ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719521

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 489108233.0

Árfolyam: 1,038500

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,038500
2021-05-051,038500
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2019-04-260,987400
2019-04-250,987500
2019-04-240,988300
2019-04-230,987400
2019-04-180,987900
2019-04-170,984500
2019-04-160,986000
2019-04-150,984300
2019-04-120,985300
2019-04-110,989600
2019-04-100,989200
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2019-03-120,985500
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