Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000719711

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 323091361.0

Árfolyam: 0,969860

Dátum: 2018.11.08.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-080,969860
2018-11-070,972245
2018-11-060,971354
2018-11-050,971227
2018-10-310,970746
2018-10-300,968164
2018-10-290,965332
2018-10-260,963489
2018-10-250,965566
2018-10-240,961195
2018-10-190,966788
2018-10-180,965899
2018-10-170,967941
2018-10-160,966044
2018-10-150,963409
2018-10-120,962442
2018-10-110,961356
2018-10-100,964707
2018-10-090,970441
2018-10-080,971247
2018-10-050,973164
2018-10-040,974853
2018-10-030,975712
2018-10-020,975953
2018-10-010,974391
2018-09-280,976404
2018-09-270,973680
2018-09-260,971180
2018-09-250,970457
2018-09-240,970553
2018-09-210,970482
2018-09-200,972320
2018-09-190,970867
2018-09-180,967502
2018-09-170,968489
2018-09-140,968267
2018-09-130,968350
2018-09-120,968399
2018-09-110,967556
2018-09-100,970835
2018-09-070,970538
2018-09-060,971922
2018-09-050,975200
2018-09-040,976498
2018-09-030,977085
2018-08-310,976357
2018-08-300,976093
2018-08-290,977657
2018-08-280,975555
2018-08-270,977871
2018-08-240,975566
2018-08-230,973938
2018-08-220,976236
2018-08-210,978173
2018-08-170,977668
2018-08-160,978791
2018-08-150,978459
2018-08-140,978698
2018-08-130,977626
2018-08-100,979283
2018-08-090,979904
2018-08-080,982594
2018-08-070,984262
2018-08-060,984044
2018-08-030,983248
2018-08-020,981005
2018-08-010,982998
2018-07-310,983081
2018-07-300,982947
2018-07-270,984028
2018-07-260,982313
2018-07-250,979444
2018-07-240,978974
2018-07-230,976932
2018-07-200,977265
2018-07-190,978719
2018-07-180,978305
2018-07-170,976964
2018-07-160,979197
2018-07-130,978264
2018-07-120,976865
2018-07-110,975162
2018-07-100,977361
2018-07-090,977676
2018-07-060,975390
2018-07-050,975245
2018-07-040,972637
2018-07-030,969139
2018-07-020,968208
2018-06-290,970248
2018-06-280,969315
2018-06-270,969968
2018-06-260,971057
2018-06-250,971315
2018-06-220,976322
2018-06-210,974556
2018-06-200,981465
2018-06-190,979185
2018-06-180,982599
2018-06-150,984565
2018-06-140,988064
2018-06-130,984566
2018-06-120,986581
2018-06-110,986857
2018-06-080,985953
2018-06-070,988697
2018-06-060,990115
2018-06-050,988487
2018-06-040,990125
2018-06-010,985118
2018-05-310,980411
2018-05-300,982819
2018-05-290,983443
2018-05-280,987349
2018-05-250,989453
2018-05-240,988778
2018-05-230,990196
2018-05-220,991357
2018-05-180,990357
2018-05-170,992392
2018-05-160,991600
2018-05-150,991560
2018-05-140,991399
2018-05-110,990869
2018-05-100,989365
2018-05-090,987534
2018-05-080,987419
2018-05-070,987830
2018-05-040,986632
2018-05-030,985308
2018-05-020,986117
2018-04-270,984377
2018-04-260,984455
2018-04-250,983981
2018-04-240,985270
2018-04-230,982177
2018-04-200,980914
2018-04-190,981924
2018-04-180,981136
2018-04-170,979417
2018-04-160,976855
2018-04-130,979784
2018-04-120,979332
2018-04-110,975532
2018-04-100,977831
2018-04-090,982269
2018-04-060,981795
2018-04-050,982905
2018-04-040,977725
2018-04-030,980032
2018-03-290,979803
2018-03-280,975965
2018-03-270,978170
2018-03-260,976637
2018-03-230,977738
2018-03-220,978993
2018-03-210,983515
2018-03-200,984051
2018-03-190,981952
2018-03-140,985288
2018-03-120,989579
2018-03-090,988436
2018-03-080,987478
2018-03-070,985957
2018-03-060,988535
2018-03-050,985675
2018-03-020,986563
2018-03-010,993336
2018-02-280,996565
2018-02-270,997019
2018-02-260,997348
2018-02-230,995730
2018-02-220,994317
2018-02-210,994587
2018-02-200,993106
2018-02-190,991852
2018-02-160,990009
2018-02-150,989474
2018-02-140,988362
2018-02-130,987092
2018-02-120,988729
2018-02-090,989388
2018-02-080,992207
2018-02-070,992675
2018-02-060,989727
2018-02-050,991503
2018-02-020,992100
2018-02-010,994696
2018-01-310,995375
2018-01-300,996169
2018-01-290,996460
2018-01-260,997817
2018-01-250,997643
2018-01-240,997958
2018-01-230,998847
2018-01-220,998687
2018-01-190,998758
2018-01-180,998829
2018-01-171,000000
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