Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 826375086.0

Árfolyam: 1,031608

Dátum: 2020.01.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-01-231,031608
2020-01-221,031973
2020-01-211,032125
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2019-09-020,998896
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2019-08-260,993373
2019-08-230,990945
2019-08-220,994384
2019-08-210,994456
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2019-06-070,986715
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2019-01-160,978948
2019-01-150,973315
2019-01-140,970312
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2019-01-100,969875
2019-01-090,970260
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2019-01-040,964752
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2018-12-200,958716
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2018-12-180,966505
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2018-12-140,972701
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2018-12-100,965416
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2018-12-060,971570
2018-12-050,978794
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2018-11-300,979363
2018-11-290,978010
2018-11-280,979067
2018-11-270,976991
2018-11-260,973546
2018-11-230,968383
2018-11-220,968187
2018-11-210,968236
2018-11-200,965310
2018-11-190,967064
2018-11-160,969100
2018-11-150,970418
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2018-11-120,963392
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2018-10-300,965363
2018-10-290,962549
2018-10-260,960739
2018-10-250,962819
2018-10-240,958470
2018-10-190,964094
2018-10-180,963217
2018-10-170,965263
2018-10-160,963380
2018-10-150,960761
2018-10-120,959824
2018-10-110,958750
2018-10-100,962101
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2018-10-080,968643
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2018-10-040,972277
2018-10-030,973143
2018-10-020,973392
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2018-09-270,971170
2018-09-260,968685
2018-09-250,967973
2018-09-240,968078
2018-09-210,968035
2018-09-200,969878
2018-09-190,968438
2018-09-180,965091
2018-09-170,966084
2018-09-140,965891
2018-09-130,965983
2018-09-120,966041
2018-09-110,965209
2018-09-100,968489
2018-09-070,968221
2018-09-060,969611
2018-09-050,972891
2018-09-040,974195
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2018-08-300,973837
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2018-08-240,973368
2018-08-230,971753
2018-08-220,974055
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2018-08-170,975531
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2018-08-030,981231
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2018-08-010,981000
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2018-07-250,977519
2018-07-240,977059
2018-07-230,975030
2018-07-200,975391
2018-07-190,976851
2018-07-180,976447
2018-07-170,975118
2018-07-160,977357
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