Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000719711

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 465327762.0

Árfolyam: 0,977304

Dátum: 2020.07.08.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-080,977304
2020-07-070,975417
2020-07-060,976692
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2019-04-101,000623
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2019-03-130,980239
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2019-03-110,980991
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2019-03-050,981206
2019-03-040,982714
2019-03-010,981968
2019-02-280,983539
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2019-02-260,984781
2019-02-250,986389
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2019-02-180,983535
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2019-02-140,981110
2019-02-130,981513
2019-02-120,983544
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2019-02-050,981693
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2019-01-280,975890
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2019-01-240,977381
2019-01-230,974246
2019-01-220,974541
2019-01-210,976128
2019-01-180,977572
2019-01-170,978624
2019-01-160,982332
2019-01-150,976695
2019-01-140,973695
2019-01-110,972976
2019-01-100,973267
2019-01-090,973657
2019-01-080,970868
2019-01-070,969907
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