HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720347

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2351875624.0

Árfolyam: 0,742603

Dátum: 2020.08.10.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.03.02.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-100,742603
2020-08-070,735993
2020-08-060,721980
2020-08-050,744897
2020-08-040,744287
2020-08-030,744803
2020-07-310,759090
2020-07-300,767432
2020-07-290,788868
2020-07-280,803730
2020-07-270,789691
2020-07-240,818485
2020-07-230,806683
2020-07-220,781884
2020-07-210,781126
2020-07-200,763933
2020-07-170,802785
2020-07-160,815732
2020-07-150,798698
2020-07-140,800182
2020-07-130,799261
2020-07-100,765971
2020-07-090,778171
2020-07-080,790490
2020-07-070,808855
2020-07-060,805039
2020-07-030,822444
2020-07-020,826120
2020-07-010,828253
2020-06-300,842493
2020-06-290,858432
2020-06-260,865123
2020-06-250,843506
2020-06-240,850029
2020-06-230,838869
2020-06-220,837513
2020-06-190,864050
2020-06-180,858993
2020-06-170,861681
2020-06-160,859932
2020-06-150,868463
2020-06-120,885371
2020-06-110,888708
2020-06-100,857442
2020-06-090,875799
2020-06-080,890680
2020-06-050,897996
2020-06-040,896258
2020-06-030,884331
2020-06-020,873896
2020-05-290,864735
2020-05-280,889402
2020-05-270,890921
2020-05-260,881509
2020-05-250,887929
2020-05-220,882398
2020-05-210,886286
2020-05-200,878513
2020-05-190,895696
2020-05-180,896130
2020-05-150,898860
2020-05-140,899633
2020-05-130,917359
2020-05-120,921058
2020-05-110,896861
2020-05-080,903511
2020-05-070,911336
2020-05-060,923139
2020-05-050,927342
2020-05-040,934268
2020-04-300,924616
2020-04-290,932444
2020-04-280,946780
2020-04-270,923020
2020-04-240,915969
2020-04-230,935573
2020-04-220,922490
2020-04-210,932129
2020-04-200,924282
2020-04-170,905214
2020-04-160,902908
2020-04-150,910352
2020-04-140,926041
2020-04-090,952874
2020-04-080,951780
2020-04-070,958758
2020-04-060,951298
2020-04-030,946847
2020-04-020,942746
2020-04-010,942785
2020-03-310,947324
2020-03-300,930082
2020-03-270,938954
2020-03-260,956200
2020-03-250,960045
2020-03-240,944932
2020-03-230,914727
2020-03-200,910767
2020-03-190,893433
2020-03-180,870956
2020-03-170,865166
2020-03-160,864887
2020-03-130,842025
2020-03-120,847444
2020-03-110,821190
2020-03-100,791165
2020-03-090,822368
2020-03-060,791927
2020-03-050,789370
2020-03-040,764849
2020-03-030,803104
2020-03-020,777976
2020-02-280,818597
2020-02-270,830514
2020-02-260,776952
2020-02-250,774891
2020-02-240,740274
2020-02-210,684090
2020-02-200,659216
2020-02-190,644198
2020-02-180,654929
2020-02-170,655664
2020-02-140,655275
2020-02-130,660172
2020-02-120,659820
2020-02-110,677087
2020-02-100,674452
2020-02-070,700951
2020-02-060,694121
2020-02-050,704973
2020-02-040,705818
2020-02-030,740391
2020-01-310,760336
2020-01-300,729402
2020-01-290,748894
2020-01-280,749827
2020-01-270,772104
2020-01-240,745932
2020-01-230,731590
2020-01-220,740715
2020-01-210,747274
2020-01-200,751004
2020-01-170,747215
2020-01-160,752004
2020-01-150,761907
2020-01-140,763825
2020-01-130,763416
2020-01-100,783107
2020-01-090,773267
2020-01-080,780773
2020-01-070,792270
2020-01-060,792439
2020-01-030,797019
2020-01-020,788418
2019-12-310,808036
2019-12-300,811307
2019-12-230,800300
2019-12-200,802857
2019-12-190,807698
2019-12-180,813945
2019-12-170,810842
2019-12-160,805418
2019-12-130,815517
2019-12-120,816505
2019-12-110,820112
2019-12-100,827756
2019-12-090,829679
2019-12-060,823351
2019-12-050,835885
2019-12-040,837095
2019-12-030,842519
2019-12-020,837745
2019-11-290,818096
2019-11-280,814294
2019-11-270,813644
2019-11-260,824682
2019-11-250,830002
2019-11-220,845752
2019-11-210,846528
2019-11-200,843207
2019-11-190,835716
2019-11-180,834317
2019-11-150,837605
2019-11-140,844943
2019-11-130,845951
2019-11-120,850315
2019-11-110,854610
2019-11-080,854893
2019-11-070,860202
2019-11-060,857656
