Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000719992
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 6741686968.0
Árfolyam: 1,009027
Dátum: 2019.08.16.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: Egyéb
Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.
Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.
Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-08-16 | 1,009027 |
| 2019-08-15 | 1,008925 |
| 2019-08-14 | 1,007771 |
| 2019-08-13 | 1,010352 |
| 2019-08-12 | 1,010281 |
| 2019-08-09 | 1,010874 |
| 2019-08-08 | 1,012415 |
| 2019-08-07 | 1,010197 |
| 2019-08-06 | 1,010934 |
| 2019-08-05 | 1,010023 |
| 2019-08-02 | 1,010516 |
| 2019-08-01 | 1,010274 |
| 2019-07-31 | 1,011523 |
| 2019-07-30 | 1,012262 |
| 2019-07-29 | 1,012051 |
| 2019-07-26 | 1,012843 |
| 2019-07-25 | 1,011620 |
| 2019-07-24 | 1,012339 |
| 2019-07-23 | 1,011817 |
| 2019-07-22 | 1,010607 |
| 2019-07-19 | 1,011338 |
| 2019-07-18 | 1,011716 |
| 2019-07-17 | 1,010841 |
| 2019-07-16 | 1,011498 |
| 2019-07-15 | 1,012121 |
| 2019-07-12 | 1,012228 |
| 2019-07-11 | 1,012210 |
| 2019-07-10 | 1,011219 |
| 2019-07-09 | 1,010349 |
| 2019-07-08 | 1,010852 |
| 2019-07-05 | 1,012198 |
| 2019-07-04 | 1,011534 |
| 2019-07-03 | 1,010663 |
| 2019-07-02 | 1,009421 |
| 2019-07-01 | 1,008769 |
| 2019-06-28 | 1,009120 |
| 2019-06-27 | 1,009312 |
| 2019-06-26 | 1,009092 |
| 2019-06-25 | 1,008559 |
| 2019-06-24 | 1,008841 |
| 2019-06-21 | 1,009180 |
| 2019-06-20 | 1,009885 |
| 2019-06-19 | 1,007364 |
| 2019-06-18 | 1,004992 |
| 2019-06-17 | 1,005406 |
| 2019-06-14 | 1,005393 |
| 2019-06-13 | 1,005005 |
| 2019-06-12 | 1,005831 |
| 2019-06-11 | 1,007266 |
| 2019-06-07 | 1,005022 |
| 2019-06-06 | 1,004895 |
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| 2019-06-03 | 1,006967 |
| 2019-05-31 | 1,006844 |
| 2019-05-30 | 1,004633 |
| 2019-05-29 | 1,005387 |
| 2019-05-28 | 1,003497 |
| 2019-05-27 | 1,001842 |
| 2019-05-24 | 1,001094 |
| 2019-05-23 | 1,001786 |
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| 2019-05-06 | 1,008529 |
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| 2019-04-17 | 1,012944 |
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| 2019-04-09 | 1,012113 |
| 2019-04-08 | 1,010690 |
| 2019-04-05 | 1,010750 |
| 2019-04-04 | 1,009933 |
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| 2019-03-28 | 1,010066 |
| 2019-03-27 | 1,010622 |
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| 2019-03-22 | 1,011224 |
| 2019-03-21 | 1,011171 |
| 2019-03-20 | 1,010166 |
| 2019-03-19 | 1,009045 |
| 2019-03-18 | 1,007916 |
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| 2019-03-13 | 1,003622 |
| 2019-03-12 | 1,003313 |
| 2019-03-11 | 1,002814 |
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| 2019-03-06 | 1,005754 |
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| 2019-02-26 | 1,005525 |
| 2019-02-25 | 1,006097 |
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| 2019-02-20 | 1,004156 |
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| 2019-02-05 | 1,006043 |
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| 2019-02-01 | 1,003421 |
| 2019-01-31 | 1,002853 |
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| 2019-01-28 | 1,003101 |
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| 2019-01-17 | 1,002548 |
| 2019-01-16 | 1,003937 |
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| 2018-12-19 | 0,993594 |
