Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN: HU0000719604
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1048882148.0
Árfolyam: 1,082783
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Devizális kitettség: HUF
Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.
Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.
Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,082783 |
2021-01-14 | 1,098504 |
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2019-12-30 | 1,125684 |
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2019-12-17 | 1,100579 |
2019-12-16 | 1,114087 |
2019-12-13 | 1,117727 |
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2019-12-09 | 1,090821 |
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2019-12-05 | 1,081175 |
2019-12-04 | 1,079100 |
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2019-11-27 | 1,070107 |
2019-11-26 | 1,074155 |
2019-11-25 | 1,086802 |
2019-11-22 | 1,080636 |
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2019-11-20 | 1,077376 |
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2019-11-18 | 1,075626 |
2019-11-15 | 1,064268 |
2019-11-14 | 1,060117 |
2019-11-13 | 1,059787 |
2019-11-12 | 1,065395 |
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2019-11-08 | 1,063811 |
2019-11-07 | 1,067067 |
2019-11-06 | 1,060399 |
2019-10-31 | 1,033600 |
2019-10-30 | 1,048356 |
2019-10-29 | 1,040066 |
2019-10-28 | 1,027282 |
2019-10-25 | 1,032380 |
2019-10-24 | 1,040131 |
2019-10-22 | 1,024928 |
2019-10-21 | 1,010780 |
2019-10-18 | 1,002143 |
2019-10-17 | 0,999405 |
2019-10-16 | 0,991829 |
2019-10-15 | 0,995172 |
2019-10-14 | 0,997975 |
2019-10-11 | 0,988473 |
2019-10-10 | 0,968854 |
2019-10-09 | 0,970743 |
2019-10-08 | 0,968581 |
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2018-05-22 | 0,900459 |
2018-05-18 | 0,909596 |
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2017-12-21 | 0,998886 |
Évek | Hozam |
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2021 | +4,96% |
2020 | -8,35% |
2019 | +17,06% |
2018 | -4,19% |
2017 | +0,48% |