Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6803328057.0

Árfolyam: 0,992245

Dátum: 2020.04.01.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2020-04-010,992245
2020-03-311,004687
2020-03-301,000168
2020-03-270,997701
2020-03-261,008917
2020-03-250,997152
2020-03-240,989367
2020-03-230,971951
2020-03-200,976625
2020-03-190,978254
2020-03-180,978265
2020-03-170,990647
2020-03-160,989057
2020-03-131,004845
2020-03-120,995696
2020-03-111,012278
2020-03-101,020338
2020-03-091,020219
2020-03-061,016877
2020-03-051,017124
2020-03-041,021648
2020-03-031,022258
2020-03-021,015338
2020-02-281,010354
2020-02-271,013167
2020-02-261,014246
2020-02-251,010848
2020-02-241,015587
2020-02-211,027348
2020-02-201,029664
2020-02-191,030309
2020-02-181,029109
2020-02-171,028770
2020-02-141,029684
2020-02-131,030966
2020-02-121,032033
2020-02-111,030879
2020-02-101,030338
2020-02-071,029255
2020-02-061,029209
2020-02-051,027971
2020-02-041,027579
2020-02-031,025912
2020-01-311,024823
2020-01-301,024807
2020-01-291,025729
2020-01-281,026008
2020-01-271,026443
2020-01-241,030029
2020-01-231,030908
2020-01-221,030398
2020-01-211,029588
2020-01-201,030744
2020-01-171,030056
2020-01-161,028607
2020-01-151,028052
2020-01-141,027735
2020-01-131,029543
2020-01-101,027587
2020-01-091,026999
2020-01-081,025456
2020-01-071,024352
2020-01-061,024337
2020-01-031,025324
2020-01-021,026928
2019-12-311,024260
2019-12-301,024127
2019-12-231,023072
2019-12-201,022132
2019-12-191,022241
2019-12-181,021223
2019-12-171,020848
2019-12-161,020627
2019-12-131,020543
2019-12-121,019893
2019-12-111,019213
2019-12-101,019405
2019-12-091,020266
2019-12-061,020007
2019-12-051,019015
2019-12-041,019052
2019-12-031,018751
2019-12-021,019634
2019-11-291,020854
2019-11-281,021083
2019-11-271,021471
2019-11-261,022005
2019-11-251,021544
2019-11-221,022181
2019-11-211,020903
2019-11-201,021555
2019-11-191,021529
2019-11-181,020480
2019-11-151,020531
2019-11-141,019409
2019-11-131,019168
2019-11-121,019228
2019-11-111,019046
2019-11-081,018838
2019-11-071,018909
2019-11-061,017634
2019-11-051,016492
2019-11-041,014862
2019-10-311,014581
2019-10-301,015385
2019-10-291,014106
2019-10-281,014384
2019-10-251,014524
2019-10-241,015291
2019-10-221,015813
2019-10-211,014879
2019-10-181,015222
2019-10-171,013086
2019-10-161,012581
2019-10-151,013375
2019-10-141,013259
2019-10-111,013331
2019-10-101,012273
2019-10-091,012302
2019-10-081,013419
2019-10-071,013120
2019-10-041,012807
2019-10-031,012442
2019-10-021,011997
2019-10-011,014742
2019-09-301,016044
2019-09-271,018293
2019-09-261,017206
2019-09-251,017140
2019-09-241,018120
2019-09-231,017827
2019-09-201,017824
2019-09-191,018744
2019-09-181,018372
2019-09-171,018161
2019-09-161,018013
2019-09-131,018063
2019-09-121,016352
2019-09-111,017116
2019-09-101,015249
2019-09-091,014568
2019-09-061,012573
2019-09-051,012228
2019-09-041,010796
2019-09-031,010749
2019-09-021,011911
2019-08-301,012511
2019-08-291,011303
2019-08-281,009802
2019-08-271,010600
2019-08-261,010320
2019-08-231,010415
2019-08-221,012116
2019-08-211,011311
2019-08-161,009027
2019-08-151,008925
2019-08-141,007771
2019-08-131,010352
2019-08-121,010281
2019-08-091,010874
2019-08-081,012415
2019-08-071,010197
2019-08-061,010934
2019-08-051,010023
2019-08-021,010516
2019-08-011,010274
2019-07-311,011523
2019-07-301,012262
2019-07-291,012051
2019-07-261,012843
2019-07-251,011620
2019-07-241,012339
2019-07-231,011817
2019-07-221,010607
2019-07-191,011338
2019-07-181,011716
2019-07-171,010841
2019-07-161,011498
2019-07-151,012121
2019-07-121,012228
2019-07-111,012210
2019-07-101,011219
2019-07-091,010349
