Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000719992
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 7474244533.0
Árfolyam: 1,074068
Dátum: 2021.01.20.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: Egyéb
Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.
Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.
Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-20 | 1,074068 |
2021-01-19 | 1,074681 |
2021-01-18 | 1,074159 |
2021-01-15 | 1,073266 |
2021-01-14 | 1,074978 |
2021-01-13 | 1,074211 |
2021-01-12 | 1,073242 |
2021-01-11 | 1,075078 |
2021-01-08 | 1,076206 |
2021-01-07 | 1,072541 |
2021-01-06 | 1,069418 |
2021-01-05 | 1,067264 |
2021-01-04 | 1,065920 |
2020-12-31 | 1,065121 |
2020-12-30 | 1,065076 |
2020-12-29 | 1,064862 |
2020-12-28 | 1,063322 |
2020-12-23 | 1,059007 |
2020-12-22 | 1,057278 |
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2020-12-18 | 1,057214 |
2020-12-17 | 1,057419 |
2020-12-16 | 1,056451 |
2020-12-15 | 1,055009 |
2020-12-14 | 1,053914 |
2020-12-11 | 1,053678 |
2020-12-10 | 1,054247 |
2020-12-09 | 1,054212 |
2020-12-08 | 1,055392 |
2020-12-07 | 1,054969 |
2020-12-04 | 1,052976 |
2020-12-03 | 1,051556 |
2020-12-02 | 1,051249 |
2020-12-01 | 1,050963 |
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2020-11-25 | 1,047921 |
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2020-11-17 | 1,042590 |
2020-11-16 | 1,041963 |
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2020-11-10 | 1,038246 |
2020-11-09 | 1,037822 |
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2020-11-05 | 1,032625 |
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2020-10-27 | 1,026214 |
2020-10-26 | 1,027264 |
2020-10-22 | 1,030113 |
2020-10-21 | 1,029633 |
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2020-10-01 | 1,027946 |
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2020-04-23 | 0,999111 |
2020-04-22 | 0,998259 |
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2020-03-12 | 0,995696 |
2020-03-11 | 1,012278 |
2020-03-10 | 1,020338 |
2020-03-09 | 1,020219 |
2020-03-06 | 1,016877 |
2020-03-05 | 1,017124 |
2020-03-04 | 1,021648 |
2020-03-03 | 1,022258 |
2020-03-02 | 1,015338 |
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2020-02-25 | 1,010848 |
2020-02-24 | 1,015587 |
2020-02-21 | 1,027348 |
2020-02-20 | 1,029664 |
2020-02-19 | 1,030309 |
2020-02-18 | 1,029109 |
2020-02-17 | 1,028770 |
2020-02-14 | 1,029684 |
2020-02-13 | 1,030966 |
2020-02-12 | 1,032033 |
2020-02-11 | 1,030879 |
2020-02-10 | 1,030338 |
2020-02-07 | 1,029255 |
2020-02-06 | 1,029209 |
2020-02-05 | 1,027971 |
2020-02-04 | 1,027579 |
2020-02-03 | 1,025912 |
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2020-01-30 | 1,024807 |
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2020-01-28 | 1,026008 |
2020-01-27 | 1,026443 |
2020-01-24 | 1,030029 |
2020-01-23 | 1,030908 |
2020-01-22 | 1,030398 |
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2020-01-17 | 1,030056 |
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2020-01-08 | 1,025456 |
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2020-01-06 | 1,024337 |
2020-01-03 | 1,025324 |
2020-01-02 | 1,026928 |
2019-12-31 | 1,024260 |
2019-12-30 | 1,024127 |
2019-12-23 | 1,023072 |
2019-12-20 | 1,022132 |
2019-12-19 | 1,022241 |
2019-12-18 | 1,021223 |
2019-12-17 | 1,020848 |
2019-12-16 | 1,020627 |
2019-12-13 | 1,020543 |
2019-12-12 | 1,019893 |
2019-12-11 | 1,019213 |
2019-12-10 | 1,019405 |
2019-12-09 | 1,020266 |
2019-12-06 | 1,020007 |
2019-12-05 | 1,019015 |
2019-12-04 | 1,019052 |
2019-12-03 | 1,018751 |
2019-12-02 | 1,019634 |
2019-11-29 | 1,020854 |
2019-11-28 | 1,021083 |
2019-11-27 | 1,021471 |
2019-11-26 | 1,022005 |
2019-11-25 | 1,021544 |
2019-11-22 | 1,022181 |
2019-11-21 | 1,020903 |
2019-11-20 | 1,021555 |
2019-11-19 | 1,021529 |
2019-11-18 | 1,020480 |
2019-11-15 | 1,020531 |
2019-11-14 | 1,019409 |
2019-11-13 | 1,019168 |
2019-11-12 | 1,019228 |
2019-11-11 | 1,019046 |
2019-11-08 | 1,018838 |
2019-11-07 | 1,018909 |
2019-11-06 | 1,017634 |
2019-11-05 | 1,016492 |
2019-11-04 | 1,014862 |
2019-10-31 | 1,014581 |
2019-10-30 | 1,015385 |
2019-10-29 | 1,014106 |
2019-10-28 | 1,014384 |
2019-10-25 | 1,014524 |
2019-10-24 | 1,015291 |
2019-10-22 | 1,015813 |
2019-10-21 | 1,014879 |
2019-10-18 | 1,015222 |
2019-10-17 | 1,013086 |
2019-10-16 | 1,012581 |
2019-10-15 | 1,013375 |
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2018-06-01 | 1,007402 |
2018-05-31 | 1,006424 |
2018-05-30 | 1,006867 |
2018-05-29 | 1,005574 |
2018-05-28 | 1,008801 |
2018-05-25 | 1,009381 |
2018-05-24 | 1,009721 |
2018-05-23 | 1,010303 |
2018-05-22 | 1,012313 |
2018-05-18 | 1,012083 |
2018-05-17 | 1,013704 |
2018-05-16 | 1,013818 |
2018-05-15 | 1,014863 |
2018-05-14 | 1,015522 |
2018-05-11 | 1,015367 |
2018-05-10 | 1,015243 |
2018-05-09 | 1,014527 |
2018-05-08 | 1,013975 |
2018-05-07 | 1,014171 |
2018-05-04 | 1,012892 |
2018-05-03 | 1,012100 |
2018-05-02 | 1,013666 |
2018-04-27 | 1,013374 |
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2018-02-14 | 1,010794 |
2018-02-13 | 1,007756 |
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2018-01-11 | 1,009241 |
2018-01-10 | 1,007334 |
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2018-01-08 | 1,007404 |
2018-01-05 | 1,005910 |
2018-01-04 | 1,004624 |
2018-01-03 | 1,002227 |
2018-01-02 | 1,000483 |
Évek | Hozam |
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2021 | +0,84% |
2020 | +3,99% |
2019 | +3,24% |
2018 | -0,84% |
2017 | 0,00% |
2016 | 0,00% |
2015 | 0,00% |
2014 | 0,00% |
2013 | 0,00% |
2012 | 0,00% |
2011 | 0,00% |
2010 | 0,00% |
2009 | 0,00% |
2008 | 0,00% |