ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719521

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 217261022.0

Árfolyam: 1,051800

Dátum: 2021.01.18.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-181,051800
2021-01-151,051000
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2019-04-150,984300
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2018-10-260,940700
2018-10-250,938700
2018-10-240,938500
2018-10-190,935800
2018-10-180,937200
2018-10-170,935400
2018-10-160,930500
2018-10-150,931000
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