CIB Fundamentum Részvény Alap

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Fundamentum Részvény Alap

ISIN: HU0000719588

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2424354825.0

Árfolyam: 1,010500

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.18.

Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: KPMG

Költségek: Vétel: Maximum 2% Visszaváltás: Jutalékmentes

Tájékoztatók elérési helye: https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index

DátumÁrfolyam
2019-08-161,010500
2019-08-151,010400
2019-08-141,009500
2019-08-131,025400
2019-08-121,019500
2019-08-091,021900
2019-08-081,027200
2019-08-071,022200
2019-08-061,026100
2019-08-051,029600
2019-08-021,046300
2019-08-011,052900
2019-07-311,063900
2019-07-301,064000
2019-07-291,067600
2019-07-261,072100
2019-07-251,073300
2019-07-241,076900
2019-07-231,080800
2019-07-221,079200
2019-07-191,081400
2019-07-181,074600
2019-07-171,071100
2019-07-161,071500
2019-07-151,071800
2019-07-121,067800
2019-07-111,064800
2019-07-101,060900
2019-07-091,060300
2019-07-081,064600
2019-07-051,066800
2019-07-041,064700
2019-07-031,060700
2019-07-021,055100
2019-07-011,053600
2019-06-281,052600
2019-06-271,051400
2019-06-261,042400
2019-06-251,041400
2019-06-241,051700
2019-06-211,047900
2019-06-201,050700
2019-06-191,048400
2019-06-181,043900
2019-06-171,034500
2019-06-141,035400
2019-06-131,036100
2019-06-121,036000
2019-06-111,040000
2019-06-071,035300
2019-06-061,027500
2019-06-051,023200
2019-06-041,022400
2019-06-031,025900
2019-05-311,021700
2019-05-301,018100
2019-05-291,012400
2019-05-281,010600
2019-05-271,001800
2019-05-241,000900
2019-05-230,996300
2019-05-221,004800
2019-05-210,999500
2019-05-200,997500
2019-05-170,996200
2019-05-160,997000
2019-05-150,993200
2019-05-140,988300
2019-05-130,991200
2019-05-101,000300
2019-05-091,002300
2019-05-081,012800
2019-05-071,014900
2019-05-061,024400
2019-05-031,034400
2019-05-021,040200
2019-04-301,036200
2019-04-291,038500
2019-04-261,043500
2019-04-251,039800
2019-04-241,041700
2019-04-231,041100
2019-04-181,035700
2019-04-171,035100
2019-04-161,033900
2019-04-151,034000
2019-04-121,039400
2019-04-111,037200
2019-04-101,036800
2019-04-091,030500
2019-04-081,026800
2019-04-051,022800
2019-04-041,025400
2019-04-031,028600
2019-04-021,026500
2019-04-011,018100
2019-03-291,006900
2019-03-281,005900
2019-03-271,007000
2019-03-260,998700
2019-03-250,995600
2019-03-220,998700
2019-03-211,003000
2019-03-200,996700
2019-03-190,996800
2019-03-180,997100
2019-03-140,987700
2019-03-130,984200
2019-03-120,985200
2019-03-110,985600
2019-03-080,981300
2019-03-070,985100
2019-03-060,994300
2019-03-050,991800
2019-03-040,991000
2019-03-010,984800
2019-02-280,986100
2019-02-270,984700
2019-02-260,993500
2019-02-250,996400
2019-02-220,991000
2019-02-210,990600
2019-02-200,993300
2019-02-190,986800
2019-02-180,988100
2019-02-150,986100
2019-02-140,978800
2019-02-130,986100
2019-02-120,988900
2019-02-110,980900
2019-02-080,985100
2019-02-070,992600
2019-02-060,998500
2019-02-050,994100
2019-02-040,988200
2019-02-010,981600
2019-01-310,971500
2019-01-300,971000
2019-01-290,970500
2019-01-280,973900
2019-01-250,980000
2019-01-240,982400
2019-01-230,982700
2019-01-220,977700
2019-01-210,977700
2019-01-180,986900
2019-01-170,987500
2019-01-160,990100
2019-01-150,979000
2019-01-140,971600
2019-01-110,983700
2019-01-100,988400
2019-01-090,992600
2019-01-080,989100
2019-01-070,994400
2019-01-040,983800
2019-01-030,970500
2019-01-020,975900
2018-12-280,969000
2018-12-270,963900
2018-12-210,957600
2018-12-200,977200
2018-12-190,991000
2018-12-181,017900
2018-12-171,015200
2018-12-141,022600
2018-12-131,022900
2018-12-121,016200
2018-12-111,005700
2018-12-101,007100
2018-12-071,021000
2018-12-061,023800
2018-12-051,043700
2018-12-041,044700
2018-12-031,039400
2018-11-301,029900
2018-11-291,030400
2018-11-281,022700
2018-11-271,015200
2018-11-261,008200
2018-11-231,005600
2018-11-221,008200
2018-11-211,006000
2018-11-200,990500
2018-11-191,001200
2018-11-161,001800
2018-11-151,009500
2018-11-141,015100
2018-11-131,011800
2018-11-121,011400
2018-11-091,015000
