HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720347

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2493556409.0

Árfolyam: 0,985895

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.03.02.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,985895
2018-11-141,004196
2018-11-131,002530
2018-11-120,998976
2018-11-090,985565
2018-11-080,977023
2018-11-070,973160
2018-11-060,986684
2018-11-050,993927
2018-10-310,988645
2018-10-300,996579
2018-10-291,004662
2018-10-260,986702
2018-10-250,988192
2018-10-240,992808
2018-10-190,974182
2018-10-180,970259
2018-10-170,954155
2018-10-160,951541
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2018-10-120,967251
2018-10-110,980451
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2018-09-260,946558
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2018-09-210,949271
2018-09-200,941268
2018-09-190,948241
2018-09-180,946089
2018-09-170,950414
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ÉvekHozam
2018-1,41%