Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719687

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 282658809.0

Árfolyam: 0,944862

Dátum: 2020.09.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-160,944862
2020-09-150,941983
2020-09-140,945883
2020-09-110,945352
2020-09-100,945691
2020-09-090,947434
2020-09-080,945105
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2020-09-010,940335
2020-08-310,942064
2020-08-280,946652
2020-08-270,948012
2020-08-260,946862
2020-08-250,946446
2020-08-240,946359
2020-08-190,940728
2020-08-180,942293
2020-08-170,943490
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2020-07-060,959157
2020-07-030,955061
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2020-06-230,956782
2020-06-220,948002
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2020-06-040,956154
2020-06-030,958789
2020-06-020,945285
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2020-05-280,950449
2020-05-270,950266
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2020-05-250,934553
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2019-08-160,993733
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2019-07-011,000180
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2019-06-240,997492
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2019-06-200,999940
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2019-06-180,996240
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2019-06-120,989610
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2019-06-070,989100
2019-06-060,988446
2019-06-050,988647
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2019-05-300,991299
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2019-05-270,990311
2019-05-240,990067
2019-05-230,990485
2019-05-220,991781
2019-05-210,992754
2019-05-200,991882
2019-05-170,992667
2019-05-160,993569
2019-05-150,993458
2019-05-140,991733
2019-05-130,990550
2019-05-100,992344
2019-05-090,993376
2019-05-080,995304
2019-05-070,994924
2019-05-060,997545
2019-05-030,999885
2019-05-021,000111
2019-04-300,999058
2019-04-290,999569
2019-04-260,999034
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2019-04-240,998431
2019-04-230,998862
2019-04-180,998103
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2019-04-160,995984
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2019-04-040,994106
2019-04-030,994052
2019-04-020,995300
2019-04-010,994114
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2019-03-280,989359
2019-03-270,989594
2019-03-260,982002
2019-03-250,982245
2019-03-220,981586
2019-03-210,980816
2019-03-200,978732
2019-03-190,981046
2019-03-180,981026
2019-03-140,979075
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