Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719059

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 18282578.0

Árfolyam: 1,020904

Dátum: 2018.11.12.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.22.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-121,020904
2018-11-091,020211
2018-11-081,023141
2018-11-071,026141
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2018-10-311,038333
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2017-09-251,000200
2017-09-220,999000
ÉvekHozam
2018+2,23%
2017-0,03%