Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 329851728.0

Árfolyam: 1,016146

Dátum: 2019.10.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-171,016146
2019-10-161,015836
2019-10-151,015927
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2018-08-240,973000
2018-08-230,971772
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2018-07-160,974835
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2018-07-120,971420
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2018-07-100,972077
2018-07-090,973071
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2018-07-050,971072
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2018-06-260,967240
2018-06-250,967692
2018-06-220,972119
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2018-06-200,977410
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2018-06-180,979183
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2018-06-140,984163
2018-06-130,982577
2018-06-120,984771
2018-06-110,985375
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2018-04-200,983006
2018-04-190,983555
2018-04-180,983386
2018-04-170,981948
2018-04-160,980484
2018-04-130,982437
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