Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 298846330.0

Árfolyam: 1,027123

Dátum: 2021.01.26.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-261,027123
2021-01-251,024137
2021-01-221,027321
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2020-11-170,997708
2020-11-160,992158
2020-11-130,980350
2020-11-120,978741
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2020-11-100,983456
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2020-11-060,945119
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2020-10-210,939701
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2020-10-190,942481
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2020-10-150,939807
2020-10-140,944020
2020-10-130,940905
2020-10-120,940579
2020-10-090,943243
2020-10-080,943144
2020-10-070,941244
2020-10-060,940877
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2020-10-010,936492
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2020-09-220,933862
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2020-09-160,944862
2020-09-150,941983
2020-09-140,945883
2020-09-110,945352
2020-09-100,945691
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2020-09-080,945105
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2020-09-020,944674
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2020-08-310,942064
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2020-08-270,948012
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2020-06-290,956483
2020-06-260,954881
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2020-05-270,950266
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2020-05-250,934553
2020-05-220,929208
2020-05-210,929061
2020-05-200,933641
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2020-05-180,938692
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2020-05-120,926662
2020-05-110,925795
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2020-05-070,926373
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2020-05-040,925961
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2020-01-171,028146
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2020-01-101,030312
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2019-12-061,021550
2019-12-051,020141
2019-12-041,020783
2019-12-031,018947
2019-12-021,022488
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2019-11-281,026696
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2019-11-261,026792
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2019-11-191,025321
2019-11-181,026310
2019-11-151,026875
2019-11-141,025839
2019-11-131,028154
2019-11-121,029990
2019-11-111,029288
2019-11-081,029328
2019-11-071,028466
2019-11-061,025494
2019-11-051,021318
2019-11-041,016738
2019-10-311,015488
2019-10-301,018103
2019-10-291,017240
2019-10-281,016706
2019-10-251,017375
2019-10-241,017616
2019-10-221,016862
2019-10-211,014869
2019-10-181,014284
2019-10-171,016146
2019-10-161,015836
2019-10-151,015927
2019-10-141,013607
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2019-10-081,005907
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2019-10-041,006739
2019-10-031,006168
2019-10-021,005836
2019-10-011,011859
2019-09-301,014575
2019-09-271,015678
2019-09-261,013018
2019-09-251,013904
2019-09-241,014636
2019-09-231,016364
2019-09-201,017781
2019-09-191,016663
2019-09-181,015521
2019-09-171,014858
2019-09-161,015828
2019-09-131,015524
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2019-09-111,012260
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2019-09-051,004876
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2019-08-301,001019
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2019-08-280,995151
2019-08-270,995001
2019-08-260,996012
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2019-08-150,991237
2019-08-140,990136
2019-08-130,996629
2019-08-120,995669
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2019-08-081,000093
2019-08-070,998098
2019-08-060,998953
2019-08-051,000672
2019-08-021,003766
2019-08-011,006642
2019-07-311,007766
2019-07-301,008115
2019-07-291,010145
2019-07-261,010631
2019-07-251,009271
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