Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 799662314.0

Árfolyam: 0,930663

Dátum: 2020.04.08.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-080,930663
2020-04-070,925767
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2019-01-210,972762
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2019-01-150,973315
2019-01-140,970312
2019-01-110,969600
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2019-01-090,970260
2019-01-080,967475
2019-01-070,966510
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2019-01-030,961129
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2018-12-110,968826
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2018-12-070,969975
2018-12-060,971570
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2018-11-280,979067
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2018-10-100,962101
2018-10-090,967829
2018-10-080,968643
2018-10-050,970583
2018-10-040,972277
2018-10-030,973143
2018-10-020,973392
2018-10-010,971843
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