Befektetési alap megnevezése: CIB Közép-európai Részvény Alap
Sorozat megnevezése: HUF-I
ISIN: HU0000716915
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 983401986.0
Árfolyam: 1,014889
Dátum: 2018.10.11.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Egyéb kitettség: Tőkeáttétel
Befektetési politika: Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.19.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Tájékoztatók elérési helye: http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2018-10-11 | 1,014889 |
| 2018-10-10 | 1,028515 |
| 2018-10-09 | 1,042155 |
| 2018-10-08 | 1,035695 |
| 2018-10-05 | 1,045163 |
| 2018-10-04 | 1,048957 |
| 2018-10-03 | 1,049001 |
| 2018-10-02 | 1,046063 |
| 2018-10-01 | 1,046749 |
| 2018-09-28 | 1,050106 |
| 2018-09-27 | 1,053126 |
| 2018-09-26 | 1,047868 |
| 2018-09-25 | 1,045064 |
| 2018-09-24 | 1,037637 |
| 2018-09-21 | 1,037514 |
| 2018-09-20 | 1,041700 |
| 2018-09-19 | 1,043783 |
| 2018-09-18 | 1,038125 |
| 2018-09-17 | 1,029151 |
| 2018-09-14 | 1,030692 |
| 2018-09-13 | 1,035312 |
| 2018-09-12 | 1,029813 |
| 2018-09-11 | 1,035389 |
| 2018-09-10 | 1,044159 |
| 2018-09-07 | 1,036622 |
| 2018-09-06 | 1,047070 |
| 2018-09-05 | 1,050846 |
| 2018-09-04 | 1,053250 |
| 2018-09-03 | 1,059144 |
| 2018-08-31 | 1,055886 |
| 2018-08-30 | 1,061156 |
| 2018-08-29 | 1,063151 |
| 2018-08-28 | 1,063287 |
| 2018-08-27 | 1,057189 |
| 2018-08-24 | 1,043825 |
| 2018-08-23 | 1,044580 |
| 2018-08-22 | 1,037083 |
| 2018-08-21 | 1,037495 |
| 2018-08-17 | 1,019440 |
| 2018-08-16 | 1,029095 |
| 2018-08-15 | 1,026760 |
| 2018-08-14 | 1,028853 |
| 2018-08-13 | 1,027139 |
| 2018-08-10 | 1,026243 |
| 2018-08-09 | 1,044529 |
| 2018-08-08 | 1,041633 |
| 2018-08-07 | 1,040179 |
| 2018-08-06 | 1,040364 |
| 2018-08-03 | 1,033782 |
| 2018-08-02 | 1,028962 |
| 2018-08-01 | 1,032461 |
| 2018-07-31 | 1,031064 |
| 2018-07-30 | 1,039335 |
| 2018-07-27 | 1,034858 |
| 2018-07-26 | 1,037585 |
| 2018-07-25 | 1,025924 |
| 2018-07-24 | 1,025655 |
| 2018-07-23 | 1,011502 |
| 2018-07-20 | 1,005822 |
| 2018-07-19 | 0,997348 |
| 2018-07-18 | 0,993601 |
| 2018-07-17 | 0,988792 |
| 2018-07-16 | 0,987516 |
| 2018-07-13 | 0,994605 |
| 2018-07-12 | 0,994200 |
| 2018-07-11 | 0,989332 |
| 2018-07-10 | 0,997849 |
| 2018-07-09 | 0,988170 |
| 2018-07-06 | 0,987485 |
| 2018-07-05 | 0,990294 |
| 2018-07-04 | 0,994997 |
| 2018-07-03 | 0,990540 |
| 2018-07-02 | 0,989034 |
| 2018-06-29 | 0,992897 |
| 2018-06-28 | 0,974798 |
