Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719562

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 6985179.78

Árfolyam: 1,083800

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,083800
2021-07-291,083800
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