Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719562

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 6695107.68

Árfolyam: 1,069400

Dátum: 2020.07.01.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-011,069400
2020-06-301,069400
2020-06-291,069900
2020-06-261,068900
2020-06-251,068700
2020-06-241,069200
2020-06-231,069200
2020-06-221,069400
2020-06-191,068900
2020-06-181,068900
2020-06-171,069000
2020-06-161,069500
2020-06-151,068200
2020-06-121,068500
2020-06-111,068600
2020-06-101,069300
2020-06-091,069000
2020-06-081,068600
2020-06-051,068600
2020-06-041,068100
2020-06-031,067900
2020-06-021,066400
2020-05-291,065600
2020-05-271,062600
2020-05-261,061800
2020-05-251,060900
2020-05-221,060600
2020-05-211,060900
2020-05-201,061200
2020-05-191,060400
2020-05-181,060600
2020-05-151,059900
2020-05-141,060300
2020-05-131,059900
2020-05-121,060100
2020-05-111,060000
2020-05-081,059600
2020-05-071,059400
2020-05-061,059400
2020-05-051,059200
2020-05-041,058700
2020-04-301,058300
2020-04-291,057900
2020-04-281,057700
2020-04-271,057600
2020-04-241,057600
2020-04-231,057400
2020-04-221,057500
2020-04-211,058200
2020-04-201,058200
2020-04-171,057200
2020-04-161,056800
2020-04-151,056600
2020-04-141,056300
2020-04-091,052800
2020-04-081,052600
2020-04-071,053500
2020-04-061,052400
2020-04-031,052600
2020-04-021,052400
2020-04-011,052500
2020-03-311,052400
2020-03-301,052300
2020-03-271,052000
2020-03-261,047500
2020-03-251,047800
2020-03-241,047000
2020-03-231,047500
2020-03-201,055300
2020-03-191,055200
2020-03-181,054900
2020-03-171,060900
2020-03-161,063000
2020-03-131,063600
2020-03-121,063100
2020-03-111,064200
2020-03-101,064200
2020-03-091,064500
2020-03-061,065200
2020-03-051,064700
2020-03-041,064200
2020-03-031,063000
2020-03-021,062200
2020-02-281,061300
2020-02-271,061700
2020-02-261,062000
2020-02-251,062200
2020-02-241,062200
2020-02-211,061800
2020-02-201,061900
2020-02-191,061700
2020-02-181,061700
2020-02-171,061300
2020-02-141,061000
2020-02-131,060900
2020-02-121,061000
2020-02-111,061200
2020-02-101,061200
2020-02-071,060900
2020-02-061,060700
2020-02-051,060600
2020-02-041,060600
2020-02-031,060700
2020-01-311,060100
2020-01-301,060000
2020-01-291,059800
2020-01-281,059500
2020-01-271,059600
2020-01-241,059100
2020-01-231,059200
2020-01-221,058800
2020-01-211,058600
2020-01-201,057900
2020-01-171,057400
2020-01-161,057200
2020-01-151,057300
2020-01-141,056200
2020-01-131,057100
2020-01-101,057900
2020-01-091,057500
2020-01-081,057800
2020-01-071,057500
2020-01-061,057300
2020-01-031,056900
2020-01-021,056400
2019-12-311,056200
2019-12-301,056000
2019-12-231,055100
2019-12-201,055000
2019-12-191,054800
2019-12-181,054600
2019-12-171,054500
2019-12-161,054200
2019-12-131,054100
2019-12-121,054000
2019-12-111,053900
2019-12-101,053700
2019-12-091,053800
2019-12-061,053500
2019-12-051,053400
2019-12-041,053300
2019-12-031,053300
2019-12-021,053000
2019-11-291,053000
2019-11-281,052900
2019-11-271,052700
2019-11-261,052600
2019-11-251,052600
2019-11-221,052200
2019-11-211,052200
2019-11-201,051800
