Befektetési alap megnevezése: CIB Közép-európai Részvény Alap
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716915
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 926067862.0
Árfolyam: 1,096285
Dátum: 2019.10.18.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Egyéb kitettség: Tőkeáttétel
Befektetési politika: Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-10-18 | 1,096285 |
| 2019-10-17 | 1,096335 |
| 2019-10-16 | 1,090695 |
| 2019-10-15 | 1,089115 |
| 2019-10-14 | 1,085156 |
| 2019-10-11 | 1,084445 |
| 2019-10-10 | 1,069781 |
| 2019-10-09 | 1,074085 |
| 2019-10-08 | 1,068587 |
| 2019-10-07 | 1,070078 |
| 2019-10-04 | 1,069112 |
| 2019-10-03 | 1,060927 |
| 2019-10-02 | 1,059427 |
| 2019-10-01 | 1,083251 |
| 2019-09-30 | 1,093050 |
| 2019-09-27 | 1,098715 |
| 2019-09-26 | 1,091908 |
| 2019-09-25 | 1,089144 |
| 2019-09-24 | 1,099321 |
| 2019-09-23 | 1,092511 |
| 2019-09-20 | 1,101631 |
| 2019-09-19 | 1,102021 |
| 2019-09-18 | 1,101528 |
| 2019-09-17 | 1,097705 |
| 2019-09-16 | 1,106478 |
| 2019-09-13 | 1,099663 |
| 2019-09-12 | 1,091114 |
| 2019-09-11 | 1,094914 |
| 2019-09-10 | 1,088641 |
| 2019-09-09 | 1,084772 |
| 2019-09-06 | 1,070765 |
| 2019-09-05 | 1,066533 |
| 2019-09-04 | 1,056714 |
| 2019-09-03 | 1,057037 |
| 2019-09-02 | 1,067961 |
| 2019-08-30 | 1,065989 |
| 2019-08-29 | 1,048447 |
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| 2019-08-27 | 1,054203 |
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| 2019-08-23 | 1,058548 |
| 2019-08-22 | 1,055894 |
| 2019-08-21 | 1,059986 |
| 2019-08-16 | 1,048347 |
| 2019-08-15 | 1,044395 |
| 2019-08-14 | 1,044873 |
| 2019-08-13 | 1,061814 |
| 2019-08-12 | 1,055117 |
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| 2019-07-19 | 1,120097 |
| 2019-07-18 | 1,112153 |
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| 2019-06-12 | 1,075739 |
| 2019-06-11 | 1,083592 |
| 2019-06-07 | 1,075477 |
| 2019-06-06 | 1,069179 |
| 2019-06-05 | 1,066804 |
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| 2019-05-27 | 1,047698 |
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| 2019-05-21 | 1,044131 |
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| 2019-05-16 | 1,045976 |
| 2019-05-15 | 1,036662 |
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| 2019-03-25 | 1,038948 |
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| 2019-03-20 | 1,041933 |
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| 2019-02-01 | 1,033207 |
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| 2019-01-23 | 1,035041 |
| 2019-01-22 | 1,025621 |
| 2019-01-21 | 1,027984 |
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| 2019-01-17 | 1,038560 |
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| 2019-01-03 | 1,011721 |
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| 2018-12-27 | 1,001901 |
| 2018-12-21 | 1,000940 |
| 2018-12-20 | 1,018089 |
| 2018-12-19 | 1,031460 |
| 2018-12-18 | 1,050009 |
| 2018-12-17 | 1,046889 |
| 2018-12-14 | 1,055288 |
| 2018-12-13 | 1,054195 |
| 2018-12-12 | 1,047686 |
| 2018-12-11 | 1,033757 |
| 2018-12-10 | 1,034344 |
| 2018-12-07 | 1,049567 |
| 2018-12-06 | 1,052051 |
| 2018-12-05 | 1,074636 |
| 2018-12-04 | 1,077494 |
| 2018-12-03 | 1,074716 |
| 2018-11-30 | 1,061684 |
| 2018-11-29 | 1,062685 |
| 2018-11-28 | 1,055451 |
| 2018-11-27 | 1,046484 |
| 2018-11-26 | 1,039340 |
| 2018-11-23 | 1,035157 |
| 2018-11-22 | 1,038681 |
| 2018-11-21 | 1,037688 |
| 2018-11-20 | 1,020876 |
| 2018-11-19 | 1,030663 |
| 2018-11-16 | 1,031025 |
| 2018-11-15 | 1,039463 |
| 2018-11-14 | 1,048502 |
| 2018-11-13 | 1,043607 |
| 2018-11-12 | 1,042715 |
| 2018-11-09 | 1,048146 |
| 2018-11-08 | 1,049911 |
| 2018-11-07 | 1,049144 |
| 2018-11-06 | 1,034934 |
| 2018-11-05 | 1,037548 |
| 2018-10-31 | 1,021629 |
| 2018-10-30 | 1,007268 |
| 2018-10-29 | 1,002083 |
| 2018-10-26 | 0,989789 |
| 2018-10-25 | 1,007493 |
| 2018-10-24 | 1,008460 |
| 2018-10-19 | 1,026867 |
| 2018-10-18 | 1,026309 |
| 2018-10-17 | 1,031207 |
| 2018-10-16 | 1,033545 |
| 2018-10-15 | 1,020529 |
| 2018-10-12 | 1,022923 |
| 2018-10-11 | 1,014889 |
| 2018-10-10 | 1,028515 |
| 2018-10-09 | 1,042155 |
| 2018-10-08 | 1,035695 |
| 2018-10-05 | 1,045163 |
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| 2018-10-02 | 1,046063 |
| 2018-10-01 | 1,046749 |
| 2018-09-28 | 1,050106 |
| 2018-09-27 | 1,053126 |
| 2018-09-26 | 1,047868 |
| 2018-09-25 | 1,045064 |
| 2018-09-24 | 1,037637 |
| 2018-09-21 | 1,037514 |
| 2018-09-20 | 1,041700 |
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| 2018-09-13 | 1,035312 |
| 2018-09-12 | 1,029813 |
| 2018-09-11 | 1,035389 |
| 2018-09-10 | 1,044159 |
| 2018-09-07 | 1,036622 |
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| 2018-09-05 | 1,050846 |
| 2018-09-04 | 1,053250 |
| 2018-09-03 | 1,059144 |
| 2018-08-31 | 1,055886 |
| 2018-08-30 | 1,061156 |
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| 2018-08-27 | 1,057189 |
| 2018-08-24 | 1,043825 |
| 2018-08-23 | 1,044580 |
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| 2018-08-21 | 1,037495 |
| 2018-08-17 | 1,019440 |
| 2018-08-16 | 1,029095 |
| 2018-08-15 | 1,026760 |
| 2018-08-14 | 1,028853 |
| 2018-08-13 | 1,027139 |
| 2018-08-10 | 1,026243 |
| 2018-08-09 | 1,044529 |
| 2018-08-08 | 1,041633 |
| 2018-08-07 | 1,040179 |
| 2018-08-06 | 1,040364 |
| 2018-08-03 | 1,033782 |
| 2018-08-02 | 1,028962 |
| 2018-08-01 | 1,032461 |
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| Évek | Hozam |
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