ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat)

Erste Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: D sorozat

ISIN: HU0000719521

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 632227686.0

Árfolyam: 1,033200

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.12.05.

Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,033200
2021-08-021,032700
2021-07-301,032200
2021-07-291,031100
2021-07-281,031900
2021-07-271,033100
2021-07-261,033500
2021-07-231,032900
2021-07-221,032100
2021-07-211,032600
2021-07-201,032500
2021-07-191,030900
2021-07-161,029700
2021-07-151,030200
2021-07-141,029500
2021-07-131,030100
2021-07-121,028900
2021-07-091,028700
2021-07-081,028600
2021-07-071,026800
2021-07-061,026600
2021-07-051,027000
2021-07-021,026900
2021-07-011,025300
2021-06-301,028900
2021-06-291,025700
2021-06-281,025700
2021-06-251,026400
2021-06-241,026400
2021-06-231,026500
2021-06-221,023900
2021-06-211,024400
2021-06-181,026600
2021-06-171,025800
2021-06-161,025800
2021-06-151,026700
2021-06-141,030600
2021-06-111,031800
2021-06-101,027700
2021-06-091,027700
2021-06-081,026000
2021-06-071,025400
2021-06-041,025300
2021-06-031,025400
2021-06-021,022500
2021-06-011,023500
2021-05-311,024300
2021-05-281,023600
2021-05-271,024400
2021-05-261,027200
2021-05-251,022400
2021-05-211,018700
2021-05-201,017800
2021-05-191,013400
2021-05-181,013600
2021-05-171,018600
2021-05-141,023400
2021-05-131,023500
2021-05-121,031900
2021-05-111,034400
2021-05-101,038600
2021-05-071,038600
2021-05-061,038500
2021-05-051,038500
2021-05-041,038300
2021-05-031,038000
2021-04-301,038700
2021-04-291,039100
2021-04-281,039200
2021-04-271,040000
2021-04-261,039300
2021-04-231,039200
2021-04-221,038700
2021-04-211,038400
2021-04-201,038400
2021-04-191,041800
2021-04-161,039100
2021-04-151,038300
2021-04-141,035300
2021-04-131,031900
2021-04-121,032500
2021-04-091,031400
2021-04-081,030800
2021-04-071,031500
2021-04-061,029900
2021-04-011,029900
2021-03-311,030800
2021-03-301,030800
2021-03-291,034700
2021-03-261,033600
2021-03-251,034700
2021-03-241,034400
2021-03-231,034200
2021-03-221,031700
2021-03-191,028800
2021-03-181,028000
2021-03-171,027900
2021-03-161,027900
2021-03-121,028800
2021-03-111,030500
2021-03-101,025100
2021-03-091,023900
2021-03-081,021300
2021-03-051,028600
2021-03-041,031500
2021-03-031,033100
2021-03-021,032600
2021-03-011,031600
2021-02-261,027700
2021-02-251,024200
2021-02-241,035600
2021-02-231,036600
2021-02-221,040300
2021-02-191,042500
2021-02-181,043200
2021-02-171,044800
2021-02-161,046000
2021-02-151,045700
2021-02-121,052700
2021-02-111,053600
2021-02-101,051700
2021-02-091,050800
2021-02-081,049500
2021-02-051,050400
2021-02-041,052500
2021-02-031,051200
2021-02-021,051500
2021-02-011,054200
2021-01-291,054700
2021-01-281,056200
2021-01-271,056500
2021-01-261,056800
2021-01-251,056700
2021-01-221,054800
2021-01-211,052200
2021-01-201,051400
2021-01-191,051500
2021-01-181,051800
2021-01-151,051000
2021-01-141,053000
2021-01-131,052300
2021-01-121,049700
2021-01-111,052500
2021-01-081,055500
2021-01-071,057500
2021-01-061,059600
2021-01-051,061400
2021-01-041,061000
2020-12-311,058600
2020-12-301,058600
2020-12-291,057300
2020-12-281,057500
2020-12-231,057300
2020-12-221,057000
2020-12-211,057300
2020-12-181,056700
2020-12-171,056100
2020-12-161,056400
2020-12-151,056900
2020-12-141,052100
2020-12-111,052000
2020-12-101,051100
2020-12-091,050300
2020-12-081,048900
2020-12-071,048400
2020-12-041,048700
2020-12-031,048700
2020-12-021,050000
2020-12-011,050700
2020-11-301,051000
2020-11-271,050200
