Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: D sorozat
ISIN: HU0000719521
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 217261022.0
Árfolyam: 1,051800
Dátum: 2021.01.18.
Kategória: Hosszú kötvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Devizális kitettség: HUF
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.
Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-18 | 1,051800 |
2021-01-15 | 1,051000 |
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Évek | Hozam |
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