Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 554509547.0

Árfolyam: 0,970418

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,970418
2018-11-140,968867
2018-11-130,966507
2018-11-120,963392
2018-11-090,965598
2018-11-080,966971
2018-11-070,969359
2018-11-060,968480
2018-11-050,968362
2018-10-310,967929
2018-10-300,965363
2018-10-290,962549
2018-10-260,960739
2018-10-250,962819
2018-10-240,958470
2018-10-190,964094
2018-10-180,963217
2018-10-170,965263
2018-10-160,963380
2018-10-150,960761
2018-10-120,959824
2018-10-110,958750
2018-10-100,962101
2018-10-090,967829
2018-10-080,968643
2018-10-050,970583
2018-10-040,972277
2018-10-030,973143
2018-10-020,973392
2018-10-010,971843
2018-09-280,973878
2018-09-270,971170
2018-09-260,968685
2018-09-250,967973
2018-09-240,968078
2018-09-210,968035
2018-09-200,969878
2018-09-190,968438
2018-09-180,965091
2018-09-170,966084
2018-09-140,965891
2018-09-130,965983
2018-09-120,966041
2018-09-110,965209
2018-09-100,968489
2018-09-070,968221
2018-09-060,969611
2018-09-050,972891
2018-09-040,974195
2018-09-030,974790
2018-08-310,974091
2018-08-300,973837
2018-08-290,975407
2018-08-280,973320
2018-08-270,975640
2018-08-240,973368
2018-08-230,971753
2018-08-220,974055
2018-08-210,975997
2018-08-170,975531
2018-08-160,976661
2018-08-150,976339
2018-08-140,976587
2018-08-130,975527
2018-08-100,977208
2018-08-090,977837
2018-08-080,980531
2018-08-070,982205
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2018-08-030,981231
2018-08-020,979002
2018-08-010,981000
2018-07-310,981093
2018-07-300,980969
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2018-07-260,980373
2018-07-250,977519
2018-07-240,977059
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2018-07-200,975391
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2018-07-170,975118
2018-07-160,977357
2018-07-130,976454
2018-07-120,975067
2018-07-110,973376
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2018-07-060,973650
2018-07-050,973515
2018-07-040,970921
2018-07-030,967439
2018-07-020,966519
2018-06-290,968584
2018-06-280,967662
2018-06-270,968323
2018-06-260,969420
2018-06-250,969687
2018-06-220,974713
2018-06-210,972960
2018-06-200,979867
2018-06-190,977600
2018-06-180,981018
2018-06-150,983009
2018-06-140,986512
2018-06-130,983029
2018-06-120,985050
2018-06-110,985335
2018-06-080,984461
2018-06-070,987210
2018-06-060,988635
2018-06-050,987019
2018-06-040,988664
2018-06-010,983692
2018-05-310,979002
2018-05-300,981416
2018-05-290,982049
2018-05-280,985959
2018-05-250,988089
2018-05-240,987424
2018-05-230,988850
2018-05-220,990019
2018-05-180,989058
2018-05-170,991100
2018-05-160,990318
2018-05-150,990287
2018-05-140,990136
2018-05-110,989635
2018-05-100,988142
2018-05-090,986322
2018-05-080,986217
2018-05-070,986637
2018-05-040,985469
2018-05-030,984156
2018-05-020,984974
2018-04-270,983283
2018-04-260,983370
2018-04-250,982906
2018-04-240,984203
2018-04-230,981123
2018-04-200,979889
2018-04-190,980907
2018-04-180,980129
2018-04-170,978421
2018-04-160,975871
2018-04-130,978826
2018-04-120,978384
2018-04-110,974597
2018-04-100,976903
2018-04-090,981346
2018-04-060,980901
2018-04-050,982020
2018-04-040,976854
2018-04-030,979168
2018-03-290,978987
2018-03-280,975162
2018-03-270,977375
2018-03-260,975853
2018-03-230,976981
2018-03-220,978244
2018-03-210,982772
2018-03-200,983317
2018-03-190,981229
2018-03-140,984610
2018-03-120,988918
2018-03-090,987804
2018-03-080,986857
2018-03-070,985346
2018-03-060,987932
2018-03-050,985083
2018-03-020,985998
2018-03-010,992777
2018-02-280,996014
2018-02-270,996478
2018-02-260,996816
2018-02-230,995227
2018-02-220,993824
2018-02-210,994103
2018-02-200,992632
2018-02-190,991388
2018-02-160,989574
2018-02-150,989049
2018-02-140,987947
2018-02-130,986687
2018-02-120,988333
2018-02-090,989021
2018-02-080,991849
2018-02-070,992326
2018-02-060,989388
2018-02-050,991173
2018-02-020,991799
2018-02-010,994404
2018-01-310,995092
2018-01-300,995895
2018-01-290,996196
2018-01-260,997581
2018-01-250,997417
2018-01-240,997742
2018-01-230,998641
2018-01-220,998490
2018-01-190,998589
2018-01-180,998669
2018-01-171,000000
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