2019-11-191,051600
2019-11-181,051600
2019-11-151,051100
2019-11-141,051100
2019-11-131,050800
2019-11-121,050900
2019-11-111,051000
2019-11-081,050600
2019-11-071,050900
2019-11-061,051300
2019-11-051,051300
2019-11-041,051300
2019-10-311,050800
2019-10-301,050500
2019-10-291,050600
2019-10-281,050500
2019-10-251,050200
2019-10-241,050400
2019-10-221,050400
2019-10-211,050300
2019-10-181,050400
2019-10-171,050200
2019-10-161,050400
2019-10-151,050500
2019-10-141,050300
2019-10-111,049800
2019-10-101,050200
2019-10-091,050700
2019-10-081,050500
2019-10-071,050600
2019-10-041,050300
2019-10-031,049900
2019-10-021,049600
2019-10-011,049300
2019-09-301,049100
2019-09-271,049400
2019-09-261,049100
2019-09-251,049300
2019-09-241,049600
2019-09-231,049300
2019-09-201,048500
2019-09-191,048300
2019-09-181,048400
2019-09-171,048400
2019-09-161,048400
2019-09-131,048000
2019-09-121,048800
2019-09-111,048500
2019-09-101,048400
2019-09-091,048800
2019-09-061,048800
2019-09-051,048700
2019-09-041,048700
2019-09-031,048300
2019-09-021,047800
2019-08-301,047500
2019-08-291,047300
2019-08-281,047300
2019-08-271,047000
2019-08-261,046900
2019-08-231,046600
2019-08-221,046200
2019-08-211,046300
2019-08-161,045600
2019-08-151,045300
2019-08-141,045400
2019-08-131,044700
2019-08-121,045000
2019-08-091,044400
2019-08-081,044100
2019-08-071,044100
2019-08-061,043600
2019-08-051,043400
2019-08-021,042800
2019-08-011,041700
2019-07-311,042000
2019-07-301,042200
2019-07-291,042300
2019-07-261,041900
2019-07-251,041800
2019-07-241,041800
2019-07-231,041800
2019-07-221,041800
2019-07-191,041300
2019-07-181,041100
2019-07-171,041000
2019-07-161,040600
2019-07-151,040700
2019-07-121,040400
2019-07-111,040600
2019-07-101,040700
2019-07-091,040500
2019-07-081,041100
2019-07-051,041000
2019-07-041,041600
2019-07-031,041400
2019-07-021,041300
2019-07-011,041100
2019-06-281,041000
2019-06-271,040800
2019-06-261,040900
2019-06-251,042000
2019-06-241,042200
2019-06-211,041700
2019-06-201,041700
2019-06-191,039900
2019-06-181,039800
2019-06-171,039400
2019-06-141,038700
2019-06-131,038300
2019-06-121,038000
2019-06-111,037800
2019-06-071,037900
2019-06-061,037200
2019-06-051,037100
2019-06-041,035300
2019-06-031,034300
2019-05-311,033200
2019-05-301,033100
2019-05-291,032900
2019-05-281,032700
2019-05-271,032600
2019-05-241,032200
2019-05-231,032000
2019-05-221,032000
2019-05-211,031900
2019-05-201,032000
2019-05-171,031600
2019-05-161,031500
2019-05-151,031700
2019-05-141,031300
2019-05-131,030600
2019-05-101,030100
2019-05-091,030000
2019-05-081,030500
2019-05-071,030000
2019-05-061,029500
2019-05-031,029500
2019-05-021,029100
2019-04-301,028800
2019-04-291,028100
2019-04-261,027600
2019-04-251,027100
2019-04-241,026800
2019-04-231,026300
2019-04-181,025800
2019-04-171,025500
2019-04-161,025400
2019-04-151,025300
2019-04-121,025000
2019-04-111,025600
2019-04-101,025500
2019-04-091,025700
2019-04-081,025600
2019-04-051,025200
2019-04-041,025100
2019-04-031,025100
2019-04-021,025100
2019-04-011,025100
2019-03-291,024600
2019-03-281,024500