2020-11-261,049800
2020-11-251,050200
2020-11-241,050600
2020-11-231,051000
2020-11-201,050800
2020-11-191,050200
2020-11-181,050200
2020-11-171,050300
2020-11-161,050800
2020-11-131,051000
2020-11-121,048600
2020-11-111,046900
2020-11-101,047600
2020-11-091,048600
2020-11-061,049600
2020-11-051,049900
2020-11-041,044400
2020-11-031,042800
2020-11-021,039600
2020-10-301,040800
2020-10-291,038200
2020-10-281,039000
2020-10-271,036300
2020-10-261,035800
2020-10-221,036000
2020-10-211,036000
2020-10-201,038000
2020-10-191,039300
2020-10-161,039200
2020-10-151,039200
2020-10-141,039100
2020-10-131,041000
2020-10-121,040600
2020-10-091,040400
2020-10-081,036800
2020-10-071,033200
2020-10-061,033900
2020-10-051,035000
2020-10-021,034600
2020-10-011,032200
2020-09-301,031000
2020-09-291,029600
2020-09-281,032000
2020-09-251,032100
2020-09-241,028500
2020-09-231,029700
2020-09-221,032700
2020-09-211,034100
2020-09-181,034800
2020-09-171,034400
2020-09-161,033500
2020-09-151,032300
2020-09-141,033900
2020-09-111,032000
2020-09-101,029700
2020-09-091,030500
2020-09-081,033700
2020-09-071,033900
2020-09-041,033900
2020-09-031,032700
2020-09-021,034100
2020-09-011,034100
2020-08-311,033900
2020-08-281,033400
2020-08-271,035600
2020-08-261,035400
2020-08-251,031500
2020-08-241,032400
2020-08-191,033900
2020-08-181,035800
2020-08-171,036800
2020-08-141,036400
2020-08-131,038500
2020-08-121,036300
2020-08-111,040900
2020-08-101,045000
2020-08-071,046000
2020-08-061,046200
2020-08-051,046700
2020-08-041,044500
2020-08-031,044400
2020-07-311,045400
2020-07-301,044100
2020-07-291,044400
2020-07-281,045300
2020-07-271,045400
2020-07-241,044700
2020-07-231,044900
2020-07-221,044600
2020-07-211,038500
2020-07-201,037000
2020-07-171,031100
2020-07-161,029000
2020-07-151,030800
2020-07-141,032300
2020-07-131,033500
2020-07-101,034300
2020-07-091,032800
2020-07-081,033700
2020-07-071,032800
2020-07-061,036000
2020-07-031,037000
2020-07-021,037300
2020-07-011,037900
2020-06-301,041100
2020-06-291,041700
2020-06-261,043000
2020-06-251,039900
2020-06-241,044200
2020-06-231,035500
2020-06-221,033200
2020-06-191,031100
2020-06-181,030000
2020-06-171,028500
2020-06-161,032000
2020-06-151,034100
2020-06-121,033900
2020-06-111,035200
2020-06-101,029200
2020-06-091,030100
2020-06-081,028800
2020-06-051,033800
2020-06-041,037200
2020-06-031,037600
2020-06-021,040400
2020-05-291,042200
2020-05-281,030100
2020-05-271,029400
2020-05-261,035700
2020-05-251,039300
2020-05-221,039000
2020-05-211,040900
2020-05-201,041600
2020-05-191,042000
2020-05-181,043900
2020-05-151,038700
2020-05-141,038000
2020-05-131,035100
2020-05-121,035100
2020-05-111,032900
2020-05-081,032300
2020-05-071,030100
2020-05-061,033200
2020-05-051,033900
2020-05-041,032600
2020-04-301,036500
2020-04-291,035600
2020-04-281,018700
2020-04-271,019900
2020-04-241,017100
2020-04-231,015100
2020-04-221,019600
2020-04-211,019100
2020-04-201,022100
2020-04-171,022100
2020-04-161,022400
2020-04-151,019500
2020-04-141,009600
2020-04-091,006100
2020-04-081,003300
2020-04-071,001500
2020-04-061,002300
2020-04-030,995900
2020-04-021,006400
2020-04-011,006700
2020-03-311,008200
2020-03-301,017600
2020-03-271,029400
2020-03-261,025300
2020-03-251,017600
2020-03-241,027300
2019-07-081,030400
2019-07-051,032300
2019-07-041,032700
2019-07-031,029800
2019-07-021,022000
2019-07-011,018000
2019-06-281,017600
2019-06-271,016200
2019-06-261,016600
2019-06-251,019100
2019-06-241,018500
2019-06-211,017900
2019-06-201,019500
2019-06-191,014800
2019-06-181,017700
2019-06-171,011700
2019-06-141,012300
2019-06-131,009700