2019-07-081,010852
2019-07-051,012198
2019-07-041,011534
2019-07-031,010663
2019-07-021,009421
2019-07-011,008769
2019-06-281,009120
2019-06-271,009312
2019-06-261,009092
2019-06-251,008559
2019-06-241,008841
2019-06-211,009180
2019-06-201,009885
2019-06-191,007364
2019-06-181,004992
2019-06-171,005406
2019-06-141,005393
2019-06-131,005005
2019-06-121,005831
2019-06-111,007266
2019-06-071,005022
2019-06-061,004895
2019-06-051,004879
2019-06-041,005118
2019-06-031,006967
2019-05-311,006844
2019-05-301,004633
2019-05-291,005387
2019-05-281,003497
2019-05-271,001842
2019-05-241,001094
2019-05-231,001786
2019-05-221,001959
2019-05-211,002036
2019-05-201,002844
2019-05-171,002538
2019-05-161,003702
2019-05-151,005365
2019-05-141,007171
2019-05-131,008499
2019-05-101,006934
2019-05-091,006094
2019-05-081,007389
2019-05-071,007505
2019-05-061,008529
2019-05-031,011144
2019-05-021,011193
2019-04-301,011876
2019-04-291,012467
2019-04-261,012395
2019-04-251,012093
2019-04-241,012495
2019-04-231,013094
2019-04-181,013457
2019-04-171,012944
2019-04-161,013043
2019-04-151,013366
2019-04-121,012696
2019-04-111,012880
2019-04-101,012257
2019-04-091,012113
2019-04-081,010690
2019-04-051,010750
2019-04-041,009933
2019-04-031,010521
2019-04-021,010385
2019-04-011,010134
2019-03-291,009148
2019-03-281,010066
2019-03-271,010622
2019-03-261,009860
2019-03-251,010438
2019-03-221,011224
2019-03-211,011171
2019-03-201,010166
2019-03-191,009045
2019-03-181,007916
2019-03-141,004708
2019-03-131,003622
2019-03-121,003313
2019-03-111,002814
2019-03-081,003672
2019-03-071,004146
2019-03-061,005754
2019-03-051,004939
2019-03-041,005355
2019-03-011,004534
2019-02-281,004755
2019-02-271,004748
2019-02-261,005525
2019-02-251,006097
2019-02-221,004203
2019-02-211,004086
2019-02-201,004156
2019-02-191,003465
2019-02-181,002868
2019-02-151,002085
2019-02-141,000642
2019-02-131,001472
2019-02-121,001903
2019-02-111,001700
2019-02-081,002972
2019-02-071,003958
2019-02-061,005851
2019-02-051,006043
2019-02-041,005554
2019-02-011,003421
2019-01-311,002853
2019-01-301,003004
2019-01-291,002083
2019-01-281,003101
2019-01-251,003844
2019-01-241,002398
2019-01-231,001587
2019-01-221,001221
2019-01-211,002849
2019-01-181,004668
2019-01-171,002548
2019-01-161,003937
2019-01-151,002041
2019-01-140,999453
2019-01-111,001894
2019-01-101,003837
2019-01-091,003217
2019-01-081,000584
2019-01-071,001513
2019-01-040,998676
2019-01-030,992263
2019-01-020,992513
2018-12-280,992102
2018-12-270,990661
2018-12-210,988523
2018-12-200,991522
2018-12-190,993594
2018-12-180,998920
2018-12-170,999541
2018-12-141,000739
2018-12-131,001732
2018-12-120,999603
2018-12-110,999883
2018-12-101,000153
2018-12-071,001868
2018-12-061,001848
2018-12-051,004477
2018-12-041,005869
2018-12-031,006942
2018-11-301,003817
2018-11-291,003629
2018-11-281,002635
2018-11-270,997915
2018-11-260,998242
2018-11-230,995470
2018-11-220,995866
2018-11-210,993724
2018-11-200,991575
2018-11-190,993871
2018-11-160,994035
2018-11-150,994332
2018-11-140,993417
2018-11-130,993385
2018-11-120,991503
2018-11-090,994131
2018-11-080,998439
2018-11-071,000527
2018-11-060,994872
2018-11-050,994628
2018-10-310,987250
2018-10-300,984403
2018-10-290,985158
2018-10-260,983262
2018-10-250,986162
2018-10-240,986215
2018-10-190,989396
2018-10-180,990752
2018-10-170,994292
2018-10-160,993558
2018-10-150,990052
2018-10-120,990725
2018-10-110,989320
2018-10-100,990501
2018-10-090,993988
2018-10-080,993371
2018-10-050,995151
2018-10-040,995979
2018-10-030,999508
2018-10-020,999973
2018-10-011,000372
2018-09-281,001463
2018-09-271,003546
2018-09-261,002796
2018-09-251,002411
2018-09-241,002629
