Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 798806678.0

Árfolyam: 1,090289

Dátum: 2019.12.11.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2019-12-111,090289
2019-12-101,081729
2019-12-091,090821
2019-12-061,080986
2019-12-051,081175
2019-12-041,079100
2019-12-031,055314
2019-12-021,062935
2019-11-291,070632
2019-11-281,073667
2019-11-271,070107
2019-11-261,074155
2019-11-251,086802
2019-11-221,080636
2019-11-211,071212
2019-11-201,077376
2019-11-191,069552
2019-11-181,075626
2019-11-151,064268
2019-11-141,060117
2019-11-131,059787
2019-11-121,065395
2019-11-111,054858
2019-11-081,063811
2019-11-071,067067
2019-11-061,060399
2019-10-311,033600
2019-10-301,048356
2019-10-291,040066
2019-10-281,027282
2019-10-251,032380
2019-10-241,040131
2019-10-221,024928
2019-10-211,010780
2019-10-181,002143
2019-10-170,999405
2019-10-160,991829
2019-10-150,995172
2019-10-140,997975
2019-10-110,988473
2019-10-100,968854
2019-10-090,970743
2019-10-080,968581
2019-10-070,975820
2019-10-040,976287
2019-10-030,969963
2019-10-020,967027
2019-10-010,983555
2019-09-300,994734
2019-09-271,001333
2019-09-260,994059
2019-09-250,994431
2019-09-241,001256
2019-09-231,000088
2019-09-201,007526
2019-09-191,002972
2019-09-181,003663
2019-09-170,995703
2019-09-161,000650
2019-09-130,987954
2019-09-120,982872
2019-09-110,986612
2019-09-100,980518
2019-09-090,993048
2019-09-060,988979
2019-09-050,985878
2019-09-040,975707
2019-09-030,967291
2019-09-020,974374
2019-08-300,976781
2019-08-290,964540
2019-08-280,951638
2019-08-270,960741
2019-08-260,973426
2019-08-230,969940
2019-08-220,967210
2019-08-210,973459
2019-08-160,981872
2019-08-150,982189
2019-08-140,985176
2019-08-130,998952
2019-08-121,002516
2019-08-090,996174
2019-08-080,990832
2019-08-070,988481
2019-08-060,982696
2019-08-050,979330
2019-08-020,989382
2019-08-010,993332
2019-07-311,000099
2019-07-301,002837
2019-07-291,006810
2019-07-261,005499
2019-07-251,015130
2019-07-241,013521
2019-07-231,015155
2019-07-221,014228
2019-07-191,023166
2019-07-181,012993
2019-07-171,006005
2019-07-161,003229
2019-07-150,999625
2019-07-120,993854
2019-07-110,994297
2019-07-100,989759
2019-07-090,983414
2019-07-080,994314
2019-07-051,000056
2019-07-040,998983
2019-07-030,999342
2019-07-020,994056
2019-07-010,990585
2019-06-280,982266
2019-06-270,985927
2019-06-260,977086
2019-06-250,976961
2019-06-240,986942
2019-06-210,985509
2019-06-200,994485
2019-06-190,999167
2019-06-180,997908
2019-06-170,993815
2019-06-140,990405
2019-06-130,987593
2019-06-120,991353
2019-06-111,005531
2019-06-071,003925
2019-06-061,000187
2019-06-051,002085
2019-06-041,004140
2019-06-031,003244
2019-05-310,998414
2019-05-301,002623
2019-05-290,998768
2019-05-280,988069
2019-05-270,981653
2019-05-240,977200
2019-05-230,976997
2019-05-220,981295
2019-05-210,966471
2019-05-200,967951
2019-05-170,974128
2019-05-160,983954
2019-05-150,984192
2019-05-140,979168
2019-05-130,990164
2019-05-101,003156
2019-05-091,006606
2019-05-081,010102
2019-05-071,003663
2019-05-061,014871
2019-04-301,039005
2019-04-291,038081
2019-04-261,052238
2019-04-251,051776
2019-04-241,064048
2019-04-231,056259
2019-04-181,045458
