ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3636351344.0

Árfolyam: 1,007000

Dátum: 2019.03.20.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-03-201,007000
2019-03-191,006900
2019-03-181,006300
2019-03-141,006200
2019-03-131,006300
2019-03-121,006400
2019-03-111,006400
2019-03-081,006400
2019-03-071,006200
2019-03-061,006200
2019-03-051,006000
2019-03-041,006100
2019-03-011,006200
2019-02-281,006300
2019-02-271,006400
2019-02-261,006600
2019-02-251,006700
2019-02-221,006400
2019-02-211,006300
2019-02-201,006300
2019-02-191,006300
2019-02-181,006300
2019-02-151,006200
2019-02-141,006100
2019-02-131,006000
2019-02-121,006000
2019-02-111,006300
2019-02-081,006300
2019-02-071,006200
2019-02-061,006000
2019-02-051,005500
2019-02-041,005500
2019-02-011,005400
2019-01-311,004600
2019-01-301,004400
2019-01-291,004400
2019-01-281,004500
2019-01-251,004600
2019-01-241,004300
2019-01-231,004200
2019-01-221,004100
2019-01-211,004000
2019-01-181,003500
2019-01-171,004000
2019-01-161,004600
2019-01-151,005200
2019-01-141,004800
2019-01-111,004000
2019-01-101,003900
2019-01-091,003800
2019-01-081,003500
2019-01-071,003700
2019-01-041,003800
2019-01-031,003900
2019-01-021,004100
2018-12-281,004000
2018-12-271,003700
2018-12-211,003500
2018-12-201,003600
2018-12-191,003300
2018-12-181,003600
2018-12-171,003800
2018-12-141,003800
2018-12-131,003500
2018-12-121,003500
2018-12-111,003600
2018-12-101,003400
2018-12-071,004000
2018-12-061,003900
2018-12-051,003600
2018-12-041,004800
2018-12-031,002600
2018-11-301,004200
2018-11-291,000800
2018-11-281,001100
2018-11-271,000300
2018-11-261,000000
2018-11-230,995600
2018-11-220,994900
2018-11-210,992500
2018-11-200,991800
2018-11-190,988500
2018-11-160,987400
2018-11-150,986700
2018-11-140,985100
2018-11-130,983700
2018-11-120,984800
2018-11-090,985300
2018-11-080,985200
2018-11-070,988500
2018-11-060,988300
2018-11-050,984700
2018-10-310,984000
2018-10-300,987600
2018-10-290,985200
2018-10-260,982500
2018-10-250,980500
2018-10-240,980300
2018-10-190,978600
2018-10-180,980000
2018-10-170,978400
2018-10-160,974100
2018-10-150,974700
2018-10-120,972900
2018-10-110,974600
2018-10-100,973200
2018-10-090,975900
2018-10-080,979900
2018-10-050,980100
2018-10-040,982800
2018-10-030,985500
2018-10-020,985400
2018-10-010,986100
2018-09-280,986600
2018-09-270,985400
2018-09-260,984400
2018-09-250,984000
2018-09-240,985600
2018-09-210,984100
2018-09-200,982400
2018-09-190,982400
2018-09-180,979200
2018-09-170,982700
2018-09-140,984900
2018-09-130,984200
2018-09-120,984800
2018-09-110,986000
2018-09-100,988100
2018-09-070,989100
2018-09-060,985100
2018-09-050,985200
2018-09-040,987000
2018-09-030,988200
2018-08-310,988500
2018-08-300,988800
2018-08-290,991400
2018-08-280,991100
2018-08-270,991200
2018-08-240,991000
2018-08-230,990800
2018-08-220,990900
2018-08-210,988500
2018-08-170,986500
2018-08-160,985800
2018-08-150,986700
2018-08-140,987100
2018-08-130,981700
2018-08-100,985600
2018-08-090,986300
2018-08-080,987800
2018-08-070,990500
2018-08-060,991300
2018-08-030,990600
2018-08-020,990700
2018-08-010,992900
