Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6821085367.0

Árfolyam: 1,020803

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2020-09-241,020803
2020-09-231,023000
2020-09-221,024077
2020-09-211,022265
2020-09-181,024730
2020-09-171,025991
2020-09-161,026632
2020-09-151,027883
2020-09-141,028656
2020-09-111,027881
2020-09-101,027526
2020-09-091,027186
2020-09-081,026980
2020-09-071,027695
2020-09-041,026560
2020-09-031,026911
2020-09-021,027683
2020-09-011,025988
2020-08-311,026813
2020-08-281,027832
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2020-08-261,029521
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2020-08-181,026836
2020-08-171,025298
2020-08-141,024130
2020-08-131,023062
2020-08-121,024311
2020-08-111,021982
2020-08-101,021873
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2020-07-171,014074
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2020-07-151,014669
2020-07-141,014080
2020-07-131,013986
2020-07-101,014412
2020-07-091,014663
2020-07-081,015747
2020-07-071,015059
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2020-03-180,978265
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2019-12-091,020266
2019-12-061,020007
2019-12-051,019015
2019-12-041,019052
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2019-12-021,019634
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2019-11-261,022005
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2019-11-211,020903
2019-11-201,021555
2019-11-191,021529
2019-11-181,020480
2019-11-151,020531
2019-11-141,019409
2019-11-131,019168
2019-11-121,019228
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2019-11-071,018909
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2019-10-241,015291
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2019-10-091,012302
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2019-09-241,018120
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2019-09-201,017824
2019-09-191,018744
2019-09-181,018372
2019-09-171,018161
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2019-09-131,018063
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2019-09-111,017116
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2019-09-091,014568
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2019-09-021,011911
2019-08-301,012511
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2019-08-271,010600
2019-08-261,010320
2019-08-231,010415
2019-08-221,012116
2019-08-211,011311
2019-08-161,009027
2019-08-151,008925
2019-08-141,007771
2019-08-131,010352
2019-08-121,010281
2019-08-091,010874
2019-08-081,012415
2019-08-071,010197
2019-08-061,010934
2019-08-051,010023
2019-08-021,010516
2019-08-011,010274
2019-07-311,011523
2019-07-301,012262
2019-07-291,012051
2019-07-261,012843
2019-07-251,011620
2019-07-241,012339
2019-07-231,011817
2019-07-221,010607
2019-07-191,011338
2019-07-181,011716
2019-07-171,010841
2019-07-161,011498
2019-07-151,012121
2019-07-121,012228
2019-07-111,012210
2019-07-101,011219
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2019-07-081,010852
2019-07-051,012198
2019-07-041,011534
2019-07-031,010663
2019-07-021,009421
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2019-06-281,009120
2019-06-271,009312
2019-06-261,009092
2019-06-251,008559
2019-06-241,008841
2019-06-211,009180
2019-06-201,009885
2019-06-191,007364
2019-06-181,004992
2019-06-171,005406
2019-06-141,005393
2019-06-131,005005
2019-06-121,005831
2019-06-111,007266
2019-06-071,005022
2019-06-061,004895
2019-06-051,004879
2019-06-041,005118
2019-06-031,006967
2019-05-311,006844
2019-05-301,004633
2019-05-291,005387
2019-05-281,003497
2019-05-271,001842
2019-05-241,001094
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2019-05-221,001959
2019-05-211,002036
2019-05-201,002844
2019-05-171,002538
2019-05-161,003702
2019-05-151,005365
2019-05-141,007171
2019-05-131,008499
2019-05-101,006934
2019-05-091,006094
2019-05-081,007389
2019-05-071,007505
2019-05-061,008529
2019-05-031,011144
2019-05-021,011193
2019-04-301,011876
2019-04-291,012467
2019-04-261,012395
2019-04-251,012093
2019-04-241,012495
2019-04-231,013094
2019-04-181,013457
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