Befektetési alap megnevezése: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716907
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 593126465.0
Árfolyam: 1,232990
Dátum: 2019.08.21.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Befektetési politika: Az alap célja, hogy nagyfokú kockázatmegosztás mellett lehetőséget nyújtson befektetőinek a világ fejlett tőkepiacainak részvény-hozamaiból való részesedésre. Az alap portfólióját más befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlásával alakítja ki, melynek köszönhetően egyúttal gazdaságos, költség-hatékony befektetési lehetőséget is jelent befektetői számára. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba fekteti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-08-21 | 1,232990 |
| 2019-08-16 | 1,213998 |
| 2019-08-15 | 1,197860 |
| 2019-08-14 | 1,184189 |
| 2019-08-13 | 1,214411 |
| 2019-08-12 | 1,204325 |
| 2019-08-09 | 1,213209 |
| 2019-08-08 | 1,220400 |
| 2019-08-07 | 1,205596 |
| 2019-08-06 | 1,203874 |
| 2019-08-05 | 1,204035 |
| 2019-08-02 | 1,240575 |
| 2019-08-01 | 1,250970 |
| 2019-07-31 | 1,251513 |
| 2019-07-30 | 1,263163 |
| 2019-07-29 | 1,268588 |
| 2019-07-26 | 1,267237 |
| 2019-07-25 | 1,256710 |
| 2019-07-24 | 1,265399 |
| 2019-07-23 | 1,257520 |
| 2019-07-22 | 1,243913 |
| 2019-07-19 | 1,241311 |
| 2019-07-18 | 1,250051 |
| 2019-07-17 | 1,249584 |
| 2019-07-16 | 1,247174 |
| 2019-07-15 | 1,249465 |
| 2019-07-12 | 1,249540 |
| 2019-07-11 | 1,244172 |
| 2019-07-10 | 1,248945 |
| 2019-07-09 | 1,244469 |
| 2019-07-08 | 1,240320 |
| 2019-07-05 | 1,239512 |
| 2019-07-04 | 1,237468 |
| 2019-07-03 | 1,238691 |
| 2019-07-02 | 1,229450 |
| 2019-07-01 | 1,222460 |
| 2019-06-28 | 1,211437 |
| 2019-06-27 | 1,207062 |
| 2019-06-26 | 1,205352 |
| 2019-06-25 | 1,205625 |
| 2019-06-24 | 1,214091 |
| 2019-06-21 | 1,221316 |
| 2019-06-20 | 1,227246 |
| 2019-06-19 | 1,223440 |
| 2019-06-18 | 1,215217 |
| 2019-06-17 | 1,201596 |
| 2019-06-14 | 1,195307 |
| 2019-06-13 | 1,198091 |
| 2019-06-12 | 1,190086 |
| 2019-06-11 | 1,192205 |
| 2019-06-07 | 1,193667 |
| 2019-06-06 | 1,183478 |
| 2019-06-05 | 1,176279 |
| 2019-06-04 | 1,175003 |
| 2019-06-03 | 1,170001 |
| 2019-05-31 | 1,174642 |
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| 2019-05-27 | 1,197744 |
| 2019-05-24 | 1,200088 |
| 2019-05-23 | 1,200612 |
| 2019-05-22 | 1,210752 |
| 2019-05-21 | 1,217176 |
| 2019-05-20 | 1,205372 |
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| 2019-05-15 | 1,198908 |
| 2019-05-14 | 1,187913 |
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| 2019-05-08 | 1,207392 |
| 2019-05-07 | 1,206910 |
| 2019-05-06 | 1,225110 |
| 2019-05-03 | 1,234502 |
| 2019-05-02 | 1,221045 |
| 2019-04-30 | 1,226007 |