2019-06-121,007700
2019-06-111,006600
2019-06-071,005600
2019-06-061,008400
2019-06-051,005200
2019-06-041,005200
2019-06-031,008900
2019-05-311,002800
2019-05-300,997700
2019-05-290,996700
2019-05-280,996600
2019-05-270,994500
2019-05-240,994100
2019-05-230,994100
2019-05-220,991000
2019-05-210,989200
2019-05-200,990500
2019-05-170,991600
2019-05-160,992300
2019-05-150,991800
2019-05-140,990200
2019-05-130,986700
2019-05-100,985200
2019-05-090,984000
2019-05-080,983100
2019-05-070,983700
2019-05-060,983800
2019-05-030,982300
2019-05-020,983900
2019-04-300,985600
2019-04-290,987400
2019-04-260,987400
2019-04-250,987500
2019-04-240,988300
2019-04-230,987400
2019-04-180,987900
2019-04-170,984500
2019-04-160,986000
2019-04-150,984300
2019-04-120,985300
2019-04-110,989600
2019-04-100,989200
2019-04-090,988800
2019-04-080,991800
2019-04-050,994100
2019-04-040,995200
2019-04-030,996200
2019-04-020,996800
2019-04-010,998200
2019-03-291,000700
2019-03-281,001300
2019-03-271,001500
2019-03-260,996400
2019-03-250,997700
2019-03-220,996700
2019-03-210,994500
2019-03-200,989300
2019-03-190,988300
2019-03-180,985800
2019-03-140,984500
2019-03-130,985500
2019-03-120,985500
2019-03-110,986200
2019-03-080,986300
2019-03-070,985300
2019-03-060,984700
2019-03-050,982700
2019-03-040,984100
2019-03-010,984000
2019-02-280,987000
2019-02-270,988100
2019-02-260,988600
2019-02-250,988500
2019-02-220,988200
2019-02-210,988300
2019-02-200,988200
2019-02-190,986000
2019-02-180,985600
2019-02-150,985500
2019-02-140,986100
2019-02-130,987400
2019-02-120,985200
2019-02-110,988900
2019-02-080,990100
2019-02-070,990200
2019-02-060,989200
2019-02-050,986000
2019-02-040,987900
2019-02-010,988700
2019-01-310,984200
2019-01-300,980200
2019-01-290,980500
2019-01-280,979300
2019-01-250,981100
2019-01-240,978900
2019-01-230,975800
2019-01-220,976100
2019-01-210,976000
2019-01-180,975700
2019-01-170,977500
2019-01-160,981000
2019-01-150,986500
2019-01-140,982500
2019-01-110,978000
2019-01-100,978200
2019-01-090,977100
2019-01-080,973800
2019-01-070,977500
2019-01-040,979500
2019-01-030,981800
2019-01-020,978700
2018-12-280,973400
2018-12-270,972400
2018-12-210,968700
2018-12-200,966000
2018-12-190,964400
2018-12-180,962500
2018-12-170,963100
2018-12-140,963400
2018-12-130,964600
2018-12-120,964700
2018-12-110,965900
2018-12-100,965100
2018-12-070,967600
2018-12-060,965500
2018-12-050,964700
2018-12-040,966700
2018-12-030,963500
2018-11-300,965400
2018-11-290,960800
2018-11-280,960800
2018-11-270,959300
2018-11-260,958900
2018-11-230,954100
2018-11-220,953400
2018-11-210,950700
2018-11-200,949900
2018-11-190,946700
2018-11-160,945400
2018-11-150,944700
2018-11-140,943100
2018-11-130,941400
2018-11-120,942400
2018-11-090,943200
2018-11-080,943100
2018-11-070,947100
2018-11-060,946800
2018-11-050,942900
2018-10-310,942200
2018-10-300,945900
2018-10-290,944000
2018-10-260,940700
2018-10-250,938700
2018-10-240,938500
2018-10-190,935800
2018-10-180,937200
2018-10-170,935400
2018-10-160,930500
2018-10-150,931000
2018-10-120,928900
2018-10-110,930800
2018-10-100,929300
2018-10-090,932400
2018-10-080,937300
2018-10-050,937700
2018-10-040,940800
2018-10-030,943700
2018-10-020,943700
2018-10-010,944400
2018-09-280,944800
2018-09-270,943400
2018-09-260,942600
2018-09-250,941800
2018-09-240,943800
2018-09-210,942100
2018-09-200,940400
2018-09-190,940900
2018-09-180,936700
2018-09-170,941600
2018-09-140,944400
2018-09-130,943400
2018-09-120,944100
2018-09-110,945500
2018-09-100,948000
2018-09-070,949200
2018-09-060,944600
2018-09-050,944400
2018-09-040,947000
2018-09-030,948300
