Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 866920777.0

Árfolyam: 0,966999

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-020,966999
2020-07-010,965467
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2020-06-150,965615
2020-06-120,965527
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2019-06-210,996122
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2019-05-230,987403
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2019-04-100,996473
2019-04-090,995529
2019-04-080,996767
2019-04-050,996135
2019-04-040,994726
2019-04-030,994681
2019-04-020,996037
2019-04-010,994123
2019-03-290,990787
2019-03-280,988046
2019-03-270,988462
2019-03-260,979863
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2019-03-220,980091
2019-03-210,979820
2019-03-200,977400
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2019-03-180,979426
2019-03-140,977432
2019-03-130,977743
2019-03-120,977715
2019-03-110,978519
2019-03-080,976356
2019-03-070,976184
2019-03-060,979139
2019-03-050,978987
2019-03-040,980526
2019-03-010,979816
2019-02-280,981411
2019-02-270,980716
2019-02-260,982637
2019-02-250,984196
2019-02-220,982335
2019-02-210,981059
2019-02-200,981425
2019-02-190,980970
2019-02-180,981109
2019-02-150,980410
2019-02-140,978521
2019-02-130,978798
2019-02-120,980644
2019-02-110,979589
2019-02-080,977538
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2019-01-220,971181
2019-01-210,972762
2019-01-180,974215
2019-01-170,975260
2019-01-160,978948
2019-01-150,973315
2019-01-140,970312
2019-01-110,969600
2019-01-100,969875
2019-01-090,970260
2019-01-080,967475
2019-01-070,966510
2019-01-040,964752
2019-01-030,961129
2019-01-020,960876
2018-12-280,957557
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