Befektetési alap megnevezése: OTP EMDA Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: I sorozat
ISIN: HU0000720271
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 5614751219.0
Árfolyam: 4,153895
Dátum: 2019.08.15.
Kategória: Abszolút hozamú
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2018.02.27.
Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: OTP Bank Rt.
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-08-15 | 4,153895 |
| 2019-08-14 | 4,157058 |
| 2019-08-13 | 4,190584 |
| 2019-08-12 | 4,200248 |
| 2019-08-09 | 4,251682 |
| 2019-08-08 | 4,256628 |
| 2019-08-07 | 4,262055 |
| 2019-08-06 | 4,244750 |
| 2019-08-05 | 4,257232 |
| 2019-08-02 | 4,236288 |
| 2019-08-01 | 4,229402 |
| 2019-07-31 | 4,241611 |
| 2019-07-30 | 4,246127 |
| 2019-07-29 | 4,235573 |
| 2019-07-26 | 4,228981 |
| 2019-07-25 | 4,224258 |
| 2019-07-24 | 4,229296 |
| 2019-07-23 | 4,238662 |
| 2019-07-22 | 4,246301 |
| 2019-07-19 | 4,255703 |
| 2019-07-18 | 4,261691 |
| 2019-07-17 | 4,258426 |
| 2019-07-16 | 4,249146 |
| 2019-07-15 | 4,256632 |
| 2019-07-12 | 4,264073 |
| 2019-07-11 | 4,261161 |
| 2019-07-10 | 4,265273 |
| 2019-07-09 | 4,256716 |
| 2019-07-08 | 4,256608 |
| 2019-07-05 | 4,264971 |
| 2019-07-04 | 4,266625 |
| 2019-07-03 | 4,268883 |
| 2019-07-02 | 4,279595 |
| 2019-07-01 | 4,286181 |
| 2019-06-28 | 4,312471 |
| 2019-06-27 | 4,304061 |
| 2019-06-26 | 4,309068 |
| 2019-06-25 | 4,307423 |
| 2019-06-24 | 4,294179 |
| 2019-06-21 | 4,275056 |
| 2019-06-20 | 4,285174 |
| 2019-06-19 | 4,194716 |
| 2019-06-18 | 4,178732 |
| 2019-06-17 | 4,176814 |
| 2019-06-14 | 4,178071 |
| 2019-06-13 | 4,235739 |
| 2019-06-12 | 4,241209 |
| 2019-06-11 | 4,216099 |
| 2019-06-07 | 4,195791 |
| 2019-06-06 | 4,171487 |
| 2019-06-05 | 4,166892 |
| 2019-06-04 | 4,189271 |
| 2019-06-03 | 4,181684 |
| 2019-05-31 | 4,165914 |
| 2019-05-30 | 4,145968 |
| 2019-05-29 | 4,099247 |
| 2019-05-28 | 4,071260 |
| 2019-05-27 | 4,047963 |
| 2019-05-24 | 4,031169 |
| 2019-05-23 | 4,010703 |
| 2019-05-22 | 3,983523 |
| 2019-05-21 | 4,000374 |
| 2019-05-20 | 3,974715 |
| 2019-05-17 | 3,953624 |
| 2019-05-16 | 3,971151 |
| 2019-05-15 | 3,987772 |
| 2019-05-14 | 3,988038 |
| 2019-05-13 | 3,955642 |
| 2019-05-10 | 3,938159 |
| 2019-05-09 | 3,941440 |
| 2019-05-08 | 3,963460 |
| 2019-05-07 | 3,986634 |
| 2019-05-06 | 3,984903 |
| 2019-05-03 | 4,008845 |
| 2019-05-02 | 3,997831 |
| 2019-04-30 | 3,986361 |
| 2019-04-29 | 3,976636 |
| 2019-04-26 | 3,985507 |
| 2019-04-25 | 3,964665 |
| 2019-04-24 | 3,956800 |
| 2019-04-23 | 3,970154 |
| 2019-04-18 | 3,993974 |
| 2019-04-17 | 3,987742 |
| 2019-04-16 | 3,997810 |
| 2019-04-15 | 4,037484 |
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| 2019-04-10 | 4,060512 |
| 2019-04-09 | 4,049069 |
| 2019-04-08 | 4,041234 |
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| 2019-04-04 | 4,038705 |
| 2019-04-03 | 4,042919 |
| 2019-04-02 | 4,031218 |
| 2019-04-01 | 4,032868 |
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| 2019-03-27 | 4,051445 |
| 2019-03-26 | 4,040094 |
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| 2019-03-21 | 4,042906 |
| 2019-03-20 | 4,019278 |
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| 2019-03-11 | 4,002911 |