2019-04-171,050336
2019-04-161,045219
2019-04-151,045018
2019-04-121,048508
2019-04-111,042250
2019-04-101,032038
2019-04-091,027970
2019-04-081,022456
2019-04-051,022721
2019-04-041,023481
2019-04-031,031163
2019-04-021,031772
2019-04-011,027890
2019-03-291,019410
2019-03-281,013874
2019-03-271,011579
2019-03-261,021730
2019-03-251,018625
2019-03-221,026483
2019-03-211,027313
2019-03-201,027205
2019-03-191,028124
2019-03-181,030129
2019-03-141,012635
2019-03-131,001984
2019-03-120,995402
2019-03-111,000398
2019-03-080,987697
2019-03-070,995815
2019-03-061,006930
2019-03-050,998099
2019-03-040,995116
2019-03-010,985020
2019-02-280,988944
2019-02-270,993587
2019-02-261,000670
2019-02-251,004750
2019-02-221,000651
2019-02-210,998435
2019-02-200,995126
2019-02-190,994610
2019-02-180,996866
2019-02-150,985551
2019-02-140,978806
2019-02-130,986584
2019-02-120,993025
2019-02-110,975766
2019-02-080,974271
2019-02-070,985574
2019-02-060,995782
2019-02-050,992849
2019-02-041,002072
2019-02-011,004937
2019-01-311,002126
2019-01-301,002327
2019-01-291,009157
2019-01-281,013660
2019-01-251,004406
2019-01-241,003132
2019-01-231,001417
2019-01-221,004927
2019-01-211,003266
2019-01-181,018009
2019-01-171,010242
2019-01-161,004323
2019-01-150,996341
2019-01-140,997999
2019-01-111,003318
2019-01-101,001162
2019-01-091,000914
2019-01-081,001550
2019-01-070,995791
2019-01-040,985651
2019-01-030,974306
2019-01-020,975806
2018-12-280,961597
2018-12-270,958453
2018-12-210,973444
2018-12-200,973770
2018-12-190,983568
2018-12-180,971889
2018-12-170,976841
2018-12-140,987912
2018-12-130,985976
2018-12-120,982025
2018-12-110,981382
2018-12-100,966131
2018-12-070,969402
2018-12-060,978390
2018-12-051,000700
2018-12-041,007177
2018-12-030,998440
2018-11-300,986916
2018-11-290,981375
2018-11-280,976667
2018-11-270,975162
2018-11-260,974965
2018-11-230,970070
2018-11-220,972722
2018-11-210,971130
2018-11-200,961593
2018-11-190,967745
2018-11-160,968163
2018-11-150,963074
2018-11-140,963721
2018-11-130,942718
2018-11-120,938855
2018-11-090,950370
2018-11-080,953580
2018-11-070,940831
2018-11-060,927746
2018-11-050,930870
2018-10-310,915224
2018-10-300,898106
2018-10-290,890003
2018-10-260,886108
2018-10-250,902613
2018-10-240,898814
2018-10-190,916300
2018-10-180,923075
2018-10-170,920893
2018-10-160,922675
2018-10-150,901462
2018-10-130,896113
2018-10-120,896132
2018-10-110,885475
2018-10-100,907638
2018-10-090,914311
2018-10-080,906061
2018-10-050,910567
2018-10-040,915326
2018-10-030,916886
2018-10-020,909056
2018-10-010,909295
2018-09-280,916114
2018-09-270,899025
2018-09-260,887627
2018-09-250,884589
2018-09-240,882903
2018-09-210,883115
2018-09-200,891699
2018-09-190,894915
2018-09-180,889708
2018-09-170,884497
2018-09-140,895437
2018-09-130,892751
2018-09-120,891616
2018-09-110,898090
2018-09-100,918138
2018-09-070,917919
2018-09-060,919118
2018-09-050,916638
2018-09-040,912641
2018-09-030,912810
2018-08-310,919292
2018-08-300,919055
2018-08-290,919273
2018-08-280,909317
2018-08-270,906102
2018-08-240,894134
2018-08-230,894021
2018-08-220,898299
2018-08-210,914030
2018-08-170,900195
2018-08-160,901190
2018-08-150,885483
