Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 7474244533.0

Árfolyam: 1,074068

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2021-01-201,074068
2021-01-191,074681
2021-01-181,074159
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2019-12-061,020007
2019-12-051,019015
2019-12-041,019052
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2019-12-021,019634
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2019-11-261,022005
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2019-11-221,022181
2019-11-211,020903
2019-11-201,021555
2019-11-191,021529
2019-11-181,020480
2019-11-151,020531
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2019-10-161,012581
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2019-10-141,013259
2019-10-111,013331
2019-10-101,012273
2019-10-091,012302
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2019-09-131,018063
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2019-09-111,017116
2019-09-101,015249
2019-09-091,014568
2019-09-061,012573
2019-09-051,012228
2019-09-041,010796
2019-09-031,010749
2019-09-021,011911
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2019-08-281,009802
2019-08-271,010600
2019-08-261,010320
2019-08-231,010415
2019-08-221,012116
2019-08-211,011311
2019-08-161,009027
2019-08-151,008925
2019-08-141,007771
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