HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720347

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2328292104.0

Árfolyam: 0,920583

Dátum: 2019.04.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.03.02.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-170,920583
2019-04-160,920200
2019-04-150,923182
2019-04-120,920045
2019-04-110,918036
2019-04-090,919559
2019-04-080,914024
2019-04-050,918940
2019-04-040,925655
2019-04-030,922024
2019-04-020,926476
2019-04-010,928967
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2019-03-270,945270
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2019-03-250,938339
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2019-03-210,917902
2019-03-200,939282
2019-03-190,948270
2019-03-180,947491
2019-03-140,955630
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2019-03-080,974987
2019-03-070,980439
2019-03-060,981350
2019-03-050,974904
2019-03-040,980066
2019-03-010,978324
2019-02-280,985969
2019-02-270,978996
2019-02-260,975839
2019-02-250,975711
2019-02-220,973561
2019-02-210,980852
2019-02-200,977671
2019-02-190,977051
2019-02-180,977692
2019-02-150,973996
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2019-02-010,981158
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2019-01-300,992060
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2018-11-050,993927
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2018-10-190,974182
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2018-10-100,984483
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2018-09-280,928431
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2018-09-180,946089
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2018-09-120,941158
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2018-05-240,990676
2018-05-230,991530
2018-05-220,998110
2018-05-181,000757
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2018-05-160,997855
2018-05-151,003159
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2018-05-110,995355
2018-05-100,996101
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2018-05-081,005310
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2018-04-201,005360
2018-04-191,001715
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2018-04-131,003081
2018-04-121,000905
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2018-04-100,999371
2018-04-091,003610
2018-04-061,004334
2018-04-051,002015
2018-04-041,002116
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2018-03-191,000696
2018-03-140,999800
2018-03-130,999852
2018-03-120,999920
2018-03-091,000000
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2019-7,46%
2018-0,52%
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