2018-08-140,889594
2018-08-130,881992
2018-08-100,893585
2018-08-090,909828
2018-08-080,912356
2018-08-070,915647
2018-08-060,920154
2018-08-030,908155
2018-08-020,890536
2018-08-010,894477
2018-07-310,883201
2018-07-300,887670
2018-07-270,887949
2018-07-260,880412
2018-07-250,864545
2018-07-240,866665
2018-07-230,868771
2018-07-200,869971
2018-07-190,868337
2018-07-180,858394
2018-07-170,859117
2018-07-160,871703
2018-07-130,880933
2018-07-120,877178
2018-07-110,866885
2018-07-100,875172
2018-07-090,881849
2018-07-060,884361
2018-07-050,898070
2018-07-040,904498
2018-07-030,895000
2018-07-020,886899
2018-06-290,893327
2018-06-280,872221
2018-06-270,880253
2018-06-260,874550
2018-06-250,867477
2018-06-220,875479
2018-06-210,867129
2018-06-200,875336
2018-06-190,865478
2018-06-180,878429
2018-06-150,891436
2018-06-140,906382
2018-06-130,887468
2018-06-120,899099
2018-06-110,905405
2018-06-080,908471
2018-06-070,924510
2018-06-060,918464
2018-06-050,906918
2018-06-040,919444
2018-06-010,889338
2018-05-310,875052
2018-05-300,862502
2018-05-290,863643
2018-05-280,875512
2018-05-250,884916
2018-05-240,887894
2018-05-230,877293
2018-05-220,900459
2018-05-180,909596
2018-05-170,928685
2018-05-160,929194
2018-05-150,931618
2018-05-140,953805
2018-05-110,930840
2018-05-100,909281
2018-05-090,905565
2018-05-080,919457
2018-05-070,928521
2018-05-040,937370
2018-05-030,931400
2018-05-020,938024
2018-04-270,946003
2018-04-260,948632
2018-04-250,943466
2018-04-240,939541
2018-04-230,946758
2018-04-210,946057
2018-04-200,946078
2018-04-190,958640
2018-04-180,961076
2018-04-170,945916
2018-04-160,949129
2018-04-130,950506
2018-04-120,950021
2018-04-110,941837
2018-04-100,939736
2018-04-090,950043
2018-04-060,943710
2018-04-050,946217
2018-04-040,934118
2018-04-030,948943
2018-03-290,933924
2018-03-280,922570
2018-03-270,935681
2018-03-260,930141
2018-03-230,926708
2018-03-220,937129
2018-03-210,959299
2018-03-200,952460
2018-03-190,946004
2018-03-140,975827
2018-03-130,970649
2018-03-120,974420
2018-03-100,964551
2018-03-090,964575
2018-03-080,971215
2018-03-070,959235
2018-03-060,955348
2018-03-050,932114
2018-03-020,926900
2018-03-010,947960
2018-02-280,956417
2018-02-270,965122
2018-02-260,969871
2018-02-230,960294
2018-02-220,970370
2018-02-210,978688
2018-02-200,970963
2018-02-190,979135
2018-02-160,982272
2018-02-150,966690
2018-02-140,964560
2018-02-130,962942
2018-02-120,961138
2018-02-090,963247
2018-02-080,978474
2018-02-070,999460
2018-02-060,977094
2018-02-051,000926
2018-02-021,005427
2018-02-011,012756
2018-01-311,011393
2018-01-301,005303
2018-01-291,019474
2018-01-261,027319
2018-01-251,018695
2018-01-241,032289
2018-01-231,045794
2018-01-221,033473
2018-01-191,009000
2018-01-181,000012
2018-01-170,997278
2018-01-161,000409
2018-01-150,997969
2018-01-121,005360
2018-01-111,002654
2018-01-100,999775
2018-01-091,004931
2018-01-081,010636
2018-01-051,008010
2018-01-041,015151
2018-01-031,008965
2018-01-021,004944
2017-12-291,003669
2017-12-280,998794
2017-12-270,999243
2017-12-220,995866
2017-12-210,998886
ÉvekHozam
2019+13,38%
2018-4,19%
2017+0,48%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.