Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN: HU0000719604
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 722879401.0
Árfolyam: 0,997975
Dátum: 2019.10.14.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Devizális kitettség: HUF
Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.
Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.
Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-10-14 | 0,997975 |
| 2019-10-11 | 0,988473 |
| 2019-10-10 | 0,968854 |
| 2019-10-09 | 0,970743 |
| 2019-10-08 | 0,968581 |
| 2019-10-07 | 0,975820 |
| 2019-10-04 | 0,976287 |
| 2019-10-03 | 0,969963 |
| 2019-10-02 | 0,967027 |
| 2019-10-01 | 0,983555 |
| 2019-09-30 | 0,994734 |
| 2019-09-27 | 1,001333 |
| 2019-09-26 | 0,994059 |
| 2019-09-25 | 0,994431 |
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| 2019-09-18 | 1,003663 |
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| 2019-09-16 | 1,000650 |
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| 2019-09-12 | 0,982872 |
| 2019-09-11 | 0,986612 |
| 2019-09-10 | 0,980518 |
| 2019-09-09 | 0,993048 |
| 2019-09-06 | 0,988979 |
| 2019-09-05 | 0,985878 |
| 2019-09-04 | 0,975707 |
| 2019-09-03 | 0,967291 |
| 2019-09-02 | 0,974374 |
| 2019-08-30 | 0,976781 |
| 2019-08-29 | 0,964540 |
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| 2019-08-27 | 0,960741 |
| 2019-08-26 | 0,973426 |
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| 2019-08-08 | 0,990832 |
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| 2018-11-07 | 0,940831 |
| 2018-11-06 | 0,927746 |
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| 2018-10-24 | 0,898814 |
| 2018-10-19 | 0,916300 |
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| 2018-10-17 | 0,920893 |
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| 2018-10-15 | 0,901462 |
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| 2018-10-12 | 0,896132 |
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| 2018-09-12 | 0,891616 |
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| 2018-09-06 | 0,919118 |
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| 2018-09-04 | 0,912641 |
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| 2018-08-23 | 0,894021 |
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| 2018-08-02 | 0,890536 |
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| 2018-07-31 | 0,883201 |
| 2018-07-30 | 0,887670 |
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| 2018-07-25 | 0,864545 |
| 2018-07-24 | 0,866665 |
| 2018-07-23 | 0,868771 |
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| Évek | Hozam |
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