Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 289302820.0

Árfolyam: 0,955061

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-030,955061
2020-07-020,954407
2020-07-010,952002
2020-06-300,957171
2020-06-290,956483
2020-06-260,954881
2020-06-250,959339
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2020-06-230,956782
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2020-06-180,946951
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2020-06-150,945393
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2020-06-080,971512
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2020-05-210,929061
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2020-03-160,901773
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2020-02-141,025169
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2019-06-260,997371
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2019-06-240,997492
2019-06-210,999071
2019-06-200,999940
2019-06-190,999122
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2019-06-070,989100
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2019-05-200,991882
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2019-05-160,993569
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2019-05-140,991733
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2019-04-160,995984
2019-04-150,995466
2019-04-120,997690
2019-04-110,995942
2019-04-100,995274
2019-04-090,994530
2019-04-080,995638
2019-04-050,995108
2019-04-040,994106
2019-04-030,994052
2019-04-020,995300
2019-04-010,994114
2019-03-290,991363
2019-03-280,989359
2019-03-270,989594
2019-03-260,982002
2019-03-250,982245
2019-03-220,981586
2019-03-210,980816
2019-03-200,978732
2019-03-190,981046
2019-03-180,981026
2019-03-140,979075
2019-03-130,979208
2019-03-120,979537
2019-03-110,980149
2019-03-080,978431
2019-03-070,977942
2019-03-060,980143
2019-03-050,979996
2019-03-040,981091
2019-03-010,980417
2019-02-280,981788
2019-02-270,981568
2019-02-260,983236
2019-02-250,984399
2019-02-220,982899
2019-02-210,982029
2019-02-200,982153
2019-02-190,981939
2019-02-180,982119
2019-02-150,981405
2019-02-140,979951
2019-02-130,980455
2019-02-120,981914
2019-02-110,980783
2019-02-080,978889
2019-02-070,980496
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2019-02-050,980265
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2019-02-010,976574
2019-01-310,973711
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2019-01-250,977540
2019-01-240,975381
2019-01-230,972724
2019-01-220,972967
2019-01-210,974115
2019-01-180,975528
2019-01-170,976321
2019-01-160,979851
2019-01-150,975002
2019-01-140,972289
2019-01-110,971209
2019-01-100,971402
2019-01-090,971794
2019-01-080,969513
2019-01-070,968590
2019-01-040,967012
2019-01-030,963591
2019-01-020,963648
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