Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000719604

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 709237076.0

Árfolyam: 0,788030

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-250,788030
2020-09-240,787799
2020-09-230,801566
2020-09-220,794587
2020-09-210,793324
2020-09-180,825558
2020-09-170,832472
2020-09-160,838707
2020-09-150,840847
2020-09-140,859065
2020-09-110,854705
2020-09-100,855242
2020-09-090,862230
2020-09-080,859668
2020-09-070,859877
2020-09-040,854817
2020-09-030,853320
2020-09-020,844625
2020-09-010,846522
2020-08-310,855207
2020-08-290,855375
2020-08-280,855375
2020-08-270,870695
2020-08-260,881512
2020-08-250,873541
2020-08-240,883364
2020-08-190,884582
2020-08-180,888042
2020-08-170,896646
2020-08-140,898084
2020-08-130,902178
2020-08-120,903169
2020-08-110,892795
2020-08-100,891406
2020-08-070,883029
2020-08-060,870071
2020-08-050,862320
2020-08-040,845176
2020-08-030,850407
2020-07-310,851719
2020-07-300,854326
2020-07-290,857238
2020-07-280,853340
2020-07-270,859054
2020-07-240,862224
2020-07-230,873289
2020-07-220,870086
2020-07-210,871417
2020-07-200,864167
2020-07-170,864818
2020-07-160,865289
2020-07-150,868842
2020-07-140,862388
2020-07-130,868209
2020-07-100,874494
2020-07-090,879124
2020-07-080,882846
2020-07-070,878398
2020-07-060,896579
2020-07-030,882907
2020-07-020,890138
2020-07-010,870017
2020-06-300,880237
2020-06-290,897426
2020-06-260,893570
2020-06-250,909289
2020-06-240,914164
2020-06-230,923778
2020-06-220,914803
2020-06-190,916837
2020-06-180,922193
2020-06-170,928573
2020-06-160,935409
2020-06-150,918171
2020-06-120,919647
2020-06-110,901610
2020-06-100,922628
2020-06-090,932976
2020-06-080,938418
2020-06-050,933728
2020-06-040,916516
2020-06-030,917175
2020-06-020,885514
2020-05-290,883642
2020-05-280,894493
2020-05-270,895291
2020-05-260,888828
2020-05-250,867909
2020-05-220,863972
2020-05-210,874902
2020-05-200,878317
2020-05-190,873915
2020-05-180,870577
2020-05-150,840912
2020-05-140,843443
2020-05-130,852202
2020-05-120,867221
2020-05-110,861473
2020-05-080,858767
2020-05-070,853806
2020-05-060,852361
2020-05-050,853811
2020-05-040,853264
2020-04-300,868337
2020-04-290,859572
2020-04-280,835875
2020-04-270,820484
2020-04-240,814932
2020-04-230,810358
2020-04-220,799306
2020-04-210,781507
2020-04-200,814140
2020-04-170,819614
2020-04-160,796201
2020-04-150,808287
2020-04-140,851144
2020-04-090,835170
2020-04-080,813618
2020-04-070,809706
2020-04-060,812704
2020-04-030,797708
2020-04-020,805208
2020-04-010,800984
2020-03-310,818998
2020-03-300,791449
2020-03-270,792752
2020-03-260,816085
2020-03-250,808053
2020-03-240,804362
2020-03-230,762505
2020-03-200,766585
2020-03-190,731084
2020-03-180,730414
2020-03-170,780514
2020-03-160,799405
2020-03-130,845523
2020-03-120,800046
2020-03-110,902993
2020-03-100,947691
2020-03-090,940081
2020-03-061,012096
2020-03-051,044991
2020-03-041,061929
2020-03-031,060884
2020-03-021,020528
2020-02-280,989997
2020-02-271,047064
2020-02-261,065948
2020-02-251,054782
2020-02-241,086607
2020-02-211,119038
2020-02-201,119285
2020-02-191,128642
2020-02-181,113426
2020-02-171,108157
2020-02-141,098096
2020-02-131,091539
2020-02-121,088428
2020-02-111,090225
2020-02-101,089168
2020-02-071,088855
2020-02-061,080113
2020-02-051,077200
