Befektetési alap megnevezése: CIB Közép-európai Részvény Alap
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716915
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 857337507.0
Árfolyam: 1,029372
Dátum: 2019.02.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Egyéb kitettség: Tőkeáttétel
Befektetési politika: Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-02-15 | 1,029372 |
| 2019-02-14 | 1,019626 |
| 2019-02-13 | 1,031123 |
| 2019-02-12 | 1,035034 |
| 2019-02-11 | 1,026362 |
| 2019-02-08 | 1,027627 |
| 2019-02-07 | 1,038011 |
| 2019-02-06 | 1,047297 |
| 2019-02-05 | 1,044348 |
| 2019-02-04 | 1,037237 |
| 2019-02-01 | 1,033207 |
| 2019-01-31 | 1,022480 |
| 2019-01-30 | 1,024611 |
| 2019-01-29 | 1,024111 |
| 2019-01-28 | 1,025825 |
| 2019-01-25 | 1,033085 |
| 2019-01-24 | 1,032999 |
| 2019-01-23 | 1,035041 |
| 2019-01-22 | 1,025621 |
| 2019-01-21 | 1,027984 |
| 2019-01-18 | 1,038440 |
| 2019-01-17 | 1,038560 |
| 2019-01-16 | 1,042706 |
| 2019-01-15 | 1,028879 |
| 2019-01-14 | 1,022425 |
| 2019-01-11 | 1,033489 |
| 2019-01-10 | 1,038498 |
| 2019-01-09 | 1,043360 |
| 2019-01-08 | 1,036767 |
| 2019-01-07 | 1,039415 |
| 2019-01-04 | 1,027371 |
| 2019-01-03 | 1,011721 |
| 2019-01-02 | 1,018350 |
| 2018-12-28 | 1,009427 |
| 2018-12-27 | 1,001901 |
| 2018-12-21 | 1,000940 |
| 2018-12-20 | 1,018089 |
| 2018-12-19 | 1,031460 |
| 2018-12-18 | 1,050009 |
| 2018-12-17 | 1,046889 |
| 2018-12-14 | 1,055288 |
| 2018-12-13 | 1,054195 |
| 2018-12-12 | 1,047686 |
| 2018-12-11 | 1,033757 |
| 2018-12-10 | 1,034344 |
| 2018-12-07 | 1,049567 |
| 2018-12-06 | 1,052051 |
| 2018-12-05 | 1,074636 |
| 2018-12-04 | 1,077494 |
| 2018-12-03 | 1,074716 |
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| 2018-11-28 | 1,055451 |
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| 2018-11-21 | 1,037688 |
| 2018-11-20 | 1,020876 |
| 2018-11-19 | 1,030663 |
| 2018-11-16 | 1,031025 |
| 2018-11-15 | 1,039463 |
| 2018-11-14 | 1,048502 |
| 2018-11-13 | 1,043607 |
| 2018-11-12 | 1,042715 |
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| 2018-11-07 | 1,049144 |
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| 2018-10-01 | 1,046749 |
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| 2018-09-27 | 1,053126 |
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| 2018-09-25 | 1,045064 |
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| 2018-09-14 | 1,030692 |
| 2018-09-13 | 1,035312 |
| 2018-09-12 | 1,029813 |
| 2018-09-11 | 1,035389 |
| 2018-09-10 | 1,044159 |
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| 2018-05-17 | 0,997333 |
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| 2018-04-25 | 1,008726 |
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| 2018-04-23 | 1,015500 |
| 2018-04-20 | 1,013924 |
| 2018-04-19 | 1,023561 |
| 2018-04-18 | 1,021806 |
| 2018-04-17 | 1,018064 |
| 2018-04-16 | 1,016148 |
| 2018-04-13 | 1,016435 |
| 2018-04-12 | 1,017277 |
| 2018-04-11 | 1,005299 |
| 2018-04-10 | 1,005212 |
| 2018-04-09 | 1,006808 |
| 2018-04-06 | 1,008501 |
| 2018-04-05 | 1,005711 |
| 2018-04-04 | 0,989205 |
| 2018-04-03 | 1,000743 |
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| 2018-03-27 | 0,998034 |
| 2018-03-26 | 0,996160 |
| 2018-03-23 | 0,997045 |
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| 2018-03-14 | 1,020339 |
| 2018-03-13 | 1,022349 |
| 2018-03-12 | 1,029635 |
| 2018-03-09 | 1,022499 |
| 2018-03-08 | 1,015630 |
| 2018-03-07 | 1,023675 |
| 2018-03-06 | 1,023861 |
| 2018-03-05 | 1,014672 |
| 2018-03-02 | 1,008529 |
| 2018-03-01 | 1,020577 |
| 2018-02-28 | 1,030461 |
| 2018-02-27 | 1,031580 |
| 2018-02-26 | 1,024202 |
| 2018-02-23 | 1,020803 |
| 2018-02-22 | 1,023552 |
| 2018-02-21 | 1,028478 |
| 2018-02-20 | 1,023675 |
| 2018-02-19 | 1,023465 |
| 2018-02-16 | 1,023211 |
| 2018-02-15 | 1,023278 |
| 2018-02-14 | 1,027892 |
| 2018-02-13 | 1,024226 |
| 2018-02-12 | 1,019822 |
| 2018-02-09 | 1,008109 |
| 2018-02-08 | 1,016278 |
| 2018-02-07 | 1,029307 |
| 2018-02-06 | 1,014000 |
| 2018-02-05 | 1,040032 |
| 2018-02-02 | 1,040886 |
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| 2018-01-26 | 1,064029 |
| 2018-01-25 | 1,059642 |
| 2018-01-24 | 1,066507 |
| 2018-01-23 | 1,071430 |
| 2018-01-22 | 1,063636 |
| 2018-01-19 | 1,047832 |
| 2018-01-18 | 1,042369 |
| 2018-01-17 | 1,042461 |
| 2018-01-16 | 1,040334 |
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| 2018-01-10 | 1,027017 |
| 2018-01-09 | 1,028455 |
| 2018-01-08 | 1,032553 |
| 2018-01-05 | 1,026926 |
| 2018-01-04 | 1,028465 |
| 2018-01-03 | 1,012126 |
| 2018-01-02 | 1,008942 |
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| 2017-12-28 | 1,010230 |
| 2017-12-27 | 1,009864 |
| 2017-12-22 | 1,006960 |
| 2017-12-21 | 1,011592 |
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| 2017-12-19 | 1,008898 |
| 2017-12-18 | 1,007757 |
| 2017-12-15 | 0,997366 |
| 2017-12-14 | 0,999667 |
| 2017-12-13 | 0,994593 |
| 2017-12-12 | 0,995125 |
| 2017-12-11 | 0,989026 |
| 2017-12-08 | 1,000103 |
| 2017-12-07 | 0,996769 |
| 2017-12-06 | 0,991275 |
| 2017-12-05 | 0,996124 |
| 2017-12-04 | 1,000331 |
| 2017-12-01 | 0,999138 |
| 2017-11-30 | 1,004446 |
| 2017-11-29 | 1,004582 |
| 2017-11-28 | 1,013510 |
| 2017-11-27 | 1,015190 |
| 2017-11-24 | 1,018306 |
| 2017-11-23 | 1,023324 |
| 2017-11-22 | 1,021968 |
| 2017-11-21 | 1,018122 |
| 2017-11-20 | 1,011531 |
| 2017-11-17 | 1,006753 |
| 2017-11-16 | 1,001788 |
| 2017-11-15 | 1,001129 |
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| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | +1,98% |
| 2018 | +0,12% |
| 2017 | +1,12% |