Befektetési alap megnevezése: Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000719992
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 6768807993.0
Árfolyam: 1,013086
Dátum: 2019.10.17.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: Egyéb
Befektetési politika: Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2008.07.07.
Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst and Young Kft.
Költségek: Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-10-17 | 1,013086 |
| 2019-10-16 | 1,012581 |
| 2019-10-15 | 1,013375 |
| 2019-10-14 | 1,013259 |
| 2019-10-11 | 1,013331 |
| 2019-10-10 | 1,012273 |
| 2019-10-09 | 1,012302 |
| 2019-10-08 | 1,013419 |
| 2019-10-07 | 1,013120 |
| 2019-10-04 | 1,012807 |
| 2019-10-03 | 1,012442 |
| 2019-10-02 | 1,011997 |
| 2019-10-01 | 1,014742 |
| 2019-09-30 | 1,016044 |
| 2019-09-27 | 1,018293 |
| 2019-09-26 | 1,017206 |
| 2019-09-25 | 1,017140 |
| 2019-09-24 | 1,018120 |
| 2019-09-23 | 1,017827 |
| 2019-09-20 | 1,017824 |
| 2019-09-19 | 1,018744 |
| 2019-09-18 | 1,018372 |
| 2019-09-17 | 1,018161 |
| 2019-09-16 | 1,018013 |
| 2019-09-13 | 1,018063 |
| 2019-09-12 | 1,016352 |
| 2019-09-11 | 1,017116 |
| 2019-09-10 | 1,015249 |
| 2019-09-09 | 1,014568 |
| 2019-09-06 | 1,012573 |
| 2019-09-05 | 1,012228 |
| 2019-09-04 | 1,010796 |
| 2019-09-03 | 1,010749 |
| 2019-09-02 | 1,011911 |
| 2019-08-30 | 1,012511 |
| 2019-08-29 | 1,011303 |
| 2019-08-28 | 1,009802 |
| 2019-08-27 | 1,010600 |
| 2019-08-26 | 1,010320 |
| 2019-08-23 | 1,010415 |
| 2019-08-22 | 1,012116 |
| 2019-08-21 | 1,011311 |
| 2019-08-16 | 1,009027 |
| 2019-08-15 | 1,008925 |
| 2019-08-14 | 1,007771 |
| 2019-08-13 | 1,010352 |
| 2019-08-12 | 1,010281 |
| 2019-08-09 | 1,010874 |
| 2019-08-08 | 1,012415 |
| 2019-08-07 | 1,010197 |
| 2019-08-06 | 1,010934 |
| 2019-08-05 | 1,010023 |
| 2019-08-02 | 1,010516 |
| 2019-08-01 | 1,010274 |
| 2019-07-31 | 1,011523 |
| 2019-07-30 | 1,012262 |
| 2019-07-29 | 1,012051 |
| 2019-07-26 | 1,012843 |
| 2019-07-25 | 1,011620 |
| 2019-07-24 | 1,012339 |
| 2019-07-23 | 1,011817 |
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| 2019-07-19 | 1,011338 |
| 2019-07-18 | 1,011716 |
| 2019-07-17 | 1,010841 |
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| 2019-07-12 | 1,012228 |
| 2019-07-11 | 1,012210 |
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| 2019-07-08 | 1,010852 |
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| 2019-07-04 | 1,011534 |
| 2019-07-03 | 1,010663 |
| 2019-07-02 | 1,009421 |
| 2019-07-01 | 1,008769 |
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| 2019-06-13 | 1,005005 |
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| 2019-06-11 | 1,007266 |
| 2019-06-07 | 1,005022 |
| 2019-06-06 | 1,004895 |
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| 2019-05-30 | 1,004633 |
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| 2019-05-27 | 1,001842 |
| 2019-05-24 | 1,001094 |
| 2019-05-23 | 1,001786 |
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| 2019-05-15 | 1,005365 |
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| 2019-04-30 | 1,011876 |
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| 2019-03-22 | 1,011224 |
| 2019-03-21 | 1,011171 |
| 2019-03-20 | 1,010166 |
| 2019-03-19 | 1,009045 |
| 2019-03-18 | 1,007916 |
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| 2019-03-06 | 1,005754 |
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| 2019-02-22 | 1,004203 |
| 2019-02-21 | 1,004086 |
| 2019-02-20 | 1,004156 |
| 2019-02-19 | 1,003465 |
| 2019-02-18 | 1,002868 |
| 2019-02-15 | 1,002085 |
| 2019-02-14 | 1,000642 |
| 2019-02-13 | 1,001472 |
| 2019-02-12 | 1,001903 |
| 2019-02-11 | 1,001700 |
| 2019-02-08 | 1,002972 |
| 2019-02-07 | 1,003958 |
| 2019-02-06 | 1,005851 |
| 2019-02-05 | 1,006043 |
| 2019-02-04 | 1,005554 |
| 2019-02-01 | 1,003421 |
| 2019-01-31 | 1,002853 |
| 2019-01-30 | 1,003004 |
| 2019-01-29 | 1,002083 |
| 2019-01-28 | 1,003101 |
| 2019-01-25 | 1,003844 |
| 2019-01-24 | 1,002398 |
| 2019-01-23 | 1,001587 |
| 2019-01-22 | 1,001221 |
| 2019-01-21 | 1,002849 |
| 2019-01-18 | 1,004668 |
| 2019-01-17 | 1,002548 |
| 2019-01-16 | 1,003937 |
