Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4878460262.0

Árfolyam: 0,994332

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2018-11-150,994332
2018-11-140,993417
2018-11-130,993385
2018-11-120,991503
2018-11-090,994131
2018-11-080,998439
2018-11-071,000527
2018-11-060,994872
2018-11-050,994628
2018-10-310,987250
2018-10-300,984403
2018-10-290,985158
2018-10-260,983262
2018-10-250,986162
2018-10-240,986215
2018-10-190,989396
2018-10-180,990752
2018-10-170,994292
2018-10-160,993558
2018-10-150,990052
2018-10-120,990725
2018-10-110,989320
2018-10-100,990501
2018-10-090,993988
2018-10-080,993371
2018-10-050,995151
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2018-10-011,000372
2018-09-281,001463
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2018-09-251,002411
2018-09-241,002629
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2018-09-191,001738
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ÉvekHozam
2018-0,61%
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