Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 276266146.0

Árfolyam: 0,968324

Dátum: 2018.11.09.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-090,968324
2018-11-080,969517
2018-11-070,970791
2018-11-060,970327
2018-11-050,970386
2018-10-310,970156
2018-10-300,968000
2018-10-290,965487
2018-10-260,964204
2018-10-250,966193
2018-10-240,961950
2018-10-190,967118
2018-10-180,966016
2018-10-170,967953
2018-10-160,965905
2018-10-150,963443
2018-10-120,962537
2018-10-110,962102
2018-10-100,965266
2018-10-090,970587
2018-10-080,971452
2018-10-050,973143
2018-10-040,974712
2018-10-030,975087
2018-10-020,975317
2018-10-010,973297
2018-09-280,975015
2018-09-270,972470
2018-09-260,970083
2018-09-250,969628
2018-09-240,970128
2018-09-210,970104
2018-09-200,971457
2018-09-190,970159
2018-09-180,966926
2018-09-170,967276
2018-09-140,967379
2018-09-130,967351
2018-09-120,967399
2018-09-110,966660
2018-09-100,969102
2018-09-070,969078
2018-09-060,969780
2018-09-050,972189
2018-09-040,973730
2018-09-030,974777
2018-08-310,974517
2018-08-300,974064
2018-08-290,975610
2018-08-280,973726
2018-08-270,975279
2018-08-240,973000
2018-08-230,971772
2018-08-220,973757
2018-08-210,975102
2018-08-170,974316
2018-08-160,975030
2018-08-150,974473
2018-08-140,975229
2018-08-130,973769
2018-08-100,975791
2018-08-090,976886
2018-08-080,979086
2018-08-070,980664
2018-08-060,980475
2018-08-030,979511
2018-08-020,977273
2018-08-010,979165
2018-07-310,978975
2018-07-300,978852
2018-07-270,979608
2018-07-260,978080
2018-07-250,974906
2018-07-240,974104
2018-07-230,972518
2018-07-200,972670
2018-07-190,974280
2018-07-180,973962
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2018-07-160,974835
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2018-07-050,971072
2018-07-040,968159
2018-07-030,964251
2018-07-020,963838
2018-06-290,965800
2018-06-280,965018
2018-06-270,966304
2018-06-260,967240
2018-06-250,967692
2018-06-220,972119
2018-06-210,969884
2018-06-200,977410
2018-06-190,975518
2018-06-180,979183
2018-06-150,980531
2018-06-140,984163
2018-06-130,982577
2018-06-120,984771
2018-06-110,985375
2018-06-080,984979
2018-06-070,988280
2018-06-060,988559
2018-06-050,986922
2018-06-040,988010
2018-06-010,982890
2018-05-310,978820
2018-05-300,981038
2018-05-290,981092
2018-05-280,984118
2018-05-250,985475
2018-05-240,985085
2018-05-230,986051
2018-05-220,987358
2018-05-180,987185
2018-05-170,989107
2018-05-160,989063
2018-05-150,988872
2018-05-140,989608
2018-05-110,988599
2018-05-100,987221
2018-05-090,986207
2018-05-080,986558
2018-05-070,987044
2018-05-040,986677
2018-05-030,985734
2018-05-020,986039
2018-04-270,984853
2018-04-260,985548
2018-04-250,985373
2018-04-240,986245
2018-04-230,983796
2018-04-200,983006
2018-04-190,983555
2018-04-180,983386
2018-04-170,981948
2018-04-160,980484
2018-04-130,982437
2018-04-120,982514
2018-04-110,980191
2018-04-100,981194
2018-04-090,983789
2018-04-060,982931
2018-04-050,983535
2018-04-040,980162
2018-04-030,982405
2018-03-290,981981
2018-03-280,979179
2018-03-270,980798
2018-03-260,979278
2018-03-230,980113
2018-03-220,980298
2018-03-210,983604
2018-03-200,984150
2018-03-190,982705
2018-03-140,985173
2018-03-130,985995
2018-03-120,988425
2018-03-090,987562
2018-03-080,986778
2018-03-070,985271
2018-03-060,987127
2018-03-050,985089
2018-03-020,985422
2018-03-010,991440
2018-02-280,994194
2018-02-270,994926
2018-02-260,994995
2018-02-230,994170
2018-02-220,993537
2018-02-210,994098
2018-02-200,993096
2018-02-190,992262
2018-02-160,991398
2018-02-150,991011
2018-02-140,990533
2018-02-130,989485
2018-02-120,990448
2018-02-090,991104
2018-02-080,992957
2018-02-070,993452
2018-02-060,991426
2018-02-050,992522
2018-02-020,993185
2018-02-010,994446
2018-01-310,995301
2018-01-300,995540
2018-01-290,995686
2018-01-260,996671
2018-01-250,996439
2018-01-240,996659
2018-01-230,997594
2018-01-220,997507
2018-01-190,997688
2018-01-180,997786
2018-01-171,000000
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