Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719562

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 6723184.26

Árfolyam: 1,080100

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-241,080100
2020-09-231,080400
2020-09-221,080400
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