Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 709237076.0

Árfolyam: 0,788030

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-250,788030
2020-09-240,787799
2020-09-230,801566
2020-09-220,794587
2020-09-210,793324
2020-09-180,825558
2020-09-170,832472
2020-09-160,838707
2020-09-150,840847
2020-09-140,859065
2020-09-110,854705
2020-09-100,855242
2020-09-090,862230
2020-09-080,859668
2020-09-070,859877
2020-09-040,854817
2020-09-030,853320
2020-09-020,844625
2020-09-010,846522
2020-08-310,855207
2020-08-290,855375
2020-08-280,855375
2020-08-270,870695
2020-08-260,881512
2020-08-250,873541
2020-08-240,883364
2020-08-190,884582
2020-08-180,888042
2020-08-170,896646
2020-08-140,898084
2020-08-130,902178
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2020-08-110,892795
2020-08-100,891406
2020-08-070,883029
2020-08-060,870071
2020-08-050,862320
2020-08-040,845176
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2020-07-300,854326
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2020-07-280,853340
2020-07-270,859054
2020-07-240,862224
2020-07-230,873289
2020-07-220,870086
2020-07-210,871417
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2020-07-160,865289
2020-07-150,868842
2020-07-140,862388
2020-07-130,868209
2020-07-100,874494
2020-07-090,879124
2020-07-080,882846
2020-07-070,878398
2020-07-060,896579
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2020-07-020,890138
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2020-06-290,897426
2020-06-260,893570
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2020-06-110,901610
2020-06-100,922628
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2020-05-290,883642
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2020-05-260,888828
2020-05-250,867909
2020-05-220,863972
2020-05-210,874902
2020-05-200,878317
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2019-12-301,125684
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2019-12-191,123139
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2019-12-051,081175
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2019-11-261,074155
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2019-11-181,075626
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2019-11-121,065395
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2019-10-070,975820
2019-10-040,976287
2019-10-030,969963
2019-10-020,967027
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2019-09-300,994734
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2019-09-241,001256
2019-09-231,000088
2019-09-201,007526
2019-09-191,002972
2019-09-181,003663
2019-09-170,995703
2019-09-161,000650
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2019-09-060,988979
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2019-08-300,976781
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2019-08-270,960741
2019-08-260,973426
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2019-08-220,967210
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2019-08-080,990832
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2019-08-060,982696
2019-08-050,979330
2019-08-020,989382
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2019-07-231,015155
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2019-07-191,023166
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2019-07-051,000056
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2019-06-250,976961
2019-06-240,986942
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2019-06-200,994485
2019-06-190,999167
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2019-06-170,993815
2019-06-140,990405
2019-06-130,987593
2019-06-120,991353
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2019-06-071,003925
2019-06-061,000187
2019-06-051,002085
2019-06-041,004140
2019-06-031,003244
2019-05-310,998414
2019-05-301,002623
2019-05-290,998768
2019-05-280,988069
2019-05-270,981653
2019-05-240,977200
2019-05-230,976997
2019-05-220,981295
2019-05-210,966471
2019-05-200,967951
2019-05-170,974128
2019-05-160,983954
2019-05-150,984192
2019-05-140,979168
2019-05-130,990164
2019-05-101,003156
2019-05-091,006606
2019-05-081,010102
2019-05-071,003663
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2019-04-301,039005
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2019-04-251,051776
2019-04-241,064048
2019-04-231,056259
2019-04-181,045458
2019-04-171,050336
2019-04-161,045219
2019-04-151,045018
2019-04-121,048508
2019-04-111,042250
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