Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719562

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 6707320.27

Árfolyam: 1,052600

Dátum: 2020.04.08.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-081,052600
2020-04-071,053500
2020-04-061,052400
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