| 2018-12-18 | 0,998920 |
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| 2018-12-13 | 1,001732 |
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| 2018-12-11 | 0,999883 |
| 2018-12-10 | 1,000153 |
| 2018-12-07 | 1,001868 |
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| 2018-12-04 | 1,005869 |
| 2018-12-03 | 1,006942 |
| 2018-11-30 | 1,003817 |
| 2018-11-29 | 1,003629 |
| 2018-11-28 | 1,002635 |
| 2018-11-27 | 0,997915 |
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| 2018-11-22 | 0,995866 |
| 2018-11-21 | 0,993724 |
| 2018-11-20 | 0,991575 |
| 2018-11-19 | 0,993871 |
| 2018-11-16 | 0,994035 |
| 2018-11-15 | 0,994332 |
| 2018-11-14 | 0,993417 |
| 2018-11-13 | 0,993385 |
| 2018-11-12 | 0,991503 |
| 2018-11-09 | 0,994131 |
| 2018-11-08 | 0,998439 |
| 2018-11-07 | 1,000527 |
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| 2018-11-05 | 0,994628 |
| 2018-10-31 | 0,987250 |
| 2018-10-30 | 0,984403 |
| 2018-10-29 | 0,985158 |
| 2018-10-26 | 0,983262 |
| 2018-10-25 | 0,986162 |
| 2018-10-24 | 0,986215 |
| 2018-10-19 | 0,989396 |
| 2018-10-18 | 0,990752 |
| 2018-10-17 | 0,994292 |
| 2018-10-16 | 0,993558 |
| 2018-10-15 | 0,990052 |
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| 2018-10-11 | 0,989320 |
| 2018-10-10 | 0,990501 |
| 2018-10-09 | 0,993988 |
| 2018-10-08 | 0,993371 |
| 2018-10-05 | 0,995151 |
| 2018-10-04 | 0,995979 |
| 2018-10-03 | 0,999508 |
| 2018-10-02 | 0,999973 |
| 2018-10-01 | 1,000372 |
| 2018-09-28 | 1,001463 |
| 2018-09-27 | 1,003546 |
| 2018-09-26 | 1,002796 |
| 2018-09-25 | 1,002411 |
| 2018-09-24 | 1,002629 |
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| 2018-09-19 | 1,001738 |
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| 2018-09-17 | 0,997510 |
| 2018-09-14 | 0,999499 |
| 2018-09-13 | 0,999100 |
| 2018-09-12 | 0,998946 |
| 2018-09-11 | 0,998481 |
| 2018-09-10 | 0,999284 |
| 2018-09-07 | 0,998149 |
| 2018-09-06 | 0,999335 |
| 2018-09-05 | 0,999910 |
| 2018-09-04 | 1,001321 |
| 2018-09-03 | 1,002266 |
| 2018-08-31 | 1,001282 |
| 2018-08-30 | 1,002489 |
| 2018-08-29 | 1,004076 |
| 2018-08-28 | 1,002791 |
| 2018-08-27 | 1,002580 |
| 2018-08-24 | 1,001516 |
| 2018-08-23 | 1,000538 |
| 2018-08-22 | 1,000581 |
| 2018-08-21 | 1,001084 |
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| 2018-08-16 | 0,999244 |
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| 2018-08-14 | 0,999815 |
| 2018-08-13 | 1,000303 |
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| 2018-08-08 | 1,005739 |
| 2018-08-07 | 1,005954 |
| 2018-08-06 | 1,005727 |
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| 2018-08-02 | 1,003826 |
| 2018-08-01 | 1,005422 |
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| 2018-07-30 | 1,006173 |
| 2018-07-27 | 1,006192 |
| 2018-07-26 | 1,005415 |
| 2018-07-25 | 1,003814 |
| 2018-07-24 | 1,003153 |
| 2018-07-23 | 1,000726 |
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| 2018-07-17 | 1,001770 |
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| 2018-07-13 | 1,002601 |
| 2018-07-12 | 1,002445 |
| 2018-07-11 | 1,001821 |
| 2018-07-10 | 1,003505 |
| 2018-07-09 | 1,003316 |
| 2018-07-06 | 1,002543 |
| 2018-07-05 | 1,002304 |
| 2018-07-04 | 1,001879 |
| 2018-07-03 | 1,001166 |
| 2018-07-02 | 1,001268 |
| 2018-06-29 | 1,002639 |
| 2018-06-28 | 1,000236 |
| 2018-06-27 | 1,001422 |
| 2018-06-26 | 1,000659 |