2020-02-041,073481
2020-02-031,062026
2020-01-311,054386
2020-01-301,064675
2020-01-291,062818
2020-01-281,068766
2020-01-271,074610
2020-01-241,088592
2020-01-231,096705
2020-01-221,091470
2020-01-211,079974
2020-01-201,088167
2020-01-171,086639
2020-01-161,084713
2020-01-151,089835
2020-01-141,099437
2020-01-131,111444
2020-01-101,108784
2020-01-091,112137
2020-01-081,098734
2020-01-071,087840
2020-01-061,092000
2020-01-031,127749
2020-01-021,129762
2019-12-311,125655
2019-12-301,125684
2019-12-231,123554
2019-12-201,114289
2019-12-191,123139
2019-12-181,116121
2019-12-171,100579
2019-12-161,114087
2019-12-131,117727
2019-12-121,108478
2019-12-111,090289
2019-12-101,081729
2019-12-091,090821
2019-12-061,080986
2019-12-051,081175
2019-12-041,079100
2019-12-031,055314
2019-12-021,062935
2019-11-291,070632
2019-11-281,073667
2019-11-271,070107
2019-11-261,074155
2019-11-251,086802
2019-11-221,080636
2019-11-211,071212
2019-11-201,077376
2019-11-191,069552
2019-11-181,075626
2019-11-151,064268
2019-11-141,060117
2019-11-131,059787
2019-11-121,065395
2019-11-111,054858
2019-11-081,063811
2019-11-071,067067
2019-11-061,060399
2019-10-311,033600
2019-10-301,048356
2019-10-291,040066
2019-10-281,027282
2019-10-251,032380
2019-10-241,040131
2019-10-221,024928
2019-10-211,010780
2019-10-181,002143
2019-10-170,999405
2019-10-160,991829
2019-10-150,995172
2019-10-140,997975
2019-10-110,988473
2019-10-100,968854
2019-10-090,970743
2019-10-080,968581
2019-10-070,975820
2019-10-040,976287
2019-10-030,969963
2019-10-020,967027
2019-10-010,983555
2019-09-300,994734
2019-09-271,001333
2019-09-260,994059
2019-09-250,994431
2019-09-241,001256
2019-09-231,000088
2019-09-201,007526
2019-09-191,002972
2019-09-181,003663
2019-09-170,995703
2019-09-161,000650
2019-09-130,987954
2019-09-120,982872
2019-09-110,986612
2019-09-100,980518
2019-09-090,993048
2019-09-060,988979
2019-09-050,985878
2019-09-040,975707
2019-09-030,967291
2019-09-020,974374
2019-08-300,976781
2019-08-290,964540
2019-08-280,951638
2019-08-270,960741
2019-08-260,973426
2019-08-230,969940
2019-08-220,967210
2019-08-210,973459
2019-08-160,981872
2019-08-150,982189
2019-08-140,985176
2019-08-130,998952
2019-08-121,002516
2019-08-090,996174
2019-08-080,990832
2019-08-070,988481
2019-08-060,982696
2019-08-050,979330
2019-08-020,989382
2019-08-010,993332
2019-07-311,000099
2019-07-301,002837
2019-07-291,006810
2019-07-261,005499
2019-07-251,015130
2019-07-241,013521
2019-07-231,015155
2019-07-221,014228
2019-07-191,023166
2019-07-181,012993
2019-07-171,006005
2019-07-161,003229
2019-07-150,999625
2019-07-120,993854
2019-07-110,994297
2019-07-100,989759
2019-07-090,983414
2019-07-080,994314
2019-07-051,000056
2019-07-040,998983
2019-07-030,999342
2019-07-020,994056
2019-07-010,990585
2019-06-280,982266
2019-06-270,985927
2019-06-260,977086
2019-06-250,976961
2019-06-240,986942
2019-06-210,985509
2019-06-200,994485
2019-06-190,999167
2019-06-180,997908
2019-06-170,993815
2019-06-140,990405
2019-06-130,987593
2019-06-120,991353
2019-06-111,005531
2019-06-071,003925
2019-06-061,000187
2019-06-051,002085
2019-06-041,004140
2019-06-031,003244
2019-05-310,998414
2019-05-301,002623
2019-05-290,998768
2019-05-280,988069
2019-05-270,981653
2019-05-240,977200
2019-05-230,976997
2019-05-220,981295
2019-05-210,966471
