Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000719711

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 497528061.0

Árfolyam: 1,052768

Dátum: 2021.01.25.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-251,052768
2021-01-221,054737
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2019-09-181,020929
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2019-08-130,997254
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2019-08-090,996799
2019-08-081,000451
2019-08-070,997386
2019-08-060,997702
2019-08-050,999417
2019-08-021,003258
2019-08-011,007161
2019-07-311,008728
2019-07-301,009207
2019-07-291,011913
2019-07-261,012717
2019-07-251,011276
2019-07-241,013707
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