2018-07-310,993600
2018-07-300,993300
2018-07-270,993700
2018-07-260,993100
2018-07-250,988300
2018-07-240,986900
2018-07-230,987600
2018-07-200,988100
2018-07-190,989600
2018-07-180,990300
2018-07-170,988400
2018-07-160,987800
2018-07-130,987500
2018-07-120,987800
2018-07-110,987400
2018-07-100,985400
2018-07-090,985200
2018-07-060,984500
2018-07-050,983600
2018-07-040,981400
2018-07-030,977700
2018-07-020,979700
2018-06-290,981200
2018-06-280,981800
2018-06-270,982300
2018-06-260,981900
2018-06-250,982100
2018-06-220,982000
2018-06-210,981800
2018-06-200,983500
2018-06-190,983000
2018-06-180,983600
2018-06-150,983700
2018-06-140,982600
2018-06-130,983900
2018-06-120,986900
2018-06-110,988400
2018-06-080,989500
2018-06-070,991600
2018-06-060,992700
2018-06-050,992600
2018-06-040,991200
2018-06-010,990600
2018-05-310,990200
2018-05-300,990000
2018-05-290,991600
2018-05-280,993000
2018-05-250,992500
2018-05-240,992500
2018-05-230,989900
2018-05-220,991000
2018-05-180,992900
2018-05-170,992600
2018-05-160,994200
2018-05-150,994700
2018-05-140,996600
2018-05-110,997700
2018-05-100,997900
2018-05-090,997600
2018-05-080,998100
2018-05-070,999300
2018-05-040,999300
2018-05-030,999600
2018-05-021,000000
2018-04-271,000800
2018-04-261,000400
2018-04-251,000300
2018-04-241,000900
2018-04-231,000900
2018-04-201,001500
2018-04-191,001800
2018-04-181,002300
2018-04-171,002300
2018-04-161,002200
2018-04-131,002700
2018-04-121,002700
2018-04-111,002600
2018-04-101,002400
2018-04-091,002000
2018-04-061,001400
2018-04-051,001400
2018-04-041,001800
2018-04-031,002400
2018-03-291,002400
2018-03-281,001800
2018-03-271,001400
2018-03-261,000800
2018-03-231,000700
2018-03-221,001000
2018-03-210,998800
2018-03-200,999500
2018-03-190,999300
2018-03-140,998400
2018-03-130,998000
2018-03-120,997400
2018-03-090,997500
2018-03-080,997000
2018-03-070,997300
2018-03-060,997500
2018-03-050,998600
2018-03-020,998400
2018-03-010,999200
2018-02-280,999800
2018-02-271,000100
2018-02-261,001300
2018-02-231,001000
2018-02-221,000300
2018-02-211,000700
2018-02-200,999800
2018-02-191,000200
2018-02-161,001000
2018-02-151,000700
2018-02-141,001300
2018-02-131,001600
2018-02-121,000800
2018-02-091,001000
2018-02-081,000900
2018-02-071,001200
2018-02-061,001100
2018-02-051,001300
2018-02-021,001400
2018-02-011,001500
2018-01-311,001800
2018-01-301,001700
2018-01-291,001600
2018-01-261,002000
2018-01-251,002000
2018-01-241,002100
2018-01-231,002200
2018-01-221,001800
2018-01-191,001700
2018-01-181,002300
2018-01-171,003100
2018-01-161,002400
2018-01-151,002500
2018-01-121,002600
2018-01-111,002800
2018-01-101,003100
2018-01-091,003800
2018-01-081,003900
2018-01-051,003800
2018-01-041,003000
2018-01-031,002200
2018-01-021,001700
2017-12-291,002000
2017-12-281,001800
2017-12-271,001800
2017-12-221,001400
2017-12-211,001400
2017-12-201,001700
2017-12-191,001800
2017-12-181,001300
2017-12-151,000600
2017-12-141,000200
2017-12-131,000300
2017-12-121,000500
2017-12-111,000500
2017-12-081,000500
2017-12-071,000600
2017-12-061,000600
2017-12-051,000200
ÉvekHozam
2019+0,30%
2018+0,20%
2017+0,18%