Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6839428945.0

Árfolyam: 1,015528

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2020-07-021,015528
2020-07-011,015317
2020-06-301,017278
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2019-03-281,010066
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2019-03-261,009860
2019-03-251,010438
2019-03-221,011224
2019-03-211,011171
2019-03-201,010166
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2019-03-181,007916
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2019-03-111,002814
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2019-03-041,005355
2019-03-011,004534
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2019-02-211,004086
2019-02-201,004156
2019-02-191,003465
2019-02-181,002868
2019-02-151,002085
2019-02-141,000642
2019-02-131,001472
2019-02-121,001903
2019-02-111,001700
2019-02-081,002972
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