ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

ERSTE Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3573401972.0

Árfolyam: 0,986700

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: ERSTE Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,986700
2018-11-140,985100
2018-11-130,983700
2018-11-120,984800
2018-11-090,985300
2018-11-080,985200
2018-11-070,988500
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2018-11-050,984700
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2018-09-250,984000
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2018-09-210,984100
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2018-09-190,982400
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2018-09-130,984200
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2018-07-040,981400
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2018-06-210,981800
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2018-03-060,997500
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2017-12-071,000600
2017-12-061,000600
2017-12-051,000200
ÉvekHozam
2018-1,53%
2017+0,18%
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