Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN: HU0000719604
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1753935958.0
Árfolyam: 0,978390
Dátum: 2018.12.06.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Devizális kitettség: HUF
Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.
Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.
Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2018-12-06 | 0,978390 |
| 2018-12-05 | 1,000700 |
| 2018-12-04 | 1,007177 |
| 2018-12-03 | 0,998440 |
| 2018-11-30 | 0,986916 |
| 2018-11-29 | 0,981375 |
| 2018-11-28 | 0,976667 |
| 2018-11-27 | 0,975162 |
| 2018-11-26 | 0,974965 |
| 2018-11-23 | 0,970070 |
| 2018-11-22 | 0,972722 |
| 2018-11-21 | 0,971130 |
| 2018-11-20 | 0,961593 |
| 2018-11-19 | 0,967745 |
| 2018-11-16 | 0,968163 |
| 2018-11-15 | 0,963074 |
| 2018-11-14 | 0,963721 |
| 2018-11-13 | 0,942718 |
| 2018-11-12 | 0,938855 |
| 2018-11-09 | 0,950370 |
| 2018-11-08 | 0,953580 |
| 2018-11-07 | 0,940831 |
| 2018-11-06 | 0,927746 |
| 2018-11-05 | 0,930870 |
| 2018-10-31 | 0,915224 |
| 2018-10-30 | 0,898106 |
| 2018-10-29 | 0,890003 |
| 2018-10-26 | 0,886108 |
| 2018-10-25 | 0,902613 |
| 2018-10-24 | 0,898814 |
| 2018-10-19 | 0,916300 |
| 2018-10-18 | 0,923075 |
| 2018-10-17 | 0,920893 |
| 2018-10-16 | 0,922675 |
| 2018-10-15 | 0,901462 |
| 2018-10-13 | 0,896113 |
| 2018-10-12 | 0,896132 |
| 2018-10-11 | 0,885475 |
| 2018-10-10 | 0,907638 |
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| 2018-10-04 | 0,915326 |
| 2018-10-03 | 0,916886 |
| 2018-10-02 | 0,909056 |
| 2018-10-01 | 0,909295 |
| 2018-09-28 | 0,916114 |
| 2018-09-27 | 0,899025 |
| 2018-09-26 | 0,887627 |
| 2018-09-25 | 0,884589 |
| 2018-09-24 | 0,882903 |
| 2018-09-21 | 0,883115 |
| 2018-09-20 | 0,891699 |
| 2018-09-19 | 0,894915 |
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| 2018-02-12 | 0,961138 |
| 2018-02-09 | 0,963247 |
| 2018-02-08 | 0,978474 |
| 2018-02-07 | 0,999460 |
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| 2018-01-29 | 1,019474 |
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| 2018-01-10 | 0,999775 |
| 2018-01-09 | 1,004931 |
| 2018-01-08 | 1,010636 |
| 2018-01-05 | 1,008010 |
| 2018-01-04 | 1,015151 |
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| 2018-01-02 | 1,004944 |
| 2017-12-29 | 1,003669 |
| 2017-12-28 | 0,998794 |
| 2017-12-27 | 0,999243 |
| 2017-12-22 | 0,995866 |
| 2017-12-21 | 0,998886 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2018 | -2,52% |
| 2017 | +0,48% |