MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000719356

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 7203710300.0

Árfolyam: 1,108856

Dátum: 2019.12.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.22.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-12-051,108856
2019-12-041,107998
2019-12-031,107108
2019-12-021,107220
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2018-08-231,020218
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2018-06-061,001183
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