2018-11-081,017700
2018-11-071,018700
2018-11-061,006000
2018-11-051,007900
2018-10-310,991600
2018-10-300,980800
2018-10-290,977700
2018-10-260,967600
2018-10-250,985200
2018-10-240,988600
2018-10-191,002700
2018-10-181,001100
2018-10-171,005900
2018-10-161,007500
2018-10-150,995600
2018-10-120,997100
2018-10-110,990400
2018-10-101,005100
2018-10-091,016900
2018-10-081,011400
2018-10-051,019900
2018-10-041,020800
2018-10-031,021200
2018-10-021,019100
2018-10-011,018700
2018-09-281,021200
2018-09-271,023800
2018-09-261,018200
2018-09-251,015800
2018-09-241,011100
2018-09-211,009600
2018-09-201,011900
2018-09-191,011800
2018-09-181,008000
2018-09-171,000600
2018-09-141,001900
2018-09-131,006300
2018-09-121,002600
2018-09-111,007500
2018-09-101,014100
2018-09-071,007900
2018-09-061,017500
2018-09-051,020600
2018-09-041,025500
2018-09-031,028300
2018-08-311,024700
2018-08-301,030600
2018-08-291,030800
2018-08-281,031000
2018-08-271,024900
2018-08-241,013900
2018-08-231,013200
2018-08-221,005300
2018-08-211,005000
2018-08-170,991100
2018-08-160,996800
2018-08-150,995500
2018-08-140,997000
2018-08-130,995600
2018-08-100,995900
2018-08-091,009300
2018-08-081,007800
2018-08-071,008000
2018-08-061,008900
2018-08-031,004000
2018-08-020,999400
2018-08-011,000000
2018-07-310,999600
2018-07-301,008700
2018-07-271,003700
2018-07-261,006900
2018-07-250,997300
2018-07-240,995500
2018-07-230,984300
2018-07-200,979200
2018-07-190,971600
2018-07-180,970200
2018-07-170,967700
2018-07-160,965200
2018-07-130,971800
2018-07-120,972400
2018-07-110,968300
2018-07-100,974600
2018-07-090,965500
2018-07-060,964500
2018-07-050,965700
2018-07-040,971300
2018-07-030,969600
2018-07-020,969100
2018-06-290,972200
2018-06-280,957800
2018-06-270,963800
2018-06-260,961000
2018-06-250,960200
2018-06-220,966000
2018-06-210,963600
2018-06-200,962000
2018-06-190,957500
2018-06-180,965100
2018-06-150,980300
2018-06-140,982700
2018-06-130,980900
2018-06-120,988300
2018-06-110,984800
2018-06-080,982500
2018-06-070,983500
2018-06-060,981300
2018-06-050,977200
2018-06-040,968900
2018-06-010,956900
2018-05-310,947000
2018-05-300,945000
2018-05-290,955900
2018-05-280,965300
2018-05-250,965600
2018-05-240,967800
2018-05-230,965300
2018-05-220,974400
2018-05-180,973400
2018-05-170,982000
2018-05-160,986900
2018-05-150,991600
2018-05-141,000300
2018-05-110,997600
2018-05-100,989100
2018-05-090,981400
2018-05-080,979100
2018-05-070,977800
2018-05-040,978200
2018-05-030,986100
2018-05-020,987200
2018-04-270,988800
2018-04-260,993600
2018-04-250,991400
2018-04-240,994900
2018-04-230,996300
2018-04-200,995600
2018-04-191,003400
2018-04-181,002000
2018-04-170,999900
2018-04-160,997500
2018-04-130,997600
2018-04-120,997700
2018-04-110,987900
2018-04-100,988000
2018-04-090,988400
2018-04-060,988200
2018-04-050,985100
2018-04-040,972500
2018-04-030,982300
2018-03-290,974200
2018-03-280,972200
2018-03-270,980000
2018-03-260,976600
2018-03-230,977500
2018-03-220,980100
2018-03-210,993400
2018-03-200,983300
2018-03-190,979400
2018-03-140,994600
2018-03-130,997200
2018-03-121,002700
2018-03-090,994800
2018-03-080,989400
2018-03-070,995800
2018-03-060,995900
2018-03-050,988900
2018-03-020,983200
2018-03-010,993600
2018-02-281,002100
2018-02-271,007400
2018-02-261,002500
2018-02-231,000600
2018-02-221,000500
2018-02-211,002700
2018-02-201,002200
2018-02-191,002200
2018-02-161,001900
2018-02-151,001400
2018-02-141,003000
2018-02-130,998800
2018-02-120,995800
2018-02-090,987700
2018-02-080,995000
2018-02-071,001600
2018-02-060,992300
2018-02-051,016300
2018-02-021,017500
2018-02-011,028200
2018-01-311,031800
2018-01-301,030500
2018-01-291,036400
2018-01-261,038300
2018-01-251,034800
2018-01-241,040100
2018-01-231,044800
2018-01-221,041300
2018-01-191,030300
2018-01-181,026400
2018-01-171,026400
2018-01-161,022600
2018-01-151,018700
2018-01-121,018200
2018-01-111,015200
2018-01-101,008700
2018-01-091,010600
2018-01-081,014600
2018-01-051,010300
2018-01-041,011700
2018-01-030,999900
2018-01-020,997600
2017-12-290,997500
2017-12-280,999400
2017-12-270,999400
2017-12-220,998900
ÉvekHozam
2019+4,28%
2018-2,86%
2017-0,14%