| 2019-01-15 | 1,002041 |
| 2019-01-14 | 0,999453 |
| 2019-01-11 | 1,001894 |
| 2019-01-10 | 1,003837 |
| 2019-01-09 | 1,003217 |
| 2019-01-08 | 1,000584 |
| 2019-01-07 | 1,001513 |
| 2019-01-04 | 0,998676 |
| 2019-01-03 | 0,992263 |
| 2019-01-02 | 0,992513 |
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| 2018-12-27 | 0,990661 |
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| 2018-12-20 | 0,991522 |
| 2018-12-19 | 0,993594 |
| 2018-12-18 | 0,998920 |
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| 2018-12-14 | 1,000739 |
| 2018-12-13 | 1,001732 |
| 2018-12-12 | 0,999603 |
| 2018-12-11 | 0,999883 |
| 2018-12-10 | 1,000153 |
| 2018-12-07 | 1,001868 |
| 2018-12-06 | 1,001848 |
| 2018-12-05 | 1,004477 |
| 2018-12-04 | 1,005869 |
| 2018-12-03 | 1,006942 |
| 2018-11-30 | 1,003817 |
| 2018-11-29 | 1,003629 |
| 2018-11-28 | 1,002635 |
| 2018-11-27 | 0,997915 |
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| 2018-11-22 | 0,995866 |
| 2018-11-21 | 0,993724 |
| 2018-11-20 | 0,991575 |
| 2018-11-19 | 0,993871 |
| 2018-11-16 | 0,994035 |
| 2018-11-15 | 0,994332 |
| 2018-11-14 | 0,993417 |
| 2018-11-13 | 0,993385 |
| 2018-11-12 | 0,991503 |
| 2018-11-09 | 0,994131 |
| 2018-11-08 | 0,998439 |
| 2018-11-07 | 1,000527 |
| 2018-11-06 | 0,994872 |
| 2018-11-05 | 0,994628 |
| 2018-10-31 | 0,987250 |
| 2018-10-30 | 0,984403 |
| 2018-10-29 | 0,985158 |
| 2018-10-26 | 0,983262 |
| 2018-10-25 | 0,986162 |
| 2018-10-24 | 0,986215 |
| 2018-10-19 | 0,989396 |
| 2018-10-18 | 0,990752 |
| 2018-10-17 | 0,994292 |
| 2018-10-16 | 0,993558 |
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| 2018-10-12 | 0,990725 |
| 2018-10-11 | 0,989320 |
| 2018-10-10 | 0,990501 |
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| 2018-10-08 | 0,993371 |
| 2018-10-05 | 0,995151 |
| 2018-10-04 | 0,995979 |
| 2018-10-03 | 0,999508 |
| 2018-10-02 | 0,999973 |
| 2018-10-01 | 1,000372 |
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| 2018-09-27 | 1,003546 |
| 2018-09-26 | 1,002796 |
| 2018-09-25 | 1,002411 |
| 2018-09-24 | 1,002629 |
| 2018-09-21 | 1,004534 |
| 2018-09-20 | 1,003973 |
| 2018-09-19 | 1,001738 |
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| 2018-09-17 | 0,997510 |
| 2018-09-14 | 0,999499 |
| 2018-09-13 | 0,999100 |
| 2018-09-12 | 0,998946 |
| 2018-09-11 | 0,998481 |
| 2018-09-10 | 0,999284 |
| 2018-09-07 | 0,998149 |
| 2018-09-06 | 0,999335 |
| 2018-09-05 | 0,999910 |
| 2018-09-04 | 1,001321 |
| 2018-09-03 | 1,002266 |
| 2018-08-31 | 1,001282 |
| 2018-08-30 | 1,002489 |
| 2018-08-29 | 1,004076 |
| 2018-08-28 | 1,002791 |
| 2018-08-27 | 1,002580 |
| 2018-08-24 | 1,001516 |
| 2018-08-23 | 1,000538 |
| 2018-08-22 | 1,000581 |
| 2018-08-21 | 1,001084 |
| 2018-08-17 | 0,999842 |
| 2018-08-16 | 0,999244 |
| 2018-08-15 | 0,998557 |
| 2018-08-14 | 0,999815 |
| 2018-08-13 | 1,000303 |
| 2018-08-10 | 1,001536 |
| 2018-08-09 | 1,003957 |
| 2018-08-08 | 1,005739 |
| 2018-08-07 | 1,005954 |
| 2018-08-06 | 1,005727 |
| 2018-08-03 | 1,005038 |
| 2018-08-02 | 1,003826 |
| 2018-08-01 | 1,005422 |
| 2018-07-31 | 1,005323 |
| 2018-07-30 | 1,006173 |
| 2018-07-27 | 1,006192 |
| 2018-07-26 | 1,005415 |
| 2018-07-25 | 1,003814 |
| 2018-07-24 | 1,003153 |
| 2018-07-23 | 1,000726 |
| 2018-07-20 | 1,000876 |
| 2018-07-19 | 1,000945 |
| 2018-07-18 | 1,001635 |
| 2018-07-17 | 1,001770 |
| 2018-07-16 | 1,002408 |
| 2018-07-13 | 1,002601 |
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| 2018-07-10 | 1,003505 |
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| 2018-07-05 | 1,002304 |
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| 2018-05-22 | 1,012313 |
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| 2018-05-03 | 1,012100 |
| 2018-05-02 | 1,013666 |
| 2018-04-27 | 1,013374 |
| 2018-04-26 | 1,012842 |
| 2018-04-25 | 1,012522 |
| 2018-04-24 | 1,012956 |
| 2018-04-23 | 1,011934 |
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| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | +2,12% |
| 2018 | -0,84% |
| 2017 | 0,00% |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,00% |
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| 2010 | 0,00% |
| 2009 | 0,00% |
| 2008 | 0,00% |