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| 2019-04-05 | 1,200437 |
| 2019-04-04 | 1,194078 |
| 2019-04-03 | 1,191369 |
| 2019-04-02 | 1,199677 |
| 2019-04-01 | 1,191542 |
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| 2019-03-28 | 1,168188 |
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| 2019-03-25 | 1,145403 |
| 2019-03-22 | 1,144029 |
| 2019-03-21 | 1,149310 |
| 2019-03-20 | 1,142201 |
| 2019-03-19 | 1,147749 |
| 2019-03-18 | 1,149280 |
| 2019-03-14 | 1,142383 |
| 2019-03-13 | 1,145511 |
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| 2019-03-01 | 1,141749 |
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| 2019-02-27 | 1,136824 |
| 2019-02-26 | 1,145300 |
| 2019-02-25 | 1,146670 |
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| 2019-02-21 | 1,139151 |
| 2019-02-20 | 1,141099 |
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| 2019-02-15 | 1,143032 |
| 2019-02-14 | 1,134942 |
| 2019-02-13 | 1,128400 |
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| 2019-02-07 | 1,117546 |
| 2019-02-06 | 1,122162 |
| 2019-02-05 | 1,118997 |
| 2019-02-04 | 1,110910 |
| 2019-02-01 | 1,101955 |
| 2019-01-31 | 1,096076 |
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| 2019-01-24 | 1,094930 |
| 2019-01-23 | 1,090506 |
| 2019-01-22 | 1,087798 |
| 2019-01-21 | 1,101307 |
| 2019-01-18 | 1,101300 |
| 2019-01-17 | 1,097107 |
| 2019-01-16 | 1,096415 |
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| 2019-01-08 | 1,071173 |
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| 2018-12-27 | 1,039642 |
| 2018-12-21 | 1,018304 |
| 2018-12-20 | 1,031508 |
| 2018-12-19 | 1,051434 |
| 2018-12-18 | 1,066528 |
| 2018-12-17 | 1,071571 |
| 2018-12-14 | 1,091186 |
| 2018-12-13 | 1,099227 |
| 2018-12-12 | 1,104163 |
| 2018-12-11 | 1,091306 |
| 2018-12-10 | 1,086675 |
| 2018-12-07 | 1,092831 |
| 2018-12-06 | 1,113434 |
| 2018-12-05 | 1,120323 |
| 2018-12-04 | 1,111858 |
| 2018-12-03 | 1,143170 |
| 2018-11-30 | 1,133639 |
| 2018-11-29 | 1,129667 |
| 2018-11-28 | 1,143478 |
| 2018-11-27 | 1,121059 |
| 2018-11-26 | 1,109911 |
| 2018-11-23 | 1,092108 |
| 2018-11-22 | 1,096820 |
| 2018-11-21 | 1,098454 |
| 2018-11-20 | 1,087702 |
| 2018-11-19 | 1,105043 |
| 2018-11-16 | 1,126337 |
| 2018-11-15 | 1,132524 |
| 2018-11-14 | 1,127398 |
| 2018-11-13 | 1,134171 |
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| 2018-11-09 | 1,139055 |
| 2018-11-08 | 1,140414 |
| 2018-11-07 | 1,139427 |
| 2018-11-06 | 1,130269 |
| 2018-11-05 | 1,128225 |
| 2018-10-31 | 1,127819 |
| 2018-10-30 | 1,115402 |
| 2018-10-29 | 1,100320 |
| 2018-10-26 | 1,103693 |
| 2018-10-25 | 1,113432 |
| 2018-10-24 | 1,096120 |
| 2018-10-19 | 1,134074 |
| 2018-10-18 | 1,122504 |
| 2018-10-17 | 1,133718 |
| 2018-10-16 | 1,133550 |
