HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720347

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2493556409.0

Árfolyam: 0,985895

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.03.02.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Dátum	Árfolyam
2018-11-15	0,985895
2018-11-14	1,004196
2018-11-13	1,002530
2018-11-12	0,998976
2018-11-09	0,985565
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2018-11-07	0,973160
2018-11-06	0,986684
2018-11-05	0,993927
2018-10-31	0,988645
2018-10-30	0,996579
2018-10-29	1,004662
2018-10-26	0,986702
2018-10-25	0,988192
2018-10-24	0,992808
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2018-10-17	0,954155
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2018-10-15	0,975994
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2018-10-09	0,950108
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2018-10-05	0,946127
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2018-09-28	0,928431
2018-09-27	0,938052
2018-09-26	0,946558
2018-09-25	0,947334
2018-09-24	0,945290
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2018-09-20	0,941268
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2018-09-18	0,946089
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2018-09-14	0,938004
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2018-08-28	0,935662
2018-08-27	0,936500
2018-08-24	0,940487
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2018-07-03	0,986371
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2018-05-02	1,017137
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2018-04-09	1,003610
2018-04-06	1,004334
2018-04-05	1,002015
2018-04-04	1,002116
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2018-03-29	1,002207
2018-03-28	1,002955
2018-03-27	1,002453
2018-03-26	1,001253
2018-03-23	1,003100
2018-03-22	1,001559
2018-03-21	1,000616
2018-03-20	1,000392
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2018-03-13	0,999852
2018-03-12	0,999920
2018-03-09	1,000000