MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000719356

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6497129286.0

Árfolyam: 1,096970

Dátum: 2020.04.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.22.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-021,096970
2020-04-011,096629
2020-03-311,093249
2020-03-301,093476
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2018-10-111,036317
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2018-10-091,035543
2018-10-081,035473
2018-10-051,035428
2018-10-041,035671
2018-10-031,032020
2018-10-021,032093
2018-10-011,031714
2018-09-281,031856
2018-09-271,030857
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