ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3636351344.0

Árfolyam: 1,007000

Dátum: 2019.03.20.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-03-201,007000
2019-03-191,006900
2019-03-181,006300
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2017-12-211,001400
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2017-12-061,000600
2017-12-051,000200
ÉvekHozam
2019+0,30%
2018+0,20%
2017+0,18%
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