Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 999548815.0

Árfolyam: 1,097500

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,097500
2021-07-291,100038
2021-07-281,097240
2021-07-271,096148
2021-07-261,097159
2021-07-231,094832
2021-07-221,095718
2021-07-211,095459
2021-07-201,090241
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2021-06-241,085892
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2021-05-251,065984
2021-05-211,069330
2021-05-201,070433
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2021-05-181,073339
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2021-04-151,069290
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2020-11-130,994716
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2020-11-110,995576
2020-11-100,997169
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2020-10-150,951148
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2020-09-100,953718
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2020-09-080,953638
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2020-08-270,956921
2020-08-260,955306
2020-08-250,954987
2020-08-240,955387
2020-08-190,950539
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2020-08-130,950088
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2020-07-220,963153
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2020-07-100,967176
2020-07-090,966069
2020-07-080,971301
2020-07-070,969434
2020-07-060,970710
2020-07-030,966730
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2020-06-290,972706
2020-06-260,972097
2020-06-250,976001
2020-06-240,969060
2020-06-230,973357
2020-06-220,965465
2020-06-190,966259
2020-06-180,965107
2020-06-170,965407
2020-06-160,968492
2020-06-150,965615
2020-06-120,965527
2020-06-110,958146
2020-06-100,971381
2020-06-090,983317
2020-06-080,988046
2020-06-050,981670
2020-06-040,971724
2020-06-030,974324
2020-06-020,962331
2020-05-290,955401
2020-05-280,964363
2020-05-270,964499
2020-05-260,957618
2020-05-250,946621
2020-05-220,943904
2020-05-210,943728
2020-05-200,947147
2020-05-190,943829
2020-05-180,950127
2020-05-150,925098
2020-05-140,924080
2020-05-130,926488
2020-05-120,935809
2020-05-110,934101
2020-05-080,937332
2020-05-070,933805
2020-05-060,928675
2020-05-050,936588
2020-05-040,930069
2020-04-300,946925
2020-04-290,954110
2020-04-280,935680
2020-04-270,927866
2020-04-240,922736
2020-04-230,927104
2020-04-220,914531
2020-04-210,905645
2020-04-200,921685
2020-04-170,923641
2020-04-160,908962
2020-04-150,913144
2020-04-140,936470
2020-04-090,936475
2020-04-080,930663
2020-04-070,925767
2020-04-060,924087
2020-04-030,905899
2020-04-020,911000
2020-04-010,900141
2020-03-310,909668
2020-03-300,905038
2020-03-270,906889
2020-03-260,911199
2020-03-250,914028
2020-03-240,912483
2020-03-230,898810
2020-03-200,900885
2020-03-190,892909
2020-03-180,881368
2020-03-170,891517
2020-03-160,883164
2020-03-130,895210
2020-03-120,884918
2020-03-110,905266
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2020-03-090,908281
2020-03-060,960025
2020-03-050,979114
2020-03-040,992408
2020-03-030,990909
2020-03-020,989065
2020-02-280,984196
2020-02-270,998001
2020-02-261,012135
2020-02-251,012049
2020-02-241,020304
2020-02-211,033002
2020-02-201,035334
2020-02-191,034691
2020-02-181,032447
2020-02-171,033260
2020-02-141,032493
2020-02-131,033908
2020-02-121,035250
2020-02-111,032372
2020-02-101,031583
2020-02-071,032791
2020-02-061,032948
2020-02-051,029763
2020-02-041,024297
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