Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719992

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 8036507882.0

Árfolyam: 1,126592

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.

Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30

DátumÁrfolyam
2021-08-031,126592
2021-08-021,126544
2021-07-301,125923
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2020-05-061,001562
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2020-04-220,998259
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2020-04-171,003703
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2020-04-151,004520
2020-04-141,012036
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2020-04-030,990757
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2020-04-010,992245
2020-03-311,004687
2020-03-301,000168
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2020-03-230,971951
2020-03-200,976625
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2020-03-031,022258
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