ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

ERSTE Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3573401972.0

Árfolyam: 0,986700

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: ERSTE Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,986700
2018-11-140,985100
2018-11-130,983700
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