| 2018-06-27 | 0,982235 |
| 2018-06-26 | 0,978465 |
| 2018-06-25 | 0,975809 |
| 2018-06-22 | 0,981366 |
| 2018-06-21 | 0,979243 |
| 2018-06-20 | 0,976063 |
| 2018-06-19 | 0,971769 |
| 2018-06-18 | 0,978957 |
| 2018-06-15 | 0,995126 |
| 2018-06-14 | 0,999222 |
| 2018-06-13 | 0,994360 |
| 2018-06-12 | 1,002373 |
| 2018-06-11 | 1,000016 |
| 2018-06-08 | 0,997485 |
| 2018-06-07 | 1,002111 |
| 2018-06-06 | 0,997654 |
| 2018-06-05 | 0,992948 |
| 2018-06-04 | 0,987667 |
| 2018-06-01 | 0,972278 |
| 2018-05-31 | 0,956973 |
| 2018-05-30 | 0,954203 |
| 2018-05-29 | 0,963776 |
| 2018-05-28 | 0,976749 |
| 2018-05-25 | 0,977754 |
| 2018-05-24 | 0,981124 |
| 2018-05-23 | 0,979507 |
| 2018-05-22 | 0,988930 |
| 2018-05-18 | 0,989310 |
| 2018-05-17 | 0,997333 |
| 2018-05-16 | 1,001804 |
| 2018-05-15 | 1,007625 |
| 2018-05-14 | 1,018415 |
| 2018-05-11 | 1,013400 |
| 2018-05-10 | 1,001603 |
| 2018-05-09 | 0,996300 |
| 2018-05-08 | 0,994395 |
| 2018-05-07 | 0,993684 |
| 2018-05-04 | 0,995739 |
| 2018-05-03 | 1,006145 |
| 2018-05-02 | 1,007611 |
| 2018-04-27 | 1,011650 |
| 2018-04-26 | 1,014513 |
| 2018-04-25 | 1,008726 |
| 2018-04-24 | 1,013893 |
| 2018-04-23 | 1,015500 |
| 2018-04-20 | 1,013924 |
| 2018-04-19 | 1,023561 |
| 2018-04-18 | 1,021806 |
| 2018-04-17 | 1,018064 |
| 2018-04-16 | 1,016148 |
| 2018-04-13 | 1,016435 |
| 2018-04-12 | 1,017277 |
| 2018-04-11 | 1,005299 |
| 2018-04-10 | 1,005212 |
| 2018-04-09 | 1,006808 |
| 2018-04-06 | 1,008501 |
| 2018-04-05 | 1,005711 |
| 2018-04-04 | 0,989205 |
| 2018-04-03 | 1,000743 |
| 2018-03-29 | 0,993352 |
| 2018-03-28 | 0,989477 |
| 2018-03-27 | 0,998034 |
| 2018-03-26 | 0,996160 |
| 2018-03-23 | 0,997045 |
| 2018-03-22 | 1,000971 |
| 2018-03-21 | 1,016028 |
| 2018-03-20 | 1,006795 |
| 2018-03-19 | 1,001199 |
| 2018-03-14 | 1,020339 |
| 2018-03-13 | 1,022349 |
| 2018-03-12 | 1,029635 |
| 2018-03-09 | 1,022499 |
| 2018-03-08 | 1,015630 |
| 2018-03-07 | 1,023675 |
| 2018-03-06 | 1,023861 |
| 2018-03-05 | 1,014672 |
| 2018-03-02 | 1,008529 |
| 2018-03-01 | 1,020577 |
| 2018-02-28 | 1,030461 |
| 2018-02-27 | 1,031580 |
| 2018-02-26 | 1,024202 |
| 2018-02-23 | 1,020803 |
| 2018-02-22 | 1,023552 |
| 2018-02-21 | 1,028478 |
| 2018-02-20 | 1,023675 |
| 2018-02-19 | 1,023465 |
| 2018-02-16 | 1,023211 |
| 2018-02-15 | 1,023278 |
| 2018-02-14 | 1,027892 |
| 2018-02-13 | 1,024226 |
| 2018-02-12 | 1,019822 |
| 2018-02-09 | 1,008109 |
| 2018-02-08 | 1,016278 |
| 2018-02-07 | 1,029307 |
| 2018-02-06 | 1,014000 |
