Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1753935958.0

Árfolyam: 0,978390

Dátum: 2018.12.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2018-12-060,978390
2018-12-051,000700
2018-12-041,007177
2018-12-030,998440
2018-11-300,986916
2018-11-290,981375
2018-11-280,976667
2018-11-270,975162
2018-11-260,974965
2018-11-230,970070
2018-11-220,972722
2018-11-210,971130
2018-11-200,961593
2018-11-190,967745
2018-11-160,968163
2018-11-150,963074
2018-11-140,963721
2018-11-130,942718
2018-11-120,938855
2018-11-090,950370
2018-11-080,953580
2018-11-070,940831
2018-11-060,927746
2018-11-050,930870
2018-10-310,915224
2018-10-300,898106
2018-10-290,890003
2018-10-260,886108
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2018-10-190,916300
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2018-10-150,901462
2018-10-130,896113
2018-10-120,896132
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2018-10-090,914311
2018-10-080,906061
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2018-09-280,916114
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2018-09-240,882903
2018-09-210,883115
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ÉvekHozam
2018-2,52%
2017+0,48%