Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat)

Biggeorge Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719927

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 8439930.45

Árfolyam: 1,111000

Dátum: 2019.08.13.

Kategória: Közvetlen

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Ingatlanalap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.01.22.

Alapkezelő: Biggeorge Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-08-131,111000
2019-08-061,109600
2019-07-301,108200
2019-07-231,106700
2019-07-161,105300
2019-07-091,103800
2019-07-021,102400
2019-06-251,101000
2019-06-181,099600
2019-06-121,098300
2019-06-041,096700
2019-05-281,095300
2019-05-211,093900
2019-05-141,092400
2019-05-071,091000
2019-04-301,089600
2019-04-241,088400
2019-04-161,086800
2019-04-091,085400
2019-04-021,084000
2019-03-261,082600
2019-03-121,079800
2019-03-051,078400
2019-02-261,077000
2019-02-121,075600
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2019-01-291,071400
2019-01-221,070000
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2019-01-081,067200
2019-01-031,066200
2018-12-311,065600
2018-12-281,065100
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2018-11-271,059000
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2018-10-021,048000
2018-09-251,046700
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2018-09-041,042600
2018-08-281,041200
2018-08-221,040100
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2018-01-230,999800
ÉvekHozam
2019+4,26%
2018+6,58%