Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat)

Alpha Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000719711

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 323091361.0

Árfolyam: 0,969860

Dátum: 2018.11.08.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-080,969860
2018-11-070,972245
2018-11-060,971354
2018-11-050,971227
2018-10-310,970746
2018-10-300,968164
2018-10-290,965332
2018-10-260,963489
2018-10-250,965566
2018-10-240,961195
2018-10-190,966788
2018-10-180,965899
2018-10-170,967941
2018-10-160,966044
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2018-10-110,961356
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2018-10-090,970441
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2018-09-190,970867
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2018-09-120,968399
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2018-08-170,977668
2018-08-160,978791
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2018-06-270,969968
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2018-06-250,971315
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2018-04-100,977831
2018-04-090,982269
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2018-01-171,000000
ÉvekHozam
2018-3,01%