ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719521

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 238009500.0

Árfolyam: 1,046700

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-051,046700
2020-08-041,044500
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