OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720313

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6821570103.0

Árfolyam: 5,820184

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 1997.11.17.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-235,820184
2021-07-225,819711
2021-07-215,815366
2021-07-205,784817
2021-07-195,772318
2021-07-165,842715
2021-07-155,843450
2021-07-145,858190
2021-07-135,821668
2021-07-125,794121
2021-07-095,815515
2021-07-085,802458
2021-07-075,830177
2021-07-065,819698
2021-07-055,821903
2021-07-025,817300
2021-07-015,818555
2021-06-305,797935
2021-06-295,807734
2021-06-285,821611
2021-06-255,844844
2021-06-245,832171
2021-06-235,823600
2021-06-225,854651
2021-06-215,854221
2021-06-185,869328
2021-06-175,879934
2021-06-165,856434
2021-06-155,864396
2021-06-145,903328
2021-06-115,854816
2021-06-105,830584
2021-06-095,816674
2021-06-085,807667
2021-06-075,787850
2021-06-045,787792
2021-06-035,756832
2021-06-025,761401
2021-06-015,761466
2021-05-315,735645
2021-05-285,719287
2021-05-275,736262
2021-05-265,725233
2021-05-255,681770
2021-05-215,728251
2021-05-205,729369
2021-05-195,716103
2021-05-185,753354
2021-05-175,756700
2021-05-145,766491
2021-05-135,756965
2021-05-125,780477
2021-05-115,799002
2021-05-105,830841
2021-05-075,825022
2021-05-065,792044
2021-05-055,800079
2021-05-045,770858
2021-05-035,787902
2021-04-305,762539
2021-04-295,809472
2021-04-285,816415
2021-04-275,834432
2021-04-265,824647
2021-04-235,793633
2021-04-225,779603
2021-04-215,754532
2021-04-205,752415
2021-04-195,805458
2021-04-165,851864
2021-04-155,810861
2021-04-145,811986
2021-04-135,755847
2021-04-125,727838
2021-04-095,752698
2021-04-085,776034
2021-04-075,779458
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2021-04-015,819839
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2021-03-305,746731
2021-03-295,746533
2021-03-265,741699
2021-03-255,728467
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2021-03-235,752540
2021-03-225,825790
2021-03-196,012961
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2021-03-176,015549
2021-03-166,040043
2021-03-125,991643
2021-03-116,004418
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2021-03-095,946090
2021-03-085,913361
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2021-03-015,880444
2021-02-265,759488
2021-02-255,817328
2021-02-245,805293
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2021-02-195,884401
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2021-02-165,918994
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2021-02-095,878360
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2021-02-015,690045
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2021-01-265,747400
2021-01-255,719609
2021-01-225,738662
2021-01-215,791375
2021-01-205,808715
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2021-01-185,789735
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2020-12-235,508568
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2020-12-115,368494
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2020-12-025,334806
2020-12-015,335043
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2020-11-275,384743
2020-11-265,367912
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2020-11-205,312693
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2020-11-185,292106
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2020-11-054,795565
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2020-08-314,780188
2020-08-294,822486
2020-08-284,822486
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2020-08-264,826870
2020-08-254,804833
2020-08-244,804848
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2020-08-184,753699
2020-08-174,752030
2020-08-144,744879
2020-08-134,759050
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2020-08-114,773102
2020-08-104,684481
2020-08-074,669449
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2020-08-054,767540
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2020-07-274,869991
2020-07-244,917236
2020-07-234,938632
2020-07-224,987449
2020-07-215,043515
2020-07-205,004779
2020-07-175,007825
2020-07-165,016688
2020-07-155,010350
2020-07-144,994000
2020-07-135,023252
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2020-07-094,998158
2020-07-085,037452
2020-07-075,033695
2020-07-065,037748
2020-07-034,986529
2020-07-024,993336
2020-07-014,973932
2020-06-305,011575
2020-06-294,995916
2020-06-264,967441
2020-06-254,975732
2020-06-244,946146
2020-06-235,007556
2020-06-224,972796
2020-06-194,968082
2020-06-184,922420
2020-06-174,900892
2020-06-164,901887
2020-06-154,861551
2020-06-124,859593
2020-06-114,824454
2020-06-104,893866
2020-06-094,937235
2020-06-084,948473
2020-06-054,932180
2020-06-044,890328
2020-06-034,907284
2020-06-024,820981
2020-05-294,728935
2020-05-284,803908
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2020-05-254,665303
2020-05-224,634462
2020-05-214,640133
2020-05-204,655178
2020-05-194,614228
2020-05-184,636966
2020-05-154,522560
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2020-04-304,568620
2020-04-294,595595
2020-04-284,517407
2020-04-274,489862
2020-04-244,469501
2020-04-234,488649
2020-04-224,412575
2020-04-214,389553
2020-04-204,450518
2020-04-174,430196
2020-04-164,369746
2020-04-154,358513
2020-04-144,493615
2020-04-094,479304
2020-04-084,447231
2020-04-074,446251
2020-04-064,399375
2020-04-034,305595
2020-04-024,259479
2020-04-014,256497
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2020-03-304,196604
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2020-03-264,339182
2020-03-254,282224
2020-03-244,204347
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2020-03-204,121894
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2020-03-183,981494
2020-03-174,102227
2020-03-164,060421
2020-03-134,280717
2020-03-124,218940
2020-03-114,482307
2020-03-104,550957
2020-03-094,526489
2020-03-064,857329
2020-03-055,024952
2020-03-045,059577
2020-03-035,074773
2020-03-025,016962
2020-02-285,007823
2020-02-275,183282
2020-02-265,331813
2020-02-255,326081
2020-02-245,378517
2020-02-215,485166
2020-02-205,498367
2020-02-195,535050
2020-02-185,512136
2020-02-175,548336
2020-02-145,543414
2020-02-135,569636
2020-02-125,578585
2020-02-115,529725
2020-02-105,483528
2020-02-075,541803
2020-02-065,553665
2020-02-055,545562
2020-02-045,523820
2020-02-035,466643
2020-01-315,463621
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ÉvekHozam
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