2019-05-200,967951
2019-05-170,974128
2019-05-160,983954
2019-05-150,984192
2019-05-140,979168
2019-05-130,990164
2019-05-101,003156
2019-05-091,006606
2019-05-081,010102
2019-05-071,003663
2019-05-061,014871
2019-04-301,039005
2019-04-291,038081
2019-04-261,052238
2019-04-251,051776
2019-04-241,064048
2019-04-231,056259
2019-04-181,045458
2019-04-171,050336
2019-04-161,045219
2019-04-151,045018
2019-04-121,048508
2019-04-111,042250
2019-04-101,032038
2019-04-091,027970
2019-04-081,022456
2019-04-051,022721
2019-04-041,023481
2019-04-031,031163
2019-04-021,031772
2019-04-011,027890
2019-03-291,019410
2019-03-281,013874
2019-03-271,011579
2019-03-261,021730
2019-03-251,018625
2019-03-221,026483
2019-03-211,027313
2019-03-201,027205
2019-03-191,028124
2019-03-181,030129
2019-03-141,012635
2019-03-131,001984
2019-03-120,995402
2019-03-111,000398
2019-03-080,987697
2019-03-070,995815
2019-03-061,006930
2019-03-050,998099
2019-03-040,995116
2019-03-010,985020
2019-02-280,988944
2019-02-270,993587
2019-02-261,000670
2019-02-251,004750
2019-02-221,000651
2019-02-210,998435
2019-02-200,995126
2019-02-190,994610
2019-02-180,996866
2019-02-150,985551
2019-02-140,978806
2019-02-130,986584
2019-02-120,993025
2019-02-110,975766
2019-02-080,974271
2019-02-070,985574
2019-02-060,995782
2019-02-050,992849
2019-02-041,002072
2019-02-011,004937
2019-01-311,002126
2019-01-301,002327
2019-01-291,009157
2019-01-281,013660
2019-01-251,004406
2019-01-241,003132
2019-01-231,001417
2019-01-221,004927
2019-01-211,003266
2019-01-181,018009
2019-01-171,010242
2019-01-161,004323
2019-01-150,996341
2019-01-140,997999
2019-01-111,003318
2019-01-101,001162
2019-01-091,000914
2019-01-081,001550
2019-01-070,995791
2019-01-040,985651
2019-01-030,974306
2019-01-020,975806
2018-12-280,961597
2018-12-270,958453
2018-12-210,973444
2018-12-200,973770
2018-12-190,983568
2018-12-180,971889
2018-12-170,976841
2018-12-140,987912
2018-12-130,985976
2018-12-120,982025
2018-12-110,981382
2018-12-100,966131
2018-12-070,969402
2018-12-060,978390
2018-12-051,000700
2018-12-041,007177
2018-12-030,998440
2018-11-300,986916
2018-11-290,981375
2018-11-280,976667
2018-11-270,975162
2018-11-260,974965
2018-11-230,970070
2018-11-220,972722
2018-11-210,971130
2018-11-200,961593
2018-11-190,967745
2018-11-160,968163
2018-11-150,963074
2018-11-140,963721
2018-11-130,942718
2018-11-120,938855
2018-11-090,950370
2018-11-080,953580
2018-11-070,940831
2018-11-060,927746
2018-11-050,930870
2018-10-310,915224
2018-10-300,898106
2018-10-290,890003
2018-10-260,886108
2018-10-250,902613
2018-10-240,898814
2018-10-190,916300
2018-10-180,923075
2018-10-170,920893
2018-10-160,922675
2018-10-150,901462
2018-10-130,896113
2018-10-120,896132
2018-10-110,885475
2018-10-100,907638
2018-10-090,914311
2018-10-080,906061
2018-10-050,910567
2018-10-040,915326
2018-10-030,916886
2018-10-020,909056
2018-10-010,909295
2018-09-280,916114
2018-09-270,899025
2018-09-260,887627
2018-09-250,884589
2018-09-240,882903
2018-09-210,883115
2018-09-200,891699
2018-09-190,894915
2018-09-180,889708
2018-09-170,884497
2018-09-140,895437
2018-09-130,892751
2018-09-120,891616
2018-09-110,898090
2018-09-100,918138
2018-09-070,917919
2018-09-060,919118
2018-09-050,916638
2018-09-040,912641
2018-09-030,912810
2018-08-310,919292
2018-08-300,919055