2019-03-271,024200
2019-03-261,023200
2019-03-251,022700
2019-03-221,021200
2019-03-211,020900
2019-03-201,020000
2019-03-191,019500
2019-03-181,019400
2019-03-141,018800
2019-03-131,018700
2019-03-121,018600
2019-03-111,018400
2019-03-081,018000
2019-03-071,017900
2019-03-061,018200
2019-03-051,017800
2019-03-041,017900
2019-03-011,017600
2019-02-281,017400
2019-02-271,017400
2019-02-261,017000
2019-02-251,016900
2019-02-221,016400
2019-02-211,016100
2019-02-201,016200
2019-02-191,016000
2019-02-181,015800
2019-02-151,015400
2019-02-141,014900
2019-02-131,015100
2019-02-121,015200
2019-02-111,015000
2019-02-081,014800
2019-02-071,014800
2019-02-061,014700
2019-02-051,014100
2019-02-041,013100
2019-02-011,012600
2019-01-311,011900
2019-01-301,010400
2019-01-291,010000
2019-01-281,009700
2019-01-251,009100
2019-01-241,008900
2019-01-231,008300
2019-01-221,008100
2019-01-211,008000
2019-01-181,007300
2019-01-171,007300
2019-01-161,007200
2019-01-151,007100
2019-01-141,006700
2019-01-111,006300
2019-01-101,006000
2019-01-091,005800
2019-01-081,005800
2019-01-071,005800
2019-01-041,005700
2019-01-031,005600
2019-01-021,005300
2018-12-281,004100
2018-12-271,004300
2018-12-211,003500
2018-12-201,003700
2018-12-191,003300
2018-12-181,003100
2018-12-171,002700
2018-12-141,001700
2018-12-131,001100
2018-12-121,000700
2018-12-111,000200
2018-12-100,999700
2018-12-070,999300
2018-12-060,999100
2018-12-050,999000
2018-12-040,998900
2018-12-030,998800
2018-11-300,998100
2018-11-290,997700
2018-11-280,997400
2018-11-270,997600
2018-11-260,998100
2018-11-230,997800
2018-11-220,998100
2018-11-210,997700
2018-11-200,997600
2018-11-190,997300
2018-11-160,997000
2018-11-150,996800
2018-11-140,997000
2018-11-130,996800
2018-11-120,997400
2018-11-090,997100
2018-11-080,997500
2018-11-070,997600
2018-11-060,997700
2018-11-050,997600
2018-10-310,997400
2018-10-300,997500
2018-10-290,997300
2018-10-260,997300
2018-10-250,997500
2018-10-240,997600
2018-10-190,997700
2018-10-180,997800
2018-10-170,997900
2018-10-160,997800
2018-10-150,997900
2018-10-120,997900
2018-10-110,997700
2018-10-100,997900
2018-10-090,997900
2018-10-080,998200
2018-10-050,997600
2018-10-040,997900
2018-10-030,999000
2018-10-020,999000
2018-10-010,998800
2018-09-280,999100
2018-09-270,998800
2018-09-260,998500
2018-09-250,998000
2018-09-240,998400
2018-09-210,998300
2018-09-200,997900
2018-09-190,998200
2018-09-180,998300
2018-09-170,998800
2018-09-140,998600
2018-09-130,998600
2018-09-120,998400
2018-09-110,998600
2018-09-100,998500
2018-09-070,998400
2018-09-060,998100
2018-09-050,997900
2018-09-040,997800
2018-09-030,997800
2018-08-310,997500
2018-08-300,997500
2018-08-290,997200
2018-08-280,996800
2018-08-270,996200
2018-08-240,996300
2018-08-230,996200
2018-08-220,996000
2018-08-210,995600
2018-08-170,995100
2018-08-160,994600
2018-08-150,994500
2018-08-140,994500
2018-08-130,994100
2018-08-100,994600
2018-08-090,994800
2018-08-080,994700
2018-08-070,995100
2018-08-060,995000
2018-08-030,994700
2018-08-020,994600
2018-08-010,994800
2018-07-310,995000
2018-07-300,995100
