009418
2020-03-041,012613
2020-03-031,011641
2020-03-021,007180
2020-02-281,004429
2020-02-271,008631
2020-02-261,014273
2020-02-251,014190
2020-02-241,015321
2020-02-211,020119
2020-02-201,021002
2020-02-191,021821
2020-02-181,020424
2020-02-171,019976
2020-02-141,020743
2020-02-131,020885
2020-02-121,021672
2020-02-111,021270
2020-02-101,020404
2020-02-071,019785
2020-02-061,020102
2020-02-051,019455
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