| 2018-10-15 | 1,122070 |
| 2018-10-12 | 1,126587 |
| 2018-10-11 | 1,122165 |
| 2018-10-10 | 1,144259 |
| 2018-10-09 | 1,175331 |
| 2018-10-08 | 1,177825 |
| 2018-10-05 | 1,177256 |
| 2018-10-04 | 1,180299 |
| 2018-10-03 | 1,178798 |
| 2018-10-02 | 1,187177 |
| 2018-10-01 | 1,180353 |
| 2018-09-28 | 1,177415 |
| 2018-09-27 | 1,171870 |
| 2018-09-26 | 1,166618 |
| 2018-09-25 | 1,168754 |
| 2018-09-24 | 1,167225 |
| 2018-09-21 | 1,167828 |
| 2018-09-20 | 1,177691 |
| 2018-09-19 | 1,166363 |
| 2018-09-18 | 1,170384 |
| 2018-09-17 | 1,165933 |
| 2018-09-14 | 1,160573 |
| 2018-09-13 | 1,173609 |
| 2018-09-12 | 1,167732 |
| 2018-09-11 | 1,162873 |
| 2018-09-10 | 1,165155 |
| 2018-09-07 | 1,154538 |
| 2018-09-06 | 1,168297 |
| 2018-09-05 | 1,180554 |
| 2018-09-04 | 1,183979 |
| 2018-09-03 | 1,181742 |
| 2018-08-31 | 1,175754 |
| 2018-08-30 | 1,177227 |
| 2018-08-29 | 1,179656 |
| 2018-08-28 | 1,168379 |
| 2018-08-27 | 1,176680 |
| 2018-08-24 | 1,171748 |
| 2018-08-23 | 1,165393 |
| 2018-08-22 | 1,164389 |
| 2018-08-21 | 1,168058 |
| 2018-08-17 | 1,174026 |
| 2018-08-16 | 1,171789 |
| 2018-08-15 | 1,167402 |
| 2018-08-14 | 1,173130 |
| 2018-08-13 | 1,171079 |
| 2018-08-10 | 1,163641 |
| 2018-08-09 | 1,155037 |
| 2018-08-08 | 1,154409 |
| 2018-08-07 | 1,155512 |
| 2018-08-06 | 1,156181 |
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| 2018-08-02 | 1,150536 |
| 2018-08-01 | 1,143810 |
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| 2018-07-30 | 1,146547 |
| 2018-07-27 | 1,157899 |
| 2018-07-26 | 1,156803 |
| 2018-07-25 | 1,165440 |
| 2018-07-24 | 1,162264 |
| 2018-07-23 | 1,152507 |
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| 2018-07-18 | 1,154500 |
| 2018-07-17 | 1,139389 |
| 2018-07-16 | 1,137626 |
| 2018-07-13 | 1,152503 |
| 2018-07-12 | 1,148609 |
| 2018-07-11 | 1,135368 |
| 2018-07-10 | 1,147062 |
| 2018-07-09 | 1,132660 |
| 2018-07-06 | 1,133122 |
| 2018-07-05 | 1,127737 |
| 2018-07-04 | 1,130755 |
| 2018-07-03 | 1,134437 |
| 2018-07-02 | 1,143194 |
| 2018-06-29 | 1,140769 |
| 2018-06-28 | 1,143695 |
| 2018-06-27 | 1,130234 |
| 2018-06-26 | 1,128164 |
| 2018-06-25 | 1,124588 |
| 2018-06-22 | 1,138059 |
| 2018-06-21 | 1,150766 |
| 2018-06-20 | 1,144445 |
| 2018-06-19 | 1,146606 |
| 2018-06-18 | 1,145472 |
| 2018-06-15 | 1,151368 |
| 2018-06-14 | 1,129027 |
| 2018-06-13 | 1,131415 |
| 2018-06-12 | 1,133133 |
| 2018-06-11 | 1,132600 |
| 2018-06-08 | 1,127403 |
| 2018-06-07 | 1,112231 |
| 2018-06-06 | 1,126267 |
| 2018-06-05 | 1,120678 |
| 2018-06-04 | 1,120965 |
| 2018-06-01 | 1,121925 |
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| 2018-05-30 | 1,123556 |
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| Évek | Hozam |
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