ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1907294437.0

Árfolyam: 1,105300

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,105300
2021-05-051,105200
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