2019-11-050,855852
2019-11-040,850117
2019-10-310,862758
2019-10-300,863351
2019-10-290,873598
2019-10-280,871036
2019-10-250,877038
2019-10-240,891762
2019-10-220,905654
2019-10-210,895318
2019-10-180,898403
2019-10-170,888866
2019-10-160,889849
2019-10-150,884695
2019-10-140,893863
2019-10-110,894864
2019-10-100,899940
2019-10-090,900822
2019-10-080,909008
2019-10-070,893838
2019-10-040,885861
2019-10-030,902005
2019-10-020,924304
2019-10-010,907856
2019-09-300,898458
2019-09-270,907136
2019-09-260,889446
2019-09-250,883254
2019-09-240,897040
2019-09-230,880783
2019-09-200,890643
2019-09-190,873546
2019-09-180,870985
2019-09-170,875305
2019-09-160,883033
2019-09-130,882626
2019-09-120,861776
2019-09-110,864247
2019-09-100,875818
2019-09-090,865462
2019-09-060,847339
2019-09-050,847805
2019-09-040,851725
2019-09-030,862543
2019-09-020,856476
2019-08-300,853729
2019-08-290,854615
2019-08-280,866039
2019-08-270,876053
2019-08-260,877849
2019-08-230,888467
2019-08-220,863808
2019-08-210,852968
2019-08-160,865172
2019-08-150,870762
2019-08-140,871393
2019-08-130,849956
2019-08-120,876240
2019-08-090,878077
2019-08-080,874780
2019-08-070,889684
2019-08-060,901742
2019-08-050,919986
2019-08-020,881628
2019-08-010,873856
2019-07-310,868756
2019-07-300,854271
2019-07-290,855784
2019-07-260,855120
2019-07-250,863039
2019-07-240,854519
2019-07-230,863008
2019-07-220,866707
2019-07-190,880044
2019-07-180,870444
2019-07-170,882148
2019-07-160,878163
2019-07-150,869330
2019-07-120,875635
2019-07-110,882389
2019-07-100,878155
2019-07-090,885974
2019-07-080,894284
2019-07-050,890972
2019-07-040,883291
2019-07-030,878463
2019-07-020,881197
2019-07-010,889731
2019-06-280,903830
2019-06-270,901369
2019-06-260,904232
2019-06-250,902202
2019-06-240,887779
2019-06-210,889625
2019-06-200,887084
2019-06-190,898643
2019-06-180,897101
2019-06-170,912043
2019-06-140,919865
2019-06-130,917210
2019-06-120,924549
2019-06-110,919595
2019-06-070,923946
2019-06-060,938953
2019-06-050,949753
2019-06-040,956559
2019-06-030,976907
2019-05-310,963235
2019-05-300,948478
2019-05-290,954435
2019-05-280,944537
2019-05-270,939136
2019-05-240,939528
2019-05-230,939398
2019-05-220,925019
2019-05-210,925326
2019-05-200,933784
2019-05-170,921417
2019-05-160,909569
2019-05-150,915499
2019-05-140,931747
2019-05-130,945374
2019-05-100,907821
2019-05-090,911131
2019-05-080,908541
2019-05-070,907169
2019-05-060,891775
2019-05-030,885566
2019-05-020,905825
2019-04-300,894688
2019-04-290,892420
2019-04-260,885641
2019-04-250,893170
2019-04-240,886665
2019-04-230,894098
2019-04-180,915393
2019-04-170,920583
2019-04-160,920200
2019-04-150,923182
2019-04-120,920045
2019-04-110,918036
2019-04-090,919559
2019-04-080,914024
2019-04-050,918940
2019-04-040,925655
2019-04-030,922024
2019-04-020,926476
2019-04-010,928967
2019-03-290,935047
2019-03-280,939157
2019-03-270,945270
2019-03-260,932438
2019-03-250,938339
2019-03-220,937041
2019-03-210,917902
2019-03-200,939282
2019-03-190,948270
2019-03-180,947491
2019-03-140,955630
2019-03-130,949449
2019-03-120,955796
2019-03-110,962082
2019-03-080,974987
2019-03-070,980439
2019-03-060,981350
2019-03-050,974904
2019-03-040,980066
2019-03-010,978324
2019-02-280,985969
2019-02-270,978996
2019-02-260,975839
2019-02-250,975711
2019-02-220,973561
2019-02-210,980852
2019-02-200,977671
2019-02-190,977051
2019-02-180,977692
2019-02-150,973996
2019-02-140,971332
2019-02-130,972978
2019-02-120,972088
2019-02-110,977450
2019-02-080,972498
2019-02-070,980074
2019-02-060,979404
2019-02-050,974372
2019-02-040,973839
2019-02-010,981158
2019-01-310,979438
2019-01-300,992060
2019-01-291,005805
2019-01-281,005064
2019-01-251,002683
2019-01-241,004411
2019-01-231,006911
2019-01-221,006281
2019-01-210,998086
2019-01-181,001154
2019-01-170,999940
2019-01-161,007202
2019-01-150,998326
2019-01-141,002965
2019-01-111,002895
2019-01-101,003695
2019-01-091,006441
