HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000720339

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2326317123.0

Árfolyam: 0,943405

Dátum: 2019.05.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.03.02.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-05-160,943405
2019-05-150,944344
2019-05-140,948643
2019-05-130,953655
2019-05-100,944290
2019-05-090,947604
2019-05-080,948343
2019-05-070,951047
2019-05-060,949212
2019-05-030,948171
2019-05-020,952602
2019-04-300,951177
2019-04-290,950602
2019-04-260,949821
2019-04-250,952856
2019-04-240,950136
2019-04-230,952850
2019-04-180,959713
2019-04-170,962772
2019-04-160,961383
2019-04-150,962071
2019-04-120,959541
2019-04-110,956644
2019-04-090,958225
2019-04-080,955899
2019-04-050,957049
2019-04-040,958467
2019-04-030,958726
2019-04-020,958972
2019-04-010,955839
2019-03-290,955405
2019-03-280,955409
2019-03-270,960615
2019-03-260,953710
2019-03-250,956500
2019-03-220,957043
2019-03-210,952738
2019-03-200,956103
2019-03-190,959172
2019-03-180,958055
2019-03-140,960555
2019-03-130,956385
2019-03-120,959031
2019-03-110,960020
2019-03-080,963848
2019-03-070,964968
2019-03-060,969532
2019-03-050,967776
2019-03-040,970321
2019-03-010,969170
2019-02-280,971600
2019-02-270,969785
2019-02-260,971751
2019-02-250,973169
2019-02-220,971172
2019-02-210,975467
2019-02-200,972064
2019-02-190,971943
2019-02-180,970871
2019-02-150,966894
2019-02-140,966940
2019-02-130,966295
2019-02-120,967567
2019-02-110,967895
2019-02-080,964787
2019-02-070,966744
2019-02-060,965721
2019-02-050,964886
2019-02-040,962666
2019-02-010,963618
2019-01-310,961441
2019-01-300,966073
2019-01-290,972749
2019-01-280,973122
2019-01-250,973469
2019-01-240,973195
2019-01-230,974240
2019-01-220,975240
2019-01-210,969499
2019-01-180,971870
2019-01-170,973187
2019-01-160,976825
2019-01-150,971670
2019-01-140,972440
2019-01-110,976591
2019-01-100,978311
2019-01-090,983458
2019-01-080,982310
2019-01-070,981252
2019-01-040,982741
2019-01-030,984896
2019-01-020,972183
2018-12-310,972891
2018-12-280,974199
2018-12-270,966271
2018-12-210,978861
2018-12-200,971939
2018-12-190,976456
2018-12-180,978323
2018-12-170,980353
2018-12-140,975375
2018-12-130,969294
2018-12-120,965100
2018-12-110,964758
2018-12-100,965166
2018-12-070,973227
2018-12-060,963528
2018-12-050,972960
2018-12-040,973152
2018-12-030,961020
2018-11-300,959464
2018-11-290,963205
2018-11-280,965957
2018-11-270,972395
2018-11-260,976617
2018-11-230,978855
2018-11-220,977203
2018-11-210,980341
2018-11-200,976293
2018-11-190,974247
2018-11-160,967315
2018-11-150,968870
2018-11-140,978185
2018-11-130,975308
2018-11-120,974352
2018-11-090,966120
2018-11-080,962953
2018-11-070,960818
2018-11-060,966607
2018-11-050,970697
2018-10-310,968133
2018-10-300,969790
2018-10-290,976852
2018-10-260,971304
2018-10-250,972610
2018-10-240,977400
2018-10-190,967910
2018-10-180,964809
2018-10-170,956617
2018-10-160,957634
2018-10-150,966548
2018-10-120,962033
2018-10-110,966889
2018-10-100,964847
2018-10-090,951430
2018-10-080,948197
2018-10-050,950978
2018-10-040,950379
2018-10-030,945949
2018-10-020,945182
2018-10-010,942752
2018-09-280,944825
2018-09-270,949878
2018-09-260,952442
2018-09-250,952571
2018-09-240,948880
2018-09-210,947058
2018-09-200,945695
2018-09-190,948491
2018-09-180,946711
2018-09-170,947609
2018-09-140,943559
2018-09-130,943610
2018-09-120,947443
2018-09-110,948570
2018-09-100,951247
2018-09-070,949025
2018-09-060,948012
2018-09-050,948242
2018-09-040,947815
2018-09-030,947730
2018-08-310,946249
2018-08-300,948870
2018-08-290,949145
2018-08-280,953181
2018-08-270,952502
2018-08-240,952944
2018-08-230,956077
2018-08-220,954255
2018-08-210,957390
2018-08-170,955746
2018-08-160,958750
2018-08-150,961267
2018-08-140,958658
2018-08-130,960606
2018-08-100,962816
2018-08-090,965664
2018-08-080,965552
2018-08-070,966051
2018-08-060,967075
2018-08-030,967665
2018-08-020,969359
2018-08-010,974653
2018-07-310,974293
2018-07-300,977692
2018-07-270,972733
2018-07-260,967188
2018-07-250,965261
2018-07-240,967975
2018-07-230,967480
2018-07-200,969094
2018-07-190,966099
2018-07-180,962120
2018-07-170,962645
2018-07-160,965502
2018-07-130,966698
2018-07-120,968702
2018-07-110,972567
2018-07-100,974420
2018-07-090,975740
2018-07-060,980190
2018-07-050,983268
2018-07-040,986842
2018-07-030,986297
2018-07-020,985187
2018-06-290,989621
2018-06-280,985724
2018-06-270,989356
2018-06-260,986637
2018-06-250,987945
2018-06-220,984918
2018-06-210,985486
2018-06-200,982131
2018-06-190,982659
2018-06-180,982378
2018-06-150,983858
2018-06-140,989318
2018-06-130,990425
2018-06-120,992061
2018-06-110,993219
2018-06-080,987927
2018-06-070,985724
2018-06-060,980953
2018-06-050,977492
2018-06-040,982041
2018-06-010,983499
2018-05-310,985436
2018-05-300,986400
2018-05-290,987740
2018-05-280,988153
2018-05-250,990359
2018-05-240,992764
2018-05-230,994938
2018-05-221,000450
2018-05-181,003488
2018-05-171,005420
2018-05-161,003513
2018-05-151,006486
2018-05-140,999848
2018-05-110,998572
2018-05-100,998604
2018-05-091,000881
2018-05-081,002754
2018-05-071,002740
2018-05-041,004281
2018-05-031,006915
2018-05-021,009142
2018-04-270,998845
2018-04-261,001390
2018-04-251,006101
2018-04-241,011314
2018-04-231,004649
2018-04-201,002752
2018-04-191,001618
2018-04-180,996645
2018-04-170,994537
2018-04-160,996461
2018-04-130,999766
2018-04-120,998399
2018-04-110,998548
2018-04-100,998709
2018-04-090,998739
2018-04-060,998988
2018-04-050,999052
2018-04-040,999063
2018-04-030,998786
2018-03-290,999089
2018-03-280,999502
2018-03-270,999530
2018-03-260,999559
2018-03-230,999639
2018-03-220,999656
2018-03-210,999683
2018-03-200,999706
2018-03-190,999732
2018-03-140,999866
2018-03-130,999893
2018-03-120,999920
2018-03-091,000000
ÉvekHozam
2019-3,03%
2018-2,71%