| 2018-02-05 | 1,040032 |
| 2018-02-02 | 1,040886 |
| 2018-02-01 | 1,053247 |
| 2018-01-31 | 1,056538 |
| 2018-01-30 | 1,054210 |
| 2018-01-29 | 1,060955 |
| 2018-01-26 | 1,064029 |
| 2018-01-25 | 1,059642 |
| 2018-01-24 | 1,066507 |
| 2018-01-23 | 1,071430 |
| 2018-01-22 | 1,063636 |
| 2018-01-19 | 1,047832 |
| 2018-01-18 | 1,042369 |
| 2018-01-17 | 1,042461 |
| 2018-01-16 | 1,040334 |
| 2018-01-15 | 1,035926 |
| 2018-01-12 | 1,036427 |
| 2018-01-11 | 1,034297 |
| 2018-01-10 | 1,027017 |
| 2018-01-09 | 1,028455 |
| 2018-01-08 | 1,032553 |
| 2018-01-05 | 1,026926 |
| 2018-01-04 | 1,028465 |
| 2018-01-03 | 1,012126 |
| 2018-01-02 | 1,008942 |
| 2017-12-29 | 1,008207 |
| 2017-12-28 | 1,010230 |
| 2017-12-27 | 1,009864 |
| 2017-12-22 | 1,006960 |
| 2017-12-21 | 1,011592 |
| 2017-12-20 | 1,010112 |
| 2017-12-19 | 1,008898 |
| 2017-12-18 | 1,007757 |
| 2017-12-15 | 0,997366 |
| 2017-12-14 | 0,999667 |
| 2017-12-13 | 0,994593 |
| 2017-12-12 | 0,995125 |
| 2017-12-11 | 0,989026 |
| 2017-12-08 | 1,000103 |
| 2017-12-07 | 0,996769 |
| 2017-12-06 | 0,991275 |
| 2017-12-05 | 0,996124 |
| 2017-12-04 | 1,000331 |
| 2017-12-01 | 0,999138 |
| 2017-11-30 | 1,004446 |
| 2017-11-29 | 1,004582 |
| 2017-11-28 | 1,013510 |
| 2017-11-27 | 1,015190 |
| 2017-11-24 | 1,018306 |
| 2017-11-23 | 1,023324 |
| 2017-11-22 | 1,021968 |
| 2017-11-21 | 1,018122 |
| 2017-11-20 | 1,011531 |
| 2017-11-17 | 1,006753 |
| 2017-11-16 | 1,001788 |
| 2017-11-15 | 1,001129 |
| 2017-11-14 | 1,012473 |
| 2017-11-13 | 1,013499 |
| 2017-11-10 | 1,015830 |
| 2017-11-09 | 1,020599 |
| 2017-11-08 | 1,021032 |
| 2017-11-07 | 1,019813 |
| 2017-11-06 | 1,018697 |
| 2017-11-03 | 1,014178 |
| 2017-11-02 | 1,022389 |
| 2017-10-31 | 1,022275 |
| 2017-10-30 | 1,022038 |
| 2017-10-27 | 1,018239 |
| 2017-10-26 | 1,013595 |
| 2017-10-25 | 1,015772 |
| 2017-10-24 | 1,007968 |
| 2017-10-20 | 1,011398 |
| 2017-10-19 | 1,013071 |
| 2017-10-12 | 1,015700 |
| 2017-10-11 | 1,016700 |
| 2017-10-10 | 1,010800 |
| 2017-10-09 | 1,011500 |
| 2017-10-06 | 1,007300 |
| 2017-10-05 | 1,003300 |
| 2017-10-04 | 0,996200 |
| 2017-10-03 | 0,998900 |
| 2017-10-02 | 0,997900 |
| 2017-09-29 | 0,990300 |
| 2017-09-28 | 0,984000 |
| 2017-09-27 | 0,986100 |
| 2017-09-26 | 0,986900 |
| 2017-09-25 | 0,990700 |
| 2017-09-22 | 0,995200 |
| 2017-09-21 | 0,994800 |
| 2017-09-20 | 0,995500 |
| 2017-09-19 | 0,997000 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2018 | +0,66% |
| 2017 | +1,12% |