2019-01-081,006028
2019-01-071,004414
2019-01-041,005676
2019-01-031,005125
2019-01-020,992760
2018-12-310,994758
2018-12-280,997330
2018-12-270,988230
2018-12-211,007848
2018-12-200,995317
2018-12-191,002542
2018-12-180,998652
2018-12-171,000530
2018-12-140,995542
2018-12-130,988131
2018-12-120,984932
2018-12-110,980924
2018-12-100,978761
2018-12-070,990615
2018-12-060,975198
2018-12-050,989580
2018-12-040,991453
2018-12-030,976873
2018-11-300,979572
2018-11-290,986663
2018-11-280,987375
2018-11-271,000311
2018-11-261,004259
2018-11-231,005933
2018-11-221,002790
2018-11-211,006839
2018-11-201,004069
2018-11-190,999119
2018-11-160,984494
2018-11-150,985895
2018-11-141,004196
2018-11-131,002530
2018-11-120,998976
2018-11-090,985565
2018-11-080,977023
2018-11-070,973160
2018-11-060,986684
2018-11-050,993927
2018-10-310,988645
2018-10-300,996579
2018-10-291,004662
2018-10-260,986702
2018-10-250,988192
2018-10-240,992808
2018-10-190,974182
2018-10-180,970259
2018-10-170,954155
2018-10-160,951541
2018-10-150,975994
2018-10-120,967251
2018-10-110,980451
2018-10-100,984483
2018-10-090,950108
2018-10-080,945838
2018-10-050,946127
2018-10-040,941106
2018-10-030,925111
2018-10-020,925432
2018-10-010,924067
2018-09-280,928431
2018-09-270,938052
2018-09-260,946558
2018-09-250,947334
2018-09-240,945290
2018-09-210,949271
2018-09-200,941268
2018-09-190,948241
2018-09-180,946089
2018-09-170,950414
2018-09-140,938004
2018-09-130,935417
2018-09-120,941158
2018-09-110,939338
2018-09-100,945826
2018-09-070,944173
2018-09-060,942930
2018-09-050,937705
2018-09-040,925730
2018-09-030,922217
2018-08-310,920659
2018-08-300,925443
2018-08-290,926864
2018-08-280,935662
2018-08-270,936500
2018-08-240,940487
2018-08-230,946660
2018-08-220,945383
2018-08-210,946258
2018-08-170,943932
2018-08-160,947700
2018-08-150,947069
2018-08-140,942891
2018-08-130,946940
2018-08-100,953127
2018-08-090,955422
2018-08-080,955727
2018-08-070,956891
2018-08-060,956577
2018-08-030,960823
2018-08-020,962625
2018-08-010,975871
2018-07-310,979078
2018-07-300,982552
2018-07-270,971594
2018-07-260,957210
2018-07-250,951212
2018-07-240,957230
2018-07-230,953316
2018-07-200,957497
2018-07-190,954991
2018-07-180,951648
2018-07-170,950857
2018-07-160,958781
2018-07-130,952785
2018-07-120,954802
2018-07-110,965160
2018-07-100,965647
2018-07-090,968939
2018-07-060,973483
2018-07-050,980891
2018-07-040,986761
2018-07-030,986371
2018-07-020,978867
2018-06-290,985817
2018-06-280,982739
2018-06-270,990989
2018-06-260,984885
2018-06-250,987453
2018-06-220,979839
2018-06-210,976486
2018-06-200,974333
2018-06-190,977157
2018-06-180,975348
2018-06-150,976059
2018-06-140,977317
2018-06-130,981940
2018-06-120,982833
2018-06-110,984085
2018-06-080,977466
2018-06-070,978262
2018-06-060,971199
2018-06-050,970630
2018-06-040,976907
2018-06-010,978009
2018-05-310,981215
2018-05-300,980154
2018-05-290,985034
2018-05-280,987855
2018-05-250,989809
2018-05-240,990676
2018-05-230,991530
2018-05-220,998110
2018-05-181,000757
2018-05-171,000297
2018-05-160,997855
2018-05-151,003159
2018-05-140,996035
2018-05-110,995355
2018-05-100,996101
2018-05-091,000246
2018-05-081,005310
2018-05-071,005666
2018-05-041,007373
2018-05-031,014155
2018-05-021,017137
2018-04-271,005554
2018-04-261,004331
2018-04-251,009298
2018-04-241,014122
2018-04-231,006584
2018-04-201,005360
2018-04-191,001715
2018-04-180,996383
2018-04-170,995150
2018-04-160,998742
2018-04-131,003081
2018-04-121,000905
2018-04-111,002367
2018-04-100,999371
2018-04-091,003610
2018-04-061,004334
2018-04-051,002015
2018-04-041,002116
2018-04-031,001813
2018-03-291,002207
2018-03-281,002955
2018-03-271,002453
2018-03-261,001253
2018-03-231,003100
2018-03-221,001559
2018-03-211,000616
2018-03-201,000392
2018-03-191,000696
2018-03-140,999800
2018-03-130,999852
2018-03-120,999920
2018-03-091,000000
ÉvekHozam
2020-8,10%
2019-18,77%
2018-0,52%