Befektetési alap megnevezése: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716907
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 643891392.0
Árfolyam: 1,143032
Dátum: 2019.02.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Befektetési politika: Az alap célja, hogy nagyfokú kockázatmegosztás mellett lehetőséget nyújtson befektetőinek a világ fejlett tőkepiacainak részvény-hozamaiból való részesedésre. Az alap portfólióját más befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlásával alakítja ki, melynek köszönhetően egyúttal gazdaságos, költség-hatékony befektetési lehetőséget is jelent befektetői számára. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba fekteti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-02-15 | 1,143032 |
| 2019-02-14 | 1,134942 |
| 2019-02-13 | 1,128400 |
| 2019-02-12 | 1,133245 |
| 2019-02-11 | 1,120845 |
| 2019-02-08 | 1,117529 |
| 2019-02-07 | 1,117546 |
| 2019-02-06 | 1,122162 |
| 2019-02-05 | 1,118997 |
| 2019-02-04 | 1,110910 |
| 2019-02-01 | 1,101955 |
| 2019-01-31 | 1,096076 |
| 2019-01-30 | 1,098984 |
| 2019-01-29 | 1,085096 |
| 2019-01-28 | 1,089391 |
| 2019-01-25 | 1,104505 |
| 2019-01-24 | 1,094930 |
| 2019-01-23 | 1,090506 |
| 2019-01-22 | 1,087798 |
| 2019-01-21 | 1,101307 |
| 2019-01-18 | 1,101300 |
| 2019-01-17 | 1,097107 |
| 2019-01-16 | 1,096415 |
| 2019-01-15 | 1,086647 |
| 2019-01-14 | 1,073489 |
| 2019-01-11 | 1,074306 |
| 2019-01-10 | 1,077029 |
| 2019-01-09 | 1,078424 |
| 2019-01-08 | 1,071173 |
| 2019-01-07 | 1,062980 |
| 2019-01-04 | 1,060527 |
| 2019-01-03 | 1,036401 |
| 2019-01-02 | 1,047212 |
| 2018-12-28 | 1,038728 |
| 2018-12-27 | 1,039642 |
| 2018-12-21 | 1,018304 |
| 2018-12-20 | 1,031508 |
| 2018-12-19 | 1,051434 |
| 2018-12-18 | 1,066528 |
| 2018-12-17 | 1,071571 |
| 2018-12-14 | 1,091186 |
| 2018-12-13 | 1,099227 |
| 2018-12-12 | 1,104163 |
| 2018-12-11 | 1,091306 |
| 2018-12-10 | 1,086675 |
| 2018-12-07 | 1,092831 |
| 2018-12-06 | 1,113434 |
| 2018-12-05 | 1,120323 |
| 2018-12-04 | 1,111858 |
| 2018-12-03 | 1,143170 |
| 2018-11-30 | 1,133639 |
| 2018-11-29 | 1,129667 |
| 2018-11-28 | 1,143478 |
| 2018-11-27 | 1,121059 |
| 2018-11-26 | 1,109911 |
| 2018-11-23 | 1,092108 |
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| 2018-11-20 | 1,087702 |
| 2018-11-19 | 1,105043 |
| 2018-11-16 | 1,126337 |
| 2018-11-15 | 1,132524 |
| 2018-11-14 | 1,127398 |
| 2018-11-13 | 1,134171 |
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| 2018-10-30 | 1,115402 |
| 2018-10-29 | 1,100320 |
| 2018-10-26 | 1,103693 |
| 2018-10-25 | 1,113432 |
| 2018-10-24 | 1,096120 |
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| 2018-10-15 | 1,122070 |
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| 2018-10-11 | 1,122165 |
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| 2018-10-02 | 1,187177 |
| 2018-10-01 | 1,180353 |
| 2018-09-28 | 1,177415 |
| 2018-09-27 | 1,171870 |
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| 2018-09-25 | 1,168754 |
| 2018-09-24 | 1,167225 |
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| 2018-09-14 | 1,160573 |
| 2018-09-13 | 1,173609 |
| 2018-09-12 | 1,167732 |
| 2018-09-11 | 1,162873 |
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| 2018-07-18 | 1,154500 |
| 2018-07-17 | 1,139389 |
| 2018-07-16 | 1,137626 |
| 2018-07-13 | 1,152503 |
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| 2018-07-11 | 1,135368 |
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| 2018-06-27 | 1,130234 |
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| 2018-06-19 | 1,146606 |
| 2018-06-18 | 1,145472 |
| 2018-06-15 | 1,151368 |
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| 2018-06-13 | 1,131415 |
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| 2018-06-11 | 1,132600 |
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| 2018-06-06 | 1,126267 |
| 2018-06-05 | 1,120678 |
| 2018-06-04 | 1,120965 |
| 2018-06-01 | 1,121925 |
| 2018-05-31 | 1,106741 |
