Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 290839288.0

Árfolyam: 1,071571

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,071571
2021-07-221,072292
2021-07-211,072500
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2020-08-260,946862
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2020-08-180,942293
2020-08-170,943490
2020-08-140,942709
2020-08-130,941119
2020-08-120,949419
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2020-07-220,953832
2020-07-210,958954
2020-07-200,954672
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2020-07-150,959931
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2020-07-100,957065
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2020-07-030,955061
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2020-06-300,957171
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2020-06-260,954881
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2020-06-220,948002
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2020-06-180,946951
2020-06-170,947518
2020-06-160,949624
2020-06-150,945393
2020-06-120,945213
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2020-06-100,955988
2020-06-090,966714
2020-06-080,971512
2020-06-050,967587
2020-06-040,956154
2020-06-030,958789
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2020-05-250,934553
2020-05-220,929208
2020-05-210,929061
2020-05-200,933641
2020-05-190,931720
2020-05-180,938692
2020-05-150,920166
2020-05-140,920159
2020-05-130,921376
2020-05-120,926662
2020-05-110,925795
2020-05-080,928540
2020-05-070,926373
2020-05-060,921985
2020-05-050,930035
2020-05-040,925961
2020-04-300,938576
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2020-04-280,932747
2020-04-270,927139
2020-04-240,924781
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2020-04-220,918550
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2020-04-200,923294
2020-04-170,923989
2020-04-160,913732
2020-04-150,916667
2020-04-140,934633
2020-04-090,934714
2020-04-080,933633
2020-04-070,928222
2020-04-060,941246
2020-04-030,937863
2020-04-020,942195
2020-04-010,932833
2020-03-310,928619
2020-03-300,923481
2020-03-270,923253
2020-03-260,925541
2020-03-250,928000
2020-03-240,927464
2020-03-230,919143
2020-03-200,920719
2020-03-190,920284
2020-03-180,906793
2020-03-170,911167
2020-03-160,901773
2020-03-130,908827
2020-03-120,898761
2020-03-110,908073
2020-03-100,918354
2020-03-090,912215
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2020-02-191,027678
2020-02-181,025338
2020-02-171,026072
2020-02-141,025169
2020-02-131,026996
2020-02-121,027450
2020-02-111,024631
2020-02-101,023902
2020-02-071,024956
2020-02-061,025157
2020-02-051,021797
2020-02-041,017553
2020-02-031,014593
2020-01-311,015801
2020-01-301,019839
2020-01-291,021474
2020-01-281,021065
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