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| 2019-02-27 | 4,085754 |
| 2019-02-26 | 4,092805 |
| 2019-02-25 | 4,100990 |
| 2019-02-22 | 4,093349 |
| 2019-02-21 | 4,052303 |
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| 2019-02-04 | 4,061065 |
| 2019-02-01 | 4,049217 |
| 2019-01-31 | 4,055751 |
| 2019-01-30 | 4,039757 |
| 2019-01-29 | 4,017998 |
| 2019-01-28 | 4,005750 |
| 2019-01-25 | 4,039085 |
| 2019-01-24 | 3,972185 |
| 2019-01-23 | 3,965742 |
| 2019-01-22 | 3,942305 |
| 2019-01-21 | 3,963688 |
| 2019-01-18 | 3,970072 |
| 2019-01-17 | 3,978460 |
| 2019-01-16 | 3,995508 |
| 2019-01-15 | 3,945993 |
| 2019-01-14 | 3,952362 |
| 2019-01-11 | 3,966918 |
| 2019-01-10 | 3,956941 |
| 2019-01-09 | 3,966149 |
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| 2018-12-27 | 3,865026 |
| 2018-12-21 | 3,805642 |
| 2018-12-20 | 3,858202 |
| 2018-12-19 | 3,837405 |
| 2018-12-18 | 3,824942 |
| 2018-12-17 | 3,842396 |
| 2018-12-15 | 3,834713 |
| 2018-12-14 | 3,834713 |
| 2018-12-13 | 3,868425 |
| 2018-12-12 | 3,866067 |
| 2018-12-11 | 3,839133 |
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| 2018-12-07 | 3,866011 |
| 2018-12-06 | 3,834370 |
| 2018-12-05 | 3,853126 |
| 2018-12-04 | 3,857010 |
| 2018-12-03 | 3,877294 |
| 2018-12-01 | 3,823952 |
| 2018-11-30 | 3,823952 |
| 2018-11-29 | 3,852765 |
| 2018-11-28 | 3,857056 |
| 2018-11-27 | 3,801730 |
| 2018-11-26 | 3,809348 |
| 2018-11-23 | 3,816774 |
| 2018-11-22 | 3,863712 |
| 2018-11-21 | 3,860663 |
| 2018-11-20 | 3,843359 |
| 2018-11-19 | 3,890937 |
| 2018-11-16 | 3,897469 |
| 2018-11-15 | 3,867123 |
| 2018-11-14 | 3,851693 |
| 2018-11-13 | 3,821336 |
| 2018-11-12 | 3,827441 |
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| 2018-11-09 | 3,829397 |
| 2018-11-08 | 3,889311 |
| 2018-11-07 | 3,924105 |
| 2018-11-06 | 3,924715 |
| 2018-11-05 | 3,953118 |
| 2018-10-31 | 3,846765 |
| 2018-10-30 | 3,848347 |
| 2018-10-29 | 3,849357 |
| 2018-10-26 | 3,891984 |
| 2018-10-25 | 3,872414 |
| 2018-10-24 | 3,853984 |
| 2018-10-19 | 3,884832 |
| 2018-10-18 | 3,871970 |
| 2018-10-17 | 3,884000 |
| 2018-10-16 | 3,852133 |
| 2018-10-15 | 3,867888 |
| 2018-10-13 | 3,830838 |
| 2018-10-12 | 3,830838 |
| 2018-10-11 | 3,808980 |
| 2018-10-10 | 3,721651 |
| 2018-10-09 | 3,727431 |
| 2018-10-08 | 3,702637 |
| 2018-10-05 | 3,721923 |
| 2018-10-04 | 3,689982 |
| 2018-10-03 | 3,701154 |
| 2018-10-02 | 3,724289 |
| 2018-10-01 | 3,659252 |
| 2018-09-28 | 3,671722 |
| 2018-09-27 | 3,638936 |
| 2018-09-26 | 3,658058 |
| 2018-09-25 | 3,664395 |
| 2018-09-24 | 3,667749 |
| 2018-09-21 | 3,668369 |
| 2018-09-20 | 3,634034 |
| 2018-09-19 | 3,608915 |
| 2018-09-18 | 3,589136 |
| 2018-09-17 | 3,592572 |
| 2018-09-14 | 3,588723 |
| 2018-09-13 | 3,606810 |
| 2018-09-12 | 3,615156 |
| 2018-09-11 | 3,588502 |
| 2018-09-10 | 3,620061 |
| 2018-09-07 | 3,621627 |
| 2018-09-06 | 3,624095 |
| 2018-09-05 | 3,619929 |
| 2018-09-04 | 3,589708 |
| 2018-09-03 | 3,635104 |
| 2018-08-31 | 3,640178 |
| 2018-08-30 | 3,629102 |
| 2018-08-29 | 3,722140 |
| 2018-08-28 | 3,727929 |
| 2018-08-27 | 3,752774 |
| 2018-08-24 | 3,756758 |
| 2018-08-23 | 3,719061 |
| 2018-08-22 | 3,741479 |
| 2018-08-21 | 3,746369 |
| 2018-08-17 | 3,768477 |