2018-09-211,004534
2018-09-201,003973
2018-09-191,001738
2018-09-180,999535
2018-09-170,997510
2018-09-140,999499
2018-09-130,999100
2018-09-120,998946
2018-09-110,998481
2018-09-100,999284
2018-09-070,998149
2018-09-060,999335
2018-09-050,999910
2018-09-041,001321
2018-09-031,002266
2018-08-311,001282
2018-08-301,002489
2018-08-291,004076
2018-08-281,002791
2018-08-271,002580
2018-08-241,001516
2018-08-231,000538
2018-08-221,000581
2018-08-211,001084
2018-08-170,999842
2018-08-160,999244
2018-08-150,998557
2018-08-140,999815
2018-08-131,000303
2018-08-101,001536
2018-08-091,003957
2018-08-081,005739
2018-08-071,005954
2018-08-061,005727
2018-08-031,005038
2018-08-021,003826
2018-08-011,005422
2018-07-311,005323
2018-07-301,006173
2018-07-271,006192
2018-07-261,005415
2018-07-251,003814
2018-07-241,003153
2018-07-231,000726
2018-07-201,000876
2018-07-191,000945
2018-07-181,001635
2018-07-171,001770
2018-07-161,002408
2018-07-131,002601
2018-07-121,002445
2018-07-111,001821
2018-07-101,003505
2018-07-091,003316
2018-07-061,002543
2018-07-051,002304
2018-07-041,001879
2018-07-031,001166
2018-07-021,001268
2018-06-291,002639
2018-06-281,000236
2018-06-271,001422
2018-06-261,000659
2018-06-251,001578
2018-06-221,002751
2018-06-211,002429
2018-06-201,003843
2018-06-191,004183
2018-06-181,006038
2018-06-151,007314
2018-06-141,007705
2018-06-131,008927
2018-06-121,010544
2018-06-111,010637
2018-06-081,009970
2018-06-071,010976
2018-06-061,010966
2018-06-051,009360
2018-06-041,009414
2018-06-011,007402
2018-05-311,006424
2018-05-301,006867
2018-05-291,005574
2018-05-281,008801
2018-05-251,009381
2018-05-241,009721
2018-05-231,010303
2018-05-221,012313
2018-05-181,012083
2018-05-171,013704
2018-05-161,013818
2018-05-151,014863
2018-05-141,015522
2018-05-111,015367
2018-05-101,015243
2018-05-091,014527
2018-05-081,013975
2018-05-071,014171
2018-05-041,012892
2018-05-031,012100
2018-05-021,013666
2018-04-271,013374
2018-04-261,012842
2018-04-251,012522
2018-04-241,012956
2018-04-231,011934
2018-04-201,011181
2018-04-191,011978
2018-04-181,011665
2018-04-171,011132
2018-04-161,010376
2018-04-131,010709
2018-04-121,010648
2018-04-111,009270
2018-04-101,010351
2018-04-091,010211
2018-04-061,008946
2018-04-051,009906
2018-04-041,007976
2018-04-031,008075
2018-03-291,007976
2018-03-281,006950
2018-03-271,005938
2018-03-261,004942
2018-03-231,004564
2018-03-221,006014
2018-03-211,009546
2018-03-201,009651
2018-03-191,009427
2018-03-141,010661
2018-03-131,011002
2018-03-121,013357
2018-03-091,011974
2018-03-081,011363
2018-03-071,009949
2018-03-061,009968
2018-03-051,008387
2018-03-021,007779
2018-03-011,011469
2018-02-281,012890
2018-02-271,013347
2018-02-261,013532
2018-02-231,012431
2018-02-221,010270
2018-02-211,010127
2018-02-201,014060
2018-02-191,013696
2018-02-161,013744
2018-02-151,011809
2018-02-141,010794
2018-02-131,007756
2018-02-121,009025
2018-02-091,006382
2018-02-081,006637
2018-02-071,006160
2018-02-061,004343
2018-02-051,008128
2018-02-021,007927
2018-02-011,009196
2018-01-311,009825
2018-01-301,011050
2018-01-291,012279
2018-01-261,010573
2018-01-251,009450
2018-01-241,011095
2018-01-231,013283
2018-01-221,012664
2018-01-191,009548
2018-01-181,008836
2018-01-171,007590
2018-01-161,007238
2018-01-151,006976
2018-01-121,008745
2018-01-111,009241
2018-01-101,007334
2018-01-091,008198
2018-01-081,007404
2018-01-051,005910
2018-01-041,004624
2018-01-031,002227
2018-01-021,000483
ÉvekHozam
2020-3,13%
2019+3,24%
2018-0,84%
20170,00%
20160,00%
20150,00%
20140,00%
20130,00%
20120,00%
20110,00%
20100,00%
20090,00%
20080,00%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.