Befektetési alap megnevezése: CIB Közép-európai Részvény Alap
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716915
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 859457533.0
Árfolyam: 1,044395
Dátum: 2019.08.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Egyéb kitettség: Tőkeáttétel
Befektetési politika: Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-08-15 | 1,044395 |
| 2019-08-14 | 1,044873 |
| 2019-08-13 | 1,061814 |
| 2019-08-12 | 1,055117 |
| 2019-08-09 | 1,055353 |
| 2019-08-08 | 1,061875 |
| 2019-08-07 | 1,055249 |
| 2019-08-06 | 1,058885 |
| 2019-08-05 | 1,062527 |
| 2019-08-02 | 1,081831 |
| 2019-08-01 | 1,089067 |
| 2019-07-31 | 1,101254 |
| 2019-07-30 | 1,103943 |
| 2019-07-29 | 1,108285 |
| 2019-07-26 | 1,112591 |
| 2019-07-25 | 1,114536 |
| 2019-07-24 | 1,120146 |
| 2019-07-23 | 1,120834 |
| 2019-07-22 | 1,117747 |
| 2019-07-19 | 1,120097 |
| 2019-07-18 | 1,112153 |
| 2019-07-17 | 1,106682 |
| 2019-07-16 | 1,105148 |
| 2019-07-15 | 1,103268 |
| 2019-07-12 | 1,099752 |
| 2019-07-11 | 1,097071 |
| 2019-07-10 | 1,093409 |
| 2019-07-09 | 1,092417 |
| 2019-07-08 | 1,099991 |
| 2019-07-05 | 1,101359 |
| 2019-07-04 | 1,098878 |
| 2019-07-03 | 1,095075 |
| 2019-07-02 | 1,089220 |
| 2019-07-01 | 1,088167 |
| 2019-06-28 | 1,086172 |
| 2019-06-27 | 1,085538 |
| 2019-06-26 | 1,076925 |
| 2019-06-25 | 1,076873 |
| 2019-06-24 | 1,089460 |
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| 2019-06-20 | 1,087472 |
| 2019-06-19 | 1,087418 |
| 2019-06-18 | 1,083444 |
| 2019-06-17 | 1,074752 |
| 2019-06-14 | 1,074665 |
| 2019-06-13 | 1,075608 |
| 2019-06-12 | 1,075739 |
| 2019-06-11 | 1,083592 |
| 2019-06-07 | 1,075477 |
| 2019-06-06 | 1,069179 |
| 2019-06-05 | 1,066804 |
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| 2019-06-03 | 1,069585 |
| 2019-05-31 | 1,064476 |
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| 2019-05-17 | 1,043564 |
| 2019-05-16 | 1,045976 |
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| 2019-05-07 | 1,058578 |
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| 2019-05-02 | 1,087737 |
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| 2019-04-05 | 1,068456 |
| 2019-04-04 | 1,070515 |
| 2019-04-03 | 1,075382 |
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| 2019-03-26 | 1,041313 |
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| 2019-03-21 | 1,048868 |
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| 2019-03-18 | 1,043692 |
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| 2019-01-21 | 1,027984 |
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| 2019-01-17 | 1,038560 |
| 2019-01-16 | 1,042706 |
| 2019-01-15 | 1,028879 |
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| 2018-12-18 | 1,050009 |
| 2018-12-17 | 1,046889 |
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| 2018-12-06 | 1,052051 |
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| 2018-11-16 | 1,031025 |
| 2018-11-15 | 1,039463 |
| 2018-11-14 | 1,048502 |
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| 2018-10-24 | 1,008460 |
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| 2018-10-18 | 1,026309 |
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| 2018-10-16 | 1,033545 |
| 2018-10-15 | 1,020529 |
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| 2018-10-11 | 1,014889 |
| 2018-10-10 | 1,028515 |
| 2018-10-09 | 1,042155 |
| 2018-10-08 | 1,035695 |
| 2018-10-05 | 1,045163 |
| 2018-10-04 | 1,048957 |
| 2018-10-03 | 1,049001 |
| 2018-10-02 | 1,046063 |
| 2018-10-01 | 1,046749 |
| 2018-09-28 | 1,050106 |
| 2018-09-27 | 1,053126 |
| 2018-09-26 | 1,047868 |
| 2018-09-25 | 1,045064 |
| 2018-09-24 | 1,037637 |
| 2018-09-21 | 1,037514 |
| 2018-09-20 | 1,041700 |
| 2018-09-19 | 1,043783 |
| 2018-09-18 | 1,038125 |
| 2018-09-17 | 1,029151 |
| 2018-09-14 | 1,030692 |
| 2018-09-13 | 1,035312 |
| 2018-09-12 | 1,029813 |
| 2018-09-11 | 1,035389 |
| 2018-09-10 | 1,044159 |
| 2018-09-07 | 1,036622 |
| 2018-09-06 | 1,047070 |
| 2018-09-05 | 1,050846 |
| 2018-09-04 | 1,053250 |
| 2018-09-03 | 1,059144 |
| 2018-08-31 | 1,055886 |
| 2018-08-30 | 1,061156 |
| 2018-08-29 | 1,063151 |
| 2018-08-28 | 1,063287 |
| 2018-08-27 | 1,057189 |
| 2018-08-24 | 1,043825 |
| 2018-08-23 | 1,044580 |
| 2018-08-22 | 1,037083 |
| 2018-08-21 | 1,037495 |
| 2018-08-17 | 1,019440 |
| 2018-08-16 | 1,029095 |
| 2018-08-15 | 1,026760 |
| 2018-08-14 | 1,028853 |
| 2018-08-13 | 1,027139 |
| 2018-08-10 | 1,026243 |
| 2018-08-09 | 1,044529 |
| 2018-08-08 | 1,041633 |
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| 2018-08-06 | 1,040364 |
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| 2018-07-27 | 1,034858 |
| 2018-07-26 | 1,037585 |
| 2018-07-25 | 1,025924 |
| 2018-07-24 | 1,025655 |
| 2018-07-23 | 1,011502 |
| 2018-07-20 | 1,005822 |
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| 2018-07-13 | 0,994605 |
| 2018-07-12 | 0,994200 |
| 2018-07-11 | 0,989332 |
| 2018-07-10 | 0,997849 |
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| 2018-07-04 | 0,994997 |
| 2018-07-03 | 0,990540 |
| 2018-07-02 | 0,989034 |
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| 2018-06-28 | 0,974798 |
| 2018-06-27 | 0,982235 |
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| 2018-06-19 | 0,971769 |
| 2018-06-18 | 0,978957 |
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| 2018-06-13 | 0,994360 |
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| 2018-06-11 | 1,000016 |
| 2018-06-08 | 0,997485 |
| 2018-06-07 | 1,002111 |
| 2018-06-06 | 0,997654 |
| 2018-06-05 | 0,992948 |
| 2018-06-04 | 0,987667 |
| 2018-06-01 | 0,972278 |
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| Évek | Hozam |
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