| 2018-06-25 | 1,001578 |
| 2018-06-22 | 1,002751 |
| 2018-06-21 | 1,002429 |
| 2018-06-20 | 1,003843 |
| 2018-06-19 | 1,004183 |
| 2018-06-18 | 1,006038 |
| 2018-06-15 | 1,007314 |
| 2018-06-14 | 1,007705 |
| 2018-06-13 | 1,008927 |
| 2018-06-12 | 1,010544 |
| 2018-06-11 | 1,010637 |
| 2018-06-08 | 1,009970 |
| 2018-06-07 | 1,010976 |
| 2018-06-06 | 1,010966 |
| 2018-06-05 | 1,009360 |
| 2018-06-04 | 1,009414 |
| 2018-06-01 | 1,007402 |
| 2018-05-31 | 1,006424 |
| 2018-05-30 | 1,006867 |
| 2018-05-29 | 1,005574 |
| 2018-05-28 | 1,008801 |
| 2018-05-25 | 1,009381 |
| 2018-05-24 | 1,009721 |
| 2018-05-23 | 1,010303 |
| 2018-05-22 | 1,012313 |
| 2018-05-18 | 1,012083 |
| 2018-05-17 | 1,013704 |
| 2018-05-16 | 1,013818 |
| 2018-05-15 | 1,014863 |
| 2018-05-14 | 1,015522 |
| 2018-05-11 | 1,015367 |
| 2018-05-10 | 1,015243 |
| 2018-05-09 | 1,014527 |
| 2018-05-08 | 1,013975 |
| 2018-05-07 | 1,014171 |
| 2018-05-04 | 1,012892 |
| 2018-05-03 | 1,012100 |
| 2018-05-02 | 1,013666 |
| 2018-04-27 | 1,013374 |
| 2018-04-26 | 1,012842 |
| 2018-04-25 | 1,012522 |
| 2018-04-24 | 1,012956 |
| 2018-04-23 | 1,011934 |
| 2018-04-20 | 1,011181 |
| 2018-04-19 | 1,011978 |
| 2018-04-18 | 1,011665 |
| 2018-04-17 | 1,011132 |
| 2018-04-16 | 1,010376 |
| 2018-04-13 | 1,010709 |
| 2018-04-12 | 1,010648 |
| 2018-04-11 | 1,009270 |
| 2018-04-10 | 1,010351 |
| 2018-04-09 | 1,010211 |
| 2018-04-06 | 1,008946 |
| 2018-04-05 | 1,009906 |
| 2018-04-04 | 1,007976 |
| 2018-04-03 | 1,008075 |
| 2018-03-29 | 1,007976 |
| 2018-03-28 | 1,006950 |
| 2018-03-27 | 1,005938 |
| 2018-03-26 | 1,004942 |
| 2018-03-23 | 1,004564 |
| 2018-03-22 | 1,006014 |
| 2018-03-21 | 1,009546 |
| 2018-03-20 | 1,009651 |
| 2018-03-19 | 1,009427 |
| 2018-03-14 | 1,010661 |
| 2018-03-13 | 1,011002 |
| 2018-03-12 | 1,013357 |
| 2018-03-09 | 1,011974 |
| 2018-03-08 | 1,011363 |
| 2018-03-07 | 1,009949 |
| 2018-03-06 | 1,009968 |
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| 2018-02-27 | 1,013347 |
| 2018-02-26 | 1,013532 |
| 2018-02-23 | 1,012431 |
| 2018-02-22 | 1,010270 |
| 2018-02-21 | 1,010127 |
| 2018-02-20 | 1,014060 |
| 2018-02-19 | 1,013696 |
| 2018-02-16 | 1,013744 |
| 2018-02-15 | 1,011809 |
| 2018-02-14 | 1,010794 |
| 2018-02-13 | 1,007756 |
| 2018-02-12 | 1,009025 |
| 2018-02-09 | 1,006382 |
| 2018-02-08 | 1,006637 |
| 2018-02-07 | 1,006160 |
| 2018-02-06 | 1,004343 |
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| 2018-02-02 | 1,007927 |
| 2018-02-01 | 1,009196 |
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| 2018-01-30 | 1,011050 |
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| 2018-01-25 | 1,009450 |
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| 2018-01-23 | 1,013283 |
| 2018-01-22 | 1,012664 |
| 2018-01-19 | 1,009548 |
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| 2018-01-16 | 1,007238 |
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| 2018-01-11 | 1,009241 |
| 2018-01-10 | 1,007334 |
| 2018-01-09 | 1,008198 |
| 2018-01-08 | 1,007404 |
| 2018-01-05 | 1,005910 |
| 2018-01-04 | 1,004624 |
| 2018-01-03 | 1,002227 |
| 2018-01-02 | 1,000483 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | +1,71% |
| 2018 | -0,84% |
| 2017 | 0,00% |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,00% |
| 2014 | 0,00% |
| 2013 | 0,00% |
| 2012 | 0,00% |
| 2011 | 0,00% |
| 2010 | 0,00% |
| 2009 | 0,00% |
| 2008 | 0,00% |