Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1123428736.0

Árfolyam: 1,197762

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2021-08-03	1,197762
2021-08-02	1,191155
2021-07-30	1,180912
2021-07-29	1,173117
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2021-07-26	1,141088
2021-07-23	1,154096
2021-07-22	1,160428
2021-07-21	1,163512
2021-07-20	1,157383
2021-07-19	1,148878
2021-07-16	1,166435
2021-07-15	1,158714
2021-07-14	1,146933
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2021-07-09	1,170514
2021-07-08	1,153695
2021-07-07	1,156709
2021-07-06	1,157124
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2021-07-01	1,164742
2021-06-30	1,149110
2021-06-29	1,161585
2021-06-28	1,174837
2021-06-25	1,179032
2021-06-24	1,182865
2021-06-23	1,183579
2021-06-22	1,173231
2021-06-21	1,177845
2021-06-18	1,171650
2021-06-17	1,187794
2021-06-16	1,181284
2021-06-15	1,200005
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2021-06-11	1,189241
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2021-06-09	1,173607
2021-06-08	1,181621
2021-06-07	1,174776
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2021-06-03	1,154706
2021-06-02	1,138259
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2021-05-27	1,116361
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2021-05-25	1,115709
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2021-05-17	1,118643
2021-05-14	1,108029
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2021-05-05	1,078881
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2020-08-28	0,855375
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2020-08-25	0,873541
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2020-07-22	0,870086
2020-07-21	0,871417
2020-07-20	0,864167
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2020-07-16	0,865289
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2020-07-14	0,862388
2020-07-13	0,868209
2020-07-10	0,874494
2020-07-09	0,879124
2020-07-08	0,882846
2020-07-07	0,878398
2020-07-06	0,896579
2020-07-03	0,882907
2020-07-02	0,890138
2020-07-01	0,870017
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2020-06-26	0,893570
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2020-06-23	0,923778
2020-06-22	0,914803
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2020-06-18	0,922193
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2020-06-16	0,935409
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2020-06-04	0,916516
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2020-05-28	0,894493
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2020-05-25	0,867909
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2020-05-20	0,878317
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2020-05-18	0,870577
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2020-05-14	0,843443
2020-05-13	0,852202
2020-05-12	0,867221
2020-05-11	0,861473
2020-05-08	0,858767
2020-05-07	0,853806
2020-05-06	0,852361
2020-05-05	0,853811
2020-05-04	0,853264
2020-04-30	0,868337
2020-04-29	0,859572
2020-04-28	0,835875
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2020-04-24	0,814932
2020-04-23	0,810358
2020-04-22	0,799306
2020-04-21	0,781507
2020-04-20	0,814140
2020-04-17	0,819614
2020-04-16	0,796201
2020-04-15	0,808287
2020-04-14	0,851144
2020-04-09	0,835170
2020-04-08	0,813618
2020-04-07	0,809706
2020-04-06	0,812704
2020-04-03	0,797708
2020-04-02	0,805208
2020-04-01	0,800984
2020-03-31	0,818998
2020-03-30	0,791449
2020-03-27	0,792752
2020-03-26	0,816085
2020-03-25	0,808053
2020-03-24	0,804362
2020-03-23	0,762505
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