| 2018-08-16 | 3,776989 |
| 2018-08-15 | 3,747886 |
| 2018-08-14 | 3,777299 |
| 2018-08-13 | 3,774970 |
| 2018-08-10 | 3,833700 |
| 2018-08-09 | 3,866737 |
| 2018-08-08 | 3,871448 |
| 2018-08-07 | 3,874242 |
| 2018-08-06 | 3,875679 |
| 2018-08-03 | 3,898717 |
| 2018-08-02 | 3,881323 |
| 2018-08-01 | 3,901626 |
| 2018-07-31 | 3,916514 |
| 2018-07-30 | 3,920812 |
| 2018-07-27 | 3,926102 |
| 2018-07-26 | 3,918712 |
| 2018-07-25 | 3,941075 |
| 2018-07-24 | 3,941777 |
| 2018-07-23 | 3,944419 |
| 2018-07-20 | 3,946782 |
| 2018-07-19 | 3,919801 |
| 2018-07-18 | 3,917630 |
| 2018-07-17 | 3,902131 |
| 2018-07-16 | 3,912790 |
| 2018-07-13 | 3,922608 |
| 2018-07-12 | 3,932402 |
| 2018-07-11 | 3,943100 |
| 2018-07-10 | 3,947490 |
| 2018-07-09 | 3,953502 |
| 2018-07-06 | 3,963975 |
| 2018-07-05 | 3,951368 |
| 2018-07-04 | 3,953779 |
| 2018-07-03 | 3,974242 |
| 2018-07-02 | 3,967231 |
| 2018-06-29 | 3,961915 |
| 2018-06-28 | 3,990826 |
| 2018-06-27 | 3,931090 |
| 2018-06-26 | 3,898417 |
| 2018-06-25 | 3,907226 |
| 2018-06-22 | 3,870595 |
| 2018-06-21 | 3,959781 |
| 2018-06-20 | 3,872709 |
| 2018-06-19 | 3,899020 |
| 2018-06-18 | 3,829305 |
| 2018-06-15 | 3,822022 |
| 2018-06-14 | 3,687053 |
| 2018-06-13 | 3,724868 |
| 2018-06-12 | 3,722966 |
| 2018-06-11 | 3,724423 |
| 2018-06-08 | 3,721447 |
| 2018-06-07 | 3,617309 |
| 2018-06-06 | 3,667065 |
| 2018-06-05 | 3,668588 |
| 2018-06-04 | 3,689570 |
| 2018-06-01 | 3,727795 |
| 2018-05-31 | 3,713025 |
| 2018-05-30 | 3,766466 |
| 2018-05-29 | 3,795227 |
| 2018-05-28 | 3,695758 |
| 2018-05-25 | 3,660729 |
| 2018-05-24 | 3,610502 |
| 2018-05-23 | 3,602872 |
| 2018-05-22 | 3,578373 |
| 2018-05-18 | 3,608238 |
| 2018-05-17 | 3,584853 |
| 2018-05-16 | 3,577656 |
| 2018-05-15 | 3,539969 |
| 2018-05-14 | 3,477234 |
| 2018-05-11 | 3,562746 |
| 2018-05-10 | 3,598949 |
| 2018-05-09 | 3,643427 |
| 2018-05-08 | 3,640380 |
| 2018-05-07 | 3,614995 |
| 2018-05-04 | 3,638612 |
| 2018-05-03 | 3,663016 |
| 2018-05-02 | 3,700561 |
| 2018-04-27 | 3,642513 |
| 2018-04-26 | 3,611419 |
| 2018-04-25 | 3,596830 |
| 2018-04-24 | 3,572410 |
| 2018-04-23 | 3,511203 |
| 2018-04-21 | 3,464687 |
| 2018-04-20 | 3,464687 |
| 2018-04-19 | 3,427480 |
| 2018-04-18 | 3,421415 |
| 2018-04-17 | 3,396567 |
| 2018-04-16 | 3,417220 |
| 2018-04-13 | 3,441453 |
| 2018-04-12 | 3,429400 |
| 2018-04-11 | 3,425584 |
| 2018-04-10 | 3,470998 |
| 2018-04-09 | 3,494913 |
| 2018-04-06 | 3,509391 |
| 2018-04-05 | 3,464144 |
| 2018-04-04 | 3,447136 |
| 2018-04-03 | 3,437194 |
| 2018-03-29 | 3,429261 |
| 2018-03-28 | 3,377843 |
| 2018-03-27 | 3,369602 |
| 2018-03-26 | 3,406921 |
| 2018-03-23 | 3,468571 |
| 2018-03-22 | 3,445604 |
| 2018-03-21 | 3,491058 |
| 2018-03-20 | 3,443847 |
| 2018-03-19 | 3,463676 |
| 2018-03-14 | 3,447818 |
| 2018-03-13 | 3,472379 |
| 2018-03-12 | 3,496431 |
| 2018-03-10 | 3,515098 |
| 2018-03-09 | 3,515098 |
| 2018-03-08 | 3,489166 |
| 2018-03-07 | 3,467362 |
| 2018-03-06 | 3,531933 |
| 2018-03-05 | 3,546968 |
| 2018-03-02 | 3,566417 |
| 2018-03-01 | 3,616802 |
| 2018-02-28 | 3,572164 |
| 2018-02-27 | 3,484683 |
| 2018-02-26 | 3,476516 |
| 2018-02-23 | 3,498880 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | +6,69% |
| 2018 | +11,28% |