Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 835995505.0

Árfolyam: 0,935795

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,935795
2020-09-230,941078
2020-09-220,943329
2020-09-210,940845
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2020-09-160,955246
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2020-06-220,965465
2020-06-190,966259
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2019-07-041,001768
2019-07-031,001355
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2019-06-280,996638
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2019-06-260,993801
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2019-06-240,994428
2019-06-210,996122
2019-06-200,997151
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2019-06-180,992699
2019-06-170,988656
2019-06-140,987611
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2019-06-110,988034
2019-06-070,986715
2019-06-060,985568
2019-06-050,985968
2019-06-040,987510
2019-06-030,985665
2019-05-310,985412
2019-05-300,987361
2019-05-290,987773
2019-05-280,987807
2019-05-270,987069
2019-05-240,987165
2019-05-230,987403
2019-05-220,989297
2019-05-210,990356
2019-05-200,989175
2019-05-170,990784
2019-05-160,991967
2019-05-150,991744
2019-05-140,989818
2019-05-130,988017
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2019-04-150,997190
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2019-04-050,996135
2019-04-040,994726
2019-04-030,994681
2019-04-020,996037
2019-04-010,994123
2019-03-290,990787
2019-03-280,988046
2019-03-270,988462
2019-03-260,979863
2019-03-250,980454
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