OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMDA Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720271

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 8339775951.0

Árfolyam: 5,237571

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.02.27.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-305,237571
2021-07-295,218358
2021-07-285,204027
2021-07-275,200276
2021-07-265,201921
2021-07-235,208733
2021-07-225,225754
2021-07-215,257878
2021-07-205,239663
2021-07-195,292795
2021-07-165,272422
2021-07-155,272307
2021-07-145,254125
2021-07-135,222217
2021-07-125,204835
2021-07-095,207287
2021-07-085,233680
2021-07-075,211152
2021-07-065,198767
2021-07-055,208478
2021-07-025,211969
2021-07-015,223311
2021-06-305,235798
2021-06-295,239167
2021-06-285,234091
2021-06-255,253718
2021-06-245,259147
2021-06-235,255868
2021-06-225,290987
2021-06-215,272479
2021-06-185,327798
2021-06-175,270439
2021-06-165,157627
2021-06-155,156463
2021-06-145,174899
2021-06-115,060106
2021-06-105,061060
2021-06-095,047581
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2021-06-045,046131
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2021-06-015,017643
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2021-05-275,026014
2021-05-265,058156
2021-05-255,003351
2021-05-215,115503
2021-05-205,142378
2021-05-195,161338
2021-05-185,142328
2021-05-175,157756
2021-05-145,189865
2021-05-135,231387
2021-05-125,263105
2021-05-115,233064
2021-05-105,228296
2021-05-075,219466
2021-05-065,205306
2021-05-055,188656
2021-05-045,159287
2021-05-035,154833
2021-04-305,164556
2021-04-295,128557
2021-04-285,128508
2021-04-275,097641
2021-04-265,049971
2021-04-235,052838
2021-04-225,059285
2021-04-215,074176
2021-04-205,096913
2021-04-195,088680
2021-04-165,103962
2021-04-155,065036
2021-04-145,086959
2021-04-135,060575
2021-04-125,030422
2021-04-095,079199
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2021-04-075,109126
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2021-04-015,121517
2021-03-315,065205
2021-03-305,081040
2021-03-295,106943
2021-03-265,130470
2021-03-255,183744
2021-03-245,194243
2021-03-235,171998
2021-03-225,132394
2021-03-195,289850
2021-03-185,290005
2021-03-175,229792
2021-03-165,219757
2021-03-125,212974
2021-03-115,194417
2021-03-105,206469
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2021-03-085,223294
2021-03-055,196590
2021-03-045,233643
2021-03-035,230348
2021-03-025,234107
2021-03-015,212744
2021-02-265,184631
2021-02-255,182254
2021-02-245,165976
2021-02-235,188609
2021-02-225,216762
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2021-02-185,188652
2021-02-175,208742
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2021-02-105,183121
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2021-02-055,222370
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2021-02-015,191384
2021-01-295,193119
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2021-01-085,202211
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2020-12-115,015226
2020-12-105,015164
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2020-12-085,029710
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2020-12-045,040428
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2020-10-164,471453
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2020-09-234,427853
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2020-09-214,473618
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2020-08-294,531692
2020-08-284,531692
2020-08-274,530286
2020-08-264,530062
2020-08-254,515781
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2020-08-194,486658
2020-08-184,462358
2020-08-174,456096
2020-08-144,453873
2020-08-134,418951
2020-08-124,460759
2020-08-114,419411
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2020-08-064,376111
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2020-07-314,380959
2020-07-304,404796
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2020-07-244,491164
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2020-07-224,520237
2020-07-214,474021
2020-07-204,464536
2020-07-174,497614
2020-07-164,507666
2020-07-154,523076
2020-07-144,479247
2020-07-134,470245
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2020-07-094,440404
2020-07-084,476161
2020-07-074,475136
2020-07-064,507420
2020-07-034,378236
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2020-07-014,307856
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2020-06-294,313354
2020-06-264,284302
2020-06-254,327660
2020-06-244,342698
2020-06-234,367693
2020-06-224,265399
2020-06-194,261829
2020-06-184,284476
2020-06-174,333420
2020-06-164,403413
2020-06-154,333577
2020-06-124,391603
2020-06-114,395021
2020-06-104,517737
2020-06-094,541354
2020-06-084,584053
2020-06-054,501413
2020-06-044,346221
2020-06-034,315670
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2020-05-223,741391
2020-05-213,755397
2020-05-203,729583
2020-05-193,698269
2020-05-183,613236
2020-05-153,509239
2020-05-143,493719
2020-05-133,508019
2020-05-123,572740
2020-05-113,580624
2020-05-083,588187
2020-05-073,554191
2020-05-063,565323
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2020-05-043,617895
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2020-04-293,718146
2020-04-283,598406
2020-04-273,494807
2020-04-243,388957
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2020-04-223,527358
2020-04-213,493243
2020-04-203,623632
2020-04-173,589600
2020-04-163,556890
2020-04-153,609669
2020-04-143,735212
2020-04-093,726997
2020-04-083,659365
2020-04-073,624197
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2020-04-033,440278
2020-04-023,536195
2020-04-013,519136
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2020-03-263,613743
2020-03-253,478065
2020-03-243,376959
2020-03-233,103118
2020-03-203,266756
2020-03-193,304763
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2020-03-173,615678
2020-03-163,684925
2020-03-133,880045
2020-03-123,839705
2020-03-114,106704
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2020-03-094,161467
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2020-03-024,340802
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2020-02-264,251435
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2020-02-214,236974
2020-02-204,235626
2020-02-194,245629
2020-02-184,254513
2020-02-174,270538
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2020-02-134,250959
2020-02-124,275887
2020-02-114,260689
2020-02-104,273564
2020-02-074,273897
2020-02-064,283078
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