Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719703

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 682909623.0

Árfolyam: 0,977400

Dátum: 2019.03.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-03-200,977400
2019-03-190,979799
2019-03-180,979426
2019-03-140,977432
2019-03-130,977743
2019-03-120,977715
2019-03-110,978519
2019-03-080,976356
2019-03-070,976184
2019-03-060,979139
2019-03-050,978987
2019-03-040,980526
2019-03-010,979816
2019-02-280,981411
2019-02-270,980716
2019-02-260,982637
2019-02-250,984196
2019-02-220,982335
2019-02-210,981059
2019-02-200,981425
2019-02-190,980970
2019-02-180,981109
2019-02-150,980410
2019-02-140,978521
2019-02-130,978798
2019-02-120,980644
2019-02-110,979589
2019-02-080,977538
2019-02-070,979283
2019-02-060,981514
2019-02-050,978709
2019-02-040,976367
2019-02-010,974852
2019-01-310,971793
2019-01-300,972572
2019-01-290,970560
2019-01-280,972730
2019-01-250,976344
2019-01-240,974112
2019-01-230,970938
2019-01-220,971181
2019-01-210,972762
2019-01-180,974215
2019-01-170,975260
2019-01-160,978948
2019-01-150,973315
2019-01-140,970312
2019-01-110,969600
2019-01-100,969875
2019-01-090,970260
2019-01-080,967475
2019-01-070,966510
2019-01-040,964752
2019-01-030,961129
2019-01-020,960876
2018-12-280,957557
2018-12-270,955071
2018-12-210,957675
2018-12-200,958716
2018-12-190,964638
2018-12-180,966505
2018-12-170,968380
2018-12-140,972701
2018-12-130,972557
2018-12-120,972512
2018-12-110,968826
2018-12-100,965416
2018-12-070,969975
2018-12-060,971570
2018-12-050,978794
2018-12-040,979546
2018-12-030,981234
2018-11-300,979363
2018-11-290,978010
2018-11-280,979067
2018-11-270,976991
2018-11-260,973546
2018-11-230,968383
2018-11-220,968187
2018-11-210,968236
2018-11-200,965310
2018-11-190,967064
2018-11-160,969100
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2018-11-060,968480
2018-11-050,968362
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2018-10-300,965363
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2018-10-250,962819
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2018-09-250,967973
2018-09-240,968078
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2018-09-190,968438
2018-09-180,965091
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2018-09-140,965891
2018-09-130,965983
2018-09-120,966041
2018-09-110,965209
2018-09-100,968489
2018-09-070,968221
2018-09-060,969611
2018-09-050,972891
2018-09-040,974195
2018-09-030,974790
2018-08-310,974091
2018-08-300,973837
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2018-08-210,975997
2018-08-170,975531
2018-08-160,976661
2018-08-150,976339
2018-08-140,976587
2018-08-130,975527
2018-08-100,977208
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2018-08-070,982205
2018-08-060,981997
2018-08-030,981231
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2018-08-010,981000
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2018-07-270,982076
2018-07-260,980373
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2018-07-180,976447
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2018-07-160,977357
2018-07-130,976454
2018-07-120,975067
2018-07-110,973376
2018-07-100,975580
2018-07-090,975904
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2018-07-050,973515
2018-07-040,970921
2018-07-030,967439
2018-07-020,966519
2018-06-290,968584
2018-06-280,967662
2018-06-270,968323
2018-06-260,969420
2018-06-250,969687
2018-06-220,974713
2018-06-210,972960
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2018-06-180,981018
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2018-06-140,986512
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2018-06-070,987210
2018-06-060,988635
2018-06-050,987019
2018-06-040,988664
2018-06-010,983692
2018-05-310,979002
2018-05-300,981416
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2018-05-280,985959
2018-05-250,988089
2018-05-240,987424
2018-05-230,988850
2018-05-220,990019
2018-05-180,989058
2018-05-170,991100
2018-05-160,990318
2018-05-150,990287
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2018-05-110,989635
2018-05-100,988142
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2018-05-080,986217
2018-05-070,986637
2018-05-040,985469
2018-05-030,984156
2018-05-020,984974
2018-04-270,983283
2018-04-260,983370
2018-04-250,982906
2018-04-240,984203
2018-04-230,981123
2018-04-200,979889
2018-04-190,980907
2018-04-180,980129
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2018-04-130,978826
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2018-04-110,974597
2018-04-100,976903
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2018-04-060,980901
2018-04-050,982020
2018-04-040,976854
2018-04-030,979168
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2018-03-280,975162
2018-03-270,977375
2018-03-260,975853
2018-03-230,976981
2018-03-220,978244
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2018-03-200,983317
2018-03-190,981229
2018-03-140,984610
2018-03-120,988918
2018-03-090,987804
2018-03-080,986857
2018-03-070,985346
2018-03-060,987932
2018-03-050,985083
2018-03-020,985998
2018-03-010,992777
2018-02-280,996014
2018-02-270,996478
2018-02-260,996816
2018-02-230,995227
2018-02-220,993824
2018-02-210,994103
2018-02-200,992632
2018-02-190,991388
2018-02-160,989574
2018-02-150,989049
2018-02-140,987947
2018-02-130,986687
2018-02-120,988333
2018-02-090,989021
2018-02-080,991849
2018-02-070,992326
2018-02-060,989388
2018-02-050,991173
2018-02-020,991799
2018-02-010,994404
2018-01-310,995092
2018-01-300,995895
2018-01-290,996196
2018-01-260,997581
2018-01-250,997417
2018-01-240,997742
2018-01-230,998641
2018-01-220,998490
2018-01-190,998589
2018-01-180,998669
2018-01-171,000000
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2019+2,07%
2018-4,24%
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