| 2018-05-30 | 1,123556 |
| 2018-05-29 | 1,117727 |
| 2018-05-28 | 1,117734 |
| 2018-05-25 | 1,115624 |
| 2018-05-24 | 1,116048 |
| 2018-05-23 | 1,119447 |
| 2018-05-22 | 1,108639 |
| 2018-05-18 | 1,106020 |
| 2018-05-17 | 1,105150 |
| 2018-05-16 | 1,105626 |
| 2018-05-15 | 1,095229 |
| 2018-05-14 | 1,090002 |
| 2018-05-11 | 1,091605 |
| 2018-05-10 | 1,092783 |
| 2018-05-09 | 1,087100 |
| 2018-05-08 | 1,077066 |
| 2018-05-07 | 1,071657 |
| 2018-05-04 | 1,068403 |
| 2018-05-03 | 1,056640 |
| 2018-05-02 | 1,055348 |
| 2018-04-27 | 1,055334 |
| 2018-04-26 | 1,048856 |
| 2018-04-25 | 1,037190 |
| 2018-04-24 | 1,035788 |
| 2018-04-23 | 1,037702 |
| 2018-04-20 | 1,030468 |
| 2018-04-19 | 1,032223 |
| 2018-04-18 | 1,037378 |
| 2018-04-17 | 1,034122 |
| 2018-04-16 | 1,026443 |
| 2018-04-13 | 1,026020 |
| 2018-04-12 | 1,027239 |
| 2018-04-11 | 1,020229 |
| 2018-04-10 | 1,028253 |
| 2018-04-09 | 1,019633 |
| 2018-04-06 | 1,017613 |
| 2018-04-05 | 1,028693 |
| 2018-04-04 | 1,021540 |
| 2018-04-03 | 1,013965 |
| 2018-03-29 | 1,023057 |
| 2018-03-28 | 1,006301 |
| 2018-03-27 | 1,003405 |
| 2018-03-26 | 1,017789 |
| 2018-03-23 | 1,003999 |
| 2018-03-22 | 1,014429 |
| 2018-03-21 | 1,038870 |
| 2018-03-20 | 1,035661 |
| 2018-03-19 | 1,036000 |
| 2018-03-14 | 1,043347 |
| 2018-03-13 | 1,048138 |
| 2018-03-12 | 1,056093 |
| 2018-03-09 | 1,056475 |
| 2018-03-08 | 1,038956 |
| 2018-03-07 | 1,035204 |
| 2018-03-06 | 1,044729 |
| 2018-03-05 | 1,042107 |
| 2018-03-02 | 1,037441 |
| 2018-03-01 | 1,041218 |
| 2018-02-28 | 1,052993 |
| 2018-02-27 | 1,052456 |
| 2018-02-26 | 1,062868 |
| 2018-02-23 | 1,055227 |
| 2018-02-22 | 1,042208 |
| 2018-02-21 | 1,036554 |
| 2018-02-20 | 1,039444 |
| 2018-02-19 | 1,039360 |
| 2018-02-16 | 1,030476 |
| 2018-02-15 | 1,033086 |
| 2018-02-14 | 1,035328 |
| 2018-02-13 | 1,023188 |
| 2018-02-12 | 1,027147 |
| 2018-02-09 | 1,014339 |
| 2018-02-08 | 1,004556 |
| 2018-02-07 | 1,022512 |
| 2018-02-06 | 1,025533 |
| 2018-02-05 | 1,004899 |
| 2018-02-02 | 1,039499 |
| 2018-02-01 | 1,065338 |
| 2018-01-31 | 1,066487 |
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| 2018-01-29 | 1,075043 |
| 2018-01-26 | 1,080365 |
| 2018-01-25 | 1,070781 |
| 2018-01-24 | 1,078837 |
| 2018-01-23 | 1,088899 |
| 2018-01-22 | 1,083855 |
| 2018-01-19 | 1,074042 |
| 2018-01-18 | 1,071807 |
| 2018-01-17 | 1,073829 |
| 2018-01-16 | 1,066874 |
| 2018-01-15 | 1,067305 |
| 2018-01-12 | 1,075964 |
| 2018-01-11 | 1,084126 |
| 2018-01-10 | 1,080432 |
| 2018-01-09 | 1,080960 |
| 2018-01-08 | 1,073950 |
| 2018-01-05 | 1,066612 |
| 2018-01-04 | 1,061541 |
| 2018-01-03 | 1,058278 |
| 2018-01-02 | 1,050380 |
| 2017-12-29 | 1,052646 |
| 2017-12-28 | 1,059319 |
| 2017-12-27 | 1,063227 |
| 2017-12-22 | 1,068588 |
| 2017-12-21 | 1,068705 |
| 2017-12-20 | 1,070552 |
| 2017-12-19 | 1,074051 |
| 2017-12-18 | 1,082432 |
| 2017-12-15 | 1,073718 |
| 2017-12-14 | 1,067762 |
| 2017-12-13 | 1,078837 |
| 2017-12-12 | 1,074325 |
| 2017-12-11 | 1,071768 |
| 2017-12-08 | 1,075274 |
| 2017-12-07 | 1,065548 |
| 2017-12-06 | 1,059599 |
| 2017-12-05 | 1,056483 |
| 2017-12-04 | 1,057350 |
| 2017-12-01 | 1,056378 |
| 2017-11-30 | 1,060997 |
| 2017-11-29 | 1,048994 |
| 2017-11-28 | 1,048785 |
| 2017-11-27 | 1,037266 |
| 2017-11-24 | 1,047785 |
| 2017-11-23 | 1,049675 |
| 2017-11-22 | 1,056668 |
| 2017-11-21 | 1,056194 |
| 2017-11-20 | 1,044147 |
| 2017-11-17 | 1,041691 |
| 2017-11-16 | 1,045409 |
| 2017-11-15 | 1,032092 |
| 2017-11-14 | 1,046201 |
| 2017-11-13 | 1,055600 |
| 2017-11-10 | 1,055392 |
| 2017-11-09 | 1,062404 |
| 2017-11-08 | 1,066033 |
| 2017-11-07 | 1,063598 |
| 2017-11-06 | 1,062011 |
| 2017-11-03 | 1,057007 |
| 2017-11-02 | 1,054785 |
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| 2017-10-27 | 1,053899 |
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| 2017-10-20 | 1,029370 |
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| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | +10,04% |
| 2018 | -1,32% |
| 2017 | +5,37% |