Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 717309026.0

Árfolyam: 0,988203

Dátum: 2019.08.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-150,988203
2019-08-140,986973
2019-08-130,994776
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2018-06-140,986512
2018-06-130,983029
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2018-06-110,985335
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2018-06-050,987019
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2018-05-240,987424
2018-05-230,988850
2018-05-220,990019
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2018-05-170,991100
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2018-04-250,982906
2018-04-240,984203
2018-04-230,981123
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2018-04-190,980907
2018-04-180,980129
2018-04-170,978421
2018-04-160,975871
2018-04-130,978826
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2018-04-100,976903
2018-04-090,981346
2018-04-060,980901
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2018-04-040,976854
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2018-02-210,994103
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2018-02-150,989049
2018-02-140,987947
2018-02-130,986687
2018-02-120,988333
2018-02-090,989021
2018-02-080,991849
2018-02-070,992326
2018-02-060,989388
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