Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000719992
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 4878460262.0
Árfolyam: 0,994332
Dátum: 2018.11.15.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: Egyéb
Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.
Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.
Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2018-11-15 | 0,994332 |
| 2018-11-14 | 0,993417 |
| 2018-11-13 | 0,993385 |
| 2018-11-12 | 0,991503 |
| 2018-11-09 | 0,994131 |
| 2018-11-08 | 0,998439 |
| 2018-11-07 | 1,000527 |
| 2018-11-06 | 0,994872 |
| 2018-11-05 | 0,994628 |
| 2018-10-31 | 0,987250 |
| 2018-10-30 | 0,984403 |
| 2018-10-29 | 0,985158 |
| 2018-10-26 | 0,983262 |
| 2018-10-25 | 0,986162 |
| 2018-10-24 | 0,986215 |
| 2018-10-19 | 0,989396 |
| 2018-10-18 | 0,990752 |
| 2018-10-17 | 0,994292 |
| 2018-10-16 | 0,993558 |
| 2018-10-15 | 0,990052 |
| 2018-10-12 | 0,990725 |
| 2018-10-11 | 0,989320 |
| 2018-10-10 | 0,990501 |
| 2018-10-09 | 0,993988 |
| 2018-10-08 | 0,993371 |
| 2018-10-05 | 0,995151 |
| 2018-10-04 | 0,995979 |
| 2018-10-03 | 0,999508 |
| 2018-10-02 | 0,999973 |
| 2018-10-01 | 1,000372 |
| 2018-09-28 | 1,001463 |
| 2018-09-27 | 1,003546 |
| 2018-09-26 | 1,002796 |
| 2018-09-25 | 1,002411 |
| 2018-09-24 | 1,002629 |
| 2018-09-21 | 1,004534 |
| 2018-09-20 | 1,003973 |
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| 2018-07-03 | 1,001166 |
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| 2018-06-20 | 1,003843 |
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| 2018-06-06 | 1,010966 |
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| 2018-06-01 | 1,007402 |
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| 2018-05-25 | 1,009381 |
| 2018-05-24 | 1,009721 |
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| 2018-05-22 | 1,012313 |
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| 2018-05-08 | 1,013975 |
| 2018-05-07 | 1,014171 |
| 2018-05-04 | 1,012892 |
| 2018-05-03 | 1,012100 |
| 2018-05-02 | 1,013666 |
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| 2018-04-26 | 1,012842 |
| 2018-04-25 | 1,012522 |
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| 2018-04-19 | 1,011978 |
| 2018-04-18 | 1,011665 |
| 2018-04-17 | 1,011132 |
| 2018-04-16 | 1,010376 |
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| 2018-03-20 | 1,009651 |
| 2018-03-19 | 1,009427 |
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| 2018-03-13 | 1,011002 |
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| 2018-02-14 | 1,010794 |
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| 2018-02-07 | 1,006160 |
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| 2018-01-11 | 1,009241 |
| 2018-01-10 | 1,007334 |
| 2018-01-09 | 1,008198 |
| 2018-01-08 | 1,007404 |
| 2018-01-05 | 1,005910 |
| 2018-01-04 | 1,004624 |
| 2018-01-03 | 1,002227 |
| 2018-01-02 | 1,000483 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2018 | -0,61% |
| 2017 | 0,00% |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,00% |
| 2014 | 0,00% |
| 2013 | 0,00% |
| 2012 | 0,00% |
| 2011 | 0,00% |
| 2010 | 0,00% |
| 2009 | 0,00% |
| 2008 | 0,00% |