2018-07-270,994700
2018-07-260,994600
2018-07-250,994400
2018-07-240,994200
2018-07-230,994100
2018-07-200,993800
2018-07-190,993800
2018-07-180,993600
2018-07-170,993200
2018-07-160,993200
2018-07-130,992300
2018-07-120,991800
2018-07-110,991800
2018-07-100,991400
2018-07-090,991000
2018-07-060,990100
2018-07-050,989600
2018-07-040,989000
2018-07-030,988700
2018-07-020,988300
2018-06-290,987900
2018-06-280,987500
2018-06-270,987500
2018-06-260,987600
2018-06-250,987800
2018-06-220,987600
2018-06-210,987100
2018-06-200,987200
2018-06-190,986800
2018-06-180,987100
2018-06-150,987000
2018-06-140,987300
2018-06-130,987500
2018-06-120,988100
2018-06-110,988800
2018-06-080,989400
2018-06-070,990000
2018-06-060,990500
2018-06-050,990800
2018-06-040,990400
2018-06-010,990000
2018-05-310,990000
2018-05-300,989900
2018-05-290,989800
2018-05-280,990700
2018-05-250,990200
2018-05-240,989800
2018-05-230,988500
2018-05-220,988900
2018-05-180,989400
2018-05-170,989300
2018-05-160,990400
2018-05-150,990500
2018-05-140,992000
2018-05-110,992400
2018-05-100,992200
2018-05-090,991900
2018-05-080,992600
2018-05-070,993700
2018-05-040,993600
2018-05-030,993900
2018-05-020,994500
2018-04-270,995800
2018-04-260,995300
2018-04-250,995500
2018-04-240,996600
2018-04-230,997300
2018-04-200,997900
2018-04-190,998200
2018-04-180,998700
2018-04-170,998400
2018-04-160,998200
2018-04-130,998100
2018-04-120,998500
2018-04-110,998500
2018-04-100,998200
2018-04-090,997600
2018-04-060,996800
2018-04-050,996900
2018-04-040,997700
2018-04-030,997900
2018-03-290,997100
2018-03-280,996900
2018-03-270,996800
2018-03-260,996200
2018-03-230,995800
2018-03-220,995900
2018-03-210,995100
2018-03-200,995300
2018-03-190,995300
2018-03-140,994300
2018-03-130,994100
2018-03-120,994000
2018-03-090,993800
2018-03-080,993700
2018-03-070,993700
2018-03-060,993200
2018-03-050,993500
2018-03-020,993000
2018-03-010,993200
2018-02-280,993000
2018-02-270,993200
2018-02-260,994000
2018-02-230,993300
2018-02-220,992800
2018-02-210,992900
2018-02-200,992500
2018-02-190,992800
2018-02-160,992800
2018-02-150,992300
2018-02-140,992900
2018-02-130,993200
2018-02-120,992700
2018-02-090,992800
2018-02-080,992600
2018-02-070,993100
2018-02-060,993100
2018-02-050,993000
2018-02-020,994800
2018-02-010,995700
2018-01-310,997000
2018-01-300,997200
2018-01-290,997300
2018-01-260,998100
2018-01-250,998100
2018-01-240,997700
2018-01-230,997600
2018-01-220,997000
2018-01-190,997200
2018-01-180,998600
2018-01-170,999600
2018-01-160,999300
2018-01-150,999800
2018-01-120,999700
2018-01-110,999400
2018-01-100,999900
2018-01-091,000600
2018-01-081,001100
2018-01-051,001100
2018-01-041,000800
2018-01-031,000400
2018-01-020,984600
2017-12-291,000200
2017-12-281,000000
2017-12-270,999900
2017-12-220,999100
2017-12-210,999000
2017-12-200,999300
2017-12-191,000100
2017-12-180,999400
2017-12-150,998400
2017-12-140,998500
2017-12-130,998600
2017-12-120,999100
2017-12-110,999400
2017-12-080,999400
2017-12-070,999700
2017-12-060,999800
2017-12-051,000000
ÉvekHozam
2020+1,25%
2019+5,19%
2018+0,39%
2017+0,02%