MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000719356

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1983962526.0

Árfolyam: 1,047341

Dátum: 2018.11.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.22.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-131,047341
2018-11-121,047168
2018-11-091,047546
2018-11-081,048972
2018-11-071,048055
2018-11-061,048580
2018-11-051,047463
2018-10-311,043933
2018-10-301,043760
2018-10-291,042518
2018-10-261,040305
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2018-10-241,038403
2018-10-191,037402
2018-10-181,038345
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2018-10-151,036091
2018-10-121,036397
2018-10-111,036317
2018-10-101,038583
2018-10-091,035543
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2018-10-031,032020
2018-10-021,032093
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2018-09-281,031856
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2018-09-261,031092
2018-09-251,030964
2018-09-241,030716
2018-09-211,029981
2018-09-201,029737
2018-09-191,030408
2018-09-181,031121
2018-09-171,030405
2018-09-141,029231
2018-09-131,029230
2018-09-121,030426
2018-09-111,030982
2018-09-101,028267
2018-09-071,027940
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2018-09-051,028683
2018-09-041,026024
2018-09-031,023372
2018-08-311,022554
2018-08-301,022773
2018-08-291,021693
2018-08-281,020523
2018-08-271,020187
2018-08-241,019862
2018-08-231,020218
2018-08-221,019093
2018-08-211,019594
2018-08-171,021481
2018-08-161,021520
2018-08-151,022254
2018-08-141,020671
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2018-08-101,018039
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2018-07-231,016761
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2018-05-231,001206
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2018-04-231,021120
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2018-04-191,021246
2018-04-181,020984
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2018-04-161,018515
2018-04-131,018622
2018-04-121,019331
2018-04-111,018597
2018-04-101,018529
2018-04-091,016811
2018-04-061,013681
2018-04-051,014396
2018-04-041,016480
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2018-03-291,016219
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2018-03-211,015620
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2018-03-121,014593
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2018-03-061,017091
2018-03-051,016217
2018-03-021,015472
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2018-02-061,018902
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2018-01-111,040386
2018-01-101,038681
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2018-01-081,040700
2018-01-051,041245
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2018-01-021,035730
2017-12-291,035714
2017-12-281,035354
2017-12-271,035051
2017-12-221,035111
2017-12-211,035007
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2017-12-191,036237
2017-12-181,032304
2017-12-151,029491
2017-12-141,029456
2017-12-131,029251
2017-12-121,030105
2017-12-111,031070
2017-12-081,031631
2017-12-071,031850
2017-12-061,032413
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2017-12-041,033493
2017-12-011,032599
2017-11-301,032752
2017-11-291,033579
2017-11-281,034075
2017-11-271,035550
2017-11-241,035850
2017-11-231,035503
2017-11-221,032475
2017-11-211,027878
2017-11-201,026757
2017-11-171,026402
2017-11-161,027315
2017-11-151,028494
2017-11-141,026476
2017-11-131,026887
2017-11-101,026559
2017-11-091,027382
2017-11-081,024079
2017-11-071,023363
2017-11-061,023042
2017-11-031,022217
2017-11-021,019995
2017-10-311,020433
2017-10-301,020951
2017-10-271,021570
2017-10-261,022147
2017-10-251,022813
2017-10-241,021745
2017-10-201,020166
2017-10-191,020620
2017-10-181,021934
2017-10-171,021464
2017-10-161,020614
2017-10-131,019244
2017-10-121,017758
2017-10-111,016471
2017-10-101,012880
2017-10-091,014226
2017-10-061,014751
2017-10-051,013251
2017-10-041,014837
2017-10-031,015420
2017-10-021,013988
2017-09-291,019174
2017-09-281,016142
2017-09-271,018506
2017-09-261,020463
2017-09-251,019200
2017-09-221,018200
2017-09-211,012400
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