2018-08-290,919273
2018-08-280,909317
2018-08-270,906102
2018-08-240,894134
2018-08-230,894021
2018-08-220,898299
2018-08-210,914030
2018-08-170,900195
2018-08-160,901190
2018-08-150,885483
2018-08-140,889594
2018-08-130,881992
2018-08-100,893585
2018-08-090,909828
2018-08-080,912356
2018-08-070,915647
2018-08-060,920154
2018-08-030,908155
2018-08-020,890536
2018-08-010,894477
2018-07-310,883201
2018-07-300,887670
2018-07-270,887949
2018-07-260,880412
2018-07-250,864545
2018-07-240,866665
2018-07-230,868771
2018-07-200,869971
2018-07-190,868337
2018-07-180,858394
2018-07-170,859117
2018-07-160,871703
2018-07-130,880933
2018-07-120,877178
2018-07-110,866885
2018-07-100,875172
2018-07-090,881849
2018-07-060,884361
2018-07-050,898070
2018-07-040,904498
2018-07-030,895000
2018-07-020,886899
2018-06-290,893327
2018-06-280,872221
2018-06-270,880253
2018-06-260,874550
2018-06-250,867477
2018-06-220,875479
2018-06-210,867129
2018-06-200,875336
2018-06-190,865478
2018-06-180,878429
2018-06-150,891436
2018-06-140,906382
2018-06-130,887468
2018-06-120,899099
2018-06-110,905405
2018-06-080,908471
2018-06-070,924510
2018-06-060,918464
2018-06-050,906918
2018-06-040,919444
2018-06-010,889338
2018-05-310,875052
2018-05-300,862502
2018-05-290,863643
2018-05-280,875512
2018-05-250,884916
2018-05-240,887894
2018-05-230,877293
2018-05-220,900459
2018-05-180,909596
2018-05-170,928685
2018-05-160,929194
2018-05-150,931618
2018-05-140,953805
2018-05-110,930840
2018-05-100,909281
2018-05-090,905565
2018-05-080,919457
2018-05-070,928521
2018-05-040,937370
2018-05-030,931400
2018-05-020,938024
2018-04-270,946003
2018-04-260,948632
2018-04-250,943466
2018-04-240,939541
2018-04-230,946758
2018-04-210,946057
2018-04-200,946078
2018-04-190,958640
2018-04-180,961076
2018-04-170,945916
2018-04-160,949129
2018-04-130,950506
2018-04-120,950021
2018-04-110,941837
2018-04-100,939736
2018-04-090,950043
2018-04-060,943710
2018-04-050,946217
2018-04-040,934118
2018-04-030,948943
2018-03-290,933924
2018-03-280,922570
2018-03-270,935681
2018-03-260,930141
2018-03-230,926708
2018-03-220,937129
2018-03-210,959299
2018-03-200,952460
2018-03-190,946004
2018-03-140,975827
2018-03-130,970649
2018-03-120,974420
2018-03-100,964551
2018-03-090,964575
2018-03-080,971215
2018-03-070,959235
2018-03-060,955348
2018-03-050,932114
2018-03-020,926900
2018-03-010,947960
2018-02-280,956417
2018-02-270,965122
2018-02-260,969871
2018-02-230,960294
2018-02-220,970370
2018-02-210,978688
2018-02-200,970963
2018-02-190,979135
2018-02-160,982272
2018-02-150,966690
2018-02-140,964560
2018-02-130,962942
2018-02-120,961138
2018-02-090,963247
2018-02-080,978474
2018-02-070,999460
2018-02-060,977094
2018-02-051,000926
2018-02-021,005427
2018-02-011,012756
2018-01-311,011393
2018-01-301,005303
2018-01-291,019474
2018-01-261,027319
2018-01-251,018695
2018-01-241,032289
2018-01-231,045794
2018-01-221,033473
2018-01-191,009000
2018-01-181,000012
2018-01-170,997278
2018-01-161,000409
2018-01-150,997969
2018-01-121,005360
2018-01-111,002654
2018-01-100,999775
2018-01-091,004931
2018-01-081,010636
2018-01-051,008010
2018-01-041,015151
2018-01-031,008965
2018-01-021,004944
2017-12-291,003669
2017-12-280,998794
2017-12-270,999243
2017-12-220,995866
2017-12-210,998886
ÉvekHozam
2020-29,99%
2019+17,06%
2018-4,19%
2017+0,48%