Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000719711

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 451238176.0

Árfolyam: 0,946345

Dátum: 2020.09.29.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-290,946345
2020-09-280,951634
2020-09-250,942176
2020-09-240,942283
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2020-09-210,947341
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2020-09-170,963074
2020-09-160,961795
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2020-08-240,961727
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2020-06-240,974919
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2020-06-220,971283
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2020-06-170,971178
2020-06-160,974272
2020-06-150,971368
2020-06-120,971252
2020-06-110,963818
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2020-06-080,993866
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2020-05-280,969940
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2020-05-210,949122
2020-05-200,952551
2020-05-190,949205
2020-05-180,955530
2020-05-150,930332
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2020-05-130,931712
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2019-08-090,996799
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2019-07-031,006564
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2019-06-060,990887
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2019-06-040,993015
2019-06-030,991248
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2019-05-300,993169
2019-05-290,993685
2019-05-280,993833
2019-05-270,993225
2019-05-240,993342
2019-05-230,993617
2019-05-220,995555
2019-05-210,996611
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2019-04-231,005401
2019-04-181,004925
2019-04-171,002556
2019-04-161,002089
2019-04-151,001270
2019-04-121,003620
2019-04-111,000962
2019-04-101,000623
2019-04-090,999650
2019-04-081,000829
2019-04-051,000086
2019-04-040,998548
2019-04-030,998355
2019-04-020,999545
2019-04-010,997402
2019-03-290,993769
2019-03-280,991005
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