2018-08-310,948700
2018-08-300,949100
2018-08-290,951500
2018-08-280,951100
2018-08-270,951300
2018-08-240,951000
2018-08-230,950600
2018-08-220,950800
2018-08-210,947600
2018-08-170,944900
2018-08-160,944100
2018-08-150,945000
2018-08-140,944900
2018-08-130,938400
2018-08-100,943700
2018-08-090,944700
2018-08-080,946600
2018-08-070,950300
2018-08-060,951200
2018-08-030,950700
2018-08-020,951000
2018-08-010,953900
2018-07-310,954800
2018-07-300,954700
2018-07-270,955100
2018-07-260,954600
2018-07-250,948100
2018-07-240,946500
2018-07-230,947400
2018-07-200,947700
2018-07-190,949900
2018-07-180,950600
2018-07-170,947700
2018-07-160,946900
2018-07-130,946500
2018-07-120,947200
2018-07-110,946700
2018-07-100,943400
2018-07-090,943200
2018-07-060,940800
2018-07-050,939200
2018-07-040,936700
2018-07-030,929900
2018-07-020,934300
2018-06-290,937300
2018-06-280,938400
2018-06-270,938900
2018-06-260,937600
2018-06-250,938200
2018-06-220,938200
2018-06-210,937800
2018-06-200,942100
2018-06-190,941100
2018-06-180,942400
2018-06-150,942900
2018-06-140,939700
2018-06-130,942100
2018-06-120,950100
2018-06-110,953200
2018-06-080,957100
2018-06-070,962200
2018-06-060,965200
2018-06-050,965300
2018-06-040,962100
2018-06-010,961200
2018-05-310,960100
2018-05-300,959800
2018-05-290,961800
2018-05-280,964100
2018-05-250,963300
2018-05-240,963300
2018-05-230,956100
2018-05-220,957400
2018-05-180,962800
2018-05-170,961200
2018-05-160,965500
2018-05-150,967300
2018-05-140,973500
2018-05-110,977500
2018-05-100,979100
2018-05-090,979900
2018-05-080,981600
2018-05-070,985400
2018-05-040,986800
2018-05-030,986300
2018-05-020,987400
2018-04-270,989300
2018-04-260,987100
2018-04-250,986700
2018-04-240,988000
2018-04-230,987700
2018-04-200,990800
2018-04-190,991500
2018-04-180,992800
2018-04-170,992600
2018-04-160,991900
2018-04-130,993800
2018-04-120,995900
2018-04-110,996200
2018-04-100,994900
2018-04-090,992500
2018-04-060,987600
2018-04-050,989300
2018-04-040,993600
2018-04-030,995200
2018-03-290,995400
2018-03-280,992800
2018-03-270,991300
2018-03-260,989900
2018-03-230,989500
2018-03-220,991000
2018-03-210,985500
2018-03-200,986700
2018-03-190,985600
2018-03-140,983000
2018-03-130,982100
2018-03-120,980800
2018-03-090,981500
2018-03-080,980300
2018-03-070,981300
2018-03-060,979800
2018-03-050,982000
2018-03-020,980900
2018-03-010,983500
2018-02-280,985200
2018-02-270,985800
2018-02-260,988900
2018-02-230,987600
2018-02-220,985500
2018-02-210,986000
2018-02-200,982800
2018-02-190,984400
2018-02-160,986800
2018-02-150,987100
2018-02-140,989600
2018-02-130,989300
2018-02-120,986200
2018-02-090,986100
2018-02-080,982900
2018-02-070,981800
2018-02-060,980600
2018-02-050,979100
2018-02-020,987300
2018-02-010,992400
2018-01-310,997200
2018-01-300,998900
2018-01-290,999300
2018-01-261,005400
2018-01-251,006300
2018-01-241,005300
2018-01-231,007400
2018-01-221,003500
2018-01-191,005100
2018-01-181,010100
2018-01-171,013700
2018-01-161,012600
2018-01-151,012400
2018-01-121,012800
2018-01-111,012400
2018-01-101,011100
2018-01-091,012100
2018-01-081,012900
2018-01-051,013300
2018-01-041,008000
2018-01-031,004200
2018-01-021,000300
2017-12-291,003900
2017-12-281,003400
2017-12-271,003300
2017-12-221,002400
2017-12-211,002100
2017-12-201,003300
2017-12-191,003900
2017-12-181,000500
2017-12-150,997000
2017-12-140,995700
2017-12-130,995100
2017-12-120,996800
2017-12-110,998000
2017-12-080,998100
2017-12-070,998900
2017-12-060,999400
2017-12-050,999900
ÉvekHozam
2021-2,40%
2020+2,74%
2019+5,86%
2018-3,04%
2017+0,40%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.