Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1076270627.0

Árfolyam: 1,086827

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2021-05-06	1,086827
2021-05-05	1,078881
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2020-04-14	0,851144
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2020-04-08	0,813618
2020-04-07	0,809706
2020-04-06	0,812704
2020-04-03	0,797708
2020-04-02	0,805208
2020-04-01	0,800984
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2020-03-30	0,791449
2020-03-27	0,792752
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2020-03-20	0,766585
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2020-03-13	0,845523
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2020-03-04	1,061929
2020-03-03	1,060884
2020-03-02	1,020528
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2020-02-27	1,047064
2020-02-26	1,065948
2020-02-25	1,054782
2020-02-24	1,086607
2020-02-21	1,119038
2020-02-20	1,119285
2020-02-19	1,128642
2020-02-18	1,113426
2020-02-17	1,108157
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2020-02-11	1,090225
2020-02-10	1,089168
2020-02-07	1,088855
2020-02-06	1,080113
2020-02-05	1,077200
2020-02-04	1,073481
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2020-01-28	1,068766
2020-01-27	1,074610
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2020-01-23	1,096705
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2020-01-21	1,079974
2020-01-20	1,088167
2020-01-17	1,086639
2020-01-16	1,084713
2020-01-15	1,089835
2020-01-14	1,099437
2020-01-13	1,111444
2020-01-10	1,108784
2020-01-09	1,112137
2020-01-08	1,098734
2020-01-07	1,087840
2020-01-06	1,092000
2020-01-03	1,127749
2020-01-02	1,129762
2019-12-31	1,125655
2019-12-30	1,125684
2019-12-23	1,123554
2019-12-20	1,114289
2019-